证券代码：002421证券简称：达实智能公告编号：2025-066

深圳达实智能股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2025年8月13日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关规定，公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838号）核准，公司向15名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）210210210 股，募集资金总额为人民币

699999999.30元，扣除与各项发行有关的费用计人民币9073916.41元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币690926082.89元。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）已于

2023年2月23日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，

出具了“勤信验字[2023]第0007号”《验资报告》。

2025年半年度，公司募集资金投入金额4215.02万元，截至2025年6月30日，募集资金累计投入金额56024.52万元，募集资金专户余额为

14217.69万元（含扣除手续费后的累计利息收入和理财收益）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）管理制度建设和执行情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金监管协议签订情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相

关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司、子公司深圳达实物联网技术有限公司（以下简称“达实物联网”）与

保荐人或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

2023年3月14日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中

国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、北京银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日，公司、中国国际金融股份有限公司、达实物联网与平安银行股份有限公司深圳分行签署

了《募集资金四方监管协议》。

因“达实 AIoT 智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目”新增项目实施主体，经第八届董事会第十三次会议审议通过，同意达实物联网新开立募集资金专用账户，用于存放相关募集资金，并与公司、保荐人及开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2024年10月17日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司、达实物联网与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元开户人项目名称账号开户银行余额轨道交通综合监控系统集2000002522140北京银行深圳前

3552.48

成项目0113450944海支行深圳达实智

3381901001001兴业银行软件园

能股份有限补充流动资金已销户

98251支行

公司

4425010000070中国建设银行深

达实 AIoT 智能物联网管控 4274.50

9002421圳华侨城支行

平台与低碳节能等应用系

4425010000070中国建设银行深

统升级研发及产业化项目3511.56深圳达实物0005962圳华侨城支行

联网技术有 达实 C3-IoT 身份识别与管

1555718899999平安银行深圳南

限公司控平台与智能终端产品研2879.14

8头支行

发及产业化项目三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

2025年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：2025年半年度募集资金

使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题2025年半年度，公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地

披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2025年8月14日附件1

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额69092.61本年度投入募集资金总额4215.02报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额56024.52累计变更用途的募集资金总额比例0项目可行是否已变更截至期末投资进项目达到预定是否达承诺投资项目和募集资金承诺投资本年度投入金截至期末累计投入本年度实现的性是否发

项目（含部分调整后投资总额（1）度（%）（3）=（2）可使用状态日到预计

超募资金投向总额额金额（2）效益生重大变

变更）/（1）期效益化承诺投资项目

1、达实 AIoT 智

能物联网管控平

台与低碳节能等否19000.0019000.001859.1311650.1761.32%2025-12-311355.99是否应用系统升级研发及产业化项目

2、达实 C3-IoT

身份识别与管控

平台与智能终端否12000.0012000.001325.769368.5878.07%2025-12-312727.59是否产品研发及产业化项目

3、轨道交通综否18000.0018000.001030.1314831.1082.40%2024-12-312289.02是否合监控系统集成

项目

4、补充流动资

否20092.6120174.670.0020174.67100.00%2024-12-31是否金承诺投资项目小

-69092.6169174.674215.0256024.52--6372.60--计超募资金投向不适用超募资金投向小

----------计

合计-69092.6169174.674215.0256024.52--6372.60--未达到计划进度或预计收益的情不适用况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项公司于2024年8月22日召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并向全资子公司投资及新设募集资金专户目实施方式调整 的议案》，同意对达实 AIoT 智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目，新增项目实施主体达实物联网，公司已通过向达实物联网增资的方式划转募集资情况金3678.81万元。

募集资金投资项

公司于2023年8月15日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换先期目先期投入及置

投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币4182.45万元。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

公司于2024年8月22日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资用闲置募集资金

者的权益，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行进行现金管理情现金管理。

况

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为0元，募集资金现金管理累计收益137.49万元。

项目实施出现募集资金节余的金不适用额及原因尚未使用的募集

尚未使用的募集资金目前存放于经批准的银行募集资金账户中，未来将用于上述承诺投资项目中。

资金用途及去向

1、“本年度实现的效益”项下列报数据为募投项目当期产生的收入。

2、基于公司平台产品运营需求，达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目中所涉“C3-IoT身份认证管理软件”更名为“C3-Plus身份认证管理软件”，

募集资金使用及已完成计算机软件著作权变更登记。

披露中存在的问3、用于补充流动资金的募集资金账户中产生的扣除手续费后的利息收入已全部补充公司流动资金并按规定使用完毕，不涉及募集资金用途变更，公司已于2024年6月13日完题或其他情况成了该募集资金专户的注销手续。

4、募投项目“轨道交通综合监控系统集成项目”资金用于成都轨道交通8号线二期及27号线一期工程综合监控系统集成项目，截至2024年12月31日，上述两条线路均已如

期开通运营并确认部分收入，募集资金将在2025年内按合同约定陆续投入完成。