证券代码:002408证券简称:齐翔腾达公告编号:2024-032
债券代码:128128债券简称:齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日向社会公开发行了
2990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总
额2990000000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为
2990000000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额
为2966543311.66元。以上募集资金于2020年8月30日到位，募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第00096号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。
截至2023年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：
项目金额（元）
募集资金净额2966543311.66
减：累计投入募投项目2973978134.48
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金注【1】785147398.59
减：暂时补充流动资金0.00
减：现金管理支出0.00
加：现金管理收益19031766.27加：募集资金利息净额（扣除手续费后）15543953.28
剩余募集资金金额27140896.73
注【1】：详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明，2020年8月28日，公司使用募集资金人民币785147398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
综上，截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入297397.81万元；取得现金管理收益累计1903.18万元；募集资金利息净额（扣除手续费后）
1554.39万元；专户存储余额为2714.09万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司
齐都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月
31日，本公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
（单位：人民币元）开户银行银行账号账户类别存储余额
中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行1603006129520418227募集资金专户150394.41
齐商银行股份有限公司齐都支行801109301421012991募集资金专户26990502.32
合计27140896.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。2、截止2023年12月31日，共累计使用募集资金2973978134.48元。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币785147398.59元并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中喜专审字【2020】第01412号）。
公司于2020年8月28日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金人民币785147398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确同意意见（详见公司公告：2020-075）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金使用的前提下，2023年6月21日，经公司第六届董事会第二次会议和第六届监
事会第二次会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿
元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2023-063）。
2023年12月27日，公司归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金1亿元，
该笔款项使用期限未超过12个月（详见公司公告：2023-109）。
5、使用闲置募集资金进行现金管理情况
截至2023年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为0.00万元。
2023年度实际募集资金使用情况，详见附表：《可转债募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2023年12月31日，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规和信息披露不充分的情形。
特此公告。
附表：2023年度募集资金使用情况对照表淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2024年4月27日附表1：
2023年度可转债募集资金使用情况对照表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司单位：元
募集资金总额2990000000.00本年度投入募集资金总额523961686.5
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额2973978134.48
累计变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目项目可行性是否已变募集资金承诺投资项目达到预定可使用状本年度实现的效益是否达到预计
和超募资金投调整后投资总额（1）2023年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度(%)是否发生重
更项目总额态日期(万元)效益向大变化
承诺投资项目(3)＝(2)/(1)
70万吨/年丙
烷脱氢制丙烯否2990000000.002966543311.66523961686.52973978134.48100.252022年3月-3430.81否否（PDH）
合计—2990000000.002966543311.66523961686.52973978134.48100.25—-3430.81——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)报告期内，受产品产能过剩，下游需求偏弱影响，产品价格下降，原料价格保持高位，压缩产品利润，导致利润未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无公司于2020年8月28日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金人民币785147398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金使用的前提下，2023年6月21日，经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
限不超过12个月。2023年12月27日，公司归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金1亿元，该笔款项使用期限未超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向存放在募集资金专户
用闲置募集资金暂时进行现金管理情况截至2023年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为0.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
