淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2025-057

债券代码：128128债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减

营业收入（元）6003789053.336.75%18211617623.42-0.77%归属于上市公司股东的净

-168933000.95-393.61%-145778819.58-174.19%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润-165789971.55-430.08%-143563628.28-182.20%

（元）经营活动产生的现金流量

——945422070.43-22.49%净额（元）

基本每股收益（元/股）-0.06-400.00%-0.05-171.43%

稀释每股收益（元/股）-0.06-400.00%-0.05-171.43%

加权平均净资产收益率-1.46%-1.94%-1.26%-2.92%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）24744950273.6425361163761.87-2.43%归属于上市公司股东的所

11516295046.4211666132823.86-1.28%

有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切

1230795.221767630.75

相关、符合国家政策规定、

按照确定的标准享有、对公

1淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第三季度报告

司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

-10583794.39-11904071.82融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的

3808200.003808200.00

损益除上述各项之外的其他营业

2113090.594633529.95

外收入和支出

减：所得税影响额-261145.93530700.67少数股东权益影响额

-27533.25-10220.49（税后）

合计-3143029.40-2215191.30--

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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因资产负债表项目2025年9月30日2024年12月31日变动幅度变动原因

交易性金融资产26101835.903698290.63605.78%衍生工具投资增加

应收票据634920253.07326961572.9994.19%银行承兑汇票增加

应收款项融资172037790.04264975551.85-35.07%库存应收款项融资类票据减少

预付款项266579629.72193731662.3437.60%预付货款增加

存货1564942977.521184823552.0932.08%库存商品增加

合同资产9009298.3917676273.38-49.03%应收催化剂类产品质保金减少

在建工程1732283357.993432458208.37-49.53%技改项目转资

使用权资产20535746.2012155623.7668.94%租赁增加

交易性金融负债6351988.35-100%远期外汇减少

应付票据160982600.67-100%票据到期兑付

应付职工薪酬21088239.9767542817.08-68.78%年终奖兑付

应交税费46611672.5084541032.83-44.87%应交增值税减少

其他应付款282683558.59655331411.99-56.86%归还母公司借款及支付股权转让款

租赁负债11042230.007454937.4248.12%租赁增加

专项储备27735682.232760175.60904.85%计提使用安全生产费用差额增加

利润表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因

投资收益-16891800.00-24757521.1931.77%联营企业投资损失减少、远期锁汇投资收益增加

公允价值变动收益-11904071.82-431360.86-2659.66%远期合约及掉期公允价值变动

信用减值损失7027834.97-2468670.67384.68%应计提的坏账准备减少

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资产处置收益1926450.31-100%资产处置减少

营业外收入4669370.5311195329.04-58.29%废旧资产处置减少

营业外支出35840.58868000.39-95.87%滞纳金减少

所得税费用22239857.7744067583.55-49.53%利润减少

现金流量表项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因

利润分配、回购股票、支付股权转让款减少额大于新增融

筹资活动产生的现金流量净额-89094863.97-209164311.4757.40%资减少额

汇率变动对现金及现金等价物的影响17087355.9028172673.25-39.35%汇率变动，现金资产减少现金及现金等价物净增加额122370097.44443624202.64-72.42%经营及投资现金净流量减少

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数56604报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

山东能源集团新材151196416206749278.0

国有法人53.18%0质押

料有限公司3.000

122120811.91590608.0

车成聚境内自然人4.30%不适用0

000

长安国际信托股份

有限公司－长安信

75386218.0

托－齐翔腾达第一其他2.65%0不适用0

0

期员工持股集合资金信托计划

香港中央结算有限26468324.0

境外法人0.93%0不适用0公司0华泰证券股份有限

公司－鹏华中证细

21323348.0

分化工产业主题交其他0.75%0不适用0

0

易型开放式指数证券投资基金

13997505.0

#梅景明境内自然人0.49%0不适用0

0

交通银行股份有限

公司－广发优势成13264100.0

其他0.47%0不适用0长股票型证券投资0基金招商银行股份有限

公司－南方中证

12993300.0

1000交易型开放其他0.46%0不适用0

0

式指数证券投资基金

11901340.0

#王慧荣境内自然人0.42%0不适用0

0

10165340.0

宋义龙境内自然人0.36%0不适用0

0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

1511964163

山东能源集团新材料有限公司1511964163.00人民币普通股.00

长安国际信托股份有限公司－长

安信托－齐翔腾达第一期员工持75386218.00人民币普通股75386218.00股集合资金信托计划

车成聚30530203.00人民币普通股30530203.00

香港中央结算有限公司26468324.00人民币普通股26468324.00

华泰证券股份有限公司－鹏华中

证细分化工产业主题交易型开放21323348.00人民币普通股21323348.00式指数证券投资基金

#梅景明13997505.00人民币普通股13997505.00

交通银行股份有限公司－广发优

13264100.00人民币普通股13264100.00

势成长股票型证券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中12993300.00人民币普通股12993300.00

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证1000交易型开放式指数证券投资基金

#王慧荣11901340.00人民币普通股11901340.00

宋义龙10165340.00人民币普通股10165340.00*本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；*公司未知其他无限售条上述股东关联关系或一致行动的说明

件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

上述前十名股东中，梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）易担保证券账户持有公司13997505股，王慧荣通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司11901340股。

公司通过回购专用证券账户持有公司22794413股股份，占公司前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）

总股本的0.80%。

三、其他重要事项经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了

2990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2990000000.00元。本次公开发行

可转债募集资金总额为2990000000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为

2966543311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债

券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2025年9月30日，“齐翔转2”剩余可转债金额为679382600元，剩余债券6793826张。具体内容详见公司于2025年10月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2025-055）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2876807688.672901166541.78结算备付金拆出资金

交易性金融资产26101835.903698290.63衍生金融资产

应收票据634920253.07326961572.99

应收账款1390352450.121618925935.84

应收款项融资172037790.04264975551.85

6淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第三季度报告

预付款项266579629.72193731662.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款42636807.7548519234.56

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1564942977.521184823552.09

其中：数据资源

合同资产9009298.3917676273.38持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产47147738.3749119235.43

流动资产合计7030536469.556609597850.89

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资78894286.3599594286.35其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产50012831.9453705572.93

固定资产11761448905.0911038570366.40

在建工程1732283357.993432458208.37生产性生物资产油气资产

使用权资产20535746.2012155623.76

无形资产1621550372.381616820287.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉640568058.18640568058.18

长期待摊费用669848276.23808531853.26

递延所得税资产204214457.37213388074.20

其他非流动资产935057512.36835773580.12

非流动资产合计17714413804.0918751565910.98

资产总计24744950273.6425361163761.87

流动负债：

短期借款6941756096.056842167372.06向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债6351988.35衍生金融负债

应付票据160982600.67

应付账款1397876617.361307129137.88预收款项

合同负债312417764.86330267538.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21088239.9767542817.08

应交税费46611672.5084541032.83

其他应付款282683558.59655331411.99

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其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债720392754.27628542473.38

其他流动负债255603556.43243329336.90

流动负债合计9978430260.0310326185709.50

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2294537836.012344547846.90

应付债券661820349.53652715150.33

其中：优先股永续债

租赁负债11042230.007454937.42

长期应付款17377283.4817826130.17长期应付职工薪酬预计负债

递延收益93979645.40108830378.96

递延所得税负债21753747.1826328854.89其他非流动负债

非流动负债合计3100511091.603157703298.67

负债合计13078941351.6313483889008.17

所有者权益：

股本2842844187.002842841593.00

其他权益工具120047310.67120049784.47

其中：优先股永续债

资本公积2865489713.042797705316.58

减：库存股119908677.84119908677.84

其他综合收益36038602.0448256106.71

专项储备27735682.232760175.60

盈余公积859416505.07859416505.07一般风险准备

未分配利润4884631724.215115012020.27

归属于母公司所有者权益合计11516295046.4211666132823.86

少数股东权益149713875.59211141929.84

所有者权益合计11666008922.0111877274753.70

负债和所有者权益总计24744950273.6425361163761.87

法定代表人：孙清涛主管会计工作负责人：王彦鑫会计机构负责人：荣芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入18211617623.4218352630247.47

其中：营业收入18211617623.4218352630247.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本18417312313.1018195994774.86

其中：营业成本17458964098.0117164850892.52利息支出手续费及佣金支出

8淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第三季度报告

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加78074352.86100178995.25

销售费用61501131.4770986899.11

管理费用228802175.26244415360.80

研发费用489838854.21510332285.17

财务费用100131701.29105230342.01

其中：利息费用161569251.43182573410.70

利息收入34606593.2741391972.70

加：其他收益68112667.2377125361.21投资收益（损失以“－”号填-16891800.00-24757521.19

列）

其中：对联营企业和合营

-20700000.00-24777761.22企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-11904071.82-431360.86“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

7027834.97-2468670.67

填列）资产减值损失（损失以“-”号

39564412.6431425710.77

填列）资产处置收益（损失以“-”号

1926450.31

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-119785646.66239455442.18

列）

加：营业外收入4669370.5311195329.04

减：营业外支出35840.58868000.39四、利润总额（亏损总额以“－”号-115152116.71249782770.83

填列）

减：所得税费用22239857.7744067583.55五、净利润（净亏损以“－”号填-137391974.48205715187.28

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-137391974.48205715187.28“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-145778819.58196484303.70（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

8386845.109230883.58号填列）

六、其他综合收益的税后净额-12217504.675562957.01

归属母公司所有者的其他综合收益-12217504.675562957.01

9淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第三季度报告

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-12217504.675562957.01合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-12217504.675562957.01

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-149609479.15211278144.29

（一）归属于母公司所有者的综合

-157996324.25202047260.71收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

8386845.109230883.58

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.050.07

（二）稀释每股收益-0.050.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙清涛主管会计工作负责人：王彦鑫会计机构负责人：荣芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金19916688185.7919939086050.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还21025513.23145805524.24

收到其他与经营活动有关的现金119099210.86128241512.98

10淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流入小计20056812909.8820213133087.95

购买商品、接受劳务支付的现金18010502059.4717669894371.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金588383717.12628036618.51

支付的各项税费225805789.41231093739.38

支付其他与经营活动有关的现金286699273.45464347879.06

经营活动现金流出小计19111390839.4518993372608.82

经营活动产生的现金流量净额945422070.431219760479.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5396064.54

取得投资收益收到的现金1203400.0022276.99

处置固定资产、无形资产和其他长

1637051.002329062.25

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2840451.007747403.78

购建固定资产、无形资产和其他长

735501915.92599611545.05

期资产支付的现金

投资支付的现金3280497.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金18383000.00

投资活动现金流出小计753884915.92602892042.05

投资活动产生的现金流量净额-751044464.92-595144638.27

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金3760786698.063256607938.72

收到其他与筹资活动有关的现金1741606920.062244753284.72

筹资活动现金流入小计5502393618.125501361223.44

偿还债务支付的现金3619357704.072545235517.01

分配股利、利润或偿付利息支付的

227364687.47340910755.14

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1744766090.552824379262.76

筹资活动现金流出小计5591488482.095710525534.91

筹资活动产生的现金流量净额-89094863.97-209164311.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的

17087355.9028172673.25

影响

五、现金及现金等价物净增加额122370097.44443624202.64

加：期初现金及现金等价物余额1673675358.491131638398.13

六、期末现金及现金等价物余额1796045455.931575262600.77

11淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用不适用

（三）审计报告

公司第三季度财务会计报告未经审计。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

2025年10月30日

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