深圳达实智能股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002421证券简称：达实智能公告编号：2025-100

深圳达实智能股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1深圳达实智能股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否年初至报告期本报告期比上年同本报告期年初至报告期末末比上年同期期增减增减

营业收入（元）482846096.59-39.13%1473076989.83-31.36%归属于上市公司股东

-325924188.24-942.64%-414687511.63-964.15%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-44625998.51-226.86%-160677937.31-576.42%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-387541745.02-31.17%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.1537-944.51%-0.1956-965.49%

股）稀释每股收益（元/-0.1537-944.51%-0.1956-965.49%

股）加权平均净资产收益

-10.24%-11.37%-13.03%-14.43%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）7475633454.679636207465.82-22.42%归属于上市公司股东

2970304230.303395705743.19-12.53%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额主要原因是本报告期公非流动性资产处置损益（包括已计提司处置洪泽湖达实股权-126332559.09-126233321.36资产减值准备的冲销部分）形成投资损失1.26亿元所致。

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1954486.293467213.43

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

2深圳达实智能股份有限公司2025年第三季度报告

除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-48979.00-122447.50损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准

2667317.9824522549.67

备转回主要原因是本报告期处置洪泽湖达实股权并进

债务重组损益-157872045.35-157724167.16

行债务重组形成1.57亿元债务重组损失所致。

除上述各项之外的其他营业外收入和

-1497530.402441175.77支出

减：所得税影响额168839.682026004.53

少数股东权益影响额（税后）40.48-1665427.36

合计-281298189.73-254009574.32--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元报表项目期末余额期初余额变动比例变动原因

主要原因包括：本报告期公司

经营活动净流出资金3.88亿元；本报告期母公司及子公司

货币资金901959739.541598641986.31-43.58%利用闲置资金购买保本型结构性存款，期末未到期赎回保本型结构性存款较上期末增加3.7亿元。

3深圳达实智能股份有限公司2025年第三季度报告

主要原因是本报告期末母公司及子公司未到期保本型结构性

交易性金融资产400151015.5031273463.001179.52%

存款较期初增加3.7亿元所致。

主要原因是2025年9月母公司支付联影生产研发基地二期项

目材料采购预付款671万元、

预付款项52754435.1233527887.5357.34%支付粤港澳大湾区前海保税区至坪地段项目采购款476万元所致。

主要原因是本报告期公司处置

洪泽湖达实股权，截至期末尚其他应收款91038112.1129279826.22210.92%有股权处置款6600万元未收回所致。

主要原因是期初的持有待售资

持有待售资产808957.264588338.79-82.37%产在本报告期出售并完成过户手续所致。

主要原因是本报告期母公司长一年内到期的非期应收款2600万根据诉讼判决

26328377.658670454.55203.66%

流动资产重分类至一年内到期的非流动资产。

主要原因是本报告期母公司长期应收款2600万根据诉讼判决

长期应收款-18034316.28-100.00%重分类至一年内到期的非流动资产。

主要原因是本报告期联营企业

长期股权投资11020739.4116307012.25-32.42%达实旗云按照持股比例计算亏损500万所致。

主要原因是本报告期公司处置

洪泽湖达实股权，本报告期末无形资产401174017.351139109987.96-64.78%不再合并洪泽湖达实资产负债，减少6.4亿元无形资产所致。

主要原因是本报告期母公司期

应付票据258992469.11438082451.59-40.88%初4.03亿应付票据在本报告期到期解付所致。

主要原因是期初母公司预收的

预收款项873767.632759816.98-68.34%售房款的房产在本报告期出售并完成过户手续所致。

主要原因是上年计提的2024年应付职工薪酬31274762.1775450607.21-58.55%年终奖在本报告期支付所致。

主要原因包括：1、上年末计提的2024年费用2570万元在本

报告期支付；2、本报告期处置

其他应付款63748102.80113227692.76-43.70%洪泽湖达实股权，本报告期末不再合并洪泽湖达实资产负债，减少应付原少数股东借款

1800万元。

主要原因是本报告期母公司收

合同负债141360570.05106030108.8833.32%深圳地铁13号线二期项目预付

4深圳达实智能股份有限公司2025年第三季度报告

款1339.11万元、收广州中医药大学顺德医院项目预付款

1750.64万元、收粤港澳大湾区

前海保税区至坪地段项目预付

款1193.48万元所致。

主要原因包括：1、本报告期母公司长期借款到期正常还款减

少一年内到期长期借款1.24亿元；2、本报告期处置洪泽湖达实股权，本报告期末不再合并一年内到期的非

116147100.00575328415.57-79.81%洪泽湖达实资产负债，减少

流动负债

2.54亿元一年内到期的长期借款；3、子公司淮南达实医疗及桃江达实在本报告期调整还款

计划减少0.73亿元一年内到期的长期借款所致。

报表项目本期发生额上年同期发生额变动比例变动原因主要原因是受下游行业的需求

波动影响，公司签约中标情况营业收入1473076989.832146036825.96-31.36%

不及预期，且部分项目实施进度滞后所致。

主要原因是本报告期洪泽湖达

实缴纳2023-2024年并计提

税金及附加42634384.3513415036.26217.81%

2025年上半年度洪泽区人民医

院房产税2906万元所致。

主要原因是本报告期公司募投

研发费用44105069.4475166538.36-41.32%研发项目接近尾期，研发投入有所减少所致。

主要原因是本报告期公司收到的增值税即征即退金额较上年

其他收益9634679.4125202846.19-61.77%同期减少855.73万元、其他政府补助较上年同期减少701万元所致。

投资收益（损失主要原因是本报告期公司处置-

以“-”号填-129660335.86-5518785.85洪泽湖达实股权减少投资收益

2249.44%

列）1.26亿元所致。

公允价值变动收主要原因是子公司融资租赁持益（损失以“--122447.50-195916.0037.50%有的盛运环保股票市值变动影”号填列）响。

主要原因是本报告期子公司达资产减值损失实久信蚌埠市第二人民医院新

（损失以“-”6853586.64-14374139.10147.68%院区项目结算审定核减，冲回号填列）前期计提的合同资产减值准备

1282.25万元所致。

资产处置收益主要原因是本报告期子公司达

（损失以“-”150120.24-95973.56256.42%实租赁出售抵房资产产生收益号填列）增加所致。

主要原因是本报告期母公司清

营业外收入11218976.191246008.03800.39%理无需支付的长账龄应付款项

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1023.21万元所致。

主要原因是本报告期处置洪泽湖达实股权并进行债务重组形

营业外支出166517643.296023024.962664.68%

成1.57亿元债务重组损失所致。

主要原因是上年同期公司收到的增值税即征即退金额较本报

告期增加712.72万元、上年同

收到的税费返还5054377.9327789440.68-81.81%期子公司淮南达实医疗收到增

值税留抵退税1357.01万元所致。

主要原因是上年同期洪泽湖达收到其他与经营

21661198.0459144533.55-63.38%实冻结资金解冻4312万元所

活动有关的现金致。

支付其他与经营主要原因是本报告期母公司增

168145607.48111623436.0750.64%

活动有关的现金加冻结资金5720万元所致。

主要原因是上年同期转让参股收回投资收到的

7931963.0012768874.36-37.88%公司上海联欣收回投资款997

现金万元所致。

主要原因是上年同期收到参股取得投资收益收

3960571.498122221.46-51.24%公司上海联欣分红款295万元

到的现金所致。

处置固定资产、主要原因是本报告期母公司出无形资产和其它

5546160.002971779.4186.63%售抵房资产收回款项增加所

长期资产收回的致。

现金净额主要原因是上年同期子公司淮

购建固定资产、南达实医疗支付安徽省淮南市无形资产和其它

73584527.34 246751280.93 -70.18%山南新区综合医院 PPP 项目工

长期投资支付的程款且该项目于2024年竣工所现金致。

主要原因是上年同期子公司融

投资支付的现金44500.0010056700.00-99.56%资租赁增加支付保理款1000万所致。

取得子公司及其主要原因是上年同期支付收购

他营业单位支付-2700000.00-100.00%成都聚雅投资尾款270万元所的现金净额致。

主要原因是上年同期母公司及取得借款收到的

357499434.42592203244.00-39.63%子公司根据资金需求向银行新

现金增借款金额增加所致。

主要原因是本报告期洪泽湖达收到其他与筹资

79384095.8619500000.00307.10%实收到股东的借款7938.41万

活动有关的现金元所致。

偿还债务支付的主要原因是本报告期正常偿还

447706000.00224896810.0099.07%

现金到期借款所致。

主要原因是本报告期公司支付

分配股利、利润普通股股利比上年同期支付普

或偿付利息支付80317438.12144136732.30-44.28%

通股股利减少3180.87万元、的现金洪泽湖达实偿还利息比上年同

6深圳达实智能股份有限公司2025年第三季度报告

期减少1000万元、子公司淮南达实医疗在本报告期变更利息

偿还计划，比上年同期减少

1559万元所致。

主要原因是上年同期母公司支支付其他与筹资

4297.17189246.33-97.73%付长期租赁房租6.48万元所

活动有关的现金致。

7深圳达实智能股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数129542报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量昌都市达实企境内非国有法业管理（集12.78%270966881-质押77070000人

团）有限公司

刘磅境内自然人5.74%12165703191242773质押55710000招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.91%19393200-不适用0交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算

境外法人0.78%16501530-不适用0有限公司

王松境内自然人0.66%14000000-不适用0泽丰瑞熙私募证券基金管理（广东）有限

其他0.59%12600000-不适用0

公司－泽丰吉祥1号私募证券投资基金招商银行股份

有限公司－华夏中证1000

其他0.54%11521000-不适用0交易型开放式指数证券投资基金

程朋胜境内自然人0.44%92293786922033不适用0

吕枫境内自然人0.43%91844749184474不适用0中国工商银行股份有限公司

－广发中证

其他0.42%8957100-不适用0

1000交易型开

放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

昌都市达实企业管理（集团）有

270966881人民币普通股270966881

限公司刘磅30414258人民币普通股30414258

8深圳达实智能股份有限公司2025年第三季度报告

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券19393200人民币普通股19393200投资基金香港中央结算有限公司16501530人民币普通股16501530王松14000000人民币普通股14000000泽丰瑞熙私募证券基金管理（广东）有限公司－泽丰吉祥1号私12600000人民币普通股12600000募证券投资基金

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券11521000人民币普通股11521000投资基金

中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数8957100人民币普通股8957100证券投资基金杨海峰6126000人民币普通股6126000邵晓玲4664200人民币普通股4664200

昌都市达实企业管理（集团）有限公司为控股股东；刘磅先生为公

司实际控制人、董事长；程朋胜先生为公司副总经理、董事；吕枫上述股东关联关系或一致行动的说明

先生曾任公司副总经理、董事、董事会秘书。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

昌都市达实企业管理（集团）有限公司通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19175250股股份；泽丰瑞熙私

募证券基金管理（广东）有限公司－泽丰吉祥1号私募证券投资基

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

12600000股股份；王松通过广发证券股份有限公司客户信用交易

担保证券账户持有14000000股股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

9深圳达实智能股份有限公司2025年第三季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

报告期内，公司营业收入14.73亿元，较去年同期21.46亿元下降31.36%。实现归属于上市公司股东的净利润为-4.15亿元。利润亏损的主要原因是报告期内公司处置洪泽湖达实所造成的资产处置损益及债务重组损益以及营业收入下降。

公司于 2025 年 6 月 18 日披露了《关于终止洪泽区人民医院 PPP 项目合作、转让子公司股权及债务重组的公告》。为保证 PPP 项目公司持续运营，保证当地民生服务不受影响，拟终止该 PPP 项目合作并转让项目公司股权。截至报告期末，洪泽湖达实股东变更工商登记已完成，公司不再持有洪泽湖达实股权。本次事项导致公司净利润减少2.84亿元，预计收回现金2.13亿元，减少公司负债10.93亿元，解除银行担保责任8.17亿元。截至本报告出具日，已收回现金1.47亿元。

营业收入下降的主要原因，是公司受下游行业的需求波动影响，签约中标情况不及预期，且部分已签约项目实施进度滞后。报告期内公司签约及中标项目金额合计21.9亿元，较去年同期23.2亿元下降5.64%。

报告期内，公司依托判别式 AI 与生成式 AI 等技术的 AIoT 智能物联网管控平台产品，已在某商业银行项目中完成部署，并已具备上线运行的条件；某知名汽车及酒业公司项目的 AIoT 智能物联网管控平台产品也正在实施部署。报告期内，公司与 AI 应用相关联的AIoT 平台产品收入为 1935.35 万元，与去年同期的 1904 万元基本持平。但与此同时，公司与 AI 应用相关联的 AIoT 平台产品签约金额由去年同期的 1863.25 万元增长到 3780.6万元，较去年同期增长102.9%。

报告期内，公司持续加强内部管控，优化公司资产结构，资产负债率从期初63.04%下降至59.88%。

10深圳达实智能股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳达实智能股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金901959739.541598641986.31结算备付金拆出资金

交易性金融资产400151015.5031273463.00衍生金融资产

应收票据22031236.7519655368.14

应收账款1554697509.271881941435.51应收款项融资

预付款项52754435.1233527887.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款91038112.1129279826.22

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货304187278.12316408841.54

其中：数据资源

合同资产1198119239.041385447843.28

持有待售资产808957.264588338.79

一年内到期的非流动资产26328377.658670454.55

其他流动资产58940114.3282051632.60

流动资产合计4611016014.685391487077.47

非流动资产：

11深圳达实智能股份有限公司2025年第三季度报告

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款0.0018034316.28

长期股权投资11020739.4116307012.25

其他权益工具投资1717120.261828637.52其他非流动金融资产

投资性房地产67717.8867717.88

固定资产801033823.95832122462.32在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产401174017.351139109987.96

其中：数据资源

开发支出36638856.0546553899.56

其中：数据资源商誉

长期待摊费用48417679.0457333001.27

递延所得税资产196479843.40201940448.93

其他非流动资产1368067642.651931422904.38

非流动资产合计2864617439.994244720388.35

资产总计7475633454.679636207465.82

流动负债：

短期借款238036209.32207885029.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据258992469.11438082451.59

应付账款1357974709.621836789365.95

预收款项873767.632759816.98

合同负债141360570.05106030108.88卖出回购金融资产款

12深圳达实智能股份有限公司2025年第三季度报告

吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬31274762.1775450607.21

应交税费16845249.7118667734.36

其他应付款63748102.80113227692.76

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债116147100.00575328415.57

其他流动负债138675269.85149876242.85

流动负债合计2363928210.263524097465.86

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2107605723.122545185723.12应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5040000.005040000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2112645723.122550225723.12

负债合计4476573933.386074323188.98

所有者权益：

股本2120581639.002120581639.00其他权益工具

其中：优先股永续债

13深圳达实智能股份有限公司2025年第三季度报告

资本公积651723363.08651725969.95

减：库存股

其他综合收益-7069257.76-6960771.57专项储备

盈余公积166379645.10166379645.10一般风险准备

未分配利润38688840.88463979260.71

归属于母公司所有者权益合计2970304230.303395705743.19

少数股东权益28755290.99166178533.65

所有者权益合计2999059521.293561884276.84

负债和所有者权益总计7475633454.679636207465.82

法定代表人：刘磅主管会计工作负责人：杨卉会计机构负责人：陈茂菊

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1473076989.832146036825.96

其中：营业收入1473076989.832146036825.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1619823425.562086166399.08

其中：营业成本1097300927.731556907824.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加42634384.3513415036.26

销售费用240535429.55239980734.97

管理费用156137345.66152393764.17

研发费用44105069.4475166538.36

14深圳达实智能股份有限公司2025年第三季度报告

财务费用39110268.8348302500.60

其中：利息费用80336873.8390826930.58

利息收入45900477.5043519155.82

加：其他收益9634679.4125202846.19投资收益（损失以“－”号填-129660335.86-5518785.85

列）

其中：对联营企业和合营

-5286271.93-12129149.22企业的投资收益以摊余成本计量的

-1648407.02-1511858.09金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-122447.50-195916.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3951927.79-5271003.49

填列）资产减值损失（损失以“-”号

6853586.64-14374139.10

填列）资产处置收益（损失以“-”号

150120.24-95973.56

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-263842760.5959617455.07

列）

加：营业外收入11218976.191246008.03

减：营业外支出166517643.296023024.96四、利润总额（亏损总额以“－”号-419141427.6954840438.14

填列）

减：所得税费用6707664.578096758.80五、净利润（净亏损以“－”号填-425849092.2646743679.34

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-425849092.2646743679.34“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-414687511.6347987911.61（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-11161580.63-1244232.27号填列）

六、其他综合收益的税后净额-108486.19-5232805.77归属母公司所有者的其他综合收益

-108486.19-5232805.77的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-111517.26-5245314.18综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

15深圳达实智能股份有限公司2025年第三季度报告

3.其他权益工具投资公允价值

-111517.26-5245314.18变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

3031.0712508.41

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额3031.0712508.41

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-425957578.4541510873.57

（一）归属于母公司所有者的综合

-414795997.8242755105.84收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-11161580.63-1244232.27总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.19560.0226

（二）稀释每股收益-0.19560.0226

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘磅主管会计工作负责人：杨卉会计机构负责人：陈茂菊

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1790079066.022117303261.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

16深圳达实智能股份有限公司2025年第三季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5054377.9327789440.68

收到其他与经营活动有关的现金21661198.0459144533.55

经营活动现金流入小计1816794641.992204237235.38

购买商品、接受劳务支付的现金1611785517.911953861529.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金321221852.40333832193.76

支付的各项税费103183409.22100372237.55

支付其他与经营活动有关的现金168145607.48111623436.07

经营活动现金流出小计2204336387.012499689396.76

经营活动产生的现金流量净额-387541745.02-295452161.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金7931963.0012768874.36

取得投资收益收到的现金3960571.498122221.46

处置固定资产、无形资产和其他长

5546160.002971779.41

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

99000000.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金70000000.00

投资活动现金流入小计116438694.4993862875.23

购建固定资产、无形资产和其他长

73584527.34246751280.93

期资产支付的现金

投资支付的现金44500.0010056700.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

2700000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金321120000.00104000000.00

投资活动现金流出小计394749027.34363507980.93

17深圳达实智能股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额-278310332.85-269645105.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金333600.00

其中：子公司吸收少数股东投资

333600.00

收到的现金

取得借款收到的现金357499434.42592203244.00

收到其他与筹资活动有关的现金79384095.8619500000.00

筹资活动现金流入小计436883530.28612036844.00

偿还债务支付的现金447706000.00224896810.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

80317438.12144136732.30

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4297.17189246.33

筹资活动现金流出小计528027735.29369222788.63

筹资活动产生的现金流量净额-91144205.01242814055.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-384.73-5016.67影响

五、现金及现金等价物净增加额-756996667.61-322288228.38

加：期初现金及现金等价物余额1547394067.201445741145.24

六、期末现金及现金等价物余额790397399.591123452916.86

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2025年10月29日

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