资产负债表2026年6月30日

单位：人民币元

编制单位:中粮信托有限责任公司

- 资产 期末余额 上年年末余额 上年同期余额 负债和所有者权益 期末余额 上年年末余额 上年同期余额

资产 负债:

货币资金 216,164,629.25 85,565,095.65 72,170,475.10 短期借款 -

结算备付金 应付账款 - -

拆出资金 - 预收账款

存放同业款项 合同负债 13,168,766.41 20,240,337.86 25,331,221.26

交易性金融资产 3,071,680,965.71 4,650,678,604.20 3,997,316,991.87 衍生金融负债 -

合同资产 - 应付职工薪酬 134,258,333.17 145,959,621.11 142,485,857.92

买入返售金融资产 应交税费 98,006,441.07 77,163,365.20 69,507,440.23

应收账款 643,260,038.45 448,979,210.76 570,725,452.74 租赁负债 21,335,837.21 39,880,154.45 38,432,235.16

预付账款 28,444,283.64 7,144,210.49 6,750,108.01 应付手续费及佣金 -

其他应收款 428,234,475.30 196,151,441.06 261,698,343.90 其他应付款 244,212,708.55 928,493,642.22 761,108,751.35

其中：应收股利 104,751,271.72 48,538,700.00 115,312,349.39 其中：应付股利 82,651,359.02 40,827,848.61 169,322,916.52

发放贷款及垫款 558,529,408.41 - 预计负债 14,689.26 14,689.26 6,543,000.00

债权投资 - - - 长期借款 -

其他债权投资 - 递延所得税负债 - -

其他权益工具投资 4,596,320,490.43 4,706,072,031.00 4,559,506,737.68 卖出回购金融资产款 - -

应收款项类投资 - 其他负债 -

长期股权投资 117,821,029.60 117,821,029.60 117,821,029.60 负债合计 510,996,775.67 1,211,751,810.10 1,043,408,505.92

固定资产 14,668,157.23 18,140,572.41 14,653,858.19 所有者权益:

在建工程 实收资本 2,830,954,182.00 2,830,954,182.00 2,830,954,182.00

生产性生物资产 - 资本公积 1,499,233,295.00 1,499,233,295.00 1,499,233,295.00

使用权资产 27,605,957.15 47,113,447.08 45,782,297.41 减：库存股 -

无形资产 38,475,707.52 46,237,426.59 43,080,630.14 其他综合收益 757,675,812.42 839,989,467.85 744,047,137.04

递延所得税资产 56,111,543.83 26,652,942.25 44,120,439.65 盈余公积 531,310,099.12 531,310,099.12 473,311,151.53

长期待摊费用 5,264,644.54 9,550,507.06 13,879,324.71 一般风险准备 775,683,635.34 775,683,635.34 718,297,242.45

其他资产 3,778,751.74 100,851,128.33 未分配利润 2,900,506,283.25 2,671,184,028.74 2,539,105,303.39

所有者权益合计 9,295,363,307.13 9,148,354,708.05 8,804,948,311.41

资产总计 9,806,360,082.80 10,360,106,518.15 9,848,356,817.33 负债和所有者权益合计 9,806,360,082.80 10,360,106,518.15 9,848,356,817.33

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表2026年6月

编制单位:中粮信托有限责任公司

单位：人民币元

项 79 本年累计金额 上年同期累计金额

一、营业收入 907,099,603.42 850,840,301.20

手续费及佣金净收入 749,897,532.46 657,507,067.43

利息净收入: 3,997,133.11 -2,827,266.06

其中：利息收入 6,168,985.27 1,500,597.50

利息支出 2,171,852.16 4,327,863.56

其他收益 529,120.25 -

投资收益（损失以“-”号填列) 181,814,470.31 246,815,576.94

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -29,138,652.71 -50,655,077.11

汇兑收益(损失以“一”号填列) - -

资产处置收益(损失以“一“号填列) - -

其中：非流动资产处置收益(损失以“-号填列) - -

其他业务收入 - -

二、营业支出 282,807,317.95 290,118,085.61

税金及附加 3,510,315.70 3,124,352.68

研发支出 730,602.96 1,620,602.96

业务及管理费 275,239,900.20 283,266,999.03

信用减值损失 3,326,499.09 2,106,130.94

其他业务成本 - -

三、营业利润 624,292,285.47 560,722,215.59

加：营业外收入 199,903.66 496,916.74

减：营业外支出 2,872,526.75 2,500,000.00

四、利润总额 621,619,662.38 558,719,132.33

减：所得税费用 134,776,162.54 155,240,512.38

五、净利润 486,843,499.84 403,478,619.95

1.持续经营净利润(净亏损以“-号填列) 486,843,499.84 403,478,619.95

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) - -

六、其他综合收益 -82,313,655.43 320,004,088.04

七、综合收益总额 404,529,844.41 723,482,707.99

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: