中粮资本控股股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002423证券简称：中粮资本公告编号：2026-018

中粮资本控股股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1中粮资本控股股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业总收入（元）2485905306.282350133276.665.78%

归属于上市公司股东的净利润（元）269954108.42391596237.79-31.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性

268844834.79388075087.63-30.72%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）11919799608.056043911649.8997.22%

基本每股收益（元/股）0.11720.1700-31.06%

稀释每股收益（元/股）0.11720.1700-31.06%

加权平均净资产收益率1.16%1.85%下降0.69个百分点本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）200440483762.69173232742327.6915.71%归属于上市公司股东的所有者权益

23854040583.8822746816311.624.87%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-430583.92的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享203816.42有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出29077.41

其他符合非经常性损益定义的损益项目2492890.60

减：所得税影响额542444.99

少数股东权益影响额（税后）643481.89

合计1109273.63--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

报告期内，本集团其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代缴个人手续费返还等。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

金融工具及股权投资的投资收益187136218.83公司正常经营金融业务所致。

金融工具公允价值变动损益-313439425.02公司正常经营金融业务所致。

2中粮资本控股股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元本报告期末资产负债表项目本报告期末本报告期初原因比期初增减

主要系中粮期货业务规模增长，带动期货业务保货币资金19336987336.5313615564811.6642.02%证金存款增加所致。

主要系公司持有的以公允价值计量且其变动计入

交易性金融资产38296264945.6926764519668.2143.09%当期损益的金融资产公允价值变动所致。

主要系中粮期货下属风险管理子公司持有衍生品

衍生金融资产684016857.92108354890.95531.27%公允价值变动所致。

主要系中粮期货下属风险管理子公司衍生品业务

其他应收款3534485022.012409645781.6746.68%保证金增加所致。

主要系中英人寿投资业务流动性管理导致买入返

买入返售金融资产1060679311.50232061908.08357.07%售金融资产规模变化。

拆入资金850000000.00-100.00%主要系中粮信托归还拆入资金所致。

交易性金融负债188363017.25525743979.93-64.17%主要系公司并表结构化主体范围变动所致。

主要系中英人寿期初预收保费对应的保单于本期

预收款项34188914.48212401096.98-83.90%生效，结转至保险合同负债所致。

主要系公司流动性管理导致卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款9706047410.293426917149.01183.23%规模变化。

主要系中粮期货下属风险管理子公司衍生品业务

其他应付款5601154747.073309115678.9069.26%保证金增加所致。

主要系中粮期货业务规模增长，带动应付期货业其他流动负债32525829059.0721314948606.2452.60%务保证金增加所致。

应付债券3053319732.212038133932.7849.81%主要系中英人寿资本补充债发行规模变化所致。

主要系公司持有的金融资产公允价值变动导致税

递延所得税负债1219682911.43840502959.1645.11%会差异变化所致。

利润表项目本期发生额上期发生额同比增减原因

主要系中粮期货业务规模增长，带动期货业务手手续费及佣金支出89156985.0758832271.8851.54%续费支出增加所致。

系中英人寿以浮动收费法计量的业务对应投资资

承保财务损失（益）501883067.42926740898.13-45.84%产收益减少及保险业务规模增加所致。

主要系公司持有的金融资产投资的出售收益及分

投资收益187136218.831072055122.62-82.54%红派息收益同比下降所致。

主要系公司持有的以公允价值计量且其变动计入

公允价值变动收益-313439425.02-420683594.43不适用当期损益的金融资产公允价值变动所致。

现金流量表项目本期发生额上期发生额同比增减原因代理买卖期货业务收系中粮期货业务规模变动导致本期期货经纪业务

6114136896.18670029330.21812.52%

到的现金净额保证金净流入增加。

购买商品、接受劳务主要系中粮期货下属风险管理子公司开展的现货

561151479.63865181555.79-35.14%

支付的现金贸易业务规模变化所致。

收回投资收到的现金25864603710.6319053738212.4435.75%主要系公司金融资产投资规模变动所致。

投资支付的现金38415855985.5428604621845.5834.30%主要系公司金融资产投资规模变动所致。

系中英人寿上年同期发行15亿资本补充债导致

发行债券收到的现金1000000000.001500000000.00-33.33%上年同期基数较高所致。

3中粮资本控股股份有限公司2026年第一季度报告

收到其他与筹资活动

6265153412.731903250000.00229.18%主要系中英人寿正回购规模变动所致。

有关的现金支付其他与筹资活动

859594637.95339330801.89153.32%主要系中粮信托归还拆入资金变动所致。

有关的现金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数110841报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量中粮集团有限

国有法人62.78%14465434400不适用0公司弘毅弘量（深圳）股权投资

境内非国有法人4.78%1100856780不适用0基金合伙企业（有限合伙）北京首农食品

国有法人3.09%711808520不适用0集团有限公司

王京先境内自然人0.54%124400080不适用0香港中央结算

境外法人0.36%82571490不适用0有限公司中国农业银行股份有限公司

－中证500交

境内非国有法人0.29%66868270不适用0易型开放式指数证券投资基金

林云楷境内自然人0.19%43332000不适用0前海人寿保险

股份有限公司境内非国有法人0.13%31000000不适用0

－自有资金

蔡仁元境内自然人0.13%28906820不适用0

叶凡境内自然人0.10%22651000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

144654344

中粮集团有限公司1446543440人民币普通股

0

弘毅弘量（深圳）股权投资基金合

110085678人民币普通股110085678

伙企业（有限合伙）北京首农食品集团有限公司71180852人民币普通股71180852王京先12440008人民币普通股12440008香港中央结算有限公司8257149人民币普通股8257149

中国农业银行股份有限公司－中证

500交易型开放式指数证券投资基6686827人民币普通股6686827

金林云楷4333200人民币普通股4333200

前海人寿保险股份有限公司－自有

3100000人民币普通股3100000

资金蔡仁元2890682人民币普通股2890682叶凡2265100人民币普通股2265100

4中粮资本控股股份有限公司2026年第一季度报告

公司前10名普通股股东中，中粮集团有限公司为公司控股股东。其上述股东关联关系或一致行动的说明他普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。

截至报告期末，王京先通过普通账户持有公司股份5224908股通过信用账户持有公司股份7215100股，合计持有12440008股；

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如林云楷通过信用账户持有公司股份4333200股，合计持有有）

4333200股；蔡仁元通过信用账户持有公司股份2890682股，

合计持有2890682股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中粮资本控股股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金19336987336.5313615564811.66

交易性金融资产38296264945.6926764519668.21

衍生金融资产684016857.92108354890.95

应收账款575835687.77470140062.37

预付款项198529926.35178418093.44

其他应收款3534485022.012409645781.67

其中：应收股利209815792.23

买入返售金融资产1060679311.50232061908.08

存货97431204.14111560148.70

分出再保险合同资产734023344.21698779112.24

其他流动资产18077890342.8714056539891.87

流动资产合计82596143978.9958645584369.19

非流动资产：

发放贷款和垫款1685038980.312222315962.04

债权投资14677843695.1512600197059.74

其他债权投资69471814231.8370438159323.85

长期股权投资4373826975.434225140031.12

其他权益工具投资19681337181.9817164222556.06

固定资产1168842185.281184029287.76

使用权资产256072874.23214140817.54

无形资产1410521240.931428695691.87

5中粮资本控股股份有限公司2026年第一季度报告

长期待摊费用36160639.6742317186.14

递延所得税资产5717565.2720940531.53

其他非流动资产5077164213.625046999510.85

非流动资产合计117844339783.70114587157958.50

资产总计200440483762.69173232742327.69

流动负债：

短期借款483726209.74491145121.88

拆入资金850000000.00

交易性金融负债188363017.25525743979.93

衍生金融负债207962529.80280944740.04

应付账款1961841.507223174.21

预收款项34188914.48212401096.98

合同负债52391247.8641711571.90

卖出回购金融资产款9706047410.293426917149.01

应付职工薪酬614093849.13598822220.41

应交税费106986844.00115091675.92

其他应付款5601154747.073309115678.90

其中：应付股利40827848.6140827848.61

应付手续费及佣金201112450.26260084412.56

其他流动负债32525829059.0721314948606.24

流动负债合计49723818120.4531434149427.98

非流动负债：

应付债券3053319732.212038133932.78

租赁负债244781254.35199848055.46

保险合同负债108050924562.20102112206933.26

长期应付职工薪酬133409495.50137191995.50

预计负债14689.2614689.26

递延所得税负债1219682911.43840502959.16

其他非流动负债363004685.06400987048.42

非流动负债合计113065137330.01105728885613.84

负债合计162788955450.46137163035041.82

所有者权益：

股本2304105575.002304105575.00

资本公积9478795990.419478795990.41

其他综合收益1890998215.891034890957.58

盈余公积256945762.87256945762.87

一般风险准备1209949029.641209949029.64

未分配利润8713246010.078462128996.12

归属于母公司所有者权益合计23854040583.8822746816311.62

少数股东权益13797487728.3513322890974.25

所有者权益合计37651528312.2336069707285.87

负债和所有者权益总计200440483762.69173232742327.69

法定代表人：孙彦敏主管会计工作负责人：张扬会计机构负责人：张扬

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2485905306.282350133276.66

其中：营业收入50141334.5069168800.10

利息收入661865101.57628537688.29

保险服务收入1306522423.401249471671.29

手续费及佣金收入467376446.81402955116.98

二、营业总成本1921951182.932322524246.11

其中：营业成本40524871.7132529059.29

6中粮资本控股股份有限公司2026年第一季度报告

利息支出59945850.5667297246.35

手续费及佣金支出89156985.0758832271.88

保险服务费用831938417.61783628043.85

分出保费的分摊91319482.73107682008.82

减：摊回保险服务费用61547131.9431585292.54

承保财务损失（益）501883067.42926740898.13

减：分出再保险财务收益5430897.135046074.63

税金及附加5064425.668504431.72

管理费用368350022.37372305564.37

研发费用746088.871636088.87

加：其他收益2696707.022523970.77

投资收益（损失以“－”号填列）187136218.831072055122.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益70609439.7465583938.29

汇兑收益（损失以“-”号填列）972541.13-368036.05

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-313439425.02-420683594.43

信用减值损失（损失以“-”号填列）-7603247.50909050.88

资产处置收益（损失以“-”号填列）-414387.44-362565.46

三、营业利润（亏损以“－”号填列）433302530.37681682978.88

加：营业外收入31154.114960774.91

减：营业外支出18273.18141712.34

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）433315411.30686502041.45

减：所得税费用69971791.6373822283.92

五、净利润（净亏损以“－”号填列）363343619.67612679757.53

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）363343619.67612679757.53

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润269954108.42391596237.79

2.少数股东损益93389511.25221083519.74

六、其他综合收益的税后净额1218477406.691064090742.94

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额837270163.84641672282.73

（一）不能重分类进损益的其他综合收益825000174.90573111630.25

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动825000174.90573111630.25

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益12269988.9468560652.48

1.权益法下可转损益的其他综合收益6441423.48-8237566.65

2.其他债权投资公允价值变动-114397439.80-517367270.86

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备-502417.22472753.63

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-7537546.57-805892.99

7.可转损益的保险合同金融变动128739052.44597482456.37

8.可转损益的分出再保险合同金融变动-473083.39-2983827.02

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额381207242.85422418460.21

七、综合收益总额1581821026.361676770500.47

归属于母公司所有者的综合收益总额1107224272.261033268520.52

归属于少数股东的综合收益总额474596754.10643501979.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.11720.1700

（二）稀释每股收益0.11720.1700

7中粮资本控股股份有限公司2026年第一季度报告

法定代表人：孙彦敏主管会计工作负责人：张扬会计机构负责人：张扬

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金538344235.48632873146.79

收到签发保险合同保费取得的现金8298712055.907679091519.82

保单质押贷款净减少额82959867.19104226719.88

收取利息、手续费及佣金的现金336576613.52399861054.03

代理买卖期货业务收到的现金净额6114136896.18670029330.21

收到的税费返还586313.70

收到其他与经营活动有关的现金220663508.53190369364.17

经营活动现金流入小计15591393176.809677037448.60

购买商品、接受劳务支付的现金561151479.63865181555.79

支付签发保险合同赔款的现金1557924367.021383135888.29

支付分出再保险合同的现金净额61412946.16-1774130.03

支付利息、手续费及佣金的现金582533434.94576813778.89

支付给职工以及为职工支付的现金348720049.51300104024.72

支付的各项税费255410198.17268111815.24

支付其他与经营活动有关的现金304441093.32241552865.81

经营活动现金流出小计3671593568.753633125798.71

经营活动产生的现金流量净额11919799608.056043911649.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金25864603710.6319053738212.44

取得投资收益收到的现金773120786.98867868185.89

处置固定资产、无形资产和其他长

161637.54

期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金767754284.021053017121.15

投资活动现金流入小计27405478781.6320974785157.02

购建固定资产、无形资产和其他长

13986704.1620831236.00

期资产支付的现金

投资支付的现金38415855985.5428604621845.58

支付其他与投资活动有关的现金853335457.351140528062.32

投资活动现金流出小计39283178147.0529765981143.90

投资活动产生的现金流量净额-11877699365.42-8791195986.88

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金5000000.0026188800.00

发行债券收到的现金1000000000.001500000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金6265153412.731903250000.00

筹资活动现金流入小计7270153412.733429438800.00

偿还债务支付的现金7700000.0062199800.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

27816705.20123366681.38

现金

其中：子公司支付给少数股东的

99814187.66

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金859594637.95339330801.89

筹资活动现金流出小计895111343.15524897283.27

筹资活动产生的现金流量净额6375042069.582904541516.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-69348808.90-8056028.68影响

五、现金及现金等价物净增加额6347793503.31149201151.06

加：期初现金及现金等价物余额13616185021.8013497348033.46

六、期末现金及现金等价物余额19963978525.1113646549184.52

8中粮资本控股股份有限公司2026年第一季度报告

法定代表人：孙彦敏主管会计工作负责人：张扬会计机构负责人：张扬

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中粮资本控股股份有限公司董事会

2026年04月29日

9