淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司单位：人民币万元

2026年半年度

上市公司2026年初2026年半年度2026年半年2026年半年其它关联往来方与上市公司往来累计发生往来形往来性资金往来方名称核算的会往来资金往来资金的利度偿还累计度末往来资资金往来的关联关系金额（不含利成原因质计科目余额息（如有）发生额金余额

息）

山东能源集团财务有限公控股股东、实际控存款余经营性

货币资金19962.01858569.61512.08779043.70100000.00司制人控制的企业额往来

控股股东、实际控经营性

内蒙古荣信化工有限公司应收账款9.58101.021.58109.02货款制人控制的企业往来

控股股东、实际控经营性

内蒙古荣信化工有限公司预付账款5415.224858.45556.77货款制人控制的企业往来

控股股东、实际控其他应收经营性

山东能源招标有限公司7.0013.6517.393.26保证金制人控制的企业款往来

控股股东、

实际控制山东纵横易购产业互联网控股股东、实际控其他应收经营性13.8213.82保证金人及其附有限公司制人控制的企业款往来属企业

兖矿能源集团股份有限公控股股东、实际控经营性

预付账款350.200.160.16350.20货款司制人控制的企业往来

兖矿济宁化工装备有限公控股股东、实际控其他非流经营性

321.30159.52480.82设备款

司制人控制的企业动资产往来

兖州煤业榆林能化有限公控股股东、实际控经营性

预付款项117.576952.795155.101915.26货款司制人控制的企业往来

山东能源集团物资有限公控股股东、实际控自办食经营性

应收账款0.920.92堂经费

司鲁中分公司制人控制的企业往来补贴控股股东、实际控经营性

兖矿鲁南化工有限公司应收账款28.22145.69173.91货款制人控制的企业往来

控股股东、实际控经营性

兖矿煤化供销有限公司应收账款279.69279.69货款制人控制的企业往来

山东方大工程有限责任公控股股东、实际控经营性

预付款项0.500.50维修费司制人控制的企业往来

陕西未来能源化工有限公控股股东、实际控经营性

合同资产38.7938.79货款司制人控制的企业往来

陕西未来能源化工有限公控股股东、实际控经营性

应收账款387.56387.56货款司制人控制的企业往来

陕西未来能源化工有限公控股股东、实际控其他应收经营性

3.003.00保证金

司制人控制的企业款往来

兖矿国宏化工有限责任公控股股东、实际控经营性

应收账款19.5817.621.96货款司制人控制的企业往来

小计21114.86871782.54512.08789562.84103846.64经营性

其他关联天辰齐翔新材料有限公司联营企业应收账款48403.3048403.30货款往来方及其附经营性

属企业天辰齐翔新材料有限公司联营企业预付款项179.575762.545815.86126.25货款往来

小计179.5754165.8454219.16126.25

总计——————21294.43925948.38512.08843782.00103972.89————

法定代表人：孙清涛主管会计工作的负责人：王彦鑫会计机构负责人：荣芳