2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称；中粮资本控股股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初占用资金余额 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） 2026年1-6月占用资金的利息(如有） 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年6月30日占用资金余额 占用形成原因 占用性质

控股股东、实际控制人

及其附属企业

小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

其他关联方及附属企业

小计

总计

往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初占用资金余额 22026年1-6月占用5计发生金额（不含利息） 2026年1-6月占用资金的利息（如有） 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年6月30日占用资金余额 往来形成原因 往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业 中粮集团有限公司及其下属单位 受同一控股股东控制 货币资金 24,883,753.76 646,573,450.09 4,750.24 505,043,477.77 166,418,476.32 存款 经营性往来

中粮集团有限公司及其下属单位 受同一控股股东控制 应收账款 18,001,834.19 2,843,337.95 1,823,280.00 19,021,892.14 销售商品/提供劳务 经营性往来

中粮集团有限公司及其下属单位 受同一控股股东控制 其他应收款 998,262,489.77 4,145,905,323.25 3,143,961,679.13 2,000,206,133.89 期货业务保证金 经营性往来

中粮集团有限公司及其下属单位 受同一控股股东控制 预付款项 19,950,847.05 125,638,907.71 80,117,448.60 65,472,306.16 购买商品/接受劳务 经营性往来

小计 1,061,098,924.77 4,920,961,019.00 4,750.24 3,730,945,885.50 2,251,118,808.51

上市公司的子公司及其附属企业 中英人寿保险有限公司 子公司 预付款项 1,985,202.00 1,985,202.00 往来款 经营性往来

中粮资本（香港）有限公司 子公司 其他应收款 1,817,755.01 263,024.40 2,080,779.41 往来款 经营性往来

中粮资本投资有限公司天津分公司 子公司 其他应收款 21,375.00 21,375.00 往来款 经营性往来

小计 1,817,755.01 2,269,601.40 4,087,356.41

其他关联方及其附属企业

小计

总计 1,062,916,679.78 4,923,230,620.40 4,750.24 3,730,945,885.50 2,255,206,164.92

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: