上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

合并资产负债表

2025年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产期末余额年初余额

流动资产：

货币资金915204765.021559457742.66结算备付金拆出资金

交易性金融资产1337840097.17763140371.69衍生金融资产

应收票据88839074.1768440063.12

应收账款1798875019.701755274640.21

应收款项融资888937211.08861473839.49

预付款项14080415.408526818.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14356706.0310542589.82

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货899761743.96922861872.54

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产44181639.6550567919.64

流动资产合计6002076672.186000285858.11

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1000000.001000000.00

长期股权投资10948153.3810254286.71

其他权益工具投资12786866.0612786866.06

其他非流动金融资产44168886.1344168886.13

投资性房地产53848236.1354018853.23

固定资产1339125737.291384192324.40

在建工程114256105.9761228186.65生产性生物资产油气资产

使用权资产15402664.6016499447.14

无形资产287859887.87290377593.65

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉93694027.5593694027.55

长期待摊费用918189.17184436.35

递延所得税资产136165137.53133137749.17

其他非流动资产28850848.4522369960.53

非流动资产合计2139024740.132123912617.57

资产总计8141101412.318124198475.68

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第1页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

合并资产负债表（续）

2025年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益期末余额年初余额

流动负债：

短期借款6000000.0016002400.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1325129287.581426657223.91

应付账款1664645436.731710200410.90

预收款项2328203.51378994.83

合同负债296732916.72229495348.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬46838353.2070769737.47

应交税费16147904.0918982264.17

其他应付款123858553.6092617744.01

其中：应付利息

应付股利10787335.026000000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1631284.151466813.10

其他流动负债18299738.2214895265.06

流动负债合计3501611677.803581466202.34

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债17441867.2918271740.19长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债66831829.6059450492.22

递延收益21235994.5620568450.56

递延所得税负债14842560.0816053389.03其他非流动负债

非流动负债合计120352251.53114344072.00

负债合计3621963929.333695810274.34

所有者权益：

股本628581600.00628581600.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积739574594.92739574594.92

减：库存股14570344.9514570344.95

其他综合收益-9178690.04-8191054.90专项储备

盈余公积314290800.00314290800.00一般风险准备

未分配利润2335174287.302255972414.95

归属于母公司所有者权益合计3993872247.233915658010.02

少数股东权益525265235.75512730191.32

所有者权益合计4519137482.984428388201.34

负债和所有者权益总计8141101412.318124198475.68

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第2页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司资产负债表

2025年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产期末余额年初余额

流动资产：

货币资金137210625.43237565800.17

交易性金融资产483504494.96367890297.85衍生金融资产

应收票据44423826.0040697513.89

应收账款718969966.32891262383.87

应收款项融资164206668.71110557814.43

预付款项2592202.524009504.76

其他应收款105758838.26157147585.24

其中：应收利息

应收股利9000000.009000000.00

存货147430723.89180824321.76

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4285391.473392797.61

流动资产合计1808382737.561993348019.58

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2450655168.952436220938.16

其他权益工具投资12786866.0612786866.06

其他非流动金融资产44168886.1344168886.13投资性房地产

固定资产488399326.05504656259.05

在建工程4446727.394629696.16生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产85034265.4586315981.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产46410367.5645425145.30

其他非流动资产124528.30124528.30

非流动资产合计3132026135.893134328300.62

资产总计4940408873.455127676320.20

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第3页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

资产负债表（续）

2025年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益期末余额年初余额

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据298350534.65436121529.58

应付账款330691222.56425741805.20预收款项

合同负债116031409.65107328255.10

应付职工薪酬7864585.5118180316.57

应交税费2013071.122254286.29

其他应付款142277681.41124270866.62

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债1026509.187219378.64

流动负债合计898255014.081121116438.00

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益6777452.717686290.61

递延所得税负债1151007.161058877.60其他非流动负债

非流动负债合计7928459.878745168.21

负债合计906183473.951129861606.21

所有者权益：

股本628581600.00628581600.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积755186256.38755186256.38

减：库存股14570344.9514570344.95

其他综合收益-6131163.85-6131163.85专项储备

盈余公积314290800.00314290800.00

未分配利润2356868251.922320457566.41

所有者权益合计4034225399.503997814713.99

负债和所有者权益总计4940408873.455127676320.20

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第4页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司合并利润表

2025年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2025年半年度2024年半年度

一、营业总收入2492933673.342240016412.61

其中：营业收入2492933673.342240016412.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2349037927.202163694159.00

其中：营业成本2063885666.931883972877.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加16521831.8811998686.60

销售费用67384712.6763910929.19

管理费用90308778.1289669836.73

研发费用114851086.06116581111.06

财务费用-3914148.46-2439282.49

其中：利息费用132235.182887165.67

利息收入4380184.555154303.45

加：其他收益18406153.5228492420.31

投资收益（损失以“—”号填列）9495337.3910148653.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益693866.67331469.77以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“—”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）3272902.08-145232.58

信用减值损失（损失以“—”号填列）6066824.80-2894593.33

资产减值损失（损失以“—”号填列）2687918.92-2156045.56

资产处置收益（损失以“—”号填列）-454913.18-72388.25

三、营业利润（亏损以“—”号填列）183369969.67109695067.43

加：营业外收入560310.051160774.99

减：营业外支出2520742.24824061.53

四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）181409537.48110031780.89

减：所得税费用16262265.684754681.42

五、净利润（净亏损以“—”号填列）165147271.80105277099.47

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）165147271.80105277099.47

2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）141824892.3591155845.69

2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）23322379.4514121253.78

六、其他综合收益的税后净额-987635.142122560.76

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-987635.142122560.76

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-987635.142122560.76

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-987635.142122560.76

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额164159636.66107399660.23

归属于母公司所有者的综合收益总额140837257.2193278406.45

归属于少数股东的综合收益总额23322379.4514121253.78

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.230.15

（二）稀释每股收益0.230.15

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第5页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司利润表

2025年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2025年半年度2024年半年度

一、营业收入828694492.75742963417.94

减：营业成本727295836.51667588492.06

税金及附加5364441.563373613.22

销售费用31701454.0827255808.50

管理费用27854201.0925943840.91

研发费用25105638.4626569198.51

财务费用-713990.86-1230633.71

其中：利息费用-109017.91296021.75

利息收入862289.841864377.54

加：其他收益6775267.064466905.22

投资收益（损失以“—”号填列）70149770.9444311040.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）614197.11

信用减值损失（损失以“—”号填列）14401041.246530488.11

资产减值损失（损失以“—”号填列）

资产处置收益（损失以“—”号填列）

二、营业利润（亏损以“—”号填列）104027188.2648771532.24

加：营业外收入6000.34449282.09

减：营业外支出2141622.93453490.27

三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）101891565.6748767324.06

减：所得税费用2857860.161188886.40

四、净利润（净亏损以“—”号填列）99033705.5147578437.66

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）99033705.5147578437.66

（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额99033705.5147578437.66

七、每股收益：

（一）基本每股收益0.160.08

（二）稀释每股收益0.160.08

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第6页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司合并现金流量表

2025年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2255772368.012145871645.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11472834.349233463.35

收到其他与经营活动有关的现金18356105.9624113559.92

经营活动现金流入小计2285601308.312179218669.11

购买商品、接受劳务支付的现金1679621807.281561319151.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金287102005.96255077490.19

支付的各项税费99496846.0860804325.41

支付其他与经营活动有关的现金153295913.93153861008.46

经营活动现金流出小计2219516573.252031061975.23

经营活动产生的现金流量净额66084735.06148156693.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2155353557.832300060568.00

取得投资收益收到的现金9326174.6314030958.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额184438.97312294.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2164864171.432314403820.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69938142.3336057273.24

投资支付的现金2825166557.312441757749.89质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2895104699.642477815023.13

投资活动产生的现金流量净额-730240528.21-163411202.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1000000.0019890000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1000000.0019890000.00

偿还债务支付的现金11000000.0023173594.43

分配股利、利润或偿付利息支付的现金68752306.1141582977.67

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6000000.001122000.00支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计79752306.1164756572.10

筹资活动产生的现金流量净额-78752306.11-44866572.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响464820.47628792.01

五、现金及现金等价物净增加额-742443278.79-59492288.36

加：期初现金及现金等价物余额1332611279.98726553088.84

六、期末现金及现金等价物余额590168001.19667060800.48

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第7页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司现金流量表

2025年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目2025年半年度2024年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金699260539.44834140254.78

收到的税费返还81152.042571331.08

收到其他与经营活动有关的现金125612804.013665480.69

经营活动现金流入小计824954495.49840377066.55

购买商品、接受劳务支付的现金582850447.09750271832.40

支付给职工以及为职工支付的现金64604787.7455593985.74

支付的各项税费29207201.307409269.00

支付其他与经营活动有关的现金127678686.2643576663.13

经营活动现金流出小计804341122.39856851750.27

经营活动产生的现金流量净额20613373.10-16474683.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金385000000.00890000000.00

取得投资收益收到的现金70744299.7948064228.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收4100.0030316.00回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计455748399.79938094544.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支3584008.057296520.66付的现金

投资支付的现金508093865.74825329344.95取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计511677873.79832625865.61

投资活动产生的现金流量净额-55929474.00105468678.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金62623020.0037573812.00支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计62623020.0037573812.00

筹资活动产生的现金流量净额-62623020.00-37573812.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.150.09

五、现金及现金等价物净增加额-97939120.7551420183.03

加：期初现金及现金等价物余额235149746.1847553462.47

六、期末现金及现金等价物余额137210625.4398973645.50

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第8页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司合并所有者权益变动表

2025年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具其他综合收专项一般风其少数股东权益所有者权益合计

股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计优永其益储备险准备他

一、上年期末余额628581600.00先续他739574594.9214570344.95-8191054.90314290800.002255972414.953915658010.02512730191.324428388201.34

加：会计政策变更股债前期差错更正其他

二、本年期初余额628581600.00739574594.9214570344.95-8191054.90314290800.002255972414.953915658010.02512730191.324428388201.34三、本期增减变动金额（减少以“—”-987635.1479201872.3578214237.2112535044.4390749281.64号填列）

（一）综合收益总额-987635.14141824892.35140837257.2123322379.45164159636.66

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-62623020.00-62623020.00-10787335.02-73410355.02

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-62623020.00-62623020.00-10787335.02-73410355.02

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额628581600.00739574594.9214570344.95-9178690.04314290800.002335174287.303993872247.23525265235.754519137482.98

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第9页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司合并所有者权益变动表

2025年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具其他综合收专一般其少数股东权益所有者权益合计

股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润小计优永其益项风险他

一、上年期末余额628581600.00先续他742383115.87741000.00-6943770.33储314290800.00准备2157076125.093834646870.63510631627.024345278497.65

加：会计政策变更股债备前期差错更正其他

二、本年期初余额628581600.00742383115.87741000.00-6943770.33314290800.002157076125.093834646870.63510631627.024345278497.65三、本期增减变动金额（减少以“—”-2808520.9513829344.95-1247284.5798896289.8681011139.392098564.3083109703.69号填列）

（一）综合收益总额-1247284.57136470101.86135222817.2923976072.48159198889.77

（二）所有者投入和减少资本-2808520.95-2808520.95-14755508.18-17564029.13

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他-2808520.95-2808520.95-14755508.18-17564029.13

（三）利润分配-37573812.00-37573812.00-7122000.00-44695812.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-37573812.00-37573812.00-7122000.00-44695812.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他13829344.95-13829344.95-13829344.95

四、本期期末余额628581600.00739574594.9214570344.95-8191054.90314290800.002255972414.953915658010.02512730191.324428388201.34

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第10页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司所有者权益变动表

2025年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期项目其他权益工具

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他

一、上年期末余额628581600.00755186256.3814570344.95-6131163.85314290800.002320457566.413997814713.99

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额628581600.00755186256.3814570344.95-6131163.85314290800.002320457566.413997814713.99

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）36410685.5136410685.51

（一）综合收益总额99033705.5199033705.51

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-62623020.00-62623020.00

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配-62623020.00-62623020.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额628581600.00755186256.3814570344.95-6131163.85314290800.002356868251.924034225399.50

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第11页上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2025年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期项目其他权益工具

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他

一、上年期末余额628581600.00755186256.38741000.00-6065901.69314290800.002301742435.753992994190.44

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年期初余额628581600.00755186256.38741000.00-6065901.69314290800.002301742435.753992994190.44

三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）13829344.95-65262.1618715130.664820523.55

（一）综合收益总额-65262.1656288942.6656223680.50

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-37573812.00-37573812.00

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配-37573812.00-37573812.00

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他13829344.95-13829344.95

四、本期期末余额628581600.00755186256.3814570344.95-6131163.85314290800.002320457566.413997814713.99

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

报表第12页