中信证券股份有限公司

关于广州海格通信集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州海

格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）2023年度向特定

对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海格通信

2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）177385277股，发行价为每股人民币10.46元，本次募集配套资金总额为人民币1855449997.42元，扣除与发行有关的费用人民币13820543.44元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1841629453.98元。

截至2023年10月13日，中信证券将扣除保荐、承销及其他发行费用

13055489.80元（含增值税）后的募集资金余额1842394507.62元汇入公司在

中国银行广州东逸花园支行开立的账号为723777672545的募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10406号），确认本次募集资金已经到账。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年公司向特定对象发行募集资金直接投入募集资金项目434969800.69元。截至2025年12月31日，公司向特定对象发行募集资金累计投入募集资金项目925744036.68元，募集资金专户余额为979049121.89元（包含理财和利

1息收入）。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），随后根据深圳证券交易所出台的有关制度，公司于2010年10月召开的第二届董事

会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。2023年5月8日，公司召开2023

年第一次临时股东大会对《管理办法》进行了进一步修订。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；

对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

2023年5月8日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票方案的议案》及其他向特定对象发行相关议案。

2023年6月7日，公司与中信证券签订了《广州海格通信集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向特定对象发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券担任公司向特定对象发行股票募集资金的保荐人，中信证券具体负责本次发行上市的保荐工作。

2023年11月9日，公司与保荐人中信证券、中国银行股份有限公司广州天

河支行签订了《募集资金三方监管协议》。同日，公司与保荐人中信证券、中国建设银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2023年11月9日，公司与广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称“海格晶维”）、保荐人中信证券、中信银行股份有限公司广州分行签订《募集资金四方监管协议》；公司与广州海格天腾产业发展有限公司、保荐人中信证券、中国

工商银行股份有限公司广州天河支行签订《募集资金四方监管协议》。上述监管

2协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款

与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2024年6月7日，公司与保荐人中信证券、中信银行股份有限公司广州分

行签订了《募集资金三方监管协议》，公司与保荐人中信证券、广东华兴银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，海格通信向特定对象发行募集资金账户存款余额列示如下：

单位：人民币元

其中：定期存款与结存放银行名称账号期末余额构性存款

中国银行广州东逸花园支行7237776725456147153.71-

中国建设银行广东省分行营4405018632010000496023019332.81-业部

中国工商银行股份有限公司广3602013419201639672297898284.07260000000.00州天河支行

中信银行股份有限公司广州天811090101210164466518788230.66河支行

中信银行股份有限公司广州天811090101290173061731768287.08-河支行

广东华兴银行股份有限公司广210001071807601427833.56600000000.00州分行营业部

合计979049121.89860000000.00

三、2025年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表公司2025年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，

3同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体，具体

变更如下：

序号项目名称新增前实施主体新增后实施主体

1 “北斗+5G”通导融 广州海格晶维信 广州海格晶维信息产业有限公司、广州海

合研发产业化项目息产业有限公司格通信集团股份有限公司（新增）公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及

子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不

发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。具体调整情况如下：

单位：万元序募集资金拟投入金额项目预计达到可项目名称实施主体投资总额号调整前调整后使用状态日期

1 “北斗+5G”通导融

海格晶维15000.0015000.00

80000.002026年10月31日

合研发产业化项目海格通信63617.9551617.95

2无人信息产业基地海格天腾208000.0050000.0050000.002026年12月31日

项目天枢研发中心建设

3暨卫星互联网研发海格通信165000.0055545.0067545.002027年10月31日

项目

合计453000.00184162.95184162.95

（三）募投项目先期投入及置换情况公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以在决议有效期内循

4环使用。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的未到期定期存款和理财产品余额如下：

存放银行名称产品名称到期日金额

中国工商银行股份有限公司广州天河支行结构性存款2026年1月29日110000000.00

中国工商银行股份有限公司广州天河支行结构性存款2026年4月1日50000000.00

中国工商银行股份有限公司广州天河支行结构性存款2026年7月1日100000000.00

广东华兴银行股份有限公司广州分行营业部定期存款-600000000.00

合计860000000.00

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，未发生该事项。

（六）节余募集资金使用情况

2025年度，未发生该事项。

（七）超募资金使用情况

2025年度，未发生该事项。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行募集资金尚未使用的金额为

979049121.89元（含理财和利息收入），全部存放于募集资金专项存储账户及理财账户中。

（九）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2025年度，未发生该事项。

（十）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2025年度，未发生该事项。

（十一）募集资金使用的其他情况

2025年度，未发生该事项。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

5（一）改变募集资金投资项目情况表

公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会

第十七次会议、2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过

了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整，其中“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”募集资金投入金额减少1.2亿元，转为投向“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”（即增加1.2亿元）。公司2025年度改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）改变后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2025年度，未发生该事项。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2025年度，未发生该事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

六、会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海格通信公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕

480号）的规定，如实反映了海格通信公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人主要核查工作

在2025年持续督导期间，保荐人通过资料审阅、现场查看等多种方式，对

6公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查

内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告及支持文件等资料。

八、保荐人核查意见经核查，海格通信已建立募集资金管理制度并予以执行，有效执行监管协议。

截至2025年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对海格通信在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

7附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入

募集资金总额184162.95募集资金总43496.98额报告期内变更用途的募集资金总额12000已累计投入

累计变更用途的募集资金总额12000募集资金总92574.40额

累计变更用途的募集资金总额比例6.52%项目可行是否已变更截至期末累截至期末投项目达到预定

承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投本年度投入%本年度实是否达到性是否发项目（含部分计投入金额入进度（）可使用状态日向诺投资总额资总额(1)金额(2)(3)(2)/(1)现的效益预计效益生重大变变更）＝期化

一、向特定对象发行募集资金投向

1、“北斗+5G”通导融合研

是78617.9566617.9527101.3936872.0855.352026年10月31-不适用否发产业化项目日

250000.0050000.007207.8520666.9441.332026年12月31、无人信息产业基地项目否-不适用否

日

3、天枢研发中心建设暨卫星55545.0067545.009187.7435035.3851.872027年10月31是-不适用否

互联网研发项目日

向特定对象发行募集资金投184162.95184162.9543496.9892574.4050.27---向合计未达到计划进度或预计收益

“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目：均在建设中，尚未产生收益。

的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的未发生该情况。

情况说明

8募集资金投资项目变更情况未发生该情况。

1、公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体。

募集资金投资项目实施方式2、公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议、2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，调整情况

审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。

公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资募集资金投资项目先期投入金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金并及置换情况

以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户。

公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理用闲置募集资金进行现金管的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金理情况

可以在决议有效期内循环使用。截至2025年12月31日，公司存放于理财专户定期存款和理财产品余额为860000000.00元。

用闲置募集资金暂时补充流未发生该事项。

动资金情况项目实施出现募集资金结余未发生该事项。

的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及截至2025年12月31日，公司向特定对象发行募集资金尚未使用的金额为979049121.89元（含理财和利息收入），全部存放于募集资金专项存储去向账户及理财账户中。

募集资金使用及披露中存在未发生该事项。

的问题或其他情况

9变更募集资金投资项目情况表

单位：万元截至期末投资变更后的项目可行变更后项目拟投入本报告期实截至期末实际累项目达到预定可使用本报告期实是否达到预计

变更后的项目对应的原承诺项目(1)(2)进度（%）性是否发生重大变募集资金总额际投入金额计投入金额(3)=(2)/(1)状态日期现的效益效益化

“北斗+5G”通导融 “北斗+5G”通导融 66617.95 27101.39 36872.08 55.35 2026年 10月 31日 - 不适用 否合研发产业化项目合研发产业化项目天枢研发中心建设天枢研发中心建设

暨卫星互联网研发暨卫星互联网研发67545.009187.7435035.3851.872027年10月31日-不适用否项目项目

合计--134162.9536289.1371907.4653.60---不适用--

公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议、2025年6月27日召开2025年第二次临时股

变更原因、决策程序及信息披露情况说东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金明(分具体项目) 总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整，其中“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”募集资金投入金额减少1.2亿元，转为投向“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”（即增加1.2亿元）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原

( ) “北斗+5G”通导融合研发产业化项目、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目：均在建设中，尚未产生收益。因 分具体项目变更后的项目可行性发生重大变化的情未发生该情况。

况说明10（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

洪树勤郑晓明中信证券股份有限公司

2026年3月26日