广东省广告集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002400证券简称：省广集团公告编号：2025-030

广东省广告集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减

营业收入（元）5517422603.20-12.29%14792809110.496.85%归属于上市公司股东的净利

35250941.439.52%96095525.635.34%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润24857066.64-14.39%76980539.2320.05%

（元）经营活动产生的现金流量净

——-2079971871.73-13.66%额（元）

基本每股收益（元/股）0.02029.78%0.05515.35%

稀释每股收益（元/股）0.02029.78%0.05515.35%

加权平均净资产收益率0.70%增加0.04%1.93%增加0.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）11090056412.2510508292236.365.54%归属于上市公司股东的所有

4997075051.474931066225.121.34%

者权益（元）

1广东省广告集团股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备

964677.51637428.70-的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享7122656.008275795.89-有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

98328.0750490.09-

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益352652.62801008.79-

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6180296.4516166905.98-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1527408.54-2026496.97-

其他符合非经常性损益定义的损益项目2501.642501.64-

减：所得税影响额2477928.394262175.58-

少数股东权益影响额（税后）321900.66530472.14-

合计10393874.7019114986.40-

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元项目期末数年初数增幅变动原因主要系支付媒体结算款和预付媒体款

货币资金822224616.741658109246.39-50.41%项所致

交易性金融资产26946227.1750919871.27-47.08%主要系理财产品到期所致

预付款项2226848777.80713540150.74212.08%主要系预付媒体款项增加所致

使用权资产165897651.04111661014.7448.57%主要系租赁媒体资源增加所致主要系媒体结算和业务开展过程中补

短期借款2606024655.041180012017.82120.85%充资金所致

应付账款1786644927.073008069504.76-40.60%主要系支付上年度媒体结算款项所致

应付职工薪酬24526018.26135419827.67-81.89%主要系上年末工资奖金年初支付所致

应交税费31956776.3667479774.00-52.64%主要系缴纳上年末税款所致

租赁负债136961266.23101763468.6834.59%主要系租赁媒体资源增加所致

2广东省广告集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期数上年同期数增幅变动原因

财务费用25388265.1548404550.16-47.55%主要系汇率变化所致

信用减值损失-415501.7415645284.05-102.66%主要系按账龄计提坏账所致主要系按权益法核算的投资收益同比

投资收益-5910540.897304888.71-180.91%减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数204090报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量广东省广新控股集团

国有法人18.88%329151735-质押65350000有限公司

陈钿隆境内自然人1.17%20392882---香港中央结算有限公

境外法人1.04%18050900---司

祝卫东境内自然人0.98%1716919517169195质押、冻结17169195招商银行股份有限公

司－南方中证1000交

其他0.91%15951500---易型开放式指数证券投资基金

万国鹏境内自然人0.77%13416745---招商银行股份有限公

司－华夏中证1000交

其他0.54%9474089---易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有

限公司－广发中证

其他0.42%7356700---

1000交易型开放式指

数证券投资基金中国工商银行股份有

限公司－广发中证传

其他0.37%6383200---媒交易型开放式指数证券投资基金

杨小英境内自然人0.24%4238312---

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广东省广新控股集团有限公司329151735人民币普通股329151735陈钿隆20392882人民币普通股20392882香港中央结算有限公司18050900人民币普通股18050900

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易

15951500人民币普通股15951500

型开放式指数证券投资基金万国鹏13416745人民币普通股13416745

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易

9474089人民币普通股9474089

型开放式指数证券投资基金

3广东省广告集团股份有限公司2025年第三季度报告

中国工商银行股份有限公司－广发中证1000

7356700人民币普通股7356700

交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒

6383200人民币普通股6383200

交易型开放式指数证券投资基金杨小英4238312人民币普通股4238312陈绪光4125000人民币普通股4125000广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管上述股东关联关系或一致行动的说明理办法》中规定的一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否

存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

万国鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票13416745股；

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）杨小英通过信用交易担保证券账户持有公司股票3112512股，普通账户持有1125800股，合计持股4238312股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东省广告集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金822224616.741658109246.39结算备付金拆出资金

交易性金融资产26946227.1750919871.27衍生金融资产

应收票据271829215.39120432444.72

应收账款4126531701.684405220178.62

应收款项融资67906749.1990319376.75

预付款项2226848777.80713540150.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款125555579.94112261808.76

其中：应收利息

4广东省广告集团股份有限公司2025年第三季度报告

应收股利2000000.00买入返售金融资产

存货4856586.122404368.56

其中：数据资源

合同资产438784009.14452141911.03持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产323513156.90315119104.68

流动资产合计8434996620.077920468461.52

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资381894717.21717687867.38

其他权益工具投资75044743.7775044743.77

其他非流动金融资产536963656.46162000000.00

投资性房地产250815852.39250815852.39

固定资产686453985.13702689412.07在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产165897651.04111661014.74

无形资产16587154.4831908685.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉341725726.89341725726.89

长期待摊费用17841773.906871990.17

递延所得税资产181628994.83182152084.54

其他非流动资产205536.085266397.18

非流动资产合计2655059792.182587823774.84

资产总计11090056412.2510508292236.36

流动负债：

短期借款2606024655.041180012017.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据342301603.34148347779.14

应付账款1786644927.073008069504.76预收款项

合同负债818009718.99596888648.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24526018.26135419827.67

应交税费31956776.3667479774.00

其他应付款89322441.56108108895.35

其中：应付利息

应付股利3800000.007720000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

5广东省广告集团股份有限公司2025年第三季度报告

一年内到期的非流动负债49375190.0923116764.65

其他流动负债128465509.04133588431.18

流动负债合计5876626839.755401031643.50

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债136961266.23101763468.68长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债23708431.8424023137.38递延收益

递延所得税负债873097.70861357.81其他非流动负债

非流动负债合计161542795.77126647963.87

负债合计6038169635.525527679607.37

所有者权益：

股本1743337128.001743337128.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1360163020.381360163020.38

减：库存股

其他综合收益69185655.4867918862.70专项储备

盈余公积224662338.87224662338.87一般风险准备

未分配利润1599726908.741534984875.17

归属于母公司所有者权益合计4997075051.474931066225.12

少数股东权益54811725.2649546403.87

所有者权益合计5051886776.734980612628.99

负债和所有者权益总计11090056412.2510508292236.36

法定代表人：杨远征主管会计工作负责人：丁斌全会计机构负责人：丁斌全

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入14792809110.4913844988394.76

其中：营业收入14792809110.4913844988394.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本14720314354.4513782465010.85

其中：营业成本13990671342.3913013670088.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

6广东省广告集团股份有限公司2025年第三季度报告

分保费用

税金及附加27054766.3930552757.56

销售费用334622162.27344689951.32

管理费用154362435.38156791951.24

研发费用188215382.87188355712.29

财务费用25388265.1548404550.16

其中：利息费用33864058.1542029838.26

利息收入8446964.849451845.53

加：其他收益9263113.6810595008.08投资收益（损失以“－”号填-5910540.897304888.71

列）

其中：对联营企业和合营

-2219695.643238466.37企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

52977721.54“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-415501.7415645284.05

填列）资产减值损失（损失以“-”号

5408652.59

填列）资产处置收益（损失以“-”号-291947.03-58539.46

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

133526254.1996010025.29

列）

加：营业外收入457062.9012199277.73

减：营业外支出2634985.312114406.41四、利润总额（亏损总额以“－”号

131348331.78106094896.61

填列）

减：所得税费用35313185.1826565757.68五、净利润（净亏损以“－”号填

96035146.6079529138.93

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

96035146.6079529138.93“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

96095525.6391227083.69（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-60379.03-11697944.76号填列）

六、其他综合收益的税后净额1255146.20-41152.69归属母公司所有者的其他综合收益

1266792.7812016.78

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

7广东省广告集团股份有限公司2025年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

1266792.7812016.78

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额1266792.7812016.78

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-11646.58-53169.47税后净额

七、综合收益总额97290292.8079487986.24

（一）归属于母公司所有者的综合

97362318.4191239100.47

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-72025.61-11751114.23总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.05510.0523

（二）稀释每股收益0.05510.0523

法定代表人：杨远征主管会计工作负责人：丁斌全会计机构负责人：丁斌全

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金15741343541.3615247403185.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2625000.00

收到其他与经营活动有关的现金10941703.5719453787.81

经营活动现金流入小计15752285244.9315269481973.55

购买商品、接受劳务支付的现金16948255452.9416237737694.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

8广东省广告集团股份有限公司2025年第三季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金650611469.58656764744.40

支付的各项税费118553761.57187069461.96

支付其他与经营活动有关的现金114836432.5717950018.47

经营活动现金流出小计17832257116.6617099521919.27

经营活动产生的现金流量净额-2079971871.73-1830039945.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金611259236.11140000000.00

取得投资收益收到的现金24248342.4821332812.23

处置固定资产、无形资产和其他长

226023.36227285.79

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

2570000.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金864230000.00

投资活动现金流入小计638303601.951025790098.02

购建固定资产、无形资产和其他长

10066029.274310757.36

期资产支付的现金

投资支付的现金622263862.38980000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金874230000.00

投资活动现金流出小计632329891.65879520757.36

投资活动产生的现金流量净额5973710.30146269340.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2239204.841880000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

2239204.841880000.00

收到的现金

取得借款收到的现金1041912482.48412493261.09

收到其他与筹资活动有关的现金2808038782.751956682249.24

筹资活动现金流入小计3852190470.072371055510.33

偿还债务支付的现金513018378.26328014945.16

分配股利、利润或偿付利息支付的

77570982.9797694624.53

现金

其中：子公司支付给少数股东的

3920000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2023022019.181613713426.04

筹资活动现金流出小计2613611380.412039422995.73

筹资活动产生的现金流量净额1238579089.66331632514.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1100617.71-12651006.87

影响

五、现金及现金等价物净增加额-834318454.06-1364789097.33

加：期初现金及现金等价物余额1655511481.481774096660.51

六、期末现金及现金等价物余额821193027.42409307563.18

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

9广东省广告集团股份有限公司2025年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东省广告集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

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