上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：金陵华软科技股份有限公司金额单位：人民币万元

非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算的2024年初占用资2024年度占用累计发生2024年度占用资金2024年度偿还2024年末占用资

资金占用方名称占用形成原因占用性质

用司的关联关系会计科目金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额金余额

控股股东、实际无非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用

小计——————————

前控股股东、实无非经营性占用际控制人及其附属企业非经营性占用

小计——————————无非经营性占用其他关联方及附属企业非经营性占用

小计——————————

总计——————————往来性质（经其它关联资金往往来方与上市公上市公司核算的2024年初往来资2024年度往来累计发生2024年度往来资金2024年度偿还2024年末往来资

资金往来方名称往来形成原因营性往来、非经

来司的关联关系会计科目金余额金额（不含利息）的利息（如有）累计发生额金余额营性往来）

控股股东、实际

控制人及其附属八大处科技集团有限公司同一实际控制人其他应收款8599.008599.00债权转让款非经营性往来企业

山东天安化工股份有限公司控股子公司其他应收款8299.5350122.4945373.2313048.78资金拆借非经营性往来

南通市纳百园化工有限公司控股子公司其他应收款604.594.00608.59资金拆借非经营性往来

苏州天马恒建健康科技有限公司控股子公司其他应收款840.548.40848.94资金拆借非经营性往来

福建省力菲克药业有限公司控股子公司其他应收款5.002180.002185.00资金拆借非经营性往来

苏州天康生物科技有限公司控股子公司其他应收款375.786.51382.29资金拆借非经营性往来上市公司的子公

北京海康得科技有限公司控股子公司其他应收款12.00100.00100.0012.00资金拆借非经营性往来司及其附属企业

北京奥得赛化学有限公司控股子公司其他应收款13495.707.66127.662000.0011631.03资金拆借非经营性往来

苏州苏海汇融科技有限公司控股子公司其他应收款73.2473.24资金拆借非经营性往来

华软金信科技（苏州）有限公司控股子公司其他应收款21714.83533.076.0722241.83资金拆借非经营性往来

TIANHEINVESTEMENTPTELTD. 控股子公司 其他应收款 0.41 0.41 资金拆借 非经营性往来

北京天马金信供应链管理有限公司控股子公司其他应收款195.00195.00资金拆借非经营性往来其他关联方及其

--附属企业

总计——————44367.6062799.64138.1760298.5347006.88————

公司负责人：翟辉主管会计工作的负责人：张林会计机构负责人：刘斌

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