江苏百川高科新材料股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002455证券简称：百川股份公告编号：2025-078

江苏百川高科新材料股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是否

1江苏百川高科新材料股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1367069367.287.32%4276718834.399.40%归属于上市公司股东

-49118267.47-5827.98%4806684.72-95.32%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-72120061.71-9506.66%-24229934.51-131.40%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——487148021.751.21%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.08-6253.85%0.01-94.12%

股）稀释每股收益（元/-0.06-1438.46%0.01-92.86%

股）加权平均净资产收益

-2.46%-2.49%0.24%-5.11%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）12353066573.3411660634839.435.94%归属于上市公司股东

1958697737.341981076832.04-1.13%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-11384743.99-11271408.97销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

33388379.7340107417.40

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

389631.171078556.37

外收入和支出

减：所得税影响额3413952.684306271.74少数股东权益影响额

-4022480.01-3428326.17（税后）

合计23001794.2429036619.23--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2江苏百川高科新材料股份有限公司2025年第三季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用□不适用

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日变动比例变动说明

货币资金1087186659.75774490779.3640.37%主要原因是票据保证金的增加主要原因是随着宁夏项目的逐步投产在产

存货1607880204.121044288509.2453.97%品增加

固定资产6820580035.405069466373.8934.54%主要原因是宁夏负极石墨化三期项目转固

在建工程1494294244.333267142391.33-54.26%主要原因是宁夏负极石墨化三期项目转固

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动说明

主要系项目投产转固，折旧增加以及部分营业利润-101774836.96-18197010.69-459.29%

化工产品价格回落，利润收窄净利润-119749578.71-39051474.81-206.65%主要原因是利润总额的减少

归属于上市公司股东的净利润4806684.72102710856.01-95.32%主要原因是净利润的减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数78218报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

郑铁江境内自然人11.32%67244300.0063247500.00质押2052300.00

惠宁境内自然人3.61%21439924.000不适用0

郑江境内自然人2.61%15498303.0011623727.00不适用0

王亚娟境内自然人1.35%8000000.000质押8000000.00香港中央结算

境外法人0.93%5521556.000不适用0有限公司

王庆新境内自然人0.52%3113000.000不适用0

林洁璇境内自然人0.44%2587900.000不适用0

邵志明境内自然人0.39%2300000.000不适用0

徐海境内自然人0.34%2000000.000不适用0大家人寿保险

股份有限公司其他0.31%1837000.000不适用0

－万能产品

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

惠宁21439924.00人民币普通股21439924.00

王亚娟8000000.00人民币普通股8000000.00

香港中央结算有限公司5521556.00人民币普通股5521556.00

郑铁江3996800.00人民币普通股3996800.00

郑江3874576.00人民币普通股3874576.00

3江苏百川高科新材料股份有限公司2025年第三季度报告

王庆新3113000.00人民币普通股3113000.00

林洁璇2587900.00人民币普通股2587900.00

邵志明2300000.00人民币普通股2300000.00

徐海2000000.00人民币普通股2000000.00

大家人寿保险股份有限公司－万

1837000.00人民币普通股1837000.00

能产品

郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系，郑铁江先生与郑江先生为兄弟上述股东关联关系或一致行动的说明关系，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。

1、公司股东邵志明通过普通证券账户持有300000股，通过信用证

券账户持有2000000股，合计持有2300000股；

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

2、公司股东徐海通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持

有2000000股，合计持有2000000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用不适用

三、其他重要事项

适用□不适用

1、投资项目进展情况

公司于2025年4月9日发布了《关于募投项目投产的公告》（公告编号：2025-022）。公司2022年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产3万吨石墨负极材料（8万吨石墨化）项目”已完成竣工验收，正式投入生产。

该项目符合公司发展战略规划，扩大了公司生产规模，有利于公司形成规模优势、产业链优势和成本优势，提高市场竞争力。

2、“百川转2”转股价格调整

公司于2025年4月22日发布了《关于“百川转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-026）。因公司实施

2024年度利润分配方案，“百川转2”的转股价格由8.18元/股调整为8.12元/股，调整后的转股价格于2025年4月

30日起开始生效。

3、向下修正“百川转2”转股价格公司于2025年4月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“百川转2”转股价格的议案》。2025年5月14日，公司召开的2025年第一次临时股东会审议通过了上述议案。同日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正“百川转2”转股价格的议案》。

2025年5月15日，公司披露了《关于向下修正“百川转2”转股价格的公告》(公告编号：2025-034)。因触发“百川转2”转股价格向下修正条款，根据2025年第一次临时股东会授权，董事会决定将“百川转2”的转股价格由8.12元/股向下修正为7.53元/股，修正后的转股价格自2025年5月15日起生效。

上述具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

4江苏百川高科新材料股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏百川高科新材料股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1087186659.75774490779.36结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1006908.48

应收账款308187603.26492480189.93

应收款项融资30116523.0744910079.82

预付款项141174448.4168627112.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款27702992.5020152759.68

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1607880204.121044288509.24

其中：数据资源

合同资产11227175.0916876444.54持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产53958623.3032105072.05

流动资产合计3267434229.502494937855.23

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资15018369.7416332164.94其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产6820580035.405069466373.89

在建工程1494294244.333267142391.33生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产239948635.16253200091.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用340443642.84382214611.15

5江苏百川高科新材料股份有限公司2025年第三季度报告

递延所得税资产146056214.93127929194.94

其他非流动资产29291201.4449412156.65

非流动资产合计9085632343.849165696984.20

资产总计12353066573.3411660634839.43

流动负债：

短期借款3753053428.453313258239.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据385300000.0093580951.07

应付账款1971262412.031730876917.90预收款项

合同负债140820541.7653272469.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬25832066.4050829080.02

应交税费8456594.4240384211.14

其他应付款9754114.657524953.22

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1024821622.971520302812.71

其他流动负债17292018.728166566.83

流动负债合计7336592799.406818196202.59

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1249451581.861067192133.39

应付债券916536800.18862408088.72

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款643908828.23565830693.12长期应付职工薪酬预计负债

递延收益52316924.7736729525.55

递延所得税负债3248834.663382853.99其他非流动负债

非流动负债合计2865462969.702535543294.77

负债合计10202055769.109353739497.36

所有者权益：

股本594256563.00594254312.00

其他权益工具216008730.85216012730.35

其中：优先股永续债

资本公积831679492.36822712166.32

减：库存股

其他综合收益-249457.92-242791.07

专项储备1213063.751726044.70

盈余公积88648499.4588648499.45一般风险准备

未分配利润227140845.85257965870.29

6江苏百川高科新材料股份有限公司2025年第三季度报告

归属于母公司所有者权益合计1958697737.341981076832.04

少数股东权益192313066.90325818510.03

所有者权益合计2151010804.242306895342.07

负债和所有者权益总计12353066573.3411660634839.43

法定代表人：郑铁江主管会计工作负责人：曹彩娥会计机构负责人：朱元庆

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4276718834.393909328077.31

其中：营业收入4276718834.393909328077.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4397974941.533908772541.24

其中：营业成本4024895639.643567024705.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加31232120.0621416432.37

销售费用26017527.8021222808.40

管理费用60158865.5758416236.44

研发费用91065486.5196181020.89

财务费用164605301.95144511337.88

其中：利息费用170062207.25160204973.30

利息收入7411856.2711011068.88

加：其他收益40310802.2222139611.97投资收益（损失以“－”号填-1313795.20956123.93

列）

其中：对联营企业和合营

-1313795.20-60298.60企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

16042923.632985735.55

填列）资产减值损失（损失以“-”号-24268308.26-44834018.21

填列）资产处置收益（损失以“-”号-11290352.21

填列）

7江苏百川高科新材料股份有限公司2025年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填-101774836.96-18197010.69

列）

加：营业外收入1328429.82389902.81

减：营业外支出232911.33952651.29四、利润总额（亏损总额以“－”号-100679318.47-18759759.17

填列）

减：所得税费用19070260.2420291715.64五、净利润（净亏损以“－”号填-119749578.71-39051474.81

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-119749578.71-39051474.81“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

4806684.72102710856.01（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-124556263.43-141762330.82号填列）

六、其他综合收益的税后净额-6666.85-5055.23归属母公司所有者的其他综合收益

-6666.85-5055.23的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-6666.85-5055.23合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-6666.85-5055.23

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-119756245.56-39056530.04

（一）归属于母公司所有者的综合

4800017.87102705800.78

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-124556263.43-141762330.82总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.010.17

（二）稀释每股收益0.010.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郑铁江主管会计工作负责人：曹彩娥会计机构负责人：朱元庆

8江苏百川高科新材料股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3636283529.373060115785.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还77507000.01105774972.66

收到其他与经营活动有关的现金71077756.6638422553.92

经营活动现金流入小计3784868286.043204313312.46

购买商品、接受劳务支付的现金2730876908.262243855494.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金351574730.20316395324.46

支付的各项税费123406063.3165858058.22

支付其他与经营活动有关的现金91862562.5296868743.71

经营活动现金流出小计3297720264.292722977621.12

经营活动产生的现金流量净额487148021.75481335691.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金200000000.00

取得投资收益收到的现金331200.00

处置固定资产、无形资产和其他长

3238282.8430909.07

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3238282.84200362109.07

购建固定资产、无形资产和其他长

494791369.07754441170.11

期资产支付的现金

投资支付的现金200000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金21842663.87

投资活动现金流出小计516634032.94954441170.11

投资活动产生的现金流量净额-513395750.10-754079061.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

9江苏百川高科新材料股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金4651509454.004133016046.75

收到其他与筹资活动有关的现金220000000.00392500000.00

筹资活动现金流入小计4871509454.004525516046.75

偿还债务支付的现金4058494975.573442203753.53

分配股利、利润或偿付利息支付的

190868825.96183540191.11

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金757539739.35493665837.79

筹资活动现金流出小计5006903540.884119409782.43

筹资活动产生的现金流量净额-135394086.88406106264.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-465854.8511480433.07影响

五、现金及现金等价物净增加额-162107670.08144843327.69

加：期初现金及现金等价物余额464799880.56331319140.32

六、期末现金及现金等价物余额302692210.48476162468.01

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2025年10月29日

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