淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司单位：人民币万元

2025年

上市公司核2025年期2025年1-62025年1-62025年6月末

占用方与上市公司1-6月资占用形成非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科初占用资金月占用累计月偿还累计占用资金余占用性质的关联关系金占用的原因目余额发生金额发生金额额利息

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2025年往来性质

上市公司核2025年期2025年1-62025年1-62024年6月末往来方与上市公司1-6月往往来形成（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科初往来资金月往来累计月偿还累计往来资金余

的关联关系来资金的原因来、非经营性目余额发生金额发生金额额利息往来）

控股股东、实际控制

控股股东、实际控制兖矿鲁南化工有限公司应收账款93.6293.49-187.11-销售商品经营性往来人控制的企业人及其附属企业

内蒙古荣信化工有限公司控股股东、实际控制应收账款-43.29--43.29销售商品经营性往来人控制的企业

陕西未来能源化工有限公控股股东、实际控制

合同资产38.79---38.79销售商品经营性往来司人控制的企业

山东纵横易购产业互联网控股股东、实际控制

其他应收款0.03--0.03-押金经营性往来有限公司人控制的企业

控股股东、实际控制

山东能源招标有限公司其他应收款-10.30-8.491.81押金经营性往来人控制的企业

山东东华技术开发有限公控股股东、实际控制其他非流动预付软件

666.5023.00--689.50经营性往来

司人控制的企业资产款

兖矿济宁化工装备有限公控股股东、实际控制其他非流动预付设备

318.63---318.63经营性往来

司人控制的企业资产款

山东能源数智云科技有限控股股东、实际控制其他非流动预付设备

10.20---10.20经营性往来

公司人控制的企业资产款

山东能源数字科技有限公控股股东、实际控制其他非流动预付软件

-382.90--382.90经营性往来司人控制的企业资产款资产拆借

齐翔华利新材料有限公司子公司其他应收款4442.764442.76-非经营性往来本金上市公司的子公司资产拆借

及其附属企业齐翔华利新材料有限公司子公司应收利息770.9243.09814.01-非经营性往来利息

青岛思远化工有限公司子公司其他应收款2.48374.77374.742.52往来款非经营性往来其他关联方及其附

天辰齐翔新材料有限公司联营企业预付账款239.716581.61-6366.87454.45采购商品经营性往来属企业

总计6583.647509.3643.0912194.011942.09本表业经公司第六届董事会第二十四次会议于2025年8月22日批准报出。

法定代表人：李庆文主管会计工作的负责人：王彦鑫会计机构负责人：荣芳