资产负债表2025年6月30日 编制单位：中粮信托有限责任公司 资 期末余 上年年末余额 上年同期余额 负债和所有者权益 期末余额 上年年末余额 上年同期余额 资产: 负债: 货币资金 ,475.10 113,717,287.81 97,812,678.69 短期借款 结算备付金 - 应付账款 拆出资金 - 预收账款 存放同业款项 - 合同负债 25,331,221.26 19,391,803.79 65,359,738.37 交易性金融资产 3,997,316,991.87 4,704,444,578.80 4,560,501,080.64 衍生金融负债 合同资产 - 应付职工薪酬 142,485,857.92 150,135,479.07 103,526,907.57 买入返售金融资产 - 应交税费 69,507,440.23 46,213,182.66 64,046,475.99 应收账款 570,725,452.74 403,933,397.22 516,445,309.56 租赁负债 38,432,235.16 58,901,008.83 47,377,773.18 预付账款 6,750,108.01 11,833,252.17 19,377,377.32 应付手续费及佣金 其他应收款 261,698,343.90 240,381,016.19 332,935,304.94 其他应付款 761,108,751.35 533,046,110.42 763,991,725.35 其中:应收股利 115,312,349.39 60,888,505.24 164,939,315.93 其中:应付股利 169,322,916.52 发放贷款及垫款 - 预计负债 6,543,000.00 6,543,000.00 债权投资 - 长期借款 其他债权投资 - 递延所得税负债 其他权益工具投资 4,559,506,737.68 3,146,350,705.03 2,866,381,464.78 卖出回购金融资产款 应收款项类投资 - 其他负债 长期股权投资 117,821,029.60 117,821,029.60 67,821,029.60 负债合计 1,043,408,505.92 814,230,584.77 1,044,302,620.46 固定资产 14,653,858.19 13,642,618.79 14,105,810.99 所有者权益: 在建工程 - 实收资本 2,830,954,182.00 2,830,954,182.00 2,830,954,182.00 生产性生物资产 - 资本公积 1,499,233,295.00 1,499,233,295.00 1,499,233,295.00 使用权资产 45,782,297.41 66,587,724.85 59,985,391.49 减:库存股 无形资产 43,080,630.14 44,827,706.97 34,952,555.55 其他综合收益 744,047,137.04 353,089,839.11 208,486,980.43 递延所得税资产 44,120,439.65 147,368,329.72 286,996,895.62 盈余公积 473,311,151.53 473,311,151.53 401,462,289.21 长期待摊费用 13,879,324.71 17,437,471.53 17,028,246.47 -般风险准备 718,297,242.45 718,297,242.45 671,884,779.20 其他资产 100,851,128.33 146,673,986.03 65,907,601.72 未分配利润 2,539,105,303.39 2,485,902,809.85 2,283,926,601.07 所有者权益合计 8,804,948,311.41 8,360,788,519.94 7,895,948,126.91 资产总计 9,848,356,817.33 9,175,019,104.71 8,940,250,747.37 负债和所有者权益合计 9,848,356,817.33 9,175,019,104,71 8,940,250,747.37 单位：人民币元 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 目士 本年累计金额 上年同期累计金额 一、营业收入 850,840,301.20 789,087,600.69 手续费及佣金净收入 657,507,067.43 689,439,720.58 利息净收入 -2,827,266.06 -4,936,149.42 其中：利息收入 1,500,597.50 2,833,177.25 利息支出 4,327,863.56 7,769,326.67 其他收益 - 445,509.18 投资收益(损失以“一号填列) 246,815,576.94 72,855,446.51 公允价值变动收益(损失以“一“号填列) -50,655,077.11 31,283,073.84 汇兑收益(损失以“一号填列) - - 资产处置收益(损失以“一“号填列) - - 其中：非流动资产处置收益 (损失以“-”号填列) - - 其他业务收入 - - 二、营业支出 290,118,085.61 253,462,848.22 税金及附加 3,124,352.68 3,640,390.38 研发支出 1,620,602.96 730,602.96 业务及管理费 283,266,999.03 249,091,854.88 信用减值损失 2,106,130.94 - 其他业务成本 - - 三、营业利润 560,722,215.59 535,624,752.47 加:营业外收入 496,916.74 188,867.92 减:营业外支出 2,500,000.00 49,594.16 四、利润总额 558,719,132.33 535,764,026.23 减：所得税费用 155,240,512.38 134,906,303.29 五、净利润 403,478,619.95 400,857,722.94 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 403,478,619.95 400,857,722.94 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) - - 六、其他综合收益 320,004,088.04 181,743,641.84 七、综合收益总额 723,482,707.99 582,601,364.78 编制单位:中粮信托有限责任公司 单位：人民币元 主管会计工作负责人