广州海格通信集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002465证券简称：海格通信公告编号：2025-025号

广州海格通信集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1广州海格通信集团股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）1039604901.171144316623.42-9.15%

归属于上市公司股东的净利润（元）45588807.4942507168.717.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

23968483.2023515194.001.93%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-392446746.70-522653140.4124.91%

基本每股收益（元/股）0.020.020.00%

稀释每股收益（元/股）0.020.020.00%

加权平均净资产收益率0.36%0.33%0.03%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）20017258884.6220529820331.22-2.50%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）12651733000.8112606173067.450.36%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）226554.83计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

28552410.37按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和

1499489.24

金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54909.32

减：所得税影响额4566889.90

少数股东权益影响额（税后）4036330.93

合计21620324.29--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对

增值税退税2077331.23公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益

代扣个人所得税手与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对

1009852.88

续费返还公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益

与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对

增值税加计抵减2499788.45公司损益产生持续影响的政府补助及其他损益

2广州海格通信集团股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位：元

报表项目2025.3.312024.12.31变动比率变动原因

主要是本期银行理财产品购买金额增加，以及一季交易性金融资产997285166.67454169750.00119.58%度银行理财产品到期金额减少。

主要是应收补助款增加、投标保证金增加以及员工

其他应收款115884495.4166473674.1574.33%因公备用金增加。

应付职工薪酬35657597.0476793414.52-53.57%主要是本期支付了预提的年终奖金。

应交税费22082193.9550550110.02-56.32%主要是本期支付了上年末计提的增值税。

其他应付款83918991.83146171134.81-42.59%主要是本期支付了少数股东股权收购款。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目2025年1-3月上年同期金额变动比率变动原因

主要是收入规模减少，带来的增值税基础上的税金税金及附加3020875.157033347.33-57.05%及附加的同步减少。

主要是银行贷款规模减少，利息支出较去年同期减财务费用-16282445.13-9560933.64-70.30%少；银行定期存款规模增加而收到的利息收入较去年同期增加。

投资收益（损失以主要是因购买理财产品到期时间差异原因，本期理-4702145.30-2619981.75-79.47%“－”号填列）财产品投资收益同比减少。

主要是利润总额同比减少，且因研发加计扣除等纳所得税费用-8996836.2213595187.15-166.18%税调整后的未弥补亏损增加，递延所得税资产影响增加，导致本期所得税费用同比大幅减少。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位：元

项目2025年1-3月上年同期金额变动比率变动原因主要是购买商品接受劳务现金支出同比减少额度

大于销售收到的现金减少额度，同时因收入及利经营活动产生的现金流量净额-392446746.70-522653140.4124.91%

润总额减少，本年一季度支付的税费同比减少以及支付给职工相关的现金同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额-221624577.25488285064.64-145.39%主要是本年一季度控减借款规模的影响。

3广州海格通信集团股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数102351报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

广州数字科技集团有限公司国有法人25.31%62814928328417121不适用0

中移资本控股有限责任公司国有法人1.97%490093590不适用0

香港中央结算有限公司境外法人1.52%376919380不适用0

杨海洲境内自然人1.27%314250750不适用0

杜水萍境内自然人1.13%279957000不适用0中国建设银行股份有限公司

－富国中证军工龙头交易型其他1.02%253854660不适用0开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指其他1.02%253158980不适用0数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－国泰中证军工交易型开放其他0.78%194002820不适用0式指数证券投资基金新华人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品-其他0.72%177670430不适用0

018L-CT001 深

广州数字科技产业投资集团

国有法人0.71%1773852717738527不适用0有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量广州数字科技集团有限公司599732162人民币普通股599732162中移资本控股有限责任公司49009359人民币普通股49009359香港中央结算有限公司37691938人民币普通股37691938杨海洲31425075人民币普通股31425075杜水萍27995700人民币普通股27995700

中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型

25385466人民币普通股25385466

开放式指数证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指

25315898人民币普通股25315898

数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放

19400282人民币普通股19400282

式指数证券投资基金

新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-

17767043人民币普通股17767043

018L-CT001 深

北斗七星股权投资管理有限公司－上海北斗七星股权投

14340344人民币普通股14340344

资基金中心（有限合伙）

4广州海格通信集团股份有限公司2025年第一季度报告广州数字科技产业投资集团有限公司是广州数字科技集团全资子公司；根据《公上述股东关联关系或一致行动的说明司章程》约定，杨海洲先生为广州数字科技集团的一致行动人。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况股东杜水萍持有公司股份27995700股，其中通过普通证券账户持有说明（如有）8725100股，通过信用证券账户持有19270600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、2025年3月，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司用资金总

额不低于2亿元、不超过4亿元的自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励，本事项尚需公司股东大会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-017号）。

2、2025年3月，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意

公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实施，本事项尚需公司股东大会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013号）。

3、2025年3月，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》，同意公

司2025年度向相关银行申请人民币55亿元以内（含本数）的授信融资额度，并提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，本事项尚需公司股东大会审议通过。详见发布于巨潮资讯网《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-007号）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

5广州海格通信集团股份有限公司2025年第一季度报告

1、合并资产负债表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3407520001.234746148730.47结算备付金拆出资金

交易性金融资产997285166.67454169750.00

衍生金融资产0.000.00

应收票据173728427.28193185947.04

应收账款5546273085.665461352509.51

应收款项融资21279967.6028407511.18

预付款项114691780.6688725527.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款115884495.4166473674.15

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1353410641.771338836336.11

其中：数据资源

合同资产1342312227.951340349815.10持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产128789350.90121041011.13

流动资产合计13201175145.1313838690812.44

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资298460215.45302753970.14

其他权益工具投资202040000.00202040000.00其他非流动金融资产

投资性房地产2025432286.202025432286.20

固定资产1487633209.841493115012.95

在建工程951276160.96825251229.46生产性生物资产油气资产

使用权资产18299756.3419227122.94

无形资产282473572.51287530845.13

其中：数据资源1203834.371332816.62开发支出

其中：数据资源

商誉1027142335.541027142335.54

长期待摊费用51660701.7252150756.12

递延所得税资产305048694.68274314943.61

其他非流动资产166616806.25182171016.69

非流动资产合计6816083739.496691129518.78

资产总计20017258884.6220529820331.22

流动负债：

6广州海格通信集团股份有限公司2025年第一季度报告

短期借款1244488970.631468864730.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据115347653.43135077444.16

应付账款2271946826.292595640922.06

预收款项11904672.9812834584.29

合同负债188505401.97171889809.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬35657597.0476793414.52

应交税费22082193.9550550110.02

其他应付款83918991.83146171134.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债33255749.6336441093.35

其他流动负债930897954.54888448474.79

流动负债合计4938006012.295582711717.46

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款548695563.03486079635.03

应付债券1006865169.631006865169.63

其中：优先股永续债

租赁负债7165672.886835134.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益93105556.6085827992.28

递延所得税负债241485216.69225532332.56其他非流动负债

非流动负债合计1897317178.831811140263.83

负债合计6835323191.127393851981.29

所有者权益：

股本2481833948.002481833948.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积5646141087.415646141087.41

减：库存股

其他综合收益936561897.73936561897.73

专项储备4765588.624794462.75

盈余公积679434356.00679434356.00一般风险准备

未分配利润2902996123.052857407315.56

归属于母公司所有者权益合计12651733000.8112606173067.45

少数股东权益530202692.69529795282.48

所有者权益合计13181935693.5013135968349.93

负债和所有者权益总计20017258884.6220529820331.22

法定代表人：余青松主管会计工作负责人：袁万福会计机构负责人：刘跃

7广州海格通信集团股份有限公司2025年第一季度报告

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1039604901.171144316623.42

其中：营业收入1039604901.171144316623.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1032214402.831109607412.55

其中：营业成本755101459.22779207102.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3020875.157033347.33

销售费用35446258.9733298339.08

管理费用69000813.8971422717.30

研发费用185927440.73228206840.17

财务费用-16282445.13-9560933.64

其中：利息费用7297083.098945065.60

利息收入23597187.8018759001.36

加：其他收益34139382.9335859507.34投资收益（损失以“－”号填-4702145.30-2619981.75

列）

其中：对联营企业和合营

-7093754.69-7143932.96企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

0.00-493222.45

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

483410.490.00

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

37311146.4667455514.01

列）

加：营业外收入153150.39308594.63

减：营业外支出464915.371296072.39四、利润总额（亏损总额以“－”号36999381.4866468036.25

8广州海格通信集团股份有限公司2025年第一季度报告

填列）

减：所得税费用-8996836.2213595187.15五、净利润（净亏损以“－”号填

45996217.7052872849.10

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

45996217.7052872849.10“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润45588807.4942507168.71

2.少数股东损益407410.2110365680.39

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额45996217.7052872849.10归属于母公司所有者的综合收益总

45588807.4942507168.71

额

归属于少数股东的综合收益总额407410.2110365680.39

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.020.02

（二）稀释每股收益0.020.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：余青松主管会计工作负责人：袁万福会计机构负责人：刘跃

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1043228016.471166340112.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3215074.652293635.40

收到其他与经营活动有关的现金86874051.5772771542.95

经营活动现金流入小计1133317142.691241405290.50

购买商品、接受劳务支付的现金904912427.451047297045.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金433025261.90455911856.68

支付的各项税费56559624.11129902146.50

支付其他与经营活动有关的现金131266575.93130947382.47

经营活动现金流出小计1525763889.391764058430.91

经营活动产生的现金流量净额-392446746.70-522653140.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金768745416.66887380000.00

取得投资收益收到的现金3817026.064523951.21

处置固定资产、无形资产和其他长

602023.5025870.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计773164466.22891929821.21

购建固定资产、无形资产和其他长

174804563.00178818173.03

期资产支付的现金

投资支付的现金1316086250.001310980000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1490890813.001489798173.03

投资活动产生的现金流量净额-717726346.78-597868351.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

10广州海格通信集团股份有限公司2025年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1020462860.721249315656.47收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1020462860.721249315656.47

偿还债务支付的现金1170900000.00750900000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

11107955.529708441.94

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金60079482.45422149.89

筹资活动现金流出小计1242087437.97761030591.83

筹资活动产生的现金流量净额-221624577.25488285064.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的

137265.22-104.70

影响

五、现金及现金等价物净增加额-1331660405.51-632236532.29

加：期初现金及现金等价物余额4691999227.164503478121.38

六、期末现金及现金等价物余额3360338821.653871241589.09

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

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