证券代码：002416证券简称：爱施德公告编号：2024-009
深圳市爱施德股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人（会计主管人员）
姜秀梅声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）21653865291.1524998840472.90-13.38%归属于上市公司股东的净利
167910610.45174705638.63-3.89%润（元）归属于上市公司股东的扣除
154256462.58166884935.76-7.57%
非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净
-1112593588.111650151571.81-167.42%额（元）
基本每股收益（元/股）0.13550.1410-3.90%
稀释每股收益（元/股）0.13550.1410-3.90%
加权平均净资产收益率2.78%2.91%-0.13%本报告期末比上年度末增项目本报告期末上年度末减
总资产（元）15130131501.2312456814430.1021.46%归属于上市公司股东的所有
6132391637.855964441083.782.82%
者权益（元）
1说明：营业收入（元）取自四、季度财务报表（一）财务报表2、合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）1239281806
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1355
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-15529.91计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
18472401.72规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）银行理财产
委托他人投资或管理资产的损益4202121.45品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2332943.55
减：所得税影响额5571014.00
少数股东权益影响额（税后）5766774.94
合计13654147.87--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元增减变动项目2024年3月31日2023年12月31日原因幅度
因经营活动所需资金增加，融货币资金4131786097.953256045708.5826.90%资需求增加，借款所需保证金增加主要系公司其他非流动资产将
其他非流动资产0.0020135000.00-100.00%在一年内到期，重分类至其他流动资产
2因经营活动所需资金增加，融
短期借款5363591307.593342575177.7160.46%
资需求增加，借款增加主要系向供应商使用票据方式
应付票据37062009.2521029399.3576.24%结算增加
应付账款1386838692.13761889217.1182.03%向有赊销额度的厂家采购增加主要系2023年度奖金本期已
应付职工薪酬61374863.88123391127.20-50.26%支付增减变动
项目2024年1-3月2023年1-3月原因幅度
其他收益18445647.005936686.58210.71%本期收到的政策补贴增加
投资收益1447052.82-8136973.42117.78%联营企业亏损减少
上年同期逾期客户回款，冲减信用减值损失6828013.3915806396.29-56.80%信用损失根据可变现净值计提的存货跌
资产减值损失-93318945.53-68743998.29-35.75%价准备增加增减变动
项目2024年1-3月2023年1-3月原因幅度
经营活动产生的本期存货采购增加，预付账款-1112593588.111650151571.81-167.42%现金流量净额增加投资活动产生的上年同期购入理财产品未到期
-1992536.51-27819104.9092.84%现金流量净额及对联营企业增加投资
筹资活动产生的本期经营活动资金需求增加，
852033111.59-998903360.33185.30%
现金流量净额筹资增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数29373报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量深圳市神州通投资
境内非国有法人39.50%489464303.000.00质押185170000.00集团有限公司赣江新区全球星投
境内非国有法人4.36%54000000.000.00质押25900000.00资管理有限公司新余全球星投资管
境内非国有法人4.21%52128000.000.00质押26000000.00理有限公司
周玲境内自然人4.09%50675000.000.00不适用0.00香港中央结算有限
境外法人3.71%45921765.000.00不适用0.00公司
3黄绍武境内自然人1.16%14362431.0010771823.00不适用0.00
戴诚境内自然人1.06%13159462.000.00不适用0.00
管晓华境内自然人1.01%12522900.000.00不适用0.00
张跃军境内自然人0.81%10096520.000.00不适用0.00中国建设银行股份
有限公司－华泰柏
瑞中证红利低波动其他0.78%9708303.000.00不适用0.00交易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
深圳市神州通投资集团有限公司489464303.00人民币普通股489464303.00
赣江新区全球星投资管理有限公司54000000.00人民币普通股54000000.00
新余全球星投资管理有限公司52128000.00人民币普通股52128000.00
周玲50675000.00人民币普通股50675000.00
香港中央结算有限公司45921765.00人民币普通股45921765.00
戴诚13159462.00人民币普通股13159462.00
管晓华12522900.00人民币普通股12522900.00
张跃军10096520.00人民币普通股10096520.00
中国建设银行股份有限公司－华泰柏
瑞中证红利低波动交易型开放式指数9708303.00人民币普通股9708303.00证券投资基金
陈新建7267400.00人民币普通股7267400.00
1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权，并持有赣江新区全球星投资管理有限公司66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为赣江新区全球星投资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新上述股东关联关系或一致行动的说明
区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。2、未知公司前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
报告期内，股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有公司股份55900000股，股东赣江新区全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股份19000000股，股东新余全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股份8861250股，股东周玲通过信前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
用账户持有公司股份50095000股，股东戴诚通过信用账户持有公司股份7339962股，股东管晓华通过信用账户持有公司股份
11325900股，股东张跃军通过信用账户持有公司股份10096520股，股东陈新建通过信用账户持有公司股份3093000股。
4持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国建设银行股份有限公司
－华泰柏瑞中证红
45302030.37%1608000.01%97083030.78%2267000.02%
利低波动交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及股东名称（全本报告期新增/退期末转融通出借股份且尚未归还数量转融通出借股份且尚未归还的股份数称）出量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国建设银行股
份有限公司－华泰柏瑞中证红利
新增2267000.02%97083030.78%低波动交易型开放式指数证券投资基金
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、关于子公司优友互联改制设立股份有限公司、挂牌新三板挂牌并同时定向发行后，申
请公开发行并在北交所上市辅导备案的事项
2022年9月16日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；2023年1月16日，公司召开第六届董事会第四次（临5时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及2023年2月2日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》，优友互联于2023年7月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
优友互联为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：优友互联，证券代码：874082。
2023年12月25日，优友互联与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署了《深圳市优友互联股份有限公司与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之辅导协议》，同日向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）报送了优友互联向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为招商证券。
2023年12月29日，优友互联上市辅导备案材料获得深圳证监局受理并同意备案。优友互
联目前在全国中小企业股份转让系统挂牌尚不满12个月，其须在挂牌满12个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。
上述事项具体内容详见公司于2022年9月19日、2023年1月17日、2023年2月3日、
2023年3月6日、2023年6月8日、2023年7月24日、2024年1月3日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市爱施德股份有限公司
单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金4131786097.953256045708.58结算备付金拆出资金
交易性金融资产100793000.00100793000.00衍生金融资产
应收票据1328002.136905775.12
6应收账款2260089220.631741725924.45
应收款项融资
预付款项1669813481.371330651170.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款173427578.23149639150.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4445317303.953466150050.22
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产440001665.82371702151.67
流动资产合计13222556350.0810423612930.59
非流动资产：
发放贷款和垫款809508020.16910251740.84债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资58706082.8361461419.41
其他权益工具投资660200040.00660200040.00
其他非流动金融资产19615747.0219615747.02投资性房地产
固定资产38526646.9340166910.65在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产95032677.32102061021.85
无形资产9293486.8610019859.04
其中：数据资源
开发支出544283.40383479.70
其中：数据资源
7商誉53032753.2853032753.28
长期待摊费用23161694.6222318980.74
递延所得税资产139953718.73133554546.98
其他非流动资产20135000.00
非流动资产合计1907575151.152033201499.51
资产总计15130131501.2312456814430.10
流动负债：
短期借款5363591307.593342575177.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据37062009.2521029399.35
应付账款1386838692.13761889217.11预收款项
合同负债1063119817.511132458524.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬61374863.88123391127.20
应交税费236080137.92225016559.95
其他应付款161500812.71206500857.30
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债55296193.1753490551.56
其他流动负债138205576.28145489347.06
流动负债合计8503069410.446011840761.94
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
8其中：优先股
永续债
租赁负债30983860.7239715490.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2077999.992332000.00
递延所得税负债13992769.1512836552.34其他非流动负债
非流动负债合计47054629.8654884042.50
负债合计8550124040.306066724804.44
所有者权益：
股本1239281806.001239281806.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1622740086.811622676940.21
减：库存股
其他综合收益-20750465.87-20727262.89专项储备
盈余公积486801113.66486801113.66
一般风险准备18496500.7018496500.70
未分配利润2785822596.552617911986.10
归属于母公司所有者权益合计6132391637.855964441083.78
少数股东权益447615823.08425648541.88
所有者权益合计6580007460.936390089625.66
负债和所有者权益总计15130131501.2312456814430.10
法定代表人：黄文辉主管会计工作负责人：米泽东会计机构负责人：姜秀梅
2、合并利润表
单位：元
项目2024年1-3月2023年1-3月一、营业总收入21653865291.1524998840472.90
其中：营业收入21628731694.4824966933444.25
9利息收入25133596.6731907028.65
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本21303733959.2624671537533.85
其中：营业成本20854681761.8924238437183.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加21147776.8724133232.25
销售费用314771211.82283669549.68
管理费用74546651.9178799826.68
研发费用5127808.755840457.98
财务费用33458748.0240657283.92
其中：利息费用37277794.0331379842.99
利息收入7650294.0412622662.93
加：其他收益18445647.005936686.58
投资收益（损失以“－”号填列）1447052.82-8136973.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2755336.58-12249701.69以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）56020.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）6828013.3915806396.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）-93318945.53-68743998.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）283533099.57272221071.20
加：营业外收入2588710.793263561.49
减：营业外支出244810.381627295.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）285876999.98273857337.69
减：所得税费用68143571.0969947137.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）217733428.89203910199.88
10（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）217733428.89203910199.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润167910610.45174705638.63
2.少数股东损益49822818.4429204561.25
六、其他综合收益的税后净额-54780.086269836.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-23202.986893277.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-23202.986893277.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-23202.986893277.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-31577.10-623440.61
七、综合收益总额217678648.81210180036.45
归属于母公司所有者的综合收益总额167887407.47181598915.81
归属于少数股东的综合收益总额49791241.3428581120.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.13550.1410
（二）稀释每股收益0.13550.1410
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00元。
法定代表人：黄文辉主管会计工作负责人：米泽东会计机构负责人：姜秀梅
3、合并现金流量表
单位：元
项目2024年1-3月2023年1-3月
11一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金23766293752.5327748386363.52
客户存款和同业存放款项净增加额1571117162.191500008923.71向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金32582040.8733283052.95拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金311439796.86285896952.59
经营活动现金流入小计25681432752.4529567575292.77
购买商品、接受劳务支付的现金24421440266.2825528007516.31
客户贷款及垫款净增加额1611310171.101518391175.67存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金188703507.10182846797.16
支付的各项税费101122598.90109331555.02
支付其他与经营活动有关的现金471449797.18578846676.80
经营活动现金流出小计26794026340.5627917423720.96
经营活动产生的现金流量净额-1112593588.111650151571.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1300000000.005350000000.00
取得投资收益收到的现金4202121.454112049.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1304202121.455354112049.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6194657.966931153.24
12投资支付的现金1300000000.005375000001.00
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1306194657.965381931154.24
投资活动产生的现金流量净额-1992536.51-27819104.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4093689.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4093689.07
取得借款收到的现金5243649202.491858642754.85
收到其他与筹资活动有关的现金484000000.00651427770.85
筹资活动现金流入小计5727649202.492514164214.77
偿还债务支付的现金3222633072.613175601643.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37277794.0330969616.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4667609.31
支付其他与筹资活动有关的现金1615705224.26306496314.95
筹资活动现金流出小计4875616090.903513067575.10
筹资活动产生的现金流量净额852033111.59-998903360.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34217904.67-1959768.59
五、现金及现金等价物净增加额-228335108.36621469337.99
加：期初现金及现金等价物余额2212902139.541156682842.22
六、期末现金及现金等价物余额1984567031.181778152180.21
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
2024年4月26日
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