证券代码：002421证券简称：达实智能公告编号：2026-015

深圳达实智能股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2026年4月23日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目“达实 AIoT 智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目”“达实 C3-IoT 身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目”“轨道交通综合监控系统集成项目”（以下统称为“拟结项募投项目”）已实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司决定将上述项目予以结项，并将上述项目结项后的节余募集资金11595.19万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并注销对应募集资金专项账户，对应的募集资金监管协议亦终止。公司董事会授权管理层及财务部办理募集资金专户销户相关事项。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838号）核准，公司向15名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）210210210 股，募集资金总额为人民币

699999999.30元，扣除与各项发行有关的费用计人民币9073916.41元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币690926082.89元。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）已于2023年2月23日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了“勤信验字[2023]第0007号”《验资报告》。

截至2026年3月31日，募集资金累计投入金额58693.98万元，募集资金专户余额为11595.19万元（含扣除手续费后的累计利息收入和理财收益）。

二、募集资金管理及存放情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况

（一）本次拟结项募投项目的资金使用情况

截至2026年3月31日，公司拟结项募投项目投资计划及使用的具体情况如下:

单位：万元序承诺投资总累计投入金募集资金专募投项目名称号额额户余额

达实 AIoT 智能物联网管控平台与低碳节

119000.0013026.816441.11

能等应用系统升级研发及产业化项目

达实 C3-IoT 身份识别与管控平台与智能

212000.0010605.311643.21

终端产品研发及产业化项目

3轨道交通综合监控系统集成项目18000.0014887.193510.87

合计49000.0038519.3111595.19

（二）募集资金节余的主要原因

募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划，并结合市场需求情况合理优化配置，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，基于合理、有效、审慎的原则使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本。

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

此外，节余资金包含了部分合同余款、质保金等，此部分款项支付周期较长，尚未支付。

综上，公司募集资金产生了部分的节余。

（三）节余募集资金的使用计划

截至2025年12月31日，拟结项募投项目均已达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，公司拟将其节余募集资金合计11595.19万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行注销处理，募投项目需支付的尾款、质保金等后续将全部由自有资金支付。

募集资金专户注销后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，为了提升资金使用效率与灵活性，降低管理成本，公司经审慎研究，决定将节余募集资金永久补充流动资金，以更好地支持主营业务发展及日常运营需求。该决策符合公司现阶段实际经营需要，有助于提升财务结构的灵活性，增强应对市场变化的敏捷能力，并为未来战略的动态调整提供有效资金支持。在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销募集资金相关专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议相应终止。公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的程序合法、合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、相关审议程序及意见

（一）董事会审计委员会审议情况2026年4月23日，公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会审计委员会认为：公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（二）董事会审议情况2026年4月23日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会认为：

公司本次将募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。该议案尚需股东会审议通过。

（三）保荐人核查意见经核查，本保荐机构认为：本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议、第九届董事

会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

综上，本保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议；

2.中国国际金融股份有限公司关于深圳达实智能股份有限公司募集资金投

资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2026年4月24日