上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：棕榈生态城镇发展股份有限公司单位：人民币万元

202520252025年度占用方与上市上市公司年期初年度占用2025年度偿2025年期末

占用资金占用形成

非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关核算的会计科占用资金余累计发生金额还累计发生占用资金余占用性质的利息原因

系目额（不含利息）金额额（如有）非经营性占

控股股东、实际控用制人及其附属企业非经营性占用小计非经营性占

前控股股东、实际用控制人及其附属企非经营性占业用小计非经营性占其他关联方及其附用属企业非经营性占用小计总计

202520252025年度往来方与上市上市公司年期初年度往来2025年度偿2025年期末

往来资金往来形成其它关联资金往来资金往来方名称公司的关联关核算的会计科往来资金余累计发生金额还累计发生往来资金余往来性质的利息原因

系目额（不含利息）金额额（如有）河南省豫资保障

控股股东、实际控投标保证

房管理运营有限大股东其他应收款11.8511.85经营性往来制人及其附属企业金公司

3河南省豫资保障

履约保证

房管理运营有限大股东其他应收款14.9914.99经营性往来金公司河南省豫资保障

房管理运营有限大股东预付账款5.105.1010.2租金经营性往来公司光山县民生天然豫资集团控

应收账款2793.432793.43工程款经营性往来气有限公司制的企业河南省豫资青年

豫资集团控工程、设计

人才公寓置业有应收账款476.59476.59经营性往来制的企业款限公司罗山县民生天然豫资集团控

应收账款2600.692600.69工程款经营性往来气有限公司制的企业漯河市金江投资豫资集团控

应收账款2913.64800.002113.64工程款经营性往来发展有限公司制的企业商城县民生天然豫资集团控

应收账款878.06878.06工程款经营性往来气有限公司制的企业襄城县豫盛建设豫资集团的

应收账款3600.003600.00工程款经营性往来发展有限公司联营企业豫天绿色能源发豫资集团控展（商水县）有应收账款105.46105.46工程款经营性往来制的企业限公司

棕榈实业（广州）豫资集团控

预付账款47.657.4446.178.92租金经营性往来有限公司制的企业

棕榈实业（广州）豫资集团控其他非流动租赁保证

280.56280.56经营性往来

有限公司制的企业资产金

4河南省中豫融资豫资集团控

预付账款937.18304.171011.48229.87担保费经营性往来担保有限公司制的企业河南省中豫工程豫资集团控

预付账款67.6326.5590.144.04担保费经营性往来担保有限公司制的企业河南省中豫小镇豫资集团股权转让

建设管理有限公其他应收款13980.2113980.21经营性往来控制的企业款司兰考县红城农业豫资集团的

应收账款4858.4912563.397239.4010182.48工程款经营性往来发展有限公司联营企业社旗县棕朴生态本公司的

应收账款161.82161.82设计款经营性往来环境有限公司联营企业社旗县棕朴生态本公司的

应收账款0.280.28工程款经营性往来环境有限公司联营企业商城县棕朴旅游本公司的

长期应收款9281.209281.20工程款经营性往来开发有限公司联营企业海口棕榈商业运豫资集团

其他应收款1.001.00押金经营性往来营管理有限公司控制的企业海口棕榈商业运豫资集团招商服务

应收账款7.877.87经营性往来营管理有限公司控制的企业费海口棕榈商业运豫资集团采购服务

预付账款8.3112.0112.467.86经营性往来营管理有限公司控制的企业费上海棕合商业经豫资集团招商服务

应收账款7.877.87经营性往来营管理有限公司控制的企业费上海棕合商业经豫资集团其他履约

其他应收款1.001.00经营性往来营管理有限公司控制的企业保证金

5上海棕合商业经豫资集团

预付账款8.814.384.43往来款经营性往来营管理有限公司控制的企业成都棕旅商业运豫资集团招商服务

应收账款7.877.87经营性往来营管理有限公司控制的企业费宁陵县豫资棕榈本公司的

生态环境发展有长期应收款12405.85-1000.0013405.85工程款经营性往来联营企业限公司

宝丰县建宝城市豫资集团的工程款、设

应收账款3018.923018.92经营性往来建设有限公司联营企业计款固始县豫资建设豫资集团的

应收账款764.00764.00工程款经营性往来投资有限公司联营企业光山县豫资城乡豫资集团的

建设发展有限公应收账款3066.59-3039.8626.73工程款经营性往来联营企业司河南广成投资发豫资集团的

应收账款2586.563663.056249.61工程款经营性往来展有限公司联营企业河南省中豫投资豫资集团控

预付账款1116.291100.441138.521078.21担保费经营性往来有限公司制的企业河南中豫信用增豫资集团控信用增进

预付账款36.0036.00经营性往来进有限公司制的企业服务费鹤壁棕朴建设发本公司的联

长期应收款5150.59-1031.006181.59工程款经营性往来展有限公司营企业淮滨县棕豫生态豫资集团的

环境建设发展有应收账款317.24317.24设计款经营性往来联营企业限公司

6鹿邑县豫资农业豫资集团控

应收账款8518.287465.2911215.424768.15工程款经营性往来发展有限公司制的企业洛阳棕朴建设工本公司的联

应收账款0.280.28工程款经营性往来程有限公司营企业漯河市豫资政融豫资集团的

投资建设有限公应收账款500.00500.00工程款经营性往来联营企业司濮阳豫源投资发豫资集团的

应收账款12.6612.66工程款经营性往来展有限公司联营企业清丰县豫丰农业豫资集团控

应收账款4876.2922603.7627480.05工程款经营性往来发展有限公司制的企业商水县棕朴生态本公司的联

环境治理发展有应收账款0.280.28工程款经营性往来营企业限公司商水县棕朴生态本公司的联

环境治理发展有长期应收款849.137671.17-591.009111.30工程款经营性往来营企业限公司正阳县豫资城乡本公司的联

生态环境发展有应收账款2.500.280.282.50工程款经营性往来营企业限公司正阳县豫资城乡本公司的联

生态环境发展有长期应收款4584.494584.49工程款经营性往来营企业限公司郑州航空港区豫豫资集团控

应收账款37600.3829363.0543553.7723409.66工程款经营性往来创建设发展有限制的企业

7公司

郑州航空港区豫豫资集团控

泰建设发展有限应收账款5303.4815727.409202.2211828.66工程款经营性往来制的企业公司驻马店天中实业豫资集团的

应收账款1227.86614.00613.86工程款经营性往来发展有限公司联营企业郑州上汽中豫产应收工程豫资集团的

业园发展有限公其他应收款280.00280.00履约保证经营性往来联营企业司金临颍县豫颍盛达豫资保障房

建设工程管理有长期应收款833.55833.55工程款经营性往来的联营企业限公司淮滨县棕港城市豫资集团的

建设发展有限公长期应收款15447.9515447.95工程款经营性往来联营企业司

小计151159.6297870.35107377.33141652.64广东三行智慧建全资子公司非经营性往

其他应收款54.1654.16往来款筑科技有限公司下属子公司来广州旭城建设发非经营性往

全资子公司其他应收款16690.50150.00150.0016690.50往来款展有限公司来上市公司的子公司河南棕榈供应链非经营性往

全资子公司其他应收款664920.29607546.1857374.11往来款及其附属企业管理有限公司来河南棕榈建设发非经营性往

全资子公司其他应收款44522.88178946.79223469.67往来款展有限公司来山东棕榈教育咨非经营性往

全资子公司其他应收款227.69227.69往来款询有限公司来

8上海棕周实业发非经营性往

全资子公司其他应收款1900.611900.61往来款展有限公司来天津棕榈园林绿非经营性往

全资子公司其他应收款1527.4662.1933.001556.65往来款化工程有限公司来潍坊棕榈园林职全资子公司非经营性往

其他应收款124.71124.71往来款业培训学校下属子公司来

棕榈园林(香港)非经营性往

全资子公司其他应收款31821.5631821.56往来款有限公司来新榈客文化旅游全资子公司非经营性往发展（上海）有其他应收款6.017.5213.53往来款下属子公司来限公司棕榈设计集团有非经营性往

全资子公司其他应收款10940.411301.009639.41往来款限公司来棕榈生态城镇兴非经营性往

隆县工程有限公全资子公司其他应收款310.9432.0039.50303.44往来款来司棕旅（上海）旅非经营性往

全资子公司其他应收款1437.390.011437.40往来款游发展有限公司来上海棕豫供应链其他流动资非经营性往

全资子公司1266.062323.003565.6023.46资金拆借管理有限公司产来

往来款、资

广州棕榈资管有其他应收款、非经营性往

全资子公司31702.9245.498.5131739.90金拆借、代限公司应收账款来垫社保河南棕建商业经全资子公司非经营性往

其他应收款552.19552.19往来款营管理有限公司下属子公司来

9海南棕榈生态城非经营性往

控股子公司其他应收款往来款镇发展有限公司来梅州市梅县区棕其他非流动非经营性往

沅项目投资管理控股子公司53993.872207.9256201.79资金拆借资产来有限公司

其他应收款、棕榈丝路环塔生一年内到期非经营性往

态发展（阿克苏）控股子公司的非流动资4286.88534.164821.04资金拆借来

有限公司产、其他非流动资产棕榈工程管理全资子公司非经营性往（杭州）有限公其他应收款183.741252.40467.96968.18往来款下属子公司来司烟台棕榈建设工非经营性往

全资子公司其他应收款0.490.49往来款程有限公司来新疆棕榈君程城非经营性往

市运营管理有限控股子公司其他应收款0.020.02往来款来公司四川棕榈工程建全资子公司非经营性往

其他应收款819.564123.52302.604640.48往来款设管理有限公司下属子公司来

代垫社保、河南棕榈总承包全资子公司非经营性往

其他应收款288.942163.232007.03445.14公积金、往建设有限公司下属子公司来来款

河南棕榈昌源建全资子公司代垫社保、非经营性往

其他应收款2701.4532593.6535295.10设管理有限公司下属子公司公积金来

10海南棕榈工程管全资子公司代垫社保、非经营性往

其他应收款5.521038.27585.00458.79理有限公司下属子公司公积金来桂林三千堂投资非经营性往

全资子公司其他应收款2025.005003.002000.005028.00往来款管理有限公司来

代垫社保、上海棕榈东杉建全资子公司非经营性往

其他应收款1418.932994.54835.003578.47公积金、往设工程有限公司下属子公司来来款

代垫社保、广州棕榈建设管全资子公司非经营性往

其他应收款293.48663.91957.39公积金、往理有限公司下属子公司来来款广东棕榈文化旅非经营性往

全资子公司其他应收款1619.001388.633007.63往来款游管理有限公司来

代垫工资、福州棕榈建设管全资子公司非经营性往

其他应收款651.58839.58840.65650.51社保、公积理有限公司下属子公司来金北京棕榈生态发全资子公司非经营性往

其他应收款155.391302.212.691454.91往来款展有限公司下属子公司来

小计211529.34902592.31878449.49235672.16

海口棕岛项目建本公司的合代垫社保、非经营性往

其他应收款0.332.972.970.33其他关联方及其附设投资有限公司营企业公积金来

属企业海口棕海项目建本公司的合代垫社保、非经营性往

其他应收款1.371.210.16设投资有限公司营企业公积金来

11上海一桐维奇投

本公司的联非经营性往资管理中心（有其他应收款0.010.500.51代垫费用营企业来限合伙）莱阳棕榈五龙河本公司的合代垫外派非经营性往

生态城镇发展有其他应收款64.7331.9045.1951.44营企业人员工资来限公司梅州市梅县区棕本公司的合代垫工程非经营性往

其他应收款440.35440.35银建设有限公司营企业款来

宁波时光海湾景本公司的合往来款、应非经营性往

其他应收款208.29208.29区开发有限公司营企业收减资款来宁波时光海湾景本公司的合非经营性往

其他应收款606.4210.00616.42往来款区开发有限公司营企业来棕榈（广东）产本公司的合代垫外派非经营性往

业投资集团有限其他应收款27.4227.42营企业人员工资来公司上市公司联重庆棕豫文化旅营企业盛城代垫外派非经营性往

其他应收款13.8113.81游发展有限公司投资控制的人员工资来企业山东胜伟盐碱地本公司的联其他流动资非经营性往

54815.4954815.49资金拆借

科技有限公司营企业产来山东胜伟盐碱地本公司的联非经营性往

其他应收款2.012.01往来款科技有限公司营企业来

棕榈盛城投资有本公司的联其他应收款122.07122.07代垫外派非经营性往

12限公司营企业人员工资来

中能建棕榈陶清代垫外派

湖（长治市上党本公司的联非经营性往其他应收款64.5564.55人员人工

区）建设发展有营企业来成本限公司广东马良行科技本公司的联非经营性往

其他应收款52.7852.78往来款发展有限公司营企业来上市公司联湖南棕榈浔龙河营企业盛城对外担保非经营性往

教育咨询有限公其他应收款2289.192289.19投资投资的代偿款来司企业上市公司联湖南棕榈浔龙河对外担保营企业盛城非经营性往

生态城镇发展有其他应收款6000.003990.599990.59代偿款、预投资投资的来限公司付资产款企业上市公司联湖南棕榈浔龙河营企业盛城其他非流动预付资产非经营性往

生态城镇发展有3990.593990.59投资投资的资产款来限公司企业棕榈幸福家科技棕榈股份持非经营性往

其他应收款14.7914.79往来款

有限公司股20%来

其他应收款、

梅州时光文化旅本公司的联往来款、资非经营性往

其他流动资10786.4410786.44游开发有限公司营企业金拆借来产

13上市公司联

其他应收款、

桂林棕榈文化旅营企业盛城往来款、资非经营性往

其他流动资19575.96-19.2819556.68游投资有限公司投资投资的金拆借来产企业广东云福投资有本公司的联其他流动资非经营性往

7900.887900.88资金拆借

限公司营企业产来上市公司联贵州棕榈仟坤置营企业盛城其他非流动预付资产非经营性往

5628.485628.48

业有限公司投资投资的资产款来企业南乐县豫资城乡豫资集团的代付设计非经营性往

建设发展有限公其他应收款641.00176.00465.00联营企业款来司南乐县豫资城乡豫资集团的代付工程非经营性往

建设发展有限公其他应收款11660.0011660.00联营企业款来司

小计124905.594018.054215.96124707.68

总计487594.551004480.71990042.78502032.48

说明：公司对湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司的对外担保代偿款形成的债权1526.12万元，不满足资产确认条件，未计入其他应收款，未包括在期末占用资金余额合计中，满足资产确认条件部分已包括在期末占用资金余额合计中；对湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司的对外担保代偿款形成的债权4000.00万元，不满足资产确认条件，未计入其他应收款，未包括在期末占用资金余额合计中，满足资产确认条件部分已包括在期末占用资金余额合计中。

法定代表人：刘江华主管会计工作负责人：李婷会计机构负责人：李婷

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