淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2025-027
债券代码：128128债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）5618126945.155479652158.912.53%归属于上市公司股东的净利
5400734.7232101763.00-83.18%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润5543176.2828250220.83-80.38%
（元）经营活动产生的现金流量净
242092793.66355029709.00-31.81%额（元）
基本每股收益（元/股）0.0020.01-80.00%
稀释每股收益（元/股）0.0020.01-80.00%
加权平均净资产收益率0.05%0.27%-0.22%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）25481861371.5225361163761.870.48%归属于上市公司股东的所有
11755331055.1911666132823.860.76%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
1淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第一季度报告
项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
91740.02
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-423213.28损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
200348.56
支出
减：所得税影响额-19257.02
少数股东权益影响额（税后）30573.88
合计-142441.56--
2淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元资产负债表项目2025年3月31日2024年12月31日变动幅度变动原因
交易性金融资产45785998.023698290.631138.03%衍生工具投资增加
应收票据651650526.34326961572.9999.30%银行承兑汇票增加
其他流动资产67649292.3549119235.4337.72%预缴税费增加
交易性金融负债3477851.466351988.35-45.25%远期外汇减少
应付账款1720259402.241307129137.8831.61%境外应付贸易货款增加
应付职工薪酬25390898.9767542817.08-62.41%一季度发放年度绩效奖金
应交税费54197924.8284541032.83-35.89%应交增值税减少
其他综合收益63613295.8748256106.7131.82%外币报表折算差额增加
专项储备7445594.542760175.60169.75%计提使用安全生产费用差额增加
利润表项目2025年度1-3月2024年度1-3月变动幅度变动原因
管理费用78567013.26218635272.61-64.06%停工费用本期重分类到营业成本
信用减值损失10102816.46-3445479.39393.22%应计提的坏账准备减少
资产处置收益0.001797613.41-100.00%资产处置减少
所得税费用2351999.3719227913.79-87.77%利润减少
现金流量表项目2025年度1-3月2024年度1-3月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额242092793.66355029709.00-31.81%收到的税费返还减少
投资活动现金流出小计211977369.23518156767.63-59.09%新项目投资完成，投资额减少筹资活动产生的现金流量净额-129942986.05340782710.76-138.13%融资规模减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响-10554043.407639579.87-238.15%汇率变动，现金资产减少现金及现金等价物净增加额-110381605.02187105911.78-158.99%经营、投资、筹资现金净流量减少
3淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数61121报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
山东能源集团新151196416206749278.国有法人53.18%0.00质押
材料有限公司3.0000
122117711.122117711.
车成聚境内自然人4.30%不适用0.00
0000
长安国际信托股
份有限公司－长
安信托－齐翔腾75386218.0
其他2.65%0.00不适用0.00
达第一期员工持0股集合资金信托计划
香港中央结算21361688.0
境外法人0.75%0.00不适用0.00有限公司0中国农业银行股
份有限公司－中
18193125.0
证500交易型开其他0.64%0.00不适用0.00
0
放式指数证券投资基金
13571505.0
#梅景明境内自然人0.48%0.00不适用0.00
0
12350140.0
#王慧荣境内自然人0.43%0.00不适用0.00
0
10125340.0
宋义龙境内自然人0.36%0.00不适用0.00
0
#王海荣境内自然人0.31%8900000.000.00不适用0.00中信证券股份有
国有法人0.23%6462867.000.00不适用0.00限公司
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
151196416
山东能源集团新材料有限公司1511964163.00人民币普通股
3.00
长安国际信托股份有限公司－长
75386218.0
安信托－齐翔腾达第一期员工持75386218.00人民币普通股
0
股集合资金信托计划
21361688.0
香港中央结算有限公司21361688.00人民币普通股
0
中国农业银行股份有限公司－中
18193125.0
证500交易型开放式指数证券投18193125.00人民币普通股
0
资基金
13571505.0
#梅景明13571505.00人民币普通股
0
12350140.0
#王慧荣12350140.00人民币普通股
0
10125340.0
宋义龙10125340.00人民币普通股
0
#王海荣8900000.00人民币普通股8900000.00
中信证券股份有限公司6462867.00人民币普通股6462867.00
4淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第一季度报告
雪松实业集团有限公司6109040.00人民币普通股6109040.00*本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；*公司未知其他无限售条上述股东关联关系或一致行动的说明
件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述前十名股东中，梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）13571505股，王慧荣通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司12350140股，王海荣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司8900000股。
公司通过回购专用证券账户持有公司22794413股股份，占公司前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）
总股本的0.80%。
三、其他重要事项1、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了
2990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2990000000.00元。本次公开发行
可转债募集资金总额为2990000000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为
2966543311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债
券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2025年3月31日，“齐翔转2”剩余可转债金额为679395600元，剩余债券6793956张。具体内容详见公司于2025年4月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2025-008）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2658097021.722901166541.78结算备付金拆出资金
交易性金融资产45785998.023698290.63衍生金融资产
应收票据651650526.34326961572.99
应收账款1784546932.761618925935.84
应收款项融资261381552.67264975551.85
5淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第一季度报告
预付款项197003539.08193731662.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款59962404.1348519234.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1359847525.241184823552.09
其中：数据资源
合同资产12840213.9517676273.38持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产67649292.3549119235.43
流动资产合计7098765006.266609597850.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资91094286.3599594286.35其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产52663955.8153705572.93
固定资产10689992486.1311038570366.40
在建工程3453394071.143432458208.37生产性生物资产油气资产
使用权资产11646679.7212155623.76
无形资产1587591263.451616820287.41
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉640568058.18640568058.18
长期待摊费用747621524.03808531853.26
递延所得税资产210617379.33213388074.20
其他非流动资产897906661.12835773580.12
非流动资产合计18383096365.2618751565910.98
资产总计25481861371.5225361163761.87
流动负债：
短期借款6252032110.656842167372.06向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债3477851.466351988.35衍生金融负债
应付票据118041186.61160982600.67
应付账款1720259402.241307129137.88预收款项
合同负债309248481.02330267538.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬25390898.9767542817.08
应交税费54197924.8284541032.83
6淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第一季度报告
其他应付款677969588.23655331411.99
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债584892315.20628542473.38
其他流动负债251100785.36243329336.90
流动负债合计9996610544.5610326185709.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2763866695.462344547846.90
应付债券659428312.36652715150.33
其中：优先股永续债
租赁负债6899042.717454937.42
长期应付款12955630.1817826130.17长期应付职工薪酬预计负债
递延收益105197764.92108830378.96
递延所得税负债27198989.1726328854.89其他非流动负债
非流动负债合计3575546434.803157703298.67
负债合计13572156979.3613483889008.17
所有者权益：
股本2842841778.002842841593.00
其他权益工具120049607.77120049784.47
其中：优先股永续债
资本公积2861460196.792797705316.58
减：库存股119908677.84119908677.84
其他综合收益63613295.8748256106.71
专项储备7445594.542760175.60
盈余公积859416505.07859416505.07一般风险准备
未分配利润5120412754.995115012020.27
归属于母公司所有者权益合计11755331055.1911666132823.86
少数股东权益154373336.97211141929.84
所有者权益合计11909704392.1611877274753.70
负债和所有者权益总计25481861371.5225361163761.87
法定代表人：李庆文主管会计工作负责人：王彦鑫会计机构负责人：荣芳
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5618126945.155479652158.91
其中：营业收入5618126945.155479652158.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5661316123.565472148540.93
其中：营业成本5323306237.705010967921.10利息支出
7淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第一季度报告
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加32627083.8934732232.70
销售费用20787070.5026434471.22
管理费用78567013.26218635272.61
研发费用172827392.05148333868.07
财务费用33201326.1633044775.23
其中：利息费用45104177.2961199644.52
利息收入12113918.5112851355.06
加：其他收益20613894.4417844651.31投资收益（损失以“－”号填-8500000.00-7006032.60
列）
其中：对联营企业和合营
-8500000.00-7017188.57企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-423213.28-235542.76“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
10102816.46-3445479.39
填列）资产减值损失（损失以“-”号
32823396.4130336738.91
填列）资产处置收益（损失以“-”号
1797613.41
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
11427715.6246795566.86
列）
加：营业外收入210894.07379256.29
减：营业外支出10545.51601081.71四、利润总额（亏损总额以“－”号
11628064.1846573741.44
填列）
减：所得税费用2351999.3719227913.79五、净利润（净亏损以“－”号填
9276064.8127345827.65
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
9276064.8127345827.65“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5400734.7232101763.00
2.少数股东损益3875330.09-4755935.35
六、其他综合收益的税后净额15357189.164612532.70
归属母公司所有者的其他综合收益15357189.164612532.70
8淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第一季度报告
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
15357189.164612532.70
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额15357189.164612532.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额24633253.9731958360.35归属于母公司所有者的综合收益总
20757923.8836714295.70
额
归属于少数股东的综合收益总额3875330.09-4755935.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0020.01
（二）稀释每股收益0.0020.01
法定代表人：李庆文主管会计工作负责人：王彦鑫会计机构负责人：荣芳
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6110298276.375933981215.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2938841.2298380833.70
收到其他与经营活动有关的现金69919095.3933576384.03
经营活动现金流入小计6183156212.986065938433.24
9淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金5511043051.615320796782.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金228522607.01247653346.58
支付的各项税费83009755.5071472042.20
支付其他与经营活动有关的现金118488005.2070986552.53
经营活动现金流出小计5941063419.325710908724.24
经营活动产生的现金流量净额242092793.66355029709.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金13066.37
处置固定资产、无形资产和其他长
1797613.41
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1810679.78
购建固定资产、无形资产和其他长
211977369.23511333685.61
期资产支付的现金
投资支付的现金3280497.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3542585.02
投资活动现金流出小计211977369.23518156767.63
投资活动产生的现金流量净额-211977369.23-516346087.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1186502670.971357190547.35
收到其他与筹资活动有关的现金601952270.61764330237.07
筹资活动现金流入小计1788454941.582121520784.42
偿还债务支付的现金1399237127.07606330830.16
分配股利、利润或偿付利息支付的
44020759.4756083578.45
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金475140041.091118323665.05
筹资活动现金流出小计1918397927.631780738073.66
筹资活动产生的现金流量净额-129942986.05340782710.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10554043.407639579.87影响
五、现金及现金等价物净增加额-110381605.02187105911.78
加：期初现金及现金等价物余额1673675358.491131638398.13
六、期末现金及现金等价物余额1563293753.471318744309.91
10淄博齐翔腾达化工股份有限公司2025年第一季度报告
（二）审计报告
公司第一季度报告未经审计。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2025年4月30日
11
沪公网安备31011802005267号
