广州海格通信集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002465证券简称：海格通信公告编号：2025-051号

广州海格通信集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1广州海格通信集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减

营业收入（元）928117144.13-21.02%3157571166.96-16.17%

归属于上市公司股东的净利润（元）-177689403.31-1529.15%-175175639.46-194.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-190753508.49-665.40%-227089777.84-374.65%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）——-767258333.7426.64%

基本每股收益（元/股）-0.0717-1729.55%-0.0706-194.77%

稀释每股收益（元/股）-0.0717-1729.55%-0.0706-194.77%

加权平均净资产收益率-1.44%-1.35%-1.41%-2.86%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）21111341462.3220529820331.222.83%归属于上市公司股东的所有者权益

12031144495.6312606173067.45-4.56%

（元）

注：报告期内受行业客户调整及周期性波动影响，合同签订延缓，同时公司持续开展在芯片、卫星互联网、北斗、智能无人系统、低空经济、6G、机器人、脑机接口、智能穿戴等新兴领域的技术研发，积极布局国际市场及拓展民用市场，导致公司报告期内净利润出现亏损。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-294284.75-73037.60计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补10231286.6050169729.13助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金4825200.4414576917.09融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2169043.393831753.83

除上述各项之外的其他营业外收入和支出713613.74-279214.59

减：所得税影响额2794614.4210554730.51

少数股东权益影响额（税后）1786139.825757278.97

合计13064105.1851914138.38--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

2广州海格通信集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

增值税退税5935611.81照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益

与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

代扣个人所得税手续费返还1291290.22照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益

与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

增值税加计抵减4034175.69照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位：元

报表项目2025.9.302024.12.31变动比率变动原因

主要是本期银行理财产品购买金额增加，以交易性金融资产1159797875.00454169750.00155.37%及三季度银行理财产品到期金额减少。

应收票据121379414.87193185947.04-37.17%主要是期初应收票据到期承兑而减少。

主要是投标保证金增加以及员工因公备用金

其他应收款93219161.8166473674.1540.23%增加。

主要是待认证待抵扣的增值税进项税额增

其他流动资产160901398.50121041011.1332.93%加。

在建工程1275821360.65825251229.4654.60%主要是本期工程项目建设投入增加。

主要是本期子公司续租场地，确认的使用权使用权资产25506822.1619227122.9432.66%资产增加。

主要是利润总额同比减少，且三季度可享受递延所得税资产395997695.14274314943.6144.36%研发费用加计扣除税收优惠政策，计提的递延所得税资产增加。

主要是预付的工程款及固定资产购置款结转

其他非流动资产124272423.11182171016.69-31.78%至在建工程及固定资产科目而减少。

主要是本期已回购股份，拟用于员工持股计减：库存股250810540.720.00/划或股权激励的安排尚未实施。

主要是因经营管理流动资金需求，借款增短期借款3001733295.801468864730.05104.36%加。

应付职工薪酬42047881.1876793414.52-45.25%主要是本期支付了上年末预提的年终奖金。

应交税费21161802.6050550110.02-58.14%主要是本期支付了上年末计提的增值税。

其他应付款79424948.49146171134.81-45.66%主要是本期支付了少数股东股权收购款。

主要是本期已偿还2024年度发行的超短期融

其他流动负债170045507.26888448474.79-80.86%资券。

长期借款894811205.57486079635.0384.09%主要是因长期项目建设需要，借款增加。

主要是本期子公司续租场地，确认的租赁负租赁负债14283218.146835134.33108.97%债增加。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

3广州海格通信集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年1-9月上年同期金额变动比率变动原因

主要是收入规模同比减少，带来的增值税基础上的税金及税金及附加16964049.2924602633.84-31.05%附加的同步减少。

财务费用-1926661.29-22158366.3391.31%主要是有息负债规模增加，利息支出同比增加。

主要是新增政府补助减少以及以前年度政府项目补助结转

其他收益61430806.85133654559.13-54.04%损益同比减少。

投资收益（损失主要是因购买理财产品到期时间差异原因，本年理财产品以“－”号填1320575.094522184.01-70.80%投资收益同比减少以及对联营企业计提的投资收益同比减列）少。

主要是合同资产规模增加，账龄变长，相应的减值损失计资产减值损失-6770064.16-4144136.08-63.36%提同比增加。

主要是利润总额同比减少，且因研发加计扣除等纳税调整所得税费用-86481056.87-53403034.38-61.94%后的未弥补亏损增加，递延所得税资产影响增加，导致本期所得税费用同比大幅减少。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目2025年1-9月上年同期金额变动比率变动原因主要是购买商品接受劳务现金支出同比减少

经营活动产生的现金流量净额-767258333.74-1045845162.3626.64%规模大于销售收到的现金减少规模，以及支付的税费同比减少。

主要是取得借款收到的现金同比减少以及偿

筹资活动产生的现金流量净额719238109.281977659449.96-63.63%还债务支付的现金同比增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数137762报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的情况股份数量股份状态数量

广州数字科技集团有限公司国有法人25.31%6281492830不适用0

中移资本控股有限责任公司国有法人1.97%490093590不适用0

中国建设银行股份有限公司－富国中证军

其他1.81%448355660不适用0工龙头交易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人1.78%441754770不适用0

杨海洲境内自然人1.27%314250750不适用0

中国农业银行股份有限公司－中证500交

其他1.17%289147980不适用0易型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－国泰中证军

其他0.78%193116820不适用0工交易型开放式指数证券投资基金

广州数字科技产业投资集团有限公司国有法人0.71%177385270不适用0

中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国

其他0.62%152730000不适用0防交易型开放式指数证券投资基金

广东正圆私募基金管理有限公司－正圆壹

其他0.59%147357830不适用0号私募投资基金

4广州海格通信集团股份有限公司2025年第三季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州数字科技集团有限公司628149283人民币普通股628149283中移资本控股有限责任公司49009359人民币普通股49009359

中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易

44835566人民币普通股44835566

型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司44175477人民币普通股44175477杨海洲31425075人民币普通股31425075

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式

28914798人民币普通股28914798

指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开

19311682人民币普通股19311682

放式指数证券投资基金广州数字科技产业投资集团有限公司17738527人民币普通股17738527

中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防交易型开

15273000人民币普通股15273000

放式指数证券投资基金

广东正圆私募基金管理有限公司－正圆壹号私募投资

14735783人民币普通股14735783

基金广州数字科技产业投资集团有限公司是广州数字科技集团的全资子公司；根据《公司章上述股东关联关系或一致行程》约定，杨海洲先生为广州数字科技集团的一致行动人。除此情况外，公司未知其余动的说明上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券股东广东正圆私募基金管理有限公司－正圆壹号私募投资基金持有公司股份14735783

业务情况说明（如有）股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有14735783股。

注：公司前10名股东中存在回购专用证券账户，根据相关规定，不纳入上述前10名股东列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有普通股数量19503864股，占公司总股本比例为0.79%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、2025年9月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份19503864股，约占公司目前总股本的0.79%，成交总金额为人民币250791164.24元（不含交易费用），实际回购时间区间为2025年9月2日至2025年9月5日，公司本次回购股份方案已实施完毕。本事项已经

第六届董事会第二十六次会议、2024年年度股东大会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《回购报告书》（公告编号：2025-026号）、《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（2025-047号）。

5广州海格通信集团股份有限公司2025年第三季度报告2、2025年6月，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。本事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《关于募集资金投资项目调整的公告》（公告编号：2025-034号）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-

037号）。

3、2025年6月，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内循环滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。

详见发布于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035号）。

4、2025年3月，公司第六届董事会第二十五次会议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资子和控股子公司）使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实施。本事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013号）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022号）。

5、2025年3月，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司2025年度向相关银行申请人民币55亿元以内（含本数）的授信融资额度，并提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。本事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-007号）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022号）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

6广州海格通信集团股份有限公司2025年第三季度报告

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3468793128.544746148730.47

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产1159797875.00454169750.00

衍生金融资产0.000.00

应收票据121379414.87193185947.04

应收账款5709577698.345461352509.51

应收款项融资0.0028407511.18

预付款项94053923.3388725527.75

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款93219161.8166473674.15

其中：应收利息应收股利

买入返售金融资产0.000.00

存货1501630513.651338836336.11

其中：数据资源

合同资产1641691328.921340349815.10

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产160901398.50121041011.13

流动资产合计13951044442.9613838690812.44

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款0.000.00

长期股权投资294343410.04302753970.14

其他权益工具投资201792400.00202040000.00其他非流动金融资产

投资性房地产2025432286.202025432286.20

固定资产1438389413.381493115012.95

在建工程1275821360.65825251229.46

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产25506822.1619227122.94

无形资产307118805.58287530845.13

其中：数据资源945869.861332816.62开发支出

其中：数据资源

商誉1027142335.541027142335.54

长期待摊费用44480067.5652150756.12

递延所得税资产395997695.14274314943.61

其他非流动资产124272423.11182171016.69

非流动资产合计7160297019.366691129518.78

资产总计21111341462.3220529820331.22

流动负债：

短期借款3001733295.801468864730.05

向中央银行借款0.000.00

拆入资金0.000.00

7广州海格通信集团股份有限公司2025年第三季度报告

交易性金融负债

衍生金融负债0.000.00

应付票据104560078.25135077444.16

应付账款2629026277.462595640922.06

预收款项12024267.8112834584.29

合同负债217765637.04171889809.41

卖出回购金融资产款0.000.00

吸收存款及同业存放0.000.00

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬42047881.1876793414.52

应交税费21161802.6050550110.02

其他应付款79424948.49146171134.81

其中：应付利息应付股利

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债34375198.5536441093.35

其他流动负债170045507.26888448474.79

流动负债合计6312164894.445582711717.46

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款894811205.57486079635.03

应付债券1001729582.371006865169.63

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债14283218.146835134.33

长期应付款0.000.00

长期应付职工薪酬0.000.00

预计负债0.000.00

递延收益78236184.2885827992.28

递延所得税负债240267582.15225532332.56

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计2229327772.511811140263.83

负债合计8541492666.957393851981.29

所有者权益：

股本2481833948.002481833948.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积5646141087.415646141087.41

减：库存股250810540.720.00

其他综合收益936561897.73936561897.73

专项储备4662107.994794462.75

盈余公积679434356.00679434356.00

一般风险准备0.000.00

未分配利润2533321639.222857407315.56

归属于母公司所有者权益合计12031144495.6312606173067.45

少数股东权益538704299.74529795282.48

所有者权益合计12569848795.3713135968349.93

负债和所有者权益总计21111341462.3220529820331.22

法定代表人：余青松主管会计工作负责人：袁万福会计机构负责人：刘跃

8广州海格通信集团股份有限公司2025年第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3157571166.963766585820.78

其中：营业收入3157571166.963766585820.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3438802787.823700349042.97

其中：营业成本2400138316.302637641982.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加16964049.2924602633.84

销售费用109774647.89122445755.98

管理费用223850893.94235659152.92

研发费用690001541.69702157883.85

财务费用-1926661.29-22158366.33

其中：利息费用49661994.8830875043.24

利息收入52774957.8554978059.32

加：其他收益61430806.85133654559.13投资收益（损失以“－”号填

1320575.094522184.01

列）

其中：对联营企业和合营

-11010560.10-9847104.91企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

4047111.130.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-30826734.93-35479936.28

填列）资产减值损失（损失以“-”号-6770064.16-4144136.08

填列）资产处置收益（损失以“-”号

571442.0356955.70

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-251458484.85164846404.29

列）

加：营业外收入1664114.791424993.93

减：营业外支出2587809.012367201.49四、利润总额（亏损总额以“－”号-252382179.07163904196.73

填列）

9广州海格通信集团股份有限公司2025年第三季度报告

减：所得税费用-86481056.87-53403034.38五、净利润（净亏损以“－”号填-165901122.20217307231.11

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-165901122.20217307231.11“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

0.000.00“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-175175639.46184920621.26（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

9274517.2632386609.85号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-165901122.20217307231.11

（一）归属于母公司所有者的综合

-175175639.46184920621.26收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

9274517.2632386609.85

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.07060.0745

（二）稀释每股收益-0.07060.0745

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：余青松主管会计工作负责人：袁万福会计机构负责人：刘跃

10广州海格通信集团股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2809055758.702951225690.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7853691.8410753935.61

收到其他与经营活动有关的现金227053014.69202157361.47

经营活动现金流入小计3043962465.233164136987.34

购买商品、接受劳务支付的现金2250242007.092518717305.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1062270253.411092135127.20

支付的各项税费119253485.19236555110.04

支付其他与经营活动有关的现金379455053.28362574606.52

经营活动现金流出小计3811220798.974209982149.70

经营活动产生的现金流量净额-767258333.74-1045845162.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3704645416.663004280000.00

取得投资收益收到的现金17081829.6614369288.92

处置固定资产、无形资产和其他长

680315.71410185.36

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3722407562.033019059474.28

购建固定资产、无形资产和其他长

532308406.11548138767.62

期资产支付的现金

投资支付的现金4411160481.613592625416.66质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4943468887.724140764184.28

投资活动产生的现金流量净额-1221061325.69-1121704710.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2100000.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资2100000.000.00

11广州海格通信集团股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金3402828346.533983438724.10

收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流入小计3404928346.533983438724.10

偿还债务支付的现金2141489096.951594705678.27

分配股利、利润或偿付利息支付的

220875678.60409723492.82

现金

其中：子公司支付给少数股东的

2465500.002754839.86

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金323325461.701350103.05

筹资活动现金流出小计2685690237.252005779274.14

筹资活动产生的现金流量净额719238109.281977659449.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的

183017.60-16989.05

影响

五、现金及现金等价物净增加额-1268898532.55-189907411.45

加：期初现金及现金等价物余额4691999227.164503478121.38

六、期末现金及现金等价物余额3423100694.614313570709.93

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

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