申通快递股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年度占用资

2025年期初占用资金2025年度占用累计发生金2025年度偿还累计发2025年期末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目金的利息企业合并汇率变动占用形成原因占用性质余额额(不含利息）生金额金余额

(如有)

控股股东、实际控制人及--

--------其附属企业

小计----------

前控股股东、实际控制人--

--------及其附属企业

小计----------

其他关联方--

--------及其附属企业

小计----------

总计----------

2025年度往来资往来性质

2025年期初往来资金2025年度往来累计发生金2025年度偿还累计发2025年期末往来资

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目金的利息企业合并(注4)汇率变动往来形成原因(经营性往来、非余额额(不含利息）生金额金余额

(如有)经营性往来)

控股股东、实际控制人及----------

其附属企业----------

上市公司的子公司----------

及其附属企业(注1)----------

杭州菜鸟供应链管理有限公司参股股东关联公司应收账款27016.39165113.45-172235.6110982.01-30876.24销售商品、提供劳务经营性往来

杭州淘天供应链有限公司参股股东关联公司应收账款2372.11252.14-2624.25---销售商品、提供劳务经营性往来

浙江菜鸟供应链管理有限公司(注2)参股股东关联公司应收账款1085.8813573.77-13651.592015.35-3023.41销售商品、提供劳务经营性往来

阿里巴巴集团控股有限公司(注3)参股股东关联公司应收账款1163.8267823.35-68254.954339.79-5072.01销售商品、提供劳务经营性往来

淘天物流科技有限公司参股股东关联公司应收账款40828.53320979.81-331870.59--29937.75销售商品、提供劳务经营性往来

浙江丹鸟物流科技有限公司(注4)参股股东关联公司应收账款169.0760731.62-22645.38(38255.31)--销售商品、提供劳务经营性往来关键管理人员关系密切的家庭成员控

阜阳市申通快递有限公司应收账款-0.26-0.26---销售商品、提供劳务经营性往来制的企业

阿里巴巴集团控股有限公司(注3)参股股东关联公司其他应收款230.3810.45-200.004.01-44.84经营押金经营性往来

浙江菜鸟供应链管理有限公司(注2)参股股东关联公司其他应收款863.09270.77--133.94-1267.80经营押金经营性往来

杭州淘天供应链有限公司参股股东关联公司其他应收款300.00--300.00---经营押金经营性往来

其他关联方杭州菜鸟供应链管理有限公司参股股东关联公司其他应收款56.00---175.00-231.00经营押金经营性往来及其附属企业

淘天物流科技有限公司参股股东关联公司其他应收款1589.64--389.6410.00-1210.00经营押金经营性往来关键管理人员关系密切的家庭成员控

阜阳市申通快递有限公司其他应收款30.00-----30.00经营押金经营性往来制的企业

阿里巴巴集团控股有限公司(注3)参股股东关联公司其他应收款5084.96----(107.37)4977.59处置非上市公司股权非经营性往来

阿里巴巴集团控股有限公司(注3)参股股东关联公司其他非流动资产-23.35----23.35长期租赁押金及预付设备款经营性往来

浙江菜鸟供应链管理有限公司(注2)参股股东关联公司其他非流动资产10543.1227819.79-25819.62--12543.29长期租赁押金及预付设备款经营性往来

杭州菜鸟供应链管理有限公司参股股东关联公司其他非流动资产20.64-----20.64预付设备款经营性往来

浙江菜鸟供应链管理有限公司(注2)参股股东关联公司预付款项1039.297819.63-7683.00748.30-1924.22预付其他商品采购款经营性往来

杭州菜鸟供应链管理有限公司参股股东关联公司预付款项17.42754.16-648.40332.32-455.50预付其他商品采购款经营性往来

杭州淘天供应链有限公司参股股东关联公司预付款项60.55--60.55---预付其他商品采购款经营性往来

阿里巴巴集团控股有限公司(注3)参股股东关联公司预付款项838.225347.53-5533.29333.17-985.63预付其他商品采购款经营性往来

淘天物流科技有限公司参股股东关联公司预付款项23.0832.87-23.08--32.87预付其他商品采购款经营性往来

总计---93332.19670552.95-651940.21(19181.42)(107.37)92656.14--

注1：申通快递股份有限公司(“申通快递股份”)作为内部资金池的参与方加入子公司申通快递有限公司(“申通快递有限”)作为牵头方的资金池安排。截止至2025年12月31日，申通快递股份基于该资金池安排应收申通快递有限人民币1931482146.29元(2024年12月31日：人民币1445934607.10元)，于本年度内资金池业务回款金额计人民币121221178.10元。于2025年度，申通快递有限向申通快递股份宣告但未支付股利计人民币300000000.00元。

注2：浙江菜鸟供应链管理有限公司、浙江心怡供应链管理有限公司等公司关联交易及往来合并于浙江菜鸟供应链管理有限公司中披露。

注3：阿里健康科技(中国)有限公司、广州宁静海信息科技有限公司、上海盒马网络科技有限公司等公司关联交易及往来合并于阿里巴巴集团控股有限公司中披露。

注4：浙江丹鸟物流科技有限公司于2025年11月1日纳入申通快递股份合并范围，因该企业合并事项，申通快递股份增加与其他关联方及其附属企业经营性往来人民币190738914.49元，减少与其他关联方及其附属企业经营性往来人民币382553123.41元。

法定代表人：陈德军主管会计工作负责人：梁波会计机构负责人：谭荣波