中原内配集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002448证券简称：中原内配公告编号：2024-014
中原内配集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1中原内配集团股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）
营业收入（元）835174939.33692816947.2320.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）88886416.2882116022.628.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
79966534.0676602038.804.39%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）50740422.6768216939.36-25.62%
基本每股收益（元/股）0.150.147.14%
稀释每股收益（元/股）0.150.147.14%
加权平均净资产收益率2.62%2.62%0.00%本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减（%）
总资产（元）5762318818.615703863876.111.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3438123041.823348357051.672.68%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-54441.15的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享12732051.51有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益1317717.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-474754.77
减：所得税影响额1757461.95
少数股东权益影响额（税后）2843228.54
合计8919882.22--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例原因分析
货币资金448399097.60302077090.0648.44%主要系本期购买的理财产品到期，银行存
2中原内配集团股份有限公司2024年第一季度报告款增加导致。
主要系本期购买的理财产品到期，理财余交易性金融资产131961489.23221592617.80-40.45%额减少所致。
主要系本期附追索权贴现的银行承兑汇票
应收票据54516860.47130592173.78-58.25%到期，余额减少，本期收取的商业承兑汇票减少所致。
预付款项68242838.2937371846.6482.60%主要系本期预付材料款增加。
主要系本期支付泰国工厂购买土地款的押
其他应收款20771170.2011366823.1482.74%金。
主要系本期设备及产线达到可使用状态，在建工程42119381.3566061932.92-36.24%从在建工程结转至固定资产。
主要系本期销售收入增加，应交增值税和应交税费28846548.0917920171.4160.97%企业所得税增加所致。
租赁负债3088822.721672012.1584.74%主要系本期新增设备租赁所致。
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例原因分析
主要系*汇率变动，汇兑收益增加；*贷财务费用6493659.1611889490.11-45.38%
款利率下降，利息支出减少所致。
其他收益12732051.517042070.2180.80%主要系本期政府补助增加所致。
主要系本期应收款项增量同比减少，计提信用减值损失-1070211.03-4945206.85-78.36%坏账准备减少所致。
资产减值损失-4283130.23-490469.08773.27%主要系本期计提存货跌价准备所致。
资产处置收益-54441.158762.22-721.32%主要系本期处置固定资产损失增加所致。
营业外支出615699.66284652.77116.30%主要系本期子公司模具报废所致。
现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月变动比例原因分析筹资活动产生的主要系本期子公司恒久制动增加借款所
31951076.74-51405833.70162.15%
现金流量净额致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数53066报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
薛德龙境内自然人16.19%95240659.0071430494.00质押25190000.00
张冬梅境内自然人3.62%21275665.0015956749.00不适用0.00
党增军境内自然人1.09%6386500.004789875.00质押2510000.00
薛建军境内自然人0.99%5851875.004388906.00质押1000000.00
沈向红境内自然人0.67%3970400.000.00不适用0.00
王中营境内自然人0.54%3153500.002365125.00不适用0.00
杨学民境内自然人0.46%2688000.000.00不适用0.00
刘东平境内自然人0.41%2421500.000.00不适用0.00
许九周境内自然人0.39%2273100.000.00不适用0.00
崔联委境内自然人0.38%2228310.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
薛德龙23810165.00人民币普通股23810165.00
张冬梅5318916.00人民币普通股5318916.00
沈向红3970400.00人民币普通股3970400.00
杨学民2688000.00人民币普通股2688000.00
刘东平2421500.00人民币普通股2421500.00
许九周2273100.00人民币普通股2273100.00
3中原内配集团股份有限公司2024年第一季度报告
崔联委2228310.00人民币普通股2228310.00
冯小鸣1746000.00人民币普通股1746000.00
中信里昂资产管理有限公司－客
1638941.00人民币普通股1638941.00
户资金
党增军1596625.00人民币普通股1596625.00
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东之间未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原内配集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金448399097.60302077090.06结算备付金拆出资金
交易性金融资产131961489.23221592617.80衍生金融资产
应收票据54516860.47130592173.78
应收账款769646134.74763392865.00
应收款项融资286231060.37251685925.11
预付款项68242838.2937371846.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20771170.2011366823.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货745796047.60724322117.93
其中：数据资源合同资产
4中原内配集团股份有限公司2024年第一季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14882362.5316168845.60
流动资产合计2540447061.032458570305.06
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资397396810.70389092782.60
其他权益工具投资141631564.92141631564.92其他非流动金融资产
投资性房地产43682578.2044141393.75
固定资产1726256765.881737547542.37
在建工程42119381.3566061932.92生产性生物资产油气资产
使用权资产6080885.205740063.11
无形资产155726370.31155609487.29
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉609858159.05608938709.69
长期待摊费用14766300.2714185932.69
递延所得税资产56491776.7055789124.66
其他非流动资产27861165.0026555037.05
非流动资产合计3221871757.583245293571.05
资产总计5762318818.615703863876.11
流动负债：
短期借款642926040.73686255035.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据73274924.60102438294.86
应付账款480426440.49459416084.05预收款项
合同负债46628750.3143703020.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬57569985.0977091102.57
应交税费28846548.0917920171.41
其他应付款35132724.7735796831.07
其中：应付利息470909.75780340.40
应付股利60291.2060291.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债206888279.21212128598.36
其他流动负债5518197.534920757.76
流动负债合计1577211890.821639669896.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款82000000.0065071866.99
5中原内配集团股份有限公司2024年第一季度报告
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3088822.721672012.15
长期应付款21915518.9220774494.30长期应付职工薪酬
预计负债6291623.695668080.06
递延收益197160684.09193401952.82
递延所得税负债32364397.2531321729.88其他非流动负债
非流动负债合计342821046.67317910136.20
负债合计1920032937.491957580032.87
所有者权益：
股本588409646.00588409646.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积572306308.95572306308.95
减：库存股
其他综合收益26421512.0525541938.18专项储备
盈余公积226942516.95226942516.95一般风险准备
未分配利润2024043057.871935156641.59
归属于母公司所有者权益合计3438123041.823348357051.67
少数股东权益404162839.30397926791.57
所有者权益合计3842285881.123746283843.24
负债和所有者权益总计5762318818.615703863876.11
法定代表人：薛德龙主管会计工作负责人：李培会计机构负责人：王金艳
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入835174939.33692816947.23
其中：营业收入835174939.33692816947.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本745845071.14607249220.41
其中：营业成本615775035.68490888674.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8691138.408074981.57
销售费用25974110.1123419279.58
管理费用50965831.3842500531.60
研发费用37945296.4130476263.39
6中原内配集团股份有限公司2024年第一季度报告
财务费用6493659.1611889490.11
其中：利息费用8336545.039992390.92
利息收入803617.08359820.90
加：其他收益12732051.517042070.21
投资收益（损失以“－”号填列）9621745.2210131406.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益8304028.108758932.80以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1070211.03-4945206.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4283130.23-490469.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）-54441.158762.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）106275882.5197314290.16
加：营业外收入128708.7376213.55
减：营业外支出615699.66284652.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）105788891.5897105850.94
减：所得税费用8824427.5711423486.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）96964464.0185682364.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）96964464.0185682364.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润88886416.2882116022.62
2.少数股东损益8078047.733566341.68
六、其他综合收益的税后净额-243589.55-7831033.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-243589.55-7831033.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-243589.55-7831033.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-243589.55-7831033.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额96720874.4677851330.91
归属于母公司所有者的综合收益总额88642826.7374284989.23
归属于少数股东的综合收益总额8078047.733566341.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.150.14
（二）稀释每股收益0.150.14
法定代表人：薛德龙主管会计工作负责人：李培会计机构负责人：王金艳
3、合并现金流量表
单位：元
7中原内配集团股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金551688485.80487280454.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3588629.1410444162.29
收到其他与经营活动有关的现金17354711.544901011.40
经营活动现金流入小计572631826.48502625628.11
购买商品、接受劳务支付的现金279672830.08228386604.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金159366563.12127290465.86
支付的各项税费23080888.1833616220.57
支付其他与经营活动有关的现金59771122.4345115397.40
经营活动现金流出小计521891403.81434408688.75
经营活动产生的现金流量净额50740422.6768216939.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金345203459.00318500000.00
取得投资收益收到的现金1303574.041272510.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额369605.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计346876638.04319772510.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16088457.0116607916.01
投资支付的现金255616749.00231000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计271705206.01247607916.01
投资活动产生的现金流量净额75171432.0372164594.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金95000000.004000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金40300000.0055000000.00
筹资活动现金流入小计135300000.0059000000.00
偿还债务支付的现金54710866.3447240427.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9771911.5910765406.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1742000.00
支付其他与筹资活动有关的现金38866145.3352400000.00
8中原内配集团股份有限公司2024年第一季度报告
筹资活动现金流出小计103348923.26110405833.70
筹资活动产生的现金流量净额31951076.74-51405833.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1289270.18-2403650.61
五、现金及现金等价物净增加额159152201.6286572049.53
加：期初现金及现金等价物余额275067688.24409386790.16
六、期末现金及现金等价物余额434219889.86495958839.69
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
中原内配集团股份有限公司董事会
2024年04月23日
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