棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002431证券简称：棕榈股份公告编号：2024-040
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）
营业收入（元）940003740.74868278664.958.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）-102773328.45-88448457.20-16.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-155881052.51-98618957.83-58.06%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）92675508.69279701484.46-66.87%
基本每股收益（元/股）-0.06-0.05-20.00%
稀释每股收益（元/股）-0.06-0.05-20.00%
加权平均净资产收益率-3.18%-2.13%-1.05%本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减（%）
总资产（元）19153206413.7318889028106.061.40%归属于上市公司股东的所有者权益
3178112072.003287394015.10-3.32%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
39365073.32的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享590455.94有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费14871181.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1496206.31
减：所得税影响额222780.66
合计53107724.06--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列
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举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（一）资产负债表项目变动情况及原因
1、货币资金较上年末增长45.88%，主要是报告期新增融资所致。
2、固定资产较上年末减少47.63%，主要是报告期减少合并范围内房产所致。
3、使用权资产较上年末增加80.94%，主要是报告期新增房产租赁所致。
4、短期借款较上年末增加38.14%，主要是报告期新增短期借款大于到期偿付的借款所致。
5、应付票据较上年末增加44.51%，主要是报告期新增加商业承兑汇票所致。
6、合同负债较上年末增加33.95%，主要是报告期预收工程款增加所致。
7、应交税费较上年减少85.35%，主要是报告期缴纳上年应交增值税所致。
8、一年内到期的非流动负债较上年末减少68.85%，主要是报告期偿还一年内到期的长期借款所致。
9、长期借款较上年末增加368.63%，主要是报告期偿还一年内到期的长期借款，新增
借入长期借款所致。
10、租赁负债较上年末增加717.99%，主要是报告期新签房产租赁合同所致。
（二）利润表项目变动情况及原因
1、信用减值损失较上年同期增加90.77%，主要是报告期应收账款坏账计提增加所致。
2、投资收益就较上年同期增加1181.73%，主要是报告期处置子公司股权所致。
（三）现金流量变动情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.87%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加39.67%，主要是报告期投资支付的
现金较上年同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.55%，主要是报告期取得借款收
到的现金较上年同期减少所致。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数76340报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）的股份数量股份状态数量河南省豫资保障房管境内非国有
28.72%520562233.00325830815.00不适用0.00
理运营有限公司法人南京栖霞建设股份有境内非国有
9.74%176523702.000.00不适用0.00
限公司法人
朱前记境内自然人5.18%93864010.000.00不适用0.00
林从孝境内自然人1.09%19712665.000.00质押12867374.001
质押9517165.002
吴桂昌境内自然人0.63%11381571.000.00
冻结162406.00
徐建源境内自然人0.58%10559550.000.00不适用0.00
项士宋境内自然人0.44%8000000.000.00不适用0.00福建华兴润福投资合境内非国有
0.43%7786200.000.00不适用0.00
伙企业(有限合伙)法人
吴麒境内自然人0.34%6100017.000.00不适用0.00
朱燕贞境内自然人0.26%4764000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
河南省豫资保障房管理运营有限公司194731418.00人民币普通股194731418.00
南京栖霞建设股份有限公司176523702.00人民币普通股176523702.00
朱前记93864010.00人民币普通股93864010.00
林从孝19712665.00人民币普通股19712665.00
吴桂昌11381571.00人民币普通股11381571.00
徐建源10559550.00人民币普通股10559550.00
项士宋8000000.00人民币普通股8000000.00
福建华兴润福投资合伙企业(有限合伙)7786200.00人民币普通股7786200.00
吴麒6100017.00人民币普通股6100017.00
朱燕贞4764000.00人民币普通股4764000.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
1、前10名股东中"朱前记"通过海通证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有公司股票21084010股，普通证券账户持股
72780000股，合计持有93864010股。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如2、前10名股东中"徐建源"通过国泰君安证券股份有限公司客户信用有）交易担保证券账户持有公司股票10471850股，普通证券账户持股
87700股，合计持有10559550股。
3、前10名股东中"朱燕贞"通过平安证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有公司股票4764000股。
注：1质押股份中有12547374股存在司法再冻结。
2质押股份中有9317165股存在司法再冻结。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
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□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）股份回购情况公司于2024年2月19日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过3.48元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内，本次回购的股份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。并同意授权公司经营管理层具体实施本次回购股份方案。
具体内容详见公司于2024年2月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。
截止2024年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份2881800股，占公司总股本的0.16%，最高成交价为2.40元/股，最低成交价为2.06元/股，成交总金额为6538633元（不含交易费用）。
回购股份的资金来源于公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限
3.48元/股，回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的规定。
（二）转让全资子公司股权抵偿债务事项
为有效盘活公司资产、调整资产结构、同时降低公司财务费用支出，经公司第六届董
事会第六次会议决议，公司同意将下属四家全资子公司广州棕榈商业运营管理有限公司、广州棕盈商业运营管理有限公司、广州棕发商业运营管理有限公司、成都棕旅商业运营管理有限公司100%的股权转让给公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称“受让方”），根据股权评估报告结果及与受让方协商一致，公司本次转让四家全资子公司股权的交易金额为20111.53万元。此次公司应收取的转让价款将全部用于清偿公司欠付受让方的部分债务，抵偿债务金额为20111.53万元，受让方无须另行支付交易对价。
该交易事项已完成，公司不再持有上述四家子公司的股权。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：棕榈生态城镇发展股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金588339552.11403295325.71结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4697695.453772940.17
应收账款1907430330.351752820672.34应收款项融资
预付款项510160293.11491777456.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款922778364.88938176700.56
其中：应收利息
应收股利75435574.4375408114.57买入返售金融资产
存货319098328.96357227739.88
其中：数据资源
合同资产6880840777.546640828092.79持有待售资产
一年内到期的非流动资产251024636.43247728984.43
其他流动资产745034312.34722777040.72
流动资产合计12129404291.1711558404952.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2655399189.162833161744.78
长期股权投资2629166828.502613091508.92其他权益工具投资
其他非流动金融资产446446185.60428028885.60
投资性房地产320889233.36356487018.13
固定资产143548802.76274113617.14
在建工程10756064.6110756064.61生产性生物资产油气资产
使用权资产30592898.9116907926.96
无形资产58582828.2258981605.21
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
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商誉
长期待摊费用4278382.855196921.80
递延所得税资产288702711.03288515392.69
其他非流动资产435438997.56445382467.41
非流动资产合计7023802122.567330623153.25
资产总计19153206413.7318889028106.06
流动负债：
短期借款1660565933.041202085711.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据108704140.7075221657.90
应付账款8148020780.658063205613.30
预收款项1798217.141798217.14
合同负债478528199.96357237356.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2453877.623382431.58
应交税费3175868.2421684916.80
其他应付款269952543.23256379121.04
其中：应付利息1001095.891001095.89应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债36712770.75117867916.37
其他流动负债3740327198.224162646891.47
流动负债合计14450239529.5514261509833.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款239000000.0051000000.00
应付债券501763175.69502024427.54
其中：优先股永续债
租赁负债18761452.612293590.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债5675696.355675696.35
其他非流动负债553544209.99575280459.99
非流动负债合计1318744534.641136274174.65
负债合计15768984064.1915397784007.85
所有者权益：
股本1812816265.001812816265.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3098512663.063098512663.06
减：库存股6538633.00
其他综合收益31269668.0931239649.74专项储备
盈余公积188929981.73188929981.73
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一般风险准备
未分配利润-1946877872.88-1844104544.43
归属于母公司所有者权益合计3178112072.003287394015.10
少数股东权益206110277.54203850083.11
所有者权益合计3384222349.543491244098.21
负债和所有者权益总计19153206413.7318889028106.06
法定代表人：张其亚主管会计工作负责人：李婷会计机构负责人：李婷
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入940003740.74868278664.95
其中：营业收入940003740.74868278664.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1051918921.45951759021.89
其中：营业成本879726560.34775095556.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1073123.731410767.86
销售费用9709146.268212297.01
管理费用26509255.7635733262.55
研发费用30027180.9928572869.90
财务费用104873654.37102734268.53
其中：利息费用103074480.2282171297.81
利息收入7150485.012031569.67
加：其他收益674786.43595491.40
投资收益（损失以“－”号填列）36468286.332845232.74
其中：对联营企业和合营企业的投资
-15584671.37-11057540.16收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-27345109.03-14334309.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8823.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）-12521.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-102117216.98-94395286.88
加：营业外收入23257.95233842.54
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减：营业外支出1519464.26108242.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-103613423.29-94269687.20
减：所得税费用-186390.40-31337.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-103427032.89-94238349.98
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-103427032.89-94238349.98
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-102773328.45-88448457.20
2.少数股东损益-653704.44-5789892.78
六、其他综合收益的税后净额30018.35-2843584.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额30018.35-2843584.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益30018.35-2843584.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额30018.35-2843584.25
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-103397014.54-97081934.23
归属于母公司所有者的综合收益总额-102743310.10-91292041.45
归属于少数股东的综合收益总额-653704.44-5789892.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.06-0.05
（二）稀释每股收益-0.06-0.05
法定代表人：张其亚主管会计工作负责人：李婷会计机构负责人：李婷
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金913997754.651428654507.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还33248.38
收到其他与经营活动有关的现金99826342.89191907950.57
经营活动现金流入小计1013824097.541620595706.47
购买商品、接受劳务支付的现金748376163.061093418266.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金61392305.0662563935.47
支付的各项税费25569371.5127181234.96
支付其他与经营活动有关的现金85810749.22157730785.36
经营活动现金流出小计921148588.851340894222.01
经营活动产生的现金流量净额92675508.69279701484.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金44528075.76
取得投资收益收到的现金2708199.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资
8160.6658983.70
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金
628500.00
净额
收到其他与投资活动有关的现金200000.00
投资活动现金流入小计8160.6648123759.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2120634.5821147195.69
产支付的现金
投资支付的现金34740000.0087988111.07质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金405294.40745538.22
投资活动现金流出小计37265928.98109880844.98
投资活动产生的现金流量净额-37257768.32-61757085.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金168750.001507500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
168750.001507500.00
的现金
取得借款收到的现金721500000.001727500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1550000000.001124271261.88
筹资活动现金流入小计2271668750.002853278761.88
偿还债务支付的现金889500000.001770000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76886488.24113072136.29
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1283748295.00715384362.97
筹资活动现金流出小计2250134783.242598456499.26
筹资活动产生的现金流量净额21533966.76254822262.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1053.83-47923.55
五、现金及现金等价物净增加额76952760.96472718737.64
加：期初现金及现金等价物余额138222997.65237883546.90
六、期末现金及现金等价物余额215175758.61710602284.54
10棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年第一季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2024年4月26日
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