广州珠江啤酒股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的

相关规定，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年上半年募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3231号”核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过 426502472股（每股面值 1元），每股发行价格人民币10.11元，实际发行人民币普通股426502472股，共计募集资金人民币

4311939991.92元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币16152996.87元（含税），实际募集资金净额为人民币4295786995.05元。上述资金于2017年2月20日到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字【2017】第

0046号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

本报告期内公司使用募集资金174024214.43元，累计使用2792565556.17元，本报告期募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为15043398.65元（其中：购买理财产品、定期存款等理财、存款净收益金额为14111850.09元，活期利息

934501.45元，付款手续费2952.89元）。

截至2025年6月30日，募集资金余额2440144602.82元，其中存放于募集资金专户活期存款余额124764808.40元，剩余资金使用情况见本报告“二、募集资金存放和管理情况（三）募集资金专户存储情况”部分。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金的存储和使用进行管理。

1（二）募集资金监管协议情况2017年2月17日，公司召开的第四届三十五次董事会审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司在中国银行广州珠江支行、广州农村商业银行华夏支行、广发银行广州分行广发大厦支行、兴业银行广州江南支行、中信银行广州环市支行、浦发

银行广州金穗支行、中国银行广州新港中路支行和中国民生银行广州分行8家银行开设

募集资金专户，专用于存储募集资金。

2017年3月2日，公司召开的第四届三十六次董事会审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与保荐机构及上述商业银行分别签订了募集资金三方监管协议，该等协议与三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，三方监管协议得到了严格履行。

2017年8月1日，根据公司第四届董事会第四十次会议审议通过的《关于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》，南沙珠啤在广州农村商业银行华夏支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。

2019年8月30日，根据公司第四届董事会第五十次会议通过的《关于新设募集资金专项账户及调整部分专户对应募投项目的议案》，东莞珠啤在中国银行广州珠江支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。

2024年8月21日，根据公司第四届董事会第八十次会议通过的《关于对全资子公司湛江珠江啤酒有限公司增资并新设募集资金专项账户的议案》，湛江珠啤新设募集资金专项账户（兴业银行广州天河支行）用于项目实施，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元银行名称户名账号截至日余额

中国银行广州珠江支行广州珠江啤酒股份有限公司71206832701877139585.37

广发银行广州猎德大道广州珠江啤酒股份有限公司95508800046856001145542.08

中信银行广州环市支行广州珠江啤酒股份有限公司811090101320042574031971.33

中国银行广州新港中路广州珠江啤酒股份有限公司69776828601625884063.62

兴业银行广州天河支行广州珠江啤酒股份有限公司391130100100055938221379.96

广州农村商业银行华夏广州珠江啤酒股份有限公司05871667000002173915073.97

浦发银行广州锦城支行广州珠江啤酒股份有限公司822601553000001073902.19

中国民生银行广州分行广州珠江啤酒股份有限公司6991547891830.25

广州农村商业银行华夏广州南沙珠江啤酒有限公司058712710000024331191327.34

中国银行广州珠江支行东莞市珠江啤酒有限公司6743718584063218.21

兴业银行广州天河支行湛江珠江啤酒有限公司391030100100411757226914.08

2合计124764808.40

注：因兴业银行网点调整，原在兴业银行广州江南支行开立的相关账户迁移至兴业银行广州天河支行。

其余2315379794.42元的募集资金在理财/存款账户中存放，详见三、本年度募集

资金的实际使用情况中“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年上半年募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2020年10月22日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，根据募集资金投资项目实际情况，公司决定调整除南沙珠啤二期年产 100万 kl啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募

集资金金额及实施期限，精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项，本次调整不影响项目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2020年11月17日，公司2020年第二次临时股东大会批准了上述变更募投项目相关事项。

公司于2022年10月24日召开第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，将东莞珠啤扩建项目的预计实施完成期限调整为 2024年 12月 31日；将湛江珠啤新增年产 20万 kl啤酒项目的预计实施完成期限调整为2025年12月31日。

公司于2025年3月26日召开第四届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，将珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目和信息化平台建设及品牌推广项目的预计实施完成期限调整为2028年12月31日。

各项目调整后主要信息汇总如下：

单位：万元

3原拟使用募集调整后投资总调整后拟使用调整后达到可

序号项目名称原投资总额备注资金金额额募集资金金额使用状态日

1现代化营销网络建设及升级项目100780.0080000.0022800.0022800.002025-12-31只使用募集资金投资冰箱展示柜。

仅使用募集资金建设 O2O一期、二期系统，

2 O2O销售渠道建设及推广项目 30428.00 15890.00 30428.00 4000.00 2025-12-31 后续系统升级及项目推广不再使用募集资金。

3啤酒产能扩大及搬迁项目262193.00166000.00199100.00161800.00/

3.1 其中：南沙珠啤二期年产 100万 kl啤酒项目 171613.00 86000.00 86000.00 86000.00 已投产 未调整。

东莞珠啤新增年产 30万 kl酿造及 10万 kl灌装

3.245280.0040000.0067800.0067800.00已投产增加募集资金使用金额2.78亿元。

啤酒项目（更名为：东莞珠啤扩建工程项目）

仅使用募集资金实施新增易拉罐线产能，本

3.3 湛江珠啤新增年产 20万 kl啤酒项目 45300.00 40000.00 45300.00 8000.00 2025-12-31

项目的其他建设内容暂缓实施。

不再使用募集资金，公司将另行制定实施方

4精酿啤酒生产线及体验门店建设项目（已结项）25200.0022524.00不适用

案并使用自有资金实施。

调整后投资额未含土地及其上旧建筑价值

5珠江*琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目181405.00140000.00271450.00271000.002028-12-31203015万元；增加募集资金使用金额13.1亿元。

6信息化平台建设及品牌推广项目60045.006780.0060045.006780.002028-12-31投资额无调整，仅调整实施期限。

合计660051.00431194.00583823.00466380.00

4（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年6月27日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十

七次会议，分别审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金65441.02万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况2025年3月26日，公司第四届董事会第八十二次会议审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30亿元的募集资金、不超过70亿元自有资金进行现金管理。本次投资授权额度的有效期为1年。现金管理主要投资于安全性高、风险低、保本型的商业银行现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等产品）。2025年4月23日召开的2024年年度股东大会批准了上述事项。

截至2025年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币

231537.98万元，报告期内实现收益共计人民币2505.52万元。对闲置募集资金进行

现金管理情况详见下表：

银行名称理财账号截至日余额（元）存储方式

光大银行广州分行38610181000763609129000000.00三年定期存款

光大银行广州分行38610181000764339135000000.00三年定期存款

光大银行广州分行38610181000764764128000000.00三年定期存款

光大银行广州分行3861018100076612764800000.00三年定期存款

光大银行广州分行38610181000797003195000000.00三年期可转让大额存单

光大银行广州梅花园支行54250181000006607200000000.00三年定期存款

光大银行广州梅花园支行5425018100000652550000000.00三年定期存款

广发银行广州猎德大道支行955088000468560034442000000.00三年期可转让大额存单

九江银行海印支行587069600000000669200000000.00二年期定期存款

兴业银行广州天河支行39113010020007482580000000.00三年期可转让大额存单

中国银行广州新港中路支行67827885571810000000.00三年期可转让大额存单

中国银行广州新港中路支行67827885571810000000.00三年期可转让大额存单

中国银行广州珠江支行67826872835110000000.00三年期可转让大额存单

中国银行广州珠江支行67826872835120000000.00三年期可转让大额存单

中国银行广州珠江支行67826872835120000000.00三年期可转让大额存单

5中国银行广州珠江支行67826872835120000000.00三年期可转让大额存单

中国银行广州珠江支行67826872835120000000.00三年期可转让大额存单

中国银行广州珠江支行67826872835120000000.00三年期可转让大额存单

中国银行广州珠江支行67826872835120000000.00三年期可转让大额存单

中国银行广州珠江支行67826872835120000000.00三年期可转让大额存单

中信银行广州环市支行811090102250174632310000000.00三年期可转让大额存单

中信银行广州环市支行811090102250174632310000000.00三年期可转让大额存单

中信银行广州环市支行811090102250174632310000000.00三年期可转让大额存单

广州农商行华夏支行0648171600000039717000000.00半年期定期存款

中国银行广州珠江支行653580049184200000000.00结构性存款

中国银行广州珠江支行688680132273200000000.00结构性存款

中国银行广州珠江支行639280169702100000000.00结构性存款

中国银行广州珠江支行686080232489100000000.00结构性存款

中国银行广州珠江支行65878036166639000000.00结构性存款

中国银行广州珠江支行66138036366441000000.00结构性存款

广州农商行华夏支行0587159200000551624000000.00半年期定期存款

九江银行海印支行587069700000000268110579794.42协定存款

兴业银行广州天河支行39103010020018328160000000.00结构性存款

合计2315379794.42

（六）节余募集资金使用情况本公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

存放于公司募集资金专用账户，暂时闲置募集资金进行现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况无。

6四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公

告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年8月27日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025年8月29日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司2025年上半年

单位：万元本年度投入募

募集资金总额429578.7017402.42集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额35186.00279256.56集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例8.19%是否已变项目可行截至期末投资项目达到预定更项目募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计本年度实是否达到性是否发

承诺投资项目和超募资金投向进度（%）可使用状态日

（含部分诺投资总额总额(1)金额投入金额(2)现的效益预计效益生重大变

(3)＝(2)/(1)期

变更）化承诺投资项目

1、现代化营销网络建设及升级项目80000.0022800.0020971.7791.982025-12-31不适用不适用否

否

2、O2O销售渠道建设及推广项目 15890.00 4000.00 8.00 1699.81 42.50 2025-12-31 不适用 不适用 否

否

3、啤酒产能扩大及搬迁项目166000.00161800.006382.65150718.2093.15不适用不适用否

否

3.1、南沙珠啤二期年产 100万 kl啤酒项

86000.0086000.0085808.6799.78已投产26338.33是否

目否

3.2、东莞珠啤新增年产 30万 kl酿造及10万 kl灌装啤酒项目（更名为：东莞珠 40000.00 67800.00 5031.24 63558.12 93.74 已投产 8401.16 是 否否啤扩建工程项目）

3.3、湛江珠啤新增年产 20万 kl啤酒项

40000.008000.001351.411351.4116.892025-12-31不适用不适用否

目否

4、精酿啤酒生产线及体验门店建设项目22524.000.0012.80不适用不适用不适用否

否

85、珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级

140000.00271000.0010843.28101404.1737.422028-12-31不适用不适用否

项目否

6、信息化平台建设及品牌推广项目6780.006780.00168.504449.8165.632028-12-31不适用不适用否

否

承诺投资项目小计431194.00466380.0017402.42279256.5659.88超募资金投向

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）不适用超募资金投向小计合计未达到计划进度或预计收益的情况和原项目未完全建成投产因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用2020年10月22日，公司第四届董事会第六十一次会议及公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，公司调整了除南沙珠啤二期年产 100万 kl啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限；另外精酿啤酒募集资金投资项目实施方式调整情况生产线及体验门店建设项目结项，该项目不再列为募投项目，并将剩余未投入的募集资金用于其他项目。详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

2017年6月27日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募募集资金投资项目先期投入及置换情况投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金65441.02万元。具体详见公司2017年6月28日刊登于巨潮资讯网、中国证券报、证券时报的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因

尚未使用的募集资金用途及去向存放于公司募集资金专用账户，暂时闲置募集资金将进行现金管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其无

9他情况

10附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司2025年上半年

单位：万元截至期末实际截至期末投资进项目达到预定变更后的项目变更后项目拟投入募本年度实际投本年度实是否达到预计

变更后的项目对应的原承诺项目累计投入金额度（%）（3）=（2）可使用状态日可行性是否发

集资金总额（1）入金额现的效益效益

（2）/（1）期生重大变化

1、现代化营销网络建设1、现代化营销网络建设及

22800.0020971.7791.982025-12-31不适用不适用否

及升级项目升级项目

2、O2O销售渠道建设及 2、O2O销售渠道建设及推

4000.008.001699.8142.502025-12-31不适用不适用否

推广项目广项目

3、啤酒产能扩大及搬迁3、啤酒产能扩大及搬迁项

161800.006382.65150718.2093.15不适用不适用否

项目目

3.1、南沙珠啤二期年产3.1、南沙珠啤二期年产100

86000.0085808.6799.78已投产26338.33是否

100万 kl啤酒项目 万 kl啤酒项目

3.2、东莞珠啤新增年产3.2、东莞珠啤新增年产30

30万 kl酿造及 10万 kl 万 kl酿造及 10万 kl灌装啤

67800.005031.2463558.1293.74已投产8401.16是否灌装啤酒项目（更名为：酒项目（更名为：东莞珠啤东莞珠啤扩建工程项目）扩建工程项目）

3.3、湛江珠啤新增年产3.3、湛江珠啤新增年产20

8000.001351.411351.4116.892025-12-31不适用不适用否

20万 kl啤酒项目 万 kl啤酒项目

4、精酿啤酒生产线及体验

——12.80不适用不适用不适用否门店建设项目

5、珠江·琶醍啤酒文化创5、珠江·琶醍啤酒文化创意271000.0010843.28101404.1737.422028-12-31不适用不适用否

11意园区改造升级项目园区改造升级项目

6、信息化平台建设及品6、信息化平台建设及品牌

6780.00168.504449.8165.632028-12-31不适用不适用否

牌推广项目推广项目

合计466380.0017402.42279256.5659.88

1、变更原因：公司各募投项目于 2016年 8月 4日经股东大会批准立项，各项目的实施主体均为公司或公司的全资子公司。上述项目中，南沙珠啤二期年产 100万 kl啤酒项目已按计

划建成投产，其他项目因市场环境变化等原因，投入进度较慢。因此公司对各项目的可行性进行了研究，重新编制了部分项目的可行性研究报告，并形成了调整意见。

2、决策程序：

（1）公司于2020年10月22日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，同意调整公司除南沙珠啤二期年产100

万 kl啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限；精酿啤酒生产线及体验门店建设项目结项。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2020年11月17日，公司2020年第二次临时股东大会审议同意变更部分募投项目。

（2）公司于2022年10月24日召开第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，将东莞珠啤扩建项目的预计实施完成期限调整

变更原因、决策程序及信 为 2024年 12月 31日；将湛江珠啤新增年产 20万 kl啤酒项目的预计实施完成期限调整为 2025年 12 月 31日。

息披露情况说明（分具体（3）公司于2025年3月26日召开第四届董事会第八十二次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，将珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目和项目）信息化平台建设及品牌推广项目的预计实施完成期限调整为2028年12月31日。

3、信息披露情况：

（1）公司于2020年09月29日公告：《关于调整珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目可行性研究报告的公告》。

（2）公司于 2020年 10月 23日公告如下内容《第四届董事会第六十一次会议决议公告》、《关于调整东莞珠啤新增年产 30万 kl酿造及 10万 kl灌装啤酒项目可行性研究报告的公告》、《中信证券股份有限公司关于公司调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的核查意见》、《独立董事关于第四届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见》。

（3）公司于2020年11月18日公告《2020年第二次临时股东大会决议公告》。

（4）公司于2022年10月25日公告《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》。

（5）公司于2025年3月28日公告《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

12