棕榈生态城镇股份发展有限公司2023年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年度占2023年度
2023年期初2023年度偿2023年期末
非经营性资金占用方与上市公上市公司核算的用累计发生金占用资金资金占用方名称占用资金余还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质占用司的关联关系会计科目额（不含利的利息(如额金额额
息）有)
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计-----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计-----其他关联方及其附属企业小计
总计-----
2023年度往2023年度
2023年期初2023年度偿2023年期末
其它关联资金往来方与上市公上市公司核算的来累计发生金往来资金往来性质资金往来方名称往来资金余还累计发生往来资金余往来形成原因往来司的关联关系会计科目额（不含利的利息(如额金额额
息）有)河南省豫资保障房管
理运营有限公司大股东其他应收款11.8511.85投标保证金经营性往来
控股股东、实际控制人及其光山县民生天然气有附属企业
限公司同一最终控制方应收账款2793.432793.43工程款经营性往来汇总表第1页河南省豫资青年人才
同一最终控制方应收账款1998.261712.03286.23工程、设计款经营性往来公寓置业有限公司罗山县民生天然气有
同一最终控制方应收账款2600.692600.69工程款经营性往来限公司漯河市金江投资发展同一最终控制方
应收账款5633.641700.003933.64工程款经营性往来
有限公司（2023年新增）商城县民生天然气有
同一最终控制方应收账款878.06878.06工程款经营性往来限公司襄城县豫盛建设发展
同一最终控制方应收账款3600.003600.00工程款经营性往来有限公司豫天绿色能源发展（商同一最终控制方应收账款798.19659.94138.25工程款经营性往来
水县）有限公司
棕榈实业（广州）有限
同一最终控制方预付账款4.954.95租金经营性往来公司
中豫绿发（上海）实业
同一最终控制方预付账款2.342.34往来款经营性往来有限公司河南省中豫融资担保
同一最终控制方预付账款902.211518.361053.051367.52担保费经营性往来有限公司河南省中豫工程担保
同一最终控制方预付账款0.65107.4957.2450.90担保费经营性往来有限公司河南中豫资产管理有
同一最终控制方预付账款1006.68192.011198.69-预付待摊费用经营性往来限公司河南省中豫融资担保农民工工资保
同一最终控制方其他应收款50.0050.00经营性往来有限公司证金河南省中豫工程担保农民工工资保
同一最终控制方其他应收款58.8058.80经营性往来有限公司证金息县豫资农产品市场
同一最终控制方其他应收款600.00600.00履约保证金经营性往来有限公司河南省中豫小镇建设盛城投资股权
同一最终控制方其他应收款13980.2113980.21经营性往来管理有限公司款汇总表第2页河南省豫资城乡一体
同一最终控制方其他应收款1.211.21股权款经营性往来化建设发展有限公司
棕榈实业（广州）有限
同一最终控制方使用权资产1439.511439.51租金经营性往来公司
棕榈实业（广州）有限
同一最终控制方其他非流动资产280.56280.56租赁保证金经营性往来公司兰考县红城农业发展
同一最终控制方应收账款1472.4215529.355000.0012001.77工程款经营性往来有限公司社旗县棕朴生态环境
同一最终控制方应收账款111.60167.40228.7850.22设计款经营性往来有限公司
小计31808.4623931.4113159.2542580.62广东三行智慧建筑科
全资子公司其他应收款54.1654.16往来款非经营性往来技有限公司广州旭城发展投资管
全资子公司其他应收款16720.504570.005670.0015620.50往来款非经营性往来理有限公司贵州棕润商业经营管
全资子公司其他应收款16328.3480.0080.0016328.34往来款非经营性往来理有限公司贵州棕兴商业经营管
全资子公司其他应收款12376.6210.0010.0012376.62往来款非经营性往来理有限公司河南棕榈供应链管理
全资子公司其他应收款6278.62472159.51469052.049386.09往来款非经营性往来有限公司上市公司的子河南棕榈建设发展有
公司及其附属全资子公司其他应收款34891.3729748.005143.37往来款非经营性往来限公司企业山东棕榈教育咨询有
全资子公司其他应收款227.69227.69往来款非经营性往来限公司上海棕周实业发展有
全资子公司其他应收款6475.704575.001900.70往来款非经营性往来限公司天津棕榈园林绿化工
全资子公司其他应收款1422.99124.9213.531534.38往来款非经营性往来程有限公司汇总表第3页潍坊棕榈园林职业培
全资子公司其他应收款124.71124.71往来款非经营性往来训学校
棕榈园林(香港)有限公
全资子公司其他应收款31821.5631821.56往来款非经营性往来司新榈客文化旅游发展
全资子公司其他应收款2.182.18往来款非经营性往来（上海）有限公司棕榈设计集团有限公
全资子公司其他应收款6179.713543.773286.286437.20往来款非经营性往来司棕榈生态城镇兴隆县
全资子公司其他应收款198.18407.05293.97311.26往来款非经营性往来工程有限公司棕榈未来空间科技（广全资子公司其他应收款1073.27303.961377.23往来款非经营性往来
州）有限公司棕榈园林建设发展有
全资子公司其他应收款5636.27207631.59213267.86往来款非经营性往来限公司棕旅（上海）旅游发展
全资子公司其他应收款1432.594.821437.41往来款非经营性往来有限公司上海棕豫供应链管理
全资子公司其他流动资产4996.87162.222961.762197.33资金拆借非经营性往来有限公司
广州棕榈资产管理有其他应收款、其往来款、资金
全资子公司5323.68322.48197.88366.215477.83非经营性往来限公司他流动资产拆借河南棕建商业经营管全资子公司下属
其他应收款556.614.42552.19往来款非经营性往来理有限公司子公司北京棕榈生态环境工
控股子公司其他应收款175.86159099.07159274.93往来款非经营性往来程有限公司海南棕榈生态城镇发
控股子公司其他应收款156.18863.03673.84345.37往来款非经营性往来展有限公司梅州市梅县区棕沅项
目投资管理有限公司控股子公司其他非流动资产49656.522165.7151822.23资金拆借非经营性往来汇总表第4页控股子公司（2023山东胜伟盐碱地科技往来款、资金
年11月转为联营其他流动资产50166.702416.5552583.25非经营性往来有限公司拆借
公司）一年内到期的非棕榈丝路环塔生态发
控股子公司流动资产、其他3470.61355.883826.49资金拆借非经营性往来展（阿克苏）有限公司非流动资产
小计220299.51884568.185298.24890655.07219510.86
海口棕岛项目建设投代垫社保、公
合营企业其他应收款5.275.27非经营性往来资有限公司积金
海口棕海项目建设投代垫社保、公
合营企业其他应收款2.432.350.08非经营性往来资有限公司积金梅州市梅县区棕银建
合营企业其他应收款130.00130.00往来款非经营性往来设有限公司
宁波时光海湾景区开往来款、应收
合营企业其他应收款242.7934.51208.28非经营性往来发有限公司减资款棕榈（广东）产业投资代垫外派人员
合营企业其他应收款27.4227.42非经营性往来集团有限公司工资
贝尔高林国际（香港）
其他关联方及联营企业应收股利3331.8487.633244.21股利非经营性往来有限公司其附属企业重庆棕豫文化旅游发联营企业之子公
其他应收款13.8113.81往来款经营性往来展有限公司司
贝尔高林国际（香港）
联营企业其他应收款3576.2751.853628.12往来款非经营性往来有限公司棕榈盛城投资有限公联营企业（原子公其他应收款34.9434.94往来款非经营性往来
司司）
广州棕科投资有限公代垫社保、公
联营企业其他应收款0.392.913.30非经营性往来司积金宁陵县豫资棕榈生态
环境发展有限公司联营企业其他应收款2153.002153.00往来款非经营性往来汇总表第5页正阳县豫资城乡生态代垫外派人员
联营企业其他应收款13.9313.93非经营性往来环境发展有限公司人工成本中能建棕榈陶清湖（长代垫外派人员治市上党区）建设发展联营企业其他应收款20.341.2021.54非经营性往来人工成本有限公司广东马良行科技发展
联营企业其他应收款52.7852.78往来款非经营性往来有限公司湖南棕榈浔龙河教育联营企业之联营对外担保代偿
其他应收款2289.192289.19非经营性往来咨询有限公司企业款湖南棕榈浔龙河生态联营企业之联营对外担保代偿
其他应收款6000.006000.00非经营性往来城镇发展有限公司企业款棕榈幸福家科技有限
持股20%的公司其他应收款14.7914.79往来款非经营性往来公司
梅州时光文化旅游开其他应收款、其往来款、资金
联营企业9917.47742.8010660.27非经营性往来发有限公司他非流动资产拆借
其他应收款、一
桂林棕榈文化旅游投联营企业之联营往来款、资金
年内到期的非流16477.5328.661410.1717916.36非经营性往来资有限公司企业拆借动资产广东云福投资有限公
联营企业其他非流动资产7425.34450.007875.34资金拆借非经营性往来司湖南棕榈浔龙河生态联营企业之联营
其他非流动资产5389.3112.291411.013990.59预付资产款非经营性往来城镇发展有限公司企业贵州棕榈仟坤置业有联营企业之附属
其他非流动资产5628.485628.48预付资产款非经营性往来限公司企业南乐县豫资城乡建设实际控股方投资
其他应收款641.00641.00往来款非经营性往来发展有限公司企业南乐县豫资城乡建设实际控股方投资
其他应收款10822.201280.001200.0010902.20代付工程款经营性往来发展有限公司企业棕榈设计控股有限公子公司之联营企
应收股利13320.05193.1013513.15股利非经营性往来
司 BVI 业汇总表第6页棕榈设计控股有限公子公司之联营企
其他应收款40224.31583.1440807.45往来款非经营性往来
司 BVI 业子公司之投资企花漾年华生态城镇发
业（2023年2月其他应收款44.0944.09往来款非经营性往来展（湖州）有限公司已处置）
小计125395.484556.642602.975079.82127475.27
总计---377503.45913056.237901.21908894.14389566.75-
说明：公司对湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司的对外担保代偿款形成的债权1526.12万元，不满足资产确认条件，未计入其他应收款，未包括在期末占用资金余额合计中。满足资产确认条件部分已包括在期末占用资金余额合计中；对湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司的对外担保代偿款形成的债权4000.00万元，不满足资产确认条件，未计入其他应收款，未包括在期末占用资金余额合计中。满足资产确认条件部分已包括在期末占用资金余额合计中。
本表已于2024年4月25日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：张其亚主管会计工作负责人：李婷会计机构负责人：李婷汇总表第7页
