2026年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏百川高科新材料股份有限公司单位：万元

2026年度2026年

2026年度

占用方与上上市公司核2026年期1-6月占用度1-62026年6月非经营性1-6月占资金占用方名称市公司算的会计科初占用资累计发生金月偿还期末占用资占用形成原因占用性质资金占用用资金的的关联关系目金余额额（不含利累计发金余额利息

息）生金额

控股股东、实际控制人及其非经营性占用附属企业

小计————

前控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计————其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计————

总计————

2026年度2026年

2026年度往来方与上上市公司核2026年期1-6月往来1-6月偿2026年6月往来性质（经

1-6月往

其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科初往来资累计发生金还累计期末往来资往来形成原因营性往来、非来资金的

联关系目金余额额（不含利发生金金余额经营性往来）利息

息）额

控股股东、实际控制人及其附属企业宁夏百川新材料

控股子公司其他应收款15508.2515508.25可转换公司债券利息非经营性往来上市公司的子公司及其附属有限公司

企业江苏海基新能源22039.296869.68406.45406.4528908.97合并关联方内部资金控股子公司其他应收款非经营性往来股份有限公司往来其他关联方及其附属企业

总计———37547.546869.68406.45406.4544417.22—

法定代表人：郑铁江主管会计工作负责人：曹彩娥会计机构负责人：朱元庆