兴森科技:募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

深圳市兴森快捷电路科技股份有限

公司

募集资金存放、管理与使用情况鉴

证报告

华兴专字[2026]25014010040号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

华兴专字[2026]25014010040号

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称兴森科技公司）董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

兴森科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》（深证上〔2025〕

397号）的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募

集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兴森科技公司董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准

则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施

鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合兴森科技公司实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、

1重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提

供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，后附的兴森科技公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》（深证上〔2025〕397号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了兴森科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

四、对报告使用目的的限定

本鉴证报告仅供兴森科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

华兴会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国福州市2026年4月23日

2深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》（深证上〔2025〕397号）的规定，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年7月23日公开发行了总额为268900000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共

2689000张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记

费、信息披露费及其他费用共计人民币6280084.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币262619915.09元。上述募集资金总额268900000.00元扣除保荐及承销费

5000000.00元（不含税）后余额为263900000.00元，主承销商民生证券股份有限公司于2020年7月29日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2020）第6672号《验证报告》。

单位：人民币元

募集资金总额268900000.00

减：直接扣除的保荐及承销费用5000000.00

募集资金实际到账263900000.00

3深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

减：发行登记费、信息披露费及其他费用1280084.91

募集资金净额262619915.09

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

募集资金总额268900000.00

减：已支付的保荐承销、发行费6280084.91

减：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（转出）300000000.00

加：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（偿还）300000000.00

减：以前年度累计使用募集资金——二期工程建设项目—刚性电路板246875015.36

加：以前年度累计利息收入1569657.89

减：以前年度已支付的手续费10340.70

募集资金账户本年期初金额（上年结存）17304216.92

加：本年累计利息收入76867.81

减：本年累计使用募集资金——二期工程建设项目—刚性电路板12224311.04

减：本年累计已支付的手续费905.29

实际募集资金账户余额5155868.40

注：

(1)2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金运用计划，公司拟向全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）以现金形式增资人民币262738670.09元（含利息），用于可转债募投项目“广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板”。增资款分两次由公司募集资金专户国家开发银行深圳市分行转入广州科技募集资金专户中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行：2020年9月29日转入

4深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

112738670.09元；2020年10月13日转入150000000.00元。

(2)2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币68683547.63元（含67403462.72元募投项目投入、1280084.91元发行费）置

换预先投入募集项目自筹资金和已支付的发行费用。2020年10月10日，公司已将

68683547.63元从募集资金账户中置换出。

(3)2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币120000000.00元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由下属全资子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。前述暂时补充流动资金的募集资金已于2021年8月12日提前归还至募集资金专户。

2021年8月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币120000000.00元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，具体由下属全资子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2021年12月17日、2022年4月21日、2022年5月24日，公司分三次将上述用于暂时补充流动资金的120000000.00元的募集资金提前归还至募集资金专户。

2022年6月1日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60000000.00元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由下属全资子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构

5深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

民生证券股份有限公司发表了核查意见。前述暂时补充流动资金的募集资金已于2022年9月2日提前归还至募集资金专户。

(4)2020年度公司实际使用募集资金人民币81268566.35元用于广州兴森快捷电路

科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板，另使用120000000.00元用于暂时补充流动资金。2021年度公司实际使用募集资金人民币60059031.85元用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板，另使用120000000.00元用于暂时补充流动资金。2022年度公司实际使用募集资金人民币75472429.59元用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板，另使用60000000.00元用于暂时补充流动资金。

2023年度公司实际使用募集资金人民币14642193.43元用于广州兴森快捷电路科技有限

公司二期工程建设项目—刚性电路板。2024年度公司实际使用募集资金人民币

15432794.14元用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板。

2025年度公司实际使用募集资金人民币12224311.04元用于广州兴森快捷电路科技有限

公司二期工程建设项目—刚性电路板。截至2025年12月31日公司募集资金账户余额为人民币5155868.40元，未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

（二）2021年非公开发行A股股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3305号文核准，向特定对象发行人民币普通股201612903股，发行价格为9.92元/股，上述股份于2022年9月6日在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额为人民币1999999997.76元，扣除各项发行费用（不含税）人民币21508363.08元后，实际募集资金净额为人民币1978491634.68元。上述募集资金总额1999999997.76元扣除承销保荐费18867924.51元后余额1981132073.25元已汇入公司非公开发行募集资金专户中，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（众验字【2022】第07282号）。

单位：人民币元

募集资金总额1999999997.76

6深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

减：承销保荐费用18867924.51

募集资金实际到账1981132073.25

减：发行费用2640438.57

募集资金净额1978491634.68

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

募集资金总额1999999997.76

减：已支付的承销保荐费18867924.51

募集资金账户期初金额1981132073.25

减：已支付的发行费839622.64

加：以前年度累计利息收入4991037.62

减：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（转出）2255000000.00

加：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（偿还）1780000000.00

减：以前年度累计使用募集资金——现金管理（购买理财）70000000.00

加：以前年度累计使用募集资金——现金管理（购买理财赎回）70000000.00

减：以前年度累计使用募集资金——偿还银行贷款400281309.00

减：以前年度累计使用募集资金——宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目373874480.30

减：以前年度累计使用募集资金——广州兴森集成电路封装基板项目151166530.02

减：以前年度累计已支付的手续费17390.84

减：收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权项目350000000.00

减：收购广州兴科半导体有限公司25%股权项目210000000.00

募集资金账户本年期初金额（上年结存）24943778.07

加：本年累计使用募集资金——暂时补充流动资金（偿还）475000000.00

减：本年累计使用募集资金——永久补充流动资金（转出）187771090.82

7深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

加：本年累计利息收入224862.42

减：本年累计使用募集资金——宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目17395546.07

减：本年累计已支付的手续费2003.60

减：收购广州兴科半导体有限公司24%股权项目295000000.00

实际募集资金账户余额0.00

注：

(1)2022年9月8日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司以募集资金人民币350000000.00元对全资子公司宜兴硅谷电子科技有限公司（以下简称“宜兴硅谷”）进行增资，全部计入注册资本，用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的实施和建设，后续公司将视募投项目建设进度对宜兴硅谷进行分批增资。增资款350000000.00元由公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司深圳海王支行于2022年9月27日转入宜兴硅谷募集资金专户招商银行股份有限公司广州科技园支行。同意公司以募集资金人民币150000000.00元对全资子公司广州科技进行增资，全部计入注册资本，用于广州兴森快捷电路科技有限公司国产高端集成电路封装基板自动化生产技术改造项目（以下简称“广州兴森集成电路封装基板项目”）的实施和建设，增资款150000000.00元由公司募集资金专户中国进出口银行深圳分行于2022年9月27日转入广州科技募集资金专户上海浦东发展银行深圳罗湖支行。

2023年12月29日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司拟使用募集资金不超过人民币10000万元对宜兴硅谷进行增资事项。公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司深圳海王支行于2024年1月29日、

2024年9月9日分别转入宜兴硅谷募集资金专户招商银行股份有限公司广州科技园支行

20000000.00元、25000000.00元。

(2)2022年9月8日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金

206977177.65元(含205176361.72元募投项目投入及1800815.93元发行费)置换预先

8深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。2022年9月27日，公司已将预先投入的自筹资金205176361.72元从募集资金账户中置换出。

(3)2022年9月8日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1050000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2022年9月15日、2022年9月22日、2022年11月1日分别使用人民币650000000.00元、200000000.00

元、200000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2023年5月16日、2023年9月4日，公司分两次将上述用于暂时补充流动资金的募集资金

1050000000.00元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资

金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2023年9月11日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币730000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。

2024年1月15日、2024年8月28日，公司分两次将上述用于暂时补充流动资金的募集资

金730000000.00元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2024年9月6日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币475000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。

9深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

2025年4月21日、2025年6月24日，公司分两次将上述用于暂时补充流动资金的募集资

金475000000.00元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

（4）2022年9月8日公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币600000000.00元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2022年11月21日，公司使用20000000.00元购买理财产品，并已于2022年12月26日将到期本息赎回至募集资金专户。2023年1月12日，公司使用20000000.00元购买理财产品，并已于2023年2月27日将到期本息赎回至募集资金专户。2023年6月12日，公司使用

20000000.00元购买理财产品，并已于2023年8月29日将到期本息赎回至募集资金专户。

2023年7月19日，公司使用10000000.00元购买理财产品，并已于2023年8月25日将到期本

息赎回至募集资金专户。前述资金已全部赎回至募集资金专户。

(5)2023年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将尚未投入的350000000.00元募集资金用于全资子公司广州兴森投资有限公司收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。并已经

2023年4月21日召开的2022年度股东大会审议通过。广州兴森投资有限公司已按约定完成企

业所得税源泉代扣代缴义务及外汇登记备案，并已于2023年7月18日完成款项支付。

2023年12月29日，公司第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将尚未投入的210000000.00元募集资金用于收购科学城（广州）投资集团有限公司持有的广州兴科半导体有限公司25%股权项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。并已经2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。本次交易已于2024年1月16日完成

10深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告款项支付。

2024年2月27日，公司第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将尚未投入的295000000.00元募集资金，用于收购广州兴科24%股权项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。并已于2024年3月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

截至2025年7月2日，公司已累计使用募集资金295000000.00元用于收购广州兴科半导体有限公司24%股权项目。

2025年4月23日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。截至2025年8月5日，公司已使用募集资金187771090.82元用于永久补充流动资金。

(6)2022年度公司实际使用募集资金人民币707029703.96元，其中，

400000000.00元用于偿还银行贷款，218530502.54元用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目，88499201.42元用于广州兴森集成电路封装基板项目。另使用1050000000.00元用于暂时补充流动资金，20000000.00元用于购买理财产品。2023年度公司实际使用募集资金人民币528108677.62元，其中130320527.76元用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目，47788149.86元用于广州兴森集成电路封装基板项目，350000000.00元用于收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权项目。另使用730000000.00元用于暂时补充流动资金，购买理财产品50000000.00元。2024年度公司实际使用募集资金人民币249902628.74元，其中25023450.00元用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目，

14879178.74元用于广州兴森集成电路封装基板项目，210000000.00元用于收购广州兴

科半导体有限公司25%股权项目，另使用475000000.00元用于暂时补充流动资金。2025年度公司实际使用募集资金人民币500166636.89元，其中17395546.07元用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目，295000000.00元用于收购广州兴科半导体有限公司24%股权项目，另使用187771090.82元用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日公司募集资金

11深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

账户余额人民币0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格

式（2025年修订）》（深证上〔2025〕397号）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合公司的实际情况，已于2008年11月制定了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理办法》，并分别于2010年7月、2014年7月、2019年9月、2021年8月、2025年8月进行了修订。根据上述制度的规定，公司对募集资金采用专户存储方式，以便对募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年8月13日，公司、广州科技与主承销商民生证券股份有限公司、国家开发银行深

圳市分行签订了《募集资金账户三方监管协议》；2020年9月28日，公司、广州科技与主承销商民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签订了

《募集资金四方监管协议》，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方/四方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

公司已将存放在国家开发银行深圳市分行（44301560045335430000）用于“广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板”项目的募集资金使用完毕，该账户余额为0元，不存在变更募集资金用途的事项。2024年9月27日，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司、广州科技与保荐机构民生证券股份有限公司以及国家开发银行深圳市分行签署的《募集资金账户三方监管协议》相应终止。

2、2021年非公开发行A股股票募集资金

2022年8月5日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、中国进出口银行深

12深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告圳分行、国家开发银行深圳市分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；宜兴硅谷、广州科技已开立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用

进行管理，并于2022年9月8日分别与公司、招商银行股份有限公司广州科技园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司广州兴森投资有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》上述

募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方/四方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

公司已将存放在国家开发银行深圳市分行（44300100000000000035）用于补充流动资

金及偿还银行贷款的募集资金使用完毕，该账户余额为0元，不存在变更募集资金用途的事项。2024年3月6日，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构民生证券股份有限公司与国家开发银行深圳市分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司已将存放在中国工商银行深圳海王支行（4000029319200771455）用于收购北京

揖斐电100%股权的募集资金使用完毕，该账户余额为0元，2024年6月19日，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司及全资子公司北京兴斐控股有限公司（原广州兴森投资有限公司）与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、保荐机构民生证券股份有限

公司签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

公司已将存放在中国进出口银行深圳分行（10000026789）和上海浦东发展银行股份有

限公司深圳罗湖支行（79040078801600002196）用于“广州兴森集成电路封装基板”项目

的募集资金使用完毕，上述账户余额均为0元，均不存在变更募集资金用途的事项。2024年9月26日，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与中国进出口银行深圳分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》、公司、广州科技与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署的

《募集资金四方监管协议》均相应终止。

公司已将存放在中国工商银行股份有限公司深圳海王支行（4000029319200746522）

13深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

和招商银行股份有限公司广州科技园支行（755920789710222）的募集资金专用账户使用完毕，上述账户余额均为0元。鉴于2021年非公开发行A股股票募投项目宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目已终止，公司已将该项目剩余募集资金全部转出募集资金专户用于永久补充流动资金，为方便公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》、，公司、宜兴硅谷与招商银行股份有限公司广州科技园支行以及保荐机构民生证券股份有限公司签署的《募集资金四方监管协议》均相应终止。截至2025年98月307日，公司2021年非公开发行A股股票所涉募集资金专户均已注销。

注1：中国工商银行股份有限公司深圳海王支行系中国工商银行股份有限公司南山支行下属分支机构，由中国工商银行股份有限公司南山支行代表海王支行，统一对外合作签署业务合同并盖章。

注2：上海浦东发展银行股份有限公司罗湖支行系上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行下属分支机构，由上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行代表罗湖支行，统一对外合作签署业务合同并盖章。

（三）募集资金专户存储情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，募集资金存放专户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

开户单位募集资金存放银行银行账号初始存放金额截止日余额备注深圳市兴森快捷国家开发银行深圳

电路科技股份有44301560045335430000263900000.000.00已注销市分行限公司中国工商银行股份广州兴森快捷电

有限公司广州经济36020057292008853890.005155868.40-路科技有限公司技术开发区支行

合计263900000.005155868.40

2、2021年非公开发行A股股票募集资金

截至2025年12月31日，募集资金存放专户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

募集资金存放银截止日开户单位银行账号初始存放金额备注行余额深圳市兴森快捷电路中国工商银行股份

40000293192007465221431132073.250.00已注销

科技股份有限公司有限公司深圳海王

14深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

募集资金存放银截止日开户单位银行账号初始存放金额备注行余额支行深圳市兴森快捷电路中国进出口银行深

10000026789150000000.000.00已注销

科技股份有限公司圳分行深圳市兴森快捷电路国家开发银行深圳

44300100000000000035400000000.000.00已注销

科技股份有限公司市分行招商银行股份有限宜兴硅谷电子科技有

公司广州科技园支7559207897102220.000.00已注销限公司行上海浦东发展银行广州兴森快捷电路科

股份有限公司深圳790400788016000021960.000.00已注销技有限公司罗湖支行北京兴斐控股有限公中国工商银行股份

司（原广州兴森投资有限公司深圳海王40000293192007714550.000.00已注销有限公司）支行

合计1981132073.250.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况详见本报告附件1。

2、2021年非公开发行A股股票募集资金的使用情况详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金详见本报告之一“（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况之2以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额之注(2)”。

2、2021年非公开发行A股股票募集资金详见本报告之一“（二）2021年非公开发行A股股票募集资金基本情况之2以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额之注(2)”。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金详见本报告之一“（一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况之2以前年

15深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告度已使用金额、本年度使用金额及当前余额之注(3)”。

2、2021年非公开发行A股股票募集资金详见本报告之一“（二）2021年非公开发行A股股票募集资金基本情况之2以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额之注(3)”。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金不适用。

2、2021年非公开发行A股股票募集资金详见本报告之一“（二）2021年非公开发行A股股票募集资金基本情况之2以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额之注(4)”。

（六）节余募集资金使用情况不适用。

（七）超募资金使用情况不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板。

2、2021年非公开发行A股股票募集资金不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金不适用。

2、2021年非公开发行A股股票募集资金

详见本报告附件3。

16深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对

募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金存放、管理及使用情况的违规情形。

六、附件附件1：2020年公开发行可转换公司债券募集资金之《2025年度募集资金使用情况对照表》

附件2：2021年非公开发行A股股票募集资金之《2025年度募集资金使用情况对照表》

附件3：2021年非公开发行A股股票募集资金之《变更募集资金投资项目情况表》深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

17深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

附件1：

2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2025年年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额26261.99

本年度投入募集资金总额1222.43

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额25909.93

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末是否项目可行是否已变截至期末累募集资金承调整后投资本年度投投资进度项目达到预定可使本年度实达到性是否发

承诺投资项目和超募资金投向更项目(含计投入金额

诺投资总额总额(1)入金额(%)(3)＝用状态日期现的效益预计生重大变

部分变更)(2)

(2)/(1)效益化广州兴森快捷电路科技有限公司二期

-26261.9926261.991222.4325909.9398.662020年12月31日7929.38否否

工程建设项目—刚性电路板

合计-26261.9926261.991222.4325909.9398.66-7929.38--

广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板已经投产，但根据设备采购合同支付条款，尚有部分设备尾款未支付，未达到计划进度或预计收益的情况和因此项目投资进度落后于募集说明书中预计的项目投资进度，差异原因合理。

原因（分具体项目）广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板未达预计效益，主要原因系产品结构发生变化，2023年公司的中低端样板工厂受政府拆迁影响而关闭，订单转移到本工厂，导致产品均价有所降低。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情公司使用募集资金人民币6868.36万元（含6740.35万元募投项目投入、128.01万元发行费）置换预先投入募集项目自筹资金和已支

况付的发行费用。2020年10月10日，公司已将6868.36万元从募集资金账户中置换出。

2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用

不超过人民币120000000.00元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由下属全资子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同用闲置募集资金暂时补充流动资金情意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。前述暂时补充流动资金的募集资金已于2021年8月12日提前归还至募集资金专况户。

2021年8月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超

过人民币120000000.00元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，具体由下属全资子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2021年12月17日、2022

18深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

年4月21日、2022年5月24日，公司分三次将上述用于暂时补充流动资金的120000000.00元的募集资金提前归还至募集资金专户。

2022年6月1日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超

过人民币60000000.00元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由下属全资子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2022年9月2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金

60000000.00元全额提前归还至募集资金专户。

用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金保存在募集资金专户中，将用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板。

募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况

注：根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》所述，募集资金总额为人民币26890.00万元，扣除发行费实际募集净额人民币26261.99万元，用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板。

19深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

附件2：

2021 年非公开发行 A股股票募集资金

2025年年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额197849.16

本年度投入募集资金总额50016.66

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额105152.34

已累计投入募集资金总额198548.89

累计变更用途的募集资金总额比例53.15%是否已变截至期末项目可行截至期末累是否达更项目募集资金承调整后投本年度投投资进度项目达到预定可本年度实性是否发承诺投资项目和超募资金投向计投入金额到预计

(含部分诺投资总额资总额(1)入金额(%)(3)＝使用状态日期现的效益生重大变

(2)效益

变更)(2)/(1)化

宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目是142849.1637696.821739.5539127.00103.792021年6月30日-5292.51否是

广州兴森集成电路封装基板项目-15000.0015000.00-15116.65100.782020年6月30日5306.73是否

补充流动资金及偿还银行贷款-40000.0040000.00-40028.13100.072022年9月9日-不适用否广州兴森投资有限公司收购揖斐电

--35000.00-35000.00100.002023年7月18日-不适用否电子（北京）有限公司100%股权

收购广州兴科半导体有限公司25%股

--21000.00-21000.00100.002024年1月16日-不适用否权

收购广州兴科半导体有限公司24%股

--29500.0029500.0029500.00100.002025年7月2日-不适用否权

永久补充流动资金--19652.3418777.1118777.1195.55--不适用否

合计-197849.16197849.1650016.66198548.89100.35----

宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目未达预计效益，主要原因系：*因2023-2024年行业景气度下降导致竞争激烈和行业内卷，产品价格持未达到计划进度或预计收益的情况续下降，公司将原定扩产8万平米/月的投资计划调整为实际扩产2万平米/月；*2023-2024年因客户和产品结构不佳、产能未能充分释和原因（分具体项目）放，导致整体亏损；*2025年公司对宜兴硅谷启动数字化改造，因数字化系统适配性不足导致出现阶段性的质量和交付问题，至年底才实现良率、交付和工厂效益的显著改善，第四季度已接近盈亏平衡。

宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目——年产96万平方米印刷线路板项目

PCB 行业自 2022 年第四季度以来受宏观经济环境影响导致需求不振、竞争加剧、增长不达预期，宜兴硅谷根据市场环境及行业发展的变化，项目可行性发生重大变化的情况说

保持审慎态度，放缓了项目的实施进度，截至目前，该项目已建成新增约 2 万平方米/月的 PCB 产能，建设进度较原计划有所延迟，且宜明

兴硅谷目前因客户、产品结构不佳，以及竞争激烈导致产能未能充分释放，表现落后于行业主要竞争对手。鉴于目前 PCB 行业缓慢复苏的现状，公司经审慎研究，认为如按原规划实施募投项目可能存在产能消化风险、成本代价逐步增加、未能达到预期效益等不利情形。因此，

20深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

公司计划终止“宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目”，将剩余募集资金用于永久补充公司流动资金，后续公司将结合 PCB 市场发展趋势及公司实际经营情况，在需要时使用自有资金扩产。

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目实施地点变更情不适用况募集资金投资项目实施方式调整情不适用况2022年9月8日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议募集资金投资项目先期投入及置换案》，同意公司使用募集资金206977177.65元(含205176361.72元募投项目投入及1800815.93元发行费)置换预先投入募投项目情况

的自筹资金及已支付的发行费用。2022年9月27日，公司已将预先投入的自筹资金205176361.72元从募集资金账户中置换出。

2022年9月8日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不

超过人民币1050000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2022年9月15日、2022年9月22日、2022年11月1日分别使用人民币650000000.00元、200000000.00元、

200000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2023年5月16日、2023年9月4日，公司分两次将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1050000000.00元归还至募集资金专户，

使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2023年9月11日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使

用不超过人民币730000000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可根用闲置募集资金暂时补充流动资金

据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有情况限公司发表了核查意见。

2024年1月15日、2024年8月28日，公司分两次将上述用于暂时补充流动资金的募集资金730000000.00元归还至募集资金专户，使

用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2024年9月6日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超

过人民币4.75亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。

2025年4月21日、2025年6月24日，公司分两次将上述用于暂时补充流动资金的募集资金475000000.00元归还至募集资金专户，使

用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2022年9月8日公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币600000000.00元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证用闲置募集资金进行现金管理情况券股份有限公司发表了核查意见。2022年11月21日，公司使用20000000.00元购买理财产品，并已于2022年12月26日将到期本息赎回至募集资金专户。2023年1月12日，公司使用20000000.00元购买理财产品，并已于2023年2月27日将到期本息赎回至募集资金专户。2023年6月12日，公司使用20000000.00元购买理财产品，并已于2023年8月29日将到期本息赎回至募集资金专户。2023年7月19日，公司使用

10000000.00元购买理财产品，并已于2023年8月25日将到期本息赎回至募集资金专户。前述资金已全部赎回至募集资金专户。

项目实施出现募集资金节余的金额不适用

21深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题不适用或其他情况

注1：根据《非公开发行股票发行情况及上市公告书》所述，募集资金总额为人民币200000.00万元，扣除发行费实际募集净额人民币197849.16万元，用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目、广州兴森集成电路封装基板项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

注2：宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的募集资金承诺投资总额为扣除各项发行费用后的净额。

22深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

附件3：

2021 年非公开发行 A股股票募集资金

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项目拟截至期末投资对应的原承诺本年度实际投截至期末实际累计项目达到预定可本年度实是否达到变更后的项目可行性

变更后的项目投入募集资金进度（%）（3）