证券代码：002416证券简称：爱施德公告编号：2025-058
深圳市爱施德股份有限公司
第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议通知于2025年12月4日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于 2025 年 12月 8 日上午在公司深圳总部 18 层 A会议室及北京总部 2层大会
议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生、林斌先生以通讯方式参会并进行表决，周友盟女士因公出差无法出席会议，授权委托黄文辉先生代为出席并表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》
由于公司主营业务为现金高度密集型产业，为了保障公司有足够的营运资金来拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务，2026年拟向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰贰拾捌亿（228亿）元整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东会审议。
《关于2026年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2026年对公司自有资金进行综合管理的议案》
1/4随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过
程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，2026年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东会审议。
《关于2026年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2026年预计为子公司融资额度提供担保的议案》
随着各项业务的顺利推进，公司及各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足资金需求，公司将为子公司提供融资提供担保合计预计61.5亿元人民币，担保期限为自股东会审议通过之日起十二个月内。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东会以特别决议审议。
《关于2026年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。
关联董事黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生和喻子达先生回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东会审议。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证2 / 4券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于2026年开展外汇套期保值业务的议案》
为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总额不超过3亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东会审议。
《关于2026年开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
公司及子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据池业务，共享不超过人民币贰拾伍亿元整（25亿元）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币贰拾伍亿元整（25亿元），业务期限内该额度可滚动使用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东会审议。
《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
公司及全资子公司西藏酷爱通信有限公司、深圳市酷动数码有限公司、北京酷联
通讯科技有限公司、深圳市乐意营销有限公司、深圳市酷果星创数码有限公司、深圳
市乐爱时代科技有限公司、控股子公司深圳市酷优数科有限公司拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度人民币伍拾亿元整（50亿元），上述公司将为赊销事项提供交叉担保，担保总额共计人民币伍拾亿元整（50亿元）。
3/4表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东会以特别决议审议。
《关于向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
公司将于2025年12月24日（周三）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合
的方式召开2025年第三次临时股东会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路
83号南山金融大厦 18层深圳总部 A会议室。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
2025年12月8日
沪公网安备31011802005267号
