淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2024-044
债券代码：128128债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）
营业收入（元）5479652158.916142200711.21-10.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）32101763.00-79160085.15140.55%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
28250220.83-88752401.31131.83%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）355029709.00288549203.4023.04%
基本每股收益（元/股）0.01-0.03133.33%
稀释每股收益（元/股）0.01-0.03133.33%
加权平均净资产收益率0.27%-0.59%0.86%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）
总资产（元）26627090957.8229913303717.17-10.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）11800995419.7613408639778.94-11.99%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1797613.41计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
5866473.35定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
1淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产-235542.76和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益11155.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-221825.42
减：所得税影响额2879977.46
少数股东权益影响额（税后）486354.92
合计3851542.17--
2淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表项目期末余额（元）期初余额（元）本期增减（%）变动原因
应收款项融资170130629.65108014721.5057.51%库存应收款项融资类票据增加
预付款项365015802.86267368888.9836.52%预付货款增加
其他流动资产102148318.00214365579.45-52.35%预缴税费及待抵扣增值税减少
交易性金融负债63516371.393013530.202007.71%境外远期商品合约交易量增加
应付票据75500000.00169764297.00-55.53%票据到期兑付
应付职工薪酬65853492.88143385286.96-54.07%年终奖兑付
一年内到期的非流动负债1100466572.48691936764.1659.04%一年内到期的长期有息负债增加
长期应付款85360241.22220752916.15-61.33%融资租赁减少
利润表项目期末余额（元）期初余额（元）本期增减（%）变动原因
税金及附加34732232.7016626081.51108.90%增值税附加及土地税增加
财务费用33044775.2387162591.07-62.09%融资规模及利率降低
其他收益17844651.317949049.78124.49%增值税加计抵免增加
信用减值损失-3445479.3967587780.83-105.10%计提坏账准备
资产减值损失30336738.9145371081.55-33.14%冲回存货跌价准备减少
3淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数64944报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量淄博齐翔石油
130521488
化工集团有限国有法人45.91%0.00不适用0.00
5.00
公司山东能源集团
206749278.117471181.
新材料有限公国有法人7.27%0.00质押
0000
司
122117711.91588283.0
车成聚境内自然人4.30%不适用0.00
000
长安国际信托股份有限公司
－长安信托－
75386218.0
齐翔腾达第一其他2.65%0.00不适用0.00
0
期员工持股集合资金信托计划
香港中央结算23076960.0
境外法人0.81%0.00不适用0.00有限公司0中国农业银行股份有限公司
－中证500交16394325.0
其他0.58%0.00不适用0.00易型开放式指0数证券投资基金
13111105.0
#梅景明境内自然人0.46%0.00不适用0.00
0
10125340.0
宋义龙境内自然人0.36%0.00不适用0.00
0
#王海荣境内自然人0.31%8900000.000.00不适用0.00中信证券股份
国有法人0.29%8214743.000.00不适用0.00有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
130521488
淄博齐翔石油化工集团有限公司1305214885.00人民币普通股
5.00
206749278.
山东能源集团新材料有限公司206749278.00人民币普通股
00
长安国际信托股份有限公司－长
75386218.0
安信托－齐翔腾达第一期员工持75386218.00人民币普通股
0
股集合资金信托计划
30529428.0
车成聚30529428.00人民币普通股
0
23076960.0
香港中央结算有限公司23076960.00人民币普通股
0
中国农业银行股份有限公司－中16394325.0
16394325.00人民币普通股
证500交易型开放式指数证券投0
4淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一季度报告
资基金
13111105.0
#梅景明13111105.00人民币普通股
0
10125340.0
宋义龙10125340.00人民币普通股
0
#王海荣8900000.00人民币普通股8900000.00
中信证券股份有限公司8214743.00人民币普通股8214743.00山东能源集团新材料有限公司持有淄博齐翔石油化工集团有限公司
100%股份，山东能源集团新材料有限公司与淄博齐翔石油化工集团
上述股东关联关系或一致行动的说明有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述前十名股东中，梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）易担保证券账户持有公司13111105股，王海荣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司8900000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例淄博齐翔石油化工13052141305214
45.91%00.00%45.91%00.00%
集团有限885.00885.00公司山东能源集团新材20674922067492
7.27%00.00%7.27%00.00%
料有限公78.0078.00司
11978001221177
车成聚4.21%00.00%4.30%00.00%
11.0011.00
长安国际信托股份有限公司
－长安信
托－齐翔75386217538621
2.65%00.00%2.65%00.00%
腾达第一8.008.00期员工持股集合资金信托计划香港中央
30418592307696
结算1.07%00.00%0.81%00.00%
1.000.00
有限公司中国农业银行股份有限公司
－中证50080470251639432
0.28%22993000.08%0.58%15852000.06%
交易型开.005.00放式指数证券投资基金
13111101311110
#梅景明0.46%00.00%0.46%00.00%
5.005.00
5淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一季度报告
10125341012534
宋义龙0.36%00.00%0.36%00.00%
0.000.00
92257008900000
#王海荣0.32%00.00%0.31%00.00%.00.00中信证券
98322838214743
股份有限0.35%00.00%0.29%00.00%.00.00公司
三、其他重要事项
1、可转债转股情况经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了
2990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2990000000.00元。本次公开发行
可转债募集资金总额为2990000000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为
2966543311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债
券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至报告期末，累计已有2310532400元
（23105324张）“齐翔转2”转换成公司股票，累计转股数为292096089股(其中优先使用公司回购股份转股数额为
26974600股）。“齐翔转2”剩余可转债金额为679467600元，剩余债券6794676张。详情参见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2024-022）。
2、总经理增持股份计划执行情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月1日接到公司总经理车成聚先生的通知：基于对公司
未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，车成聚先生承诺自2023年9月4日起六个月内拟增持金额不低于人民币10000万元，不超过人民币12000万元。
截至报告期末，车成聚先生累计增持17090620股，占公司总股本的0.60%，合计增持金额100632710.80元。本次增持计划已执行完毕。具体内容详见公司于2024年3月2日在巨潮资讯网披露的《关于总经理增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2024-012）。
3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司于近日收到浙江省高级人民法院出具的《民事判决书》（（2023）浙民终1186号）
及山东省菏泽市中级人民法院出具的《民事判决书》（（2023）鲁17民终3648号）。根据该二份判决，公司须向宁波梅山保税港区鲁菏创业投资合伙企业（有限合伙）、陈新建分别支付股权转让款392769000.00元、283580000.00元及相应利息。公司于2024年1月29日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股子公司部分少数股权的的议案》，本次收购是为了履行《民事判决书》载明的公司义务，解决诉争纠纷。具体内容详见公司于2024年1月
30日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股子公司部分少数股权的公告》。
6淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一季度报告
4、公司回购股份计划执行情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不高于人民币6.16元/股（含）。本次回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体回购股份的资金总额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至报告期末，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份8003500.00股，占公司总股本的0.28%，最高成交价为5.10元/股，最低成交价为4.85元/股，成交总金额为人民币39735578.66元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年4月1日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-021）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金3143326990.953110572455.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产1593844.941804355.72衍生金融资产
应收票据873570606.75801778192.83
应收账款1310521491.481085757828.37
应收款项融资170130629.65108014721.50
预付款项365015802.86267368888.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款37321815.1335967867.29
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1488874386.121763584796.95
其中：数据资源
合同资产45792245.8440147305.43持有待售资产
一年内到期的非流动资产10560728.7010316547.94
其他流动资产102148318.00214365579.45
7淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一季度报告
流动资产合计7548856860.427439678539.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3699451.883699451.88
长期股权投资131425643.65138437487.09其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产56081213.0157294365.82
固定资产13164036437.6513383992567.79
在建工程1733450235.031693878099.42生产性生物资产油气资产
使用权资产17987278.1719917076.18
无形资产1702044662.911730591348.17
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉640568058.18640568058.18
长期待摊费用854183699.53890119647.10
递延所得税资产179447706.81185734001.05
其他非流动资产595309710.58596094460.45
非流动资产合计19078234097.4019340326563.13
资产总计26627090957.8226780005102.93
流动负债：
短期借款6795732136.545916504756.87向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债63516371.393013530.20衍生金融负债
应付票据75500000.00169764297.00
应付账款1284594427.111728458851.11预收款项
合同负债276150330.62215969449.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬65853492.88143385286.96
应交税费48246249.9149684838.43
其他应付款1132822295.801527426078.94
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1100466572.48691936764.16
其他流动负债534617941.12515485945.98
流动负债合计11377499817.8510961629799.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2040678886.452472403661.48
应付债券639818923.98633305482.43
其中：优先股永续债
8淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一季度报告
租赁负债12020499.6813249522.76
长期应付款85360241.22220752916.15长期应付职工薪酬预计负债
递延收益129699072.29131266618.00
递延所得税负债31111349.6632497440.40其他非流动负债
非流动负债合计2938688973.283503475641.22
负债合计14316188791.1314465105440.46
所有者权益：
股本2842840861.002842840681.00
其他权益工具120062330.21120062506.91
其中：优先股永续债
资本公积2483330786.172480554834.48
减：库存股39735578.66
其他综合收益46910676.8942298144.19
专项储备4205321.804245755.42
盈余公积843728545.46843728545.46一般风险准备
未分配利润5499652476.895467550713.89
归属于母公司所有者权益合计11800995419.7611801281181.35
少数股东权益509906746.93513618481.12
所有者权益合计12310902166.6912314899662.47
负债和所有者权益总计26627090957.8226780005102.93
法定代表人：车成聚主管会计工作负责人：王彦鑫会计机构负责人：荣芳
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5479652158.916142200711.21
其中：营业收入5479652158.916142200711.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5472148540.936319611651.77
其中：营业成本5010967921.105879382597.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加34732232.7016626081.51
销售费用26434471.2221640330.33
管理费用218635272.61194545339.75
研发费用148333868.07120254711.60
财务费用33044775.2387162591.07
9淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一季度报告
其中：利息费用61199644.5244735821.57
利息收入12851355.0612347202.13
加：其他收益17844651.317949049.78投资收益（损失以“－”号填-7006032.60-7664761.72
列）
其中：对联营企业和合营
-7017188.57-7757195.55企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-235542.76-301979.43“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3445479.3967587780.83
填列）资产减值损失（损失以“-”号
30336738.9145371081.55
填列）资产处置收益（损失以“-”号
1797613.412235475.44
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
46795566.86-62234294.11
列）
加：营业外收入379256.291828315.44
减：营业外支出601081.71335087.11四、利润总额（亏损总额以“－”号
46573741.44-60741065.78
填列）
减：所得税费用19227913.7919542211.97五、净利润（净亏损以“－”号填
27345827.65-80283277.75
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
27345827.65-80283277.75“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润32101763.00-79160085.15
2.少数股东损益-4755935.35-1123192.60
六、其他综合收益的税后净额4612532.70-5708753.18归属母公司所有者的其他综合收益
4612532.70-5708753.18
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
4612532.70-5708753.18
合收益
10淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额4612532.70-5708753.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31958360.35-85992030.93归属于母公司所有者的综合收益总
36714295.70-84868838.33
额
归属于少数股东的综合收益总额-4755935.35-1123192.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01-0.03
（二）稀释每股收益0.01-0.03
法定代表人：车成聚主管会计工作负责人：王彦鑫会计机构负责人：荣芳
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5933981215.517291493815.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还98380833.7048869716.50
收到其他与经营活动有关的现金33576384.0317455207.52
经营活动现金流入小计6065938433.247357818739.49
购买商品、接受劳务支付的现金5320796782.936594366113.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金247653346.58248181122.23
支付的各项税费71472042.20112451545.86
支付其他与经营活动有关的现金70986552.53114270754.92
经营活动现金流出小计5710908724.247069269536.09
经营活动产生的现金流量净额355029709.00288549203.40
二、投资活动产生的现金流量：
11淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年第一季度报告
收回投资收到的现金200000.00
取得投资收益收到的现金13066.3792433.83
处置固定资产、无形资产和其他长
1797613.41
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1810679.78292433.83
购建固定资产、无形资产和其他长
511333685.61449460632.63
期资产支付的现金
投资支付的现金3280497.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3542585.0245940467.52
投资活动现金流出小计518156767.63495401100.15
投资活动产生的现金流量净额-516346087.85-495108666.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1357190547.351115702945.79
收到其他与筹资活动有关的现金764330237.071668494531.99
筹资活动现金流入小计2121520784.422784197477.78
偿还债务支付的现金606330830.16881804324.71
分配股利、利润或偿付利息支付的
56083578.4583499662.60
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1118323665.051277882846.91
筹资活动现金流出小计1780738073.662243186834.22
筹资活动产生的现金流量净额340782710.76541010643.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7639579.87-10041513.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额187105911.78324409667.36
加：期初现金及现金等价物余额1131638398.13850550973.70
六、期末现金及现金等价物余额1318744309.911174960641.06
（二）审计报告
公司第一季度报告未经审计。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2024年4月27日
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