关于2025年度证券投资情况的专项说明

天齐锂业股份有限公司董事会

关于2025年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》有关规定的要求，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

2025年度，公司不存在审议证券投资的情形。

二、2025年度公司证券投资及衍生品投资情况

1、截至2025年12月31日，公司委托理财情况具体如下：

单位：万元报告期内委托理财的余产品类别风险特征逾期未收回的金额额

银行理财产品低风险117542.520

2、截至2025年12月31日，公司证券投资情况具体如下：

单位：元计入本期权益最初会计期初公允的累本期本期报告期末会计证券证券证券资金投资计量账面价值计公购买出售期损账面核算品种代码简称来源成本模式价值变动允价金额金额益价值科目损益值变动

12131521480108169其他境内0171四川公允57924837372498395

自权益

外股 3.HK 能投 价值9.84 2.00 30.1 66.7 160.有资工具票发展计量6800金投资境内03937105公允2407

-251458其他

858695自中创

外股 1.HK 5411 6409权益价值

新航0.07513.597.有资工具

票计量5.530501金投资

83193929-203108628

1203--12460.008210.000.00498090合计----

9.917.53282.66.7757.89801

三、风险控制措施

为了规范公司的委托理财交易行为，加强资产管理和财务监控，提高资金的调控和

1关于2025年度证券投资情况的专项说明

使用水平，有效防范投资风险，维护股东和公司利益，根据法律法规及相关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《委托理财业务管理制度》。报告期内，公司严格按照内部控制管理制度和执行程序，审慎选择购买理财产品的金融机构，把资金安全放在第一位，报告期内不存在购买理财产品的情形。

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司修订了《风险投资管理制度》等相关制度，对公司证券投资的适用范围和分类、决策权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面进行了规定。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及相关制度的要求开展证券投资业务，严格控制风险。公司证券投资事项不存在违反相关法律法规、公司章程以及相关制度的情形。

特此说明。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

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