证券代码:002408证券简称:齐翔腾达公告编号:2024-033
债券代码:128128债券简称:齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于2024年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、公司及子公司拟向金融机构申请总计不超过170亿元的综合授信额度(包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度),期限为自2023年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
2、公司与子公司预计将在46亿元额度内相互提供融资担保,其中为资产
负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过100000万元,为资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度不超过360000万元,本次预计担保总额度并非实际担保金额,实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。本次担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议,请投资者充分关注担保风险。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。现将相关情况公告如下:
一、申请综合授信额度暨预计担保额度的情况概述
(一)申请综合授信额度预计情况
为满足日常经营发展需要,公司及下属子公司拟向金融机构及类金融企业等申请不超过人民币170亿元的综合授信额度。综合授信业务的范围包括但不限于:
流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、供应链融资、定向融资计划、开立银行承
兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、商业保理等。实际融资金额及融资期限具体以金融机构及类金融企业等与公司实际签署的合同为准。授信期限内,授信额度可循环使用。公司董事会授权公司总经理代表公司签署上述授信额度内有关的合同等各项法律文件,授权期限自2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。
(二)预计担保额度的情况
为提高向金融机构申请综合授信额度的效率,保证综合授信融资方案的顺利完成,同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要,公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过人民币46亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
(1)为资产负债率70%以下的公司提供担保的情况:
被担保方最截至目前本次新增担保额度占上是否担保方持担保方被担保方近一期资产担保余额担保额度市公司最近一关联股比例
负债率(万元)(万元)期净资产比例担保青岛思远化工有限
淄博齐翔100%19.14%1200015000012.18%否公司腾达化工股份有限淄博腾辉油脂化工
公司100%42.83%1000100000.81%否有限公司合并报表淄博齐翔腾达化工
范围内的-53.06%6000020000016.24%否子公司股份有限公司
合计-73000360000--
(2)为资产负债率70%以上的公司提供担保的情况:
担保方被担保方最截至目前本次新增担保额度占上是否关担保方被担保方持股比近一期资产担保余额担保额度市公司最近一联担保
例负债率(万元)(万元)期净资产比例淄博齐翔腾达化工淄博齐翔腾达化工
100%99.07%686001000008.12%否
股份有限销售有限公司公司
合计-68600100000--
上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度,审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用。上述申请综合授信及担保事项需经公司股东大会审议通过后方可执行。二、被担保人基本情况
(1)青岛思远化工有限公司
注册地址:青岛经济技术开发区淮河东路89号
注册资本(万元):10000经营范围:许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物基材料销售;合成材料销售;专用化学产
品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);劳务服务(不含劳务派遣);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);
机械设备租赁;金属材料销售;工业用动物油脂化学品制造;劳动保护用品销售;
办公用品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);仪器仪表修理;电气设备修理;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
单位:人民币万元项目2023年12月31日(经审计的)
资产总额140718.70
负债总额26930.20
净资产113788.50
营业收入169337.27
利润总额3032.84
净利润2790.02
(2)淄博齐翔腾达化工销售有限公司
注册地址:山东省淄博市临淄区杨坡路206号9楼
注册资本(万元):20000
经营范围:一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);炼油、化工生产专用设备销售;合成材料销售;工程塑料及合成树脂销售;高品质合成橡胶销售;金属材料销售;建筑材料销售;
办公设备销售;劳动保护用品销售;电线、电缆经营;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
单位:人民币万元项目2023年12月31日(经审计的)
资产总额189359.99
负债总额187596.56
净资产1763.43
营业收入1720023.04
利润总额823.38
净利润617.53
(3)淄博齐翔腾达化工股份有限公司
注册地址:山东省淄博市临淄区杨坡路206号
注册资本(万元):284264.8033
经营范围:许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产;危险废物经营;
污水处理及其再生利用;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);居民日常生活服务;金属材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;仪器仪表修理;电气设备修理;办公用品销售;劳动保护用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
单位:人民币万元项目2023年12月31日(经审计的)
资产总额2479950.24
负债总额1315837.23
净资产1164113.01
营业收入1685371.99利润总额-47633.19
净利润-41388.87
(4)淄博腾辉油脂化工有限公司
注册地址:临淄区金山镇南仇村西
注册资本(万元):10000
经营范围:脂肪酸、甘油、脂肪胺、硬脂酸、脂肪酸钠皂、歧化松香酸钾皂、
复合防老剂、吊白液、聚合甘油、仲胺、脂肪胺聚氧乙烯醚的生产销售;聚乙烯、乙二醇、丁苯橡胶、顺丁橡胶、塑料产品助剂、石油产品助剂(以上六项范围不含危险化学品不含储存)、熟松香的销售,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
单位:人民币万元项目2023年12月31日(经审计的)
资产总额19901.82
负债总额8524.49
净资产11377.33
营业收入17527.63
利润总额1258.44
净利润781.91
以上被担保人信用状况良好,均不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司及各子公司担保实际金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准,并授权公司管理层签署相关担保协议或文件,及时履行信息披露义务,确保任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
超出上述担保对象及总额范围之外的担保,公司将根据规定及时履行审批程序和信息披露义务。
四、累计对外担保及逾期担保的金额
截至2024年3月底,公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保,无其他对外担保。上市公司对子公司的对外担保及子公司对母公司的担保总余额157000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的12.75%。公司无逾期及涉诉的对外担保。
五、董事会意见
公司董事会经审议后认为,本次被担保对象是公司及合并报表范围内子公司,本次担保有助于解决公司及子公司生产经营及新项目建设的资金需求,属于正常的融资担保行为。本次担保对象均为公司全资或控股子公司,公司能及时监控子公司生产经营情况,公司对上述子公司的资产质量、偿债能力、资信情况等方面进行了评估,认为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、监事会意见
监事会认为:本次为公司及各子公司提供内部担保额度460000万元,主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请融资业务提供的连带责任担保,资金用作满足日常经营的需要,担保期限为2023年度股东大会审议通过后至2024年度股东大会重新核定担保额度之前。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况,对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。
七、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议;
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2024年4月27日