募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天津九安医疗电子股份有限公司

容诚专字[2026]100Z1205 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

2募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告1-9容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]100Z1205号

天津九安医疗电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称九安医疗公司）

董事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供九安医疗公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为九安医疗公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交

易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是九安医疗公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对九安医疗公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

1我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的九安医疗公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》

及交易所的相关规定编制，公允反映了九安医疗公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为九安医疗公司容诚专字[2026]100Z1205 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）张鸿彦

中国·北京中国注册会计师：

王准

2026年4月28日

2天津九安医疗电子股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

天津九安医疗电子股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3324号文核准，公司于2021年3月采取非公开的方式向 5名投资者发行人民币普通股(A股)45797101股，每股面值人民币 1元，每股发行价人民币6.9元，应募集资金总额为人民币31600.00万元，根据有关规定扣除发行费用663.07万元后，实际募集资金金额为30936.93万元。该募集资金已于2021年3月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000141号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日止，公司对募集资金项目累计投入人民币25166.64万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1436.98万元；资金到位后至2025年12月31日止会计期间使用募集资金人民币23729.66万元。

本年度使用募集资金4874.79万元。截至2025年12月31日止，募集资金余额为人民币5770.29万元。

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1天津九安医疗电子股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

公司在工商银行天津国信宾水道支行开设账号为0302060619300091704的募集资金

专项账户、在兴业银行天津华苑支行开设账号为441130100100520682的募集资金专项账户，并分别于2021年3月4日、2021年3月5日与太平洋证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。2024年4月，公司在上海浦东发展银行天津分行开设账号为77010078801700008031的募集资金专项账户，并将存放于兴业银行天津华苑支行的募集资金转存至新的募集资金专户，募集资金完全转出后，公司于2024年9月注销原兴业银行天津华苑支行开设账号为441130100100520682的募集资金专项账户，该募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》同时失效，公司与保荐机构太平洋证券股份有限公司及上海浦东发展银行天津分行于2024年4月签订了《募集资金三方监管协议》。

公司全资子公司柯顿（天津）电子医疗器械有限公司在兴业银行天津华苑支行开设

账号为441130100100520703的募集资金专项账户，公司2021年6月与柯顿（天津）电子医疗器械有限公司、太平洋证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

公司全资子公司北京爱和健康科技服务有限公司在招商银行股份有限公司北京上

地支行开设账号为110950235910302的募集资金专项账户，公司于2022年9月16日与北京爱和健康科技服务有限公司、太平洋证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

2025年4月，因公司新增募集资金项目“研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目”，经三方协商一致，公司继续使用原募集资金账户，并在原协议中募集资金项目增加“研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目”。根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，公司与保荐机构太平洋证券股份有限公司以及上海浦东发展银行天津分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司于2025年4月21日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十

六次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

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意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，公司使用总额度不超过人民币11000万元的部分暂时性闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，本次决议相关额度自前次第六届董事会第十一次会议审议并通过的额度届满之日起生效，期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

（1）截至2025年12月31日止，募集资金专户存储情况

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额兴业银行天津华苑支行441130100100520703

中国工商银行天津宾水道支行03020606193000917040.18招商银行北京上地支行110950235910302

浦发银行天津分行77010078801700008031285.74

合计285.93

注：银行账号441130100100520703和110950235910302余额小于0.01万。

（2）截至2025年12月31日止，募集资金理财户存储情况：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额

中国工商银行天津宾水道支行03020606142000045268000.00

合计8000.00

注：以上截至2025年12月31日止，募集资金专户余额与募集资金理财户余额合计为8285.93万元，与募集资金余额5770.29万元之间的差额为2515.64万元，系募集资金专户余额中理财收益和利息收入扣除银行手续费的金额。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

25166.64万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

3附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额30936.934874.79资金总额报告期内改变用途的募集资金总额已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额885.8525166.64资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例2.86%是否已改募集资金截至期末截至期末投资进项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募调整后投本年度投本年度实现的是否达到

变项目（含承诺投资累计投入度（%）(3)＝定可使用状是否发生重

资金投向资总额（1）入金额效益预计效益部分改变）总额金额(2)(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目

1.糖尿病照护服务及相

是27300.0024565.904622.8122151.6390.172027/3/31不适用不适用否关产品研发项目

2.智能化工厂改造项目否1600.001600.001611.95100.752023/3/5不适用不适用否

3.新一代智能测温仪项

是1500.001151.081151.08100.002023/3/5不适用不适用是目

4.智能紫外空气消毒机

是1200.00不适用不适用是研发项目

1-15.研发办公总部大楼建

设及原厂区升级改造否6123.64251.98251.984.112027/3/31不适用不适用否项目

承诺投资项目小计31600.0033440.624874.7925166.6475.26超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）

项目可行性发生重大募投项目“新一代智能测温仪项目”、“智能紫外空气消毒机研发项目”是基于特定背景立项研发的，目前市场环境已发生变化，变化的情况说明预计该项目产品的市场需求空间将大幅下降，后续资金投入和研发成果的达成存在较大的不确定性。

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于明确募投项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”资金使用安排的议案》：为了顺利开展业务，将照护服务项目的使用安排明确如下：“糖尿病照护服务及相关产品研发项目”项下的子项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”，计划使用募集资金额2.09亿元，其中由发行人直接使用资金额0.40亿元，用于天津照护服务开展及研发投入；由发行人在北京设立全资子公司使用资金1.69亿元，用于北京及其他地区的照护服务投入及研发投入。

募集资金投资项目实2023年4月28日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资施地点变更情况金额及增加实施主体的议案》为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的顺利实施，加快推动在更多城市建设“共同照护”中心、服务更多的糖尿病患者的计划，公司增加天津爱健康技术开发有限公司为“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的实施主体，前期审议的各主体投资金额相应变更，由公司、北京爱和健康科技服务有限公司、天津爱健康技术开发有限公司共同使用募集资金。截止2025年12月31日，天津爱健康技术开发有限公司尚未发生募集资金项目支出。

公司于2025年4月3日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议，于2025年4月21日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》。鉴于公司募集资金项目募集资金投资项目实

“糖尿病照护服务及相关产品研发项目”之子项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”已经完成结项，为提高募集资金使施方式调整情况用效率，进一步满足新增人才的扩容及办公需要和智能家用医疗器械的研发需求，以及推动持续血糖监测系统（CGMS）研发项目的加速实施，公司拟将剩余募集资金用于“研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目”和“糖尿病照护服务及相关产品研

1- 2发项目”之子项目“持续血糖监测系统（CGMS）研发项目”。“糖尿病照护服务及相关产品研发项目”之子项目“持续血糖监测系统（CGMS）研发项目”可行性未发生重大变化，根据募投项目的实际推进情况，除项目投资金额的调整外，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和项目用途不发生变更的情况下，对该项目实施期限进行调整，由2025年3月5日延长至2027年3月31日。

本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金1537.79万元，此事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《天津九安医疗电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]006469号）。公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，实际置换金募集资金投资项目先

额为1537.79万元，置换工作已于2021年6月实施完毕。

期投入及置换情况公司于2025年10月13日召开了第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况公司于2025年4月21日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，公司使用总额度用闲置募集资金进行

不超过人民币11000万元的部分暂时性闲置募集资金进行现金管理，并授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，本现金管理情况

次决议相关额度自前次第六届董事会第十一次会议审议并通过的额度届满之日起生效，期限为12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

公司于2025年4月3日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议，于2025年4月21日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》。鉴于公司募集资金项目“糖尿病照护服务及相关产品研发项目”之子项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”已经完成结项，为提高募集资金使项目实施出现募集资用效率，募投项目节余资金共计人民币11476.34万元（含现金管理收益及利息，以资金转出当日专户的实际金额为准），分别金节余的金额及原因

用于“糖尿病照护服务及相关产品研发项目”之原有子项“持续血糖监测系统（CGMS）研发项目”和新增项目“研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目”。

尚未使用的募集资金

尚未使用的募集资金以募集资金专户活期存款、定期存款等方式存放，公司对闲置募集资金在审批额度内按规定进行现金管理。

用途及去向

1-3募集资金使用及披露

中存在的问题或其他本报告期内，不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

情况

注1：报告期内变更用途的募集资金总额及累计变更用途的募集资金总额系根据扣除相关发行费用后的金额计算。

2：上表拟投入募集资金金额高于募集资金净额，系包含募集资金存放期间利息、理财收益及扣除手续费等所致。后续账户内如有新增

利息、理财收益等收入，将全部用于“持续血糖监测系统（CGMS）研发项目”。

1-4附表2：

2025年度改变募集资金投资项目情况表

单位：万元改变后项目本年度截至期末实项目达到预改变后的项目

改变后的项截至期末投资进度（%）本年度实现是否达到预对应的原承诺项目拟投入募集实际投际累计投入定可使用状可行性是否发

目(3)=(2)/(1)的效益计效益

资金总额（1）入金额金额(2)态日期生重大变化糖尿病照护服务及糖尿病照护相关产品研发项目服务及相关智能紫外空气消毒

24565.904622.8122151.6390.172027/3/31不适用不适用否

产品研发项机研发项目目新一代智能测温仪项目

合计-24565.904622.8122151.63----

2023年4月28日，公司召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》，为改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，公司将“新一代智能测温仪项目”与“智能紫外空气消毒机研发项目”剩余募集资金885.85万

元变更用于投入“持续血糖监测系统（CGMS）”研发项目。

募投项目“新一代智能测温仪项目”是基于特定背景立项研发的，目前市场环境已未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）发生变化，预计该项目产品的市场需求空间将大幅下降，后续资金投入和研发成果的达成存在较大的不确定性。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用