证券代码：002422证券简称：科伦药业公告编号：2026-066

四川科伦药业股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2026年6月30日募集资金存

放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255号）核准，公司于2022年3月

18日公开发行3000.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资

金总额为人民币300000.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币

1994.60万元（不含税）后，募集资金净额为人民币298005.40万元。

该次募集资金到账时间为2022年3月24日，募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了“毕马威华振验字第

2200707号”《募集资金验证报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司募集资金项目累计投入199962.94万元。其中，直接投入募集资金项目189183.84万元，置换募集资金到位前投入的资金

10779.10万元。截至2026年6月30日，已使用闲置募集资金125000.00万元

暂时补充流动资金，并已归还闲置补充流动资金26700.00万元至募集资金专户；

截至2026年6月30日，募集资金专户余额1173.25万元（含利息收入和手续费支出）。

1二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《管理制度》的要求，公司及部分子、分公司与长江证券承销保荐有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司分别于2022年4月11日、2022年4月20日、

2024年9月28日、2025年9月5日及2025年9月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-045）《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-056）《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2024-110）《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2025-065）及《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2025-067）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。

截至2026年6月30日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

单位：人民币元账户名称开户银行银行账号期末余额用途集约化智能输液四川科伦药业兴业银行成都

4313501001001466566316069.22产线及配套产线、股份有限公司人民北路支行设施建设项目四川科伦药业中信银行迎宾

81110010125008175495416403.75数字化建设项目

股份有限公司大道支行大输液和小水针湖南科伦制药兴业银行成都

431350100100101393-产业结构升级建

有限公司人民北路支行设项目

2账户名称开户银行银行账号期末余额用途

输液、包材及小水四川科伦药业

兴业银行成都针产线改造、扩能

股份有限公司431350100100146771-人民北路支行及配套设施改造广安分公司建设项目

输液、包材及小水

河南科伦药业兴业银行成都针产线改造、扩能

431350100100147217-

有限公司人民北路支行及配套设施改造建设项目

输液、包材及小水

湖北科伦药业兴业银行成都针产线改造、扩能

431350100100147338-

有限公司人民北路支行及配套设施改造建设项目

输液、包材及小水

江西科伦药业兴业银行成都针产线改造、扩能

431350100100147108-

有限公司人民北路支行及配套设施改造建设项目

输液、包材及小水

崇州君健塑胶兴业银行成都针产线改造、扩能

431350100100147087-

有限公司人民北路支行及配套设施改造建设项目

输液、包材及小水

昆明南疆制药兴业银行成都针产线改造、扩能

431350100100146925-

有限公司人民北路支行及配套设施改造建设项目

输液、包材及小水

贵州科伦药业兴业银行成都针产线改造、扩能

431350100100162046-

有限公司人民北路支行及配套设施改造建设项目中国银行股份四川科伦药业临时补充流动资

有限公司成都123991071994-股份有限公司金武侯支行四川科伦药业中国银行股份临时补充流动资

股份有限公司有限公司广安117241082941-金广安分公司分行四川科伦药业中国银行股份临时补充流动资

股份有限公司有限公司安岳122641078839-金安岳分公司东大街支行四川科伦药物中国银行股份临时补充流动资

研究院有限公有限公司温江122641080123-金司支行崇州君健塑胶中国银行股份临时补充流动资

123991076006-

有限公司有限公司崇州金

3账户名称开户银行银行账号期末余额用途

支行四川科伦嘉讯中国银行股份临时补充流动资

医药科技有限有限公司成都123991070548-金责任公司武侯支行雅安科伦嘉讯中国银行股份临时补充流动资

医药科技有限有限公司成都117241083933-金责任公司武侯支行中国银行股份湖南科伦制药临时补充流动资

有限公司岳阳592483800542-有限公司金县支行湖南科伦制药中国银行股份临时补充流动资

有限公司岳阳有限公司岳阳585983805920-金分公司市开发区支行中国银行股份湖南科宁医药临时补充流动资

有限公司岳阳583383797584-有限公司金县支行中国银行股份江西科伦药业临时补充流动资

有限公司抚州203763659239-有限公司金市龙山支行中国银行股份广西科伦制药有限公司桂林临时补充流动资

611989958633-

有限公司市经济技术开金发区支行中国银行股份河南科伦药业临时补充流动资

有限公司安阳253400000902-有限公司金安惠苑支行中国银行股份浙江盈川医药临时补充流动资

有限公司成都122641220583-有限公司金武侯支行

合计11732472.97-

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2026年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2026年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。

4（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入创新制剂生产线及配套建设项目、大输液和小水针

产业结构升级建设项目和 NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目共 10779.10万元。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《关于四川科伦药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2201012号）。2022年4月25日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司湖南科伦、湖南科伦岳阳分公司以募集资金10779.10万元置换预先投入募投项目自筹资金。

公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年8月27日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币12.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

截至2026年6月30日，公司已使用闲置募集资金125000.00万元暂时补充流动资金，并已归还26700.00万元至募集资金专户。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向51.2025年8月27日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币12.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2026年6月30日，公司已使用闲置募集资金125000.00万元暂时补充流动资金，并已归还26700.00万元至募集资金专户。

2.其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年9月20日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》和《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户中等额转入公司一般账户。

除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2024年9月13日，经公司2024年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合政策和市场环境变化、整体经营布局调整等，变更部分可转债募集资金用途。终止原募投项目“创新制剂生产线及配套建设项目”“NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目”，未使用募集资金投向整体调整为“集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目”“（变更后）大输液和小水针产业结构升级建设项目”及“输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目”建设所需；变更原募投项目“大输液和小水针产业结构升级建设项目”，扩大投资总额、调整原有3个子项目投资分配，并新增5个子项目建设；原募投项目之“数字化建设项目”维持原有投向及金额不变；原

募投项目之“补充营运资金项目”已结项，详见公司于2024年8月29日披露的

6《关于变更部分募集资金用途的公告》（2024-096）。公司变更募集资金投资情

况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2026年8月27日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年1-6月

编制单位：四川科伦药业股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额298005.40本期投入募集资金总额18659.00报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额146156.59已累计投入募集资金总额199962.94

累计变更用途的募集资金总额比例49.04%是否已变更截至期末投资项目达到预承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资总本报告期投入截至期末累计本报告期实是否达到预项目可行性是否

项目（含部进度(3)＝定可使用状金投向诺投资总额额(1)金额投入金额(2)现的效益计效益发生重大变化分变更）(2)/(1)态日期承诺投资项目创新制剂生产线及配套

是143841.6920237.42-20237.42100.00%-不适用不适用是建设项目大输液和小水针产业结2029年12是17523.0886111.596534.2849299.1057.25%不适用不适用否构升级建设项目月31日

NDDS 及抗肿瘤制剂产

是22045.00528.92-528.92100.00%-不适用不适用是业化建设项目

2027年4月

数字化建设项目否35593.0035593.00558.299309.6026.16%不适用不适用否

30日

8补充营运资金项目否79002.6379002.63-79002.63100.00%/不适用不适用否

集约化智能输液产线及2027年12是-38302.258653.1229026.3175.78%不适用不适用否

配套产线、设施建设项目月31日

输液、包材及小水针产线

2028年12

改造、扩能及配套设施改是-39265.832913.3112558.9631.98%不适用不适用否月31日造建设项目

承诺投资项目小计--298005.40299041.6418659.00199962.94----不适用----超募资金投向无

归还银行贷款（如有）----------

补充流动资金（如有）----------

超募资金投向小计----------

合计--298005.40299041.6418659.00199962.94--------1、公司于2024年8月27日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，于2024年9月13日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意：* 终止原募投项目“创新制剂生产线及配套建设项目”“NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目”，未使用募集资金投向整体调整为“集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目”“（变更后）大输液和小水针产业结构升级建设项目”及“输液、包材及小水针产线改造、扩能及未达到计划进度或预计配套设施改造建设项目”建设所需；*变更原募投项目“大输液和小水针产业结构升级建设项目”，扩大投资总额、调整原有3个子项目投资分配，并新增5个子收益的情况和原因（分具项目建设；*原募投项目之“数字化建设项目”维持原有投向及金额不变；*原募投项目之“补充营运资金项目”已结项。详见公司于2024年8月29日披露的《关体项目）于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-096）。

2、公司于2024年4月23日召开了第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，将“数字化建设项目”达到预定可使

用状态的时间延期至2027年4月30日。详见公司于2024年4月25日披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-065）。

注1：调整后投资总额299041.64万元包含已终止项目银行利息收入净额。

项目可行性发生重大变近年来，随着药品改革政策持续推进，国家和地方集中带量采购的常态化对整个药品市场的竞争格局和市场分配产生了重大影响，同质化竞争问题凸显。同时随着化的情况说明众多新靶点的发现以及生物药技术的飞速发展，原布局的部分肿瘤仿制药管线、改良型创新药管线已不能很好的匹配未来临床的需求。为适应行业发展需要，公司9持续推进研发体系改革，对管线建设进行了调整优化和重点聚焦。原募投中拟建设的项目所涉及的部分管线终止，新立项的复杂高端制剂创新产品处于研发阶段，

继续建设原募投项目会造成投资冗余，损害股东利益。

另一方面，随着老龄化加剧，预期未来慢病用药以及输液领域仍有一定增长空间，且公司2023年现有的输液产能利用趋近饱和。为更好地满足市场需求、提升公司核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，经公司审慎研究，公司于2024年8月27日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，于2024年9月

13日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意：* 终止原募投项目“创新制剂生产线及配套建设项目”“NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目”，未使用募集资金投向整体调整为“集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目”“（变更后）大输液和小水针产业结构升级建设项目”及“输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目”建设所需；*变更原募投项目“大输液和小水针产业结构升级建设项目”，扩大投资总额、调整原有3个子项目投资分配，并新增5个子项目建设。

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况

公司以自筹资金预先投入创新制剂生产线及配套建设项目、大输液和小水针产业结构升级建设项目和 NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目共 10779.10万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《关于四川科伦药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴募集资金投资项目先期证报告》（毕马威华振专字第2201012号）。2022年4月25日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的投入及置换情况议案》同意公司及全资子公司湖南科伦、湖南科伦岳阳分公司以募集资金10779.10万元置换预先投入募投项目自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

公司本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2025年8月27日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建

用闲置募集资金暂时补设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币12.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个充流动资金情况月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2026年6月30日，已使用闲置募集资金125000.00万元暂时补充流动资金，并已归还闲置补充流动资金26700.00万元至募集资金专户。

项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因

101、2025年8月27日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项

目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币12.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过尚未使用的募集资金用

12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2026年6月30日，公司已使用闲置募集资金125000.00万元暂时补充流动资金，并已归还闲置补充流动资金26700.00

途及去向

万元至募集资金专户，尚未归还的暂时补流的闲置募集资金余额为98300.00万元（不含利息）。

2、其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。

2024年9月20日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的募集资金使用及披露中议案》及《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、存在的问题或其他情况

信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户中等额转入公司一般账户。

11附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后的项变更后项目拟投截至期末实际截至期末投项目达到预定本年度实际本年度实现是否达到预目可行性是变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额累计投入金额资进度可使用状态日投入金额的效益计效益否发生重大

(1)(2)(3)=(2)/(1)期变化创新制剂生产线及配套集约化智能输液产

建设项目、NDDS及抗 2027年 12月线及配套产线、设38302.258653.1229026.3175.78%不适用不适用否肿瘤制剂产业化建设项31日施建设项目目创新制剂生产线及配套大输液和小水针产

建设项目、NDDS及抗 2029年 12月业结构升级建设项86111.596534.2849299.157.25%不适用不适用否肿瘤制剂产业化建设项31日目（变更后）目

输液、包材及小水创新制剂生产线及配套

针产线改造、扩能 建设项目、NDDS及抗 2028年 12月

39265.832913.3112558.9631.98%不适用不适用否

及配套设施改造建肿瘤制剂产业化建设项31日设项目目

合计-163679.6718100.7190884.37-----

公司于2024年8月27日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，于2024年9月13日召开了2024年第二次变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意：*终止原募投项目“创新制剂生产线及配套建设项目”具体项目) “NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目”，未使用募集资金投向整体调整为“集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目”“（变更后）大输液和小水针产业结构升级建设项目”及“输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目”建设所需；*

12变更原募投项目“大输液和小水针产业结构升级建设项目”，扩大投资总额、调整原有3个子项目投资分配，并新增5个子项目建设；*原募投项目之“数字化建设项目”维持原有投向及金额不变；*原募投项目之“补充营运资金项目”已结项。

详见公司于2024年8月29日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-096）。

注1：变更后项目拟投入募集资金总额包含已终止项目利息收入净额。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明

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