证券代码：002465证券简称：海格通信公告编号：2025-044号

广州海格通信集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）将2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1597号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）

177385277股，发行价为每股人民币10.46元，本次募集配套资金总额为人民币1855449997.42元，扣除与发行有关的费用人民币13820543.44元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1841629453.98元。

截至2023年10月13日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将扣除保荐、承销及其他发行费用13055489.80元（含增值税)后的募集资金余额1842394507.62元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为723777672545的募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10406 号），确认本次募集资金已经到账。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2023年公司向特定对象发行募集资金直接投入募集资金项目86556002.38元；2024年公司向特定对象发行募集资金投入募集资金项目404218233.61元；

12025年上半年公司向特定对象发行募集资金项目投入募集资金118906337.60元。

截至2025年6月30日，公司向特定对象发行募集资金项目累计投入募集资金609680573.59元，募集资金专户余额为1291073158.78元（包含理财和利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），随后根据深圳证券交易所出台的有关制度，公司于2010年10月召开的第二届董事

会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。2023年5月8日，公司召开2023

年第一次临时股东大会对《管理办法》进行了进一步修订。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；

对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

2023年5月8日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及其他向特定对象发行相关议案。

2023年6月7日，公司与中信证券签订了《广州海格通信集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向特定对象发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券担任公司向特定对象发行股票募集资金的保荐机构，中信证券具体负责本次发行上市的保荐工作。

2023年11月9日，公司与保荐机构中信证券、中国银行股份有限公司广州

天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。同日，公司与保荐机构中信证券、中国建设银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2023年11月9日，公司与广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称“海2格晶维”）、保荐机构中信证券、中信银行股份有限公司广州分行签订《募集资金四方监管协议》；公司与广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“海格天腾”）、保荐机构中信证券、中国工商银行股份有限公司广州天河支行签订《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2024年6月7日，公司与保荐机构中信证券、中信银行股份有限公司广州

分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司与保荐机构中信证券、广东华兴银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司向特定对象发行募集资金账户存款余额列示如下（金额单位：人民币元）：

其中：定期存款存放银行名称账号期末余额与结构性存款

中国银行广州东逸花园支行72377767254549711049.53-

中国建设银行广东省分行营业部4405018632010000496022515869.10-中国工商银行股份有限公司广州天河

3602013419201639672349166232.10300000000.00

支行

中信银行股份有限公司广州天河支行811090101210164466550805979.3840000000.00

中信银行股份有限公司广州天河支行811090101290173061738750414.64-广东华兴银行股份有限公司广州分行

210001071807780123614.03780000000.00

营业部

合计1291073158.781120000000.00

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2025年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

31、公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事

会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体，具体变更如下：

序号项目名称新增前实施主体新增后实施主体

“北斗+5G”通导融合 广州海格晶维信息产 广州海格晶维信息产业有限公司、广

研发产业化项目业有限公司州海格通信集团股份有限公司（新增）

2、公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监

事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公

司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规

模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。具体调整情况如下：

单位：万元序募集资金拟投入金额项目预计达到可项目名称实施主体投资总额号调整前调整后使用状态日期

“北斗+5G”通导融 海格晶维 15000.00 15000.00

180000.002026年10月31日

合研发产业化项目海格通信63617.9551617.95无人信息产业基地

2海格天腾208000.0050000.0050000.002026年12月31日

项目天枢研发中心建设

3暨卫星互联网研发海格通信165000.0055545.0067545.002027年10月31日

项目

合计453000.00184162.95184162.95

（三）募投项目先期投入及置换情况公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户。截至2025年

6月30日，公司从募集资金专户累计置换至公司及子公司自有资金账户金额为

183506727.46元。

4（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况未发生该事项。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以在决议有效期内循环使用。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的未到期定期存款和理财产品余额如下（金额单位：人民币元）：

存放银行名称产品名称到期日金额

中国工商银行股份有限公司广州天河支行结构性存款2025年10月21日100000000.00

中国工商银行股份有限公司广州天河支行结构性存款2025年12月19日200000000.00

中信银行股份有限公司广州天河支行结构性存款2025年7月23日40000000.00广东华兴银行股份有限公司广州分行营业

定期存款-780000000.00部

合计1120000000.00

（六）节余募集资金使用情况未发生该事项。

（七）超募资金使用情况未发生该事项。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2025年6月30日，公司向特定对象发行募集资金尚未使用的金额为

1291073158.78元（含理财和利息收入），全部存放于募集资金专项存储账户及理财账户中。

（九）募集资金使用的其他情况未发生该事项。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会

5第十七次会议、2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过

了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整，其中“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”募集资金投入金额减少1.2亿元，转为投向“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”（即增加1.2亿元）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

2025年8月9日

6附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司单位：人民币万元本年度投入

募集资金净额184162.95募集资金总11890.63额报告期内变更用途的募集资金总额12000已累计投入

累计变更用途的募集资金总额12000募集资金总60968.06额

累计变更用途的募集资金总额比例6.52%项目可行是否已变更截至期末累截至期末投项目达到预定承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投本年度投入本年度实是否达到性是否发

项目（含部分计投入金额入进度（%）可使用状态日

投向诺投资总额资总额(1)金额现的效益预计效益生重大变

变更）(2)(3)＝(2)/(1)期化

一、向特定对象发行募集资金投向

1、“北斗+5G”通导融合研 2026年10月31

是78617.9566617.959425.7319196.4328.82-不适用否发产业化项目日

2026年12月31

2、无人信息产业基地项目否50000.0050000.001827.8415286.9330.57-不适用否

日

3、天枢研发中心建设暨卫星2027年10月31

是55545.0067545.00637.0626484.7039.21-不适用否互联网研发项目日向特定对象发行募集资金投

184162.95184162.9511890.6360968.0633.11--否

向合计未达到计划进度或预计收益

“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目：均在建设中，尚未产生收益。

的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的未发生该情况。

情况说明募集资金投资项目变更情况未发生该情况。

1、公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体。

募集资金投资项目实施方式

2、公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议、2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，

调整情况

审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。

公司于2024年5月30日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需募集资金投资项目先期投入资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目所需部分及置换情况

资金并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户。

公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，理情况

资金可以在决议有效期内循环使用。截至2025年6月30日，公司存放于理财专户定期存款金额为1120000000.00元。

用闲置募集资金暂时补充流未发生该事项。

动资金情况项目实施出现募集资金结余未发生该事项。

的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及截至2025年6月30日，公司向特定对象发行募集资金尚未使用的金额为1291073158.78元（含理财和利息收入），全部存放于募集资金专项存去向储账户及理财账户中。

募集资金使用及披露中存在未发生该事项。

的问题或其他情况附表变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司单位：人民币万元截至期末投资变更后的项目可行变更后项目拟投入本报告期实截至期末实际累项目达到预定可使用本报告期实是否达到预计

变更后的项目对应的原承诺项目进度（%）性是否发生重大变

募集资金总额(1)际投入金额计投入金额(2)状态日期现的效益效益

(3)=(2)/(1)化

“北斗+5G”通导融 “北斗+5G”通导融

66617.959425.7319196.4328.822026年10月31日-不适用否

合研发产业化项目合研发产业化项目天枢研发中心建设天枢研发中心建设

暨卫星互联网研发暨卫星互联网研发67545.00637.0626484.7039.212027年10月31日-不适用否项目项目

合计--134162.9510062.7945681.1334.05---不适用--

公司于2025年6月10日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议、2025年6月27日召开2025年第二次临时股

变更原因、决策程序及信息披露情况说东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金明(分具体项目) 总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整，其中“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”募集资金投入金额减少1.2亿元，转为投向“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”（即增加1.2亿元）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原

“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目：均在建设中，尚未产生收益。

因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情未发生该情况。

况说明