广州海格通信集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002465证券简称：海格通信公告编号：2026-029号

广州海格通信集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1广州海格通信集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1058696944.011039604901.171.84%

归属于上市公司股东的净利润（元）5827515.9545588807.49-87.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-47458389.7123968483.20-298.00%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-49961807.10-392446746.7087.27%

基本每股收益（元/股）0.00240.0184-86.96%

稀释每股收益（元/股）0.00240.0184-86.96%

加权平均净资产收益率0.05%0.36%-0.31%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）22372224652.2221265084980.575.21%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）11423058072.6511417231221.850.05%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-22067.13计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

40607621.15确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融

23538912.30

负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-340337.15

减：所得税影响额9681163.61

少数股东权益影响额（税后）817059.90

合计53285905.66--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2广州海格通信集团股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位：元

报表项目2026.03.312025.12.31变动比率变动原因

主要是本期银行理财产品购买金额增加，以及一季度交易性金融资产1196319295.08868463069.4437.75%银行理财产品到期金额减少。

主要是综合考虑资金需求与收益，本期某类定期存款其他流动资产1941139468.12170306770.821039.79%理财产品的持有目的调整，按会计核算要求调整至其他流动资产。

应付职工薪酬39979762.4877157761.33-48.18%主要是本期支付了预提的年终奖金。

应交税费11498397.3322818091.70-49.61%主要是本期支付了上年末计提的增值税。

主要是本期发行了20亿元中期票据（科技创新债应付债券2998579306.41999239683.75200.09%券）。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元项目2026年1季度上年同期金额变动比率变动原因

主要是银行贷款规模扩大，利息支出较去年同期增财务费用13055551.96-16282445.13180.18%加；银行定期存款规模减少而收到的利息收入较去年同期减少。

投资收益（损失主要是因购买理财产品到期赎回规模同比增加，本年以“－”号填14455733.46-4702145.30407.43%理财产品投资收益同比增加。

列）主要是谨慎考虑目前已确认为递延所得税资产的可弥

所得税费用4514887.15-8996836.22150.18%补亏金额与未来期间很可能获得的应纳税所得额，本年确认递延所得税资产同比减少，所得税费用增加。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位：元项目2026年1季度上年同期金额变动比率变动原因

主要是本年销售货物等收到的现金同比增加、购

经营活动产生的现金买商品接受劳务现金支出同比减少、以及因上年

-49961807.10-392446746.7087.27%

流量净额利润下降，本年一季度支付的税费同比减少以及支付给职工相关的现金同比减少。

投资活动产生的现金

-2297681773.66-717726346.78-220.13%主要是本期理财产品到期规模小于购买规模。

流量净额主要是为了保证公司本年短期流贷到期偿还及日筹资活动产生的现金

1403776753.01-221624577.25733.40%常经营需求，2026年一季度发行中期票据20亿

流量净额元，短期内融资规模增加的影响。

3广州海格通信集团股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数289303报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限售

持股比质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件的股份例（%）数量股份状态数量

广州数字科技集团有限公司国有法人25.31%6281492830不适用0

中移资本控股有限责任公司国有法人1.97%490093590不适用0

香港中央结算有限公司境外法人1.32%328443620不适用0

中信建投证券股份有限公司－永赢国证

商用卫星通信产业交易型开放式指数证其他1.32%327329780不适用0券投资基金

中国建设银行股份有限公司－富国中证

军工龙头交易型开放式指数证券投资基其他1.13%280891260不适用0金

杨海洲境内自然人0.98%244251250不适用0

广州数字科技产业投资集团有限公司国有法人0.71%177385270不适用0

中国农业银行股份有限公司－中证500

其他0.60%147821980不适用0交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－国泰中证

全指通信设备交易型开放式指数证券投其他0.59%147013000不适用0资基金

中国建设银行股份有限公司－国泰中证

其他0.47%117822820不适用0军工交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州数字科技集团有限公司628149283人民币普通股628149283中移资本控股有限责任公司49009359人民币普通股49009359香港中央结算有限公司32844362人民币普通股32844362

中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产

32732978人民币普通股32732978

业交易型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型

28089126人民币普通股28089126

开放式指数证券投资基金杨海洲24425125人民币普通股24425125广州数字科技产业投资集团有限公司17738527人民币普通股17738527

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指

14782198人民币普通股14782198

数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交

14701300人民币普通股14701300

易型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放

11782282人民币普通股11782282

式指数证券投资基金

4广州海格通信集团股份有限公司2026年第一季度报告

广州数字科技产业投资集团有限公司是广州数字科技集团的全资

子公司；根据《公司章程》约定，杨海洲先生为广州数字科技集上述股东关联关系或一致行动的说明

团的一致行动人。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

注：公司前10名股东中存在回购专用证券账户，根据相关规定，不纳入上述前10名股东列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有普通股数量19503864股，占公司总股本比例为0.79%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用1、2026年1月，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第七届董事会。详见发布于巨潮资讯网《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003号）。

2、2026年1月，公司第七届董事会第一次会议审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人等议案。详见发布于巨潮资讯网《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-004号）、《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2026-005号）。

3、2026年3月，公司完成发行了2026年度第一期中期票据（科技创新债券），实际发行总额20亿元。详见发布于巨潮资讯网《关于2026年度第一期中期票据发行情况的公告》（公告编号：2026-014号）。

4、2026年3月，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司2025年末对各项资产计提减值准备金额共计507688859.42元。详见发布于巨潮资讯网《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018号）。

5、2026年3月，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于制定〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》，本事项尚需公司股东会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《未来三年（2026-

2028年）股东回报规划》。

6、2026年3月，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，本事项尚需公司股东会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

5广州海格通信集团股份有限公司2026年第一季度报告（公告编号：2026-020号）。

7、2026年3月，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司2026年度向相关银行申请人民币55亿元以内（含本数）的授信融资额度，并授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，本事项尚需公司股东会审议通过。

详见发布于巨潮资讯网《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-015号）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2912059909.903858691863.00结算备付金拆出资金

交易性金融资产1196319295.08868463069.44衍生金融资产

应收票据272573318.57253939509.87

应收账款5543381203.255390888965.78应收款项融资

预付款项94794083.4375292531.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款67100174.1369981417.44

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1202960000.981291110478.70

其中：数据资源

合同资产1488390346.991633694901.58持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1941139468.12170306770.82

流动资产合计14718717800.4513612369508.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资279720105.12288052164.81

其他权益工具投资201792400.00201792400.00其他非流动金融资产

投资性房地产2017576297.082016081545.01

固定资产2545605303.002585216491.94

在建工程1056466017.79998871704.69生产性生物资产

6广州海格通信集团股份有限公司2026年第一季度报告

油气资产

使用权资产26097442.4829119600.06

无形资产306507179.45311404826.27

其中：数据资源687905.36816887.61开发支出

其中：数据资源

商誉789188490.92789188490.92

长期待摊费用40384600.1142183819.67

递延所得税资产378279643.11379230570.06

其他非流动资产11889372.7111573858.82

非流动资产合计7653506851.777652715472.25

资产总计22372224652.2221265084980.57

流动负债：

短期借款2276707459.413030937651.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据187792468.70186723903.04

应付账款2858528506.133122944790.00

预收款项10384379.4414713718.18

合同负债193222649.41203183963.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬39979762.4877157761.33

应交税费11498397.3322818091.70

其他应付款92901280.8778519662.70

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债51013081.2445923839.11

其他流动负债154735896.32172412255.38

流动负债合计5876763881.336955335636.60

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1191591473.581003918054.80

应付债券2998579306.41999239683.75

其中：优先股永续债

租赁负债11919532.6914801634.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益109147222.60109178077.79

递延所得税负债223117544.83223199819.37其他非流动负债

非流动负债合计4534355080.112350337270.48

负债合计10411118961.449305672907.08

所有者权益：

股本2481833948.002481833948.00其他权益工具

7广州海格通信集团股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股永续债

资本公积5645506193.375645506193.37

减：库存股250810540.72250810540.72

其他综合收益936561897.73936561897.73

专项储备2574906.202575571.35

盈余公积679434356.00679434356.00一般风险准备

未分配利润1927957312.071922129796.12

归属于母公司所有者权益合计11423058072.6511417231221.85

少数股东权益538047618.13542180851.64

所有者权益合计11961105690.7811959412073.49

负债和所有者权益总计22372224652.2221265084980.57

法定代表人：余青松主管会计工作负责人：袁万福会计机构负责人：刘跃

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1058696944.011039604901.17

其中：营业收入1058696944.011039604901.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1110064134.451032214402.83

其中：营业成本782596253.63755101459.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3337348.493020875.15

销售费用28463718.1335446258.97

管理费用79475961.1169000813.89

研发费用203135301.13185927440.73

财务费用13055551.96-16282445.13

其中：利息费用17779796.347297083.09

利息收入5247907.2823597187.80

加：其他收益42608437.9034139382.93投资收益（损失以“－”号填

14455733.46-4702145.30

列）

其中：对联营企业和合营

-8332059.69-7093754.69企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

8广州海格通信集团股份有限公司2026年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

751119.15“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

100205.00

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

37323.87483410.49

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

6585628.9437311146.46

列）

加：营业外收入229624.10153150.39

减：营业外支出605569.35464915.37四、利润总额（亏损总额以“－”号

6209683.6936999381.48

填列）

减：所得税费用4514887.15-8996836.22五、净利润（净亏损以“－”号填

1694796.5445996217.70

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

1694796.5445996217.70“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润5827515.9545588807.49

2.少数股东损益-4132719.41407410.21

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1694796.5445996217.70

归属于母公司所有者的综合收益总5827515.9545588807.49

9广州海格通信集团股份有限公司2026年第一季度报告

额

归属于少数股东的综合收益总额-4132719.41407410.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.00240.0184

（二）稀释每股收益0.00240.0184

法定代表人：余青松主管会计工作负责人：袁万福会计机构负责人：刘跃

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1140263451.861043228016.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还15706787.453215074.65

收到其他与经营活动有关的现金99774158.8586874051.57

经营活动现金流入小计1255744398.161133317142.69

购买商品、接受劳务支付的现金811400480.53904912427.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金361916185.68433025261.90

支付的各项税费25606029.0056559624.11

支付其他与经营活动有关的现金106783510.05131266575.93

经营活动现金流出小计1305706205.261525763889.39

经营活动产生的现金流量净额-49961807.10-392446746.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金638382472.22768745416.66

取得投资收益收到的现金3663222.913817026.06

处置固定资产、无形资产和其他长

31660.00602023.50

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计642077355.13773164466.22

购建固定资产、无形资产和其他长

176558156.57174804563.00

期资产支付的现金

投资支付的现金2763200972.221316086250.00质押贷款净增加额

10广州海格通信集团股份有限公司2026年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2939759128.791490890813.00

投资活动产生的现金流量净额-2297681773.66-717726346.78

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2407475919.991020462860.72收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2407475919.991020462860.72

偿还债务支付的现金984300000.001170900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

16609505.7511107955.52

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2789661.2360079482.45

筹资活动现金流出小计1003699166.981242087437.97

筹资活动产生的现金流量净额1403776753.01-221624577.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-55.82137265.22影响

五、现金及现金等价物净增加额-943866883.57-1331660405.51

加：期初现金及现金等价物余额3801587949.654691999227.16

六、期末现金及现金等价物余额2857721066.083360338821.65

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

2026年4月25日

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