长高电新科技股份公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2132号），长高电新科技股份公司（公司原名为湖南长高高压开关集团股份公司，2022年4月29日更名为长高电新科技股份公司，以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股股票79969085股，每股发行价格4.70元，募集资金总额为人民币375854699.50元，扣除各项不含税发行费用后募集资金净额为人民币363989516.49元。上述资金已于2021年8月26日到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（CAC 证验字〔2021〕0180 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2023年12月，经公司第六届董事会第七次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过，公司将本次募集资金投资项目“金洲生产基地二期项目”结项，将“总部技术中心及运营中心建设项目”剩余募集资金变更用途，并将两个项目的剩余募集资金

6256.60万元投入“金洲生产基地三期项目”（结息后，实际转入6289.02万元），尚余

746.71万元为金洲生产基地二期项目待支付的工程尾款和保证金。

2024年，募集资金项目使用总额为2012.23万元，其中：支付金洲生产基地二期

项目应付未付的合同尾款及质保金232.94万元；投入金洲生产基地三期项目1779.29万元，本报告期，募集资金专户利息收入65.42万元。

截至2024年12月31日，公司本次募集资金累计投入金额为31794.74万元。募集资金余额为5088.91万元（包括累计收到的银行存款利息484.70万元)。其中522.07万元为金洲生产基地二期项目待支付的合同尾款和保证金及本账户报告期的利息收入，金洲生产基地三期项目募集资金专户剩余募集资金及利息4566.84万元。

二、募集资金存放和管理情况

1（一）募集资金管理情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

2024年12月31

开户银行银行账号初始存放金额备注日余额中信银行长沙

8111601011500530641215854700.005220662.68

红旗区支行兴业银行长沙已销户

36820010010022328950000000.00-

河西支行招商银行长沙已销户

731902271210566100078212.72-

雷锋支行中信银行长沙

81116010121007046310.00

红旗区支行45668442.02

合计365932912.7250889104.70

注：初始存放金额与募集资金总额的差额为不含税的保荐承销费。

（二）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相

关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，经公司第五届董事会

第十四次会议审议通过，公司在中信银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限

公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙雷锋支行开立募集资金专项账户用于本次

发行股票募集资金的存放、管理和使用，并和保荐机构光大证券股份有限公司一起分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。具体内容详见2021年9月18日公司在巨潮资讯网上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-41）。

经公司第六届董事会第七次会议和2023年第一次临时股东大会授权，公司在中信银行股份有限公司长沙分行开立募集资金专项账户用于金洲生产基地三期项目募集

资金的存放、管理和使用。2024年1月10日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、中信银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储三方存管协议》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-02）。

2根据募集资金实际使用情况以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司报告期内办理完成了兴业银行长沙河西支行（368200100100223289）、招商银行长沙雷锋支行（731902271210566）两

个募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构光大证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙雷锋支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见2024年4月9日公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2024-32）。

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2024年12月31日，募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金项目先期投入及置换情况2021年9月24日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对预先投入募集资金项目的自筹资金进行置换，置换资金共计人民币90732288.32元。相关事项详见2021年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-44）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

3、募集资金投资项目变更情况2023年12月8日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更总部技术中心和区域运营中心建设项目募集资金用途的议案》，公司董事会对该项目募集资金使用情况进行确认并一致同意将总部技术中心和区域运营中心项目剩余募集资金变更用途投入“金洲生产基地三期建设项目”中（专户结息后，本项目实际转出金额为1677.28万元）。该议案于2023年12月28日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

本次变更情况详见公司于2023年12月11日在巨潮资讯网披露的《长高电新科技股份公司关于使用节余募集资金和变更部分募集资金用途暨开展金洲生产基地三期

3项目建设的公告》（公告编号：2023-37）。

4、本次募集资金投资项目其他事项说明

本次募集资金投资项目金洲生产基地二期项目在募集资金投入过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，结合公司发展战略，从公司实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设目标和质量的前提下，加强对项目费用的监督和管控；

在厂房建设方面，公司基于产线布局需要，合理规划厂房建设并严格执行工程管理，节省了建设开支；在设备采购方面，公司充分结合产品布局和需求，在采购环节进行严格管理，降低了设备采购支出。因此，公司该募投项目产生了资金结余。该项目目前已全部建设完毕，并投入使用，剩余部分合同尾款和质保金尚未支付，该项目已达到项目预定要求，可以结项。截至2023年12月31日，金洲生产基地二期项目已投入使用募集资金16547.48万元，尚余746.71万元待支付的工程尾款和保证金，节余募集资金全部投入金洲生产基地三期项目（专户结息后，本项目实际转出金额为4611.73万元）。该事项已经公司第六届董事会第七次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

长高电新科技股份公司董事会

2025年4月24日

4募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额36398.95

本年度投入募集资金总额2012.23报告期内变更用途的募集资金总金额0

累计变更用途的募集资金总额1677.28

已累计投入募集资金总额31794.74

累计变更用途的募集资金净额比例4.61%截至期末投项目达到预是否已变更项募集资金承调整后投资本报告期截至期末累计本报告期实现是否达到预项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向资进度（3)＝定可使用状目（含部分变更)诺投资总额总额（1)投入金额投入金额（2)的效益计效益发生重大变化

(2)/(1)态日期承诺投资项目

金洲生产基地二期项目否21585.4717294.19232.9416780.4297.03%2022年12月11196.80是否总部技术中心及区域运行中心

是5000.003418.2403418.24100%2023年09月不适用是建设项目

补充流动资金否11000.009816.7909816.79100%不适用不适用否

金洲生产基地三期项目-6289.021779.291779.2928.29%不适用否否

承诺投资项目小计--37585.4736818.2431794.74----11196.80----

合计--37585.4736818.242012.2331794.74----11196.80----

1、总部技术中心和区域运营中心建设项目和补充流动资金部分，其经济效益难以单独、准确度量。

未达到计划进度或预计收益的

2、金洲生产基地三期项目尚处于项目建设前期投入阶段，暂无收益。

情况和原因（分具体项目）

3、金洲生产基地三期项目预计达到可使用状态时间为施工建设开始后24个月内。

总部技术中心及区域运营中心项目作为一个整体项目，募集资金存放于同一个募集资金专户进行管理。总部技术中心项目的建设内容主要是按照国家制造业创新中心建设标准建设总部技术中心。总部技术中心采用自建的方式已建设完成并投入使用，公司采用自建的方式实施该项目，目的是整合公司资源，集中公司核心技术人员和专业人才提升公司技术实力和研发能力，加强人才管理，发挥集团优势建立国家级技术平台和试验中心。区域运营中心建设项目是在贵阳、重庆、广州三地建设区域运营中心，实施的目的是适应公司从传统输变电设备生产企业向电力能源综合服务商转型，在全国重点区域建立运营中心用于输变电设备产品的销售以及电力工程设计、咨询和施工等业务的综合服务。上述三地在原有营销办事处的基础上项目可行性发生重大变化的情

实施运营中心建设，后因全球公共卫生事件爆发，项目实施暂缓。公司根据配网市场呈地域分散性的特点，积极调整营销及管理策略，加大配网市况说明

场开拓力度，将输变电设备业务营销渠道由省级市场逐步下沉至部分地市级市场；公司电力工程设计、咨询服务及施工等业务通过在重点省份设立分院来开展，输变电设备业务和电力设计、工程业务不再进行整合。基于上述营销策略，广州、贵州、重庆三地原有营销办事处已基本满足当前公司在三地的业务发展需求，为充分发挥募集资金使用效率，公司拟终止原有区域运营中心建设方案。截至2023年12月11日，总部技术中心及区域运营中心已投入募集资金3418.24万元，剩余募集资金1669.63万元，公司拟变更该项目剩余募集资金的用途，将其投入“金洲生产基地三期项目”中。（专户结息后，本项目实际转出金额为1677.28万元）。经公司第六届董事会第七次会议和2023年第一次临时股东大会确认及审议通过上述事

5项。

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变不适用更情况募集资金投资项目实施方式调不适用整情况适用

募集资金投资项目先期投入及经公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对预先投入募置换情况集资金项目的自筹资金进行置换，置换资金共计人民币90732288.32元。详见2021年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-44）用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况适用

项目实施出现募集资金结余的本次募集资金投资项目金洲生产基地二期项目在募集资金投入过程中，公司本着合理、高效、节约的原则，结合公司发展战略，从公司实际需求出金额及原因发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设目标和质量的前提下，加强对项目费用的监督和管控；在厂房建设方面，公司基于产线布局需要，合理规划厂房建设并严格执行工程管理，节省了建设开支；在设备采购方面，公司充分结合产品布局和需求，在采购环节进行严格管理，降低了设备采购支出；因此，公司该募投项目产生了资金节余。

尚未使用的募集资金用途及去存放于募集资金专户中。

向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况

6变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟投对应的原承诺本年度实截至期末实际变更后的项目

截至期末投资进度（%）本年度实现的效变更后的项目入募集资金总额项目达到预定可是否达到项目际投入金累计投入金额可行性是否发益

(1)额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期预计效益生重大变化总部技术中心及金洲生产基地三

区域运行中心建1677.281677.281677.28100%不适用0不适用否期项目设项目

合计---1677.281677.281677.28100%02023年12月8日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更总部技术中心和区域运营中心建设项目募集资金用途的议案》，公司董事会对该项目募集资金使用情况进行确认并一致同意将总部技术中心和区域运营中心项目剩余募集资金变更用途投入“金洲生产基地三期建设项目”中（专户结息后，本项目实际转出金额为1677.28万元）。该议案于2023年12变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）月28日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见2023年12月11日在巨潮资讯网披露的《长高电新科技股份公司关于使用节余募集资金和变更部分募集资金用途暨开展金洲生产基地三期项目建设的公告》（公告编号：2023-37）

暂未达到可使用状态，金洲生产基地三期项目预计达到可使用状态时间为施工建设开始后24未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）个月内。

不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

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