证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2024-015
福建榕基软件股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式向社会公开发行2600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日，本公司共募集资金人民币96200.00万元，扣除发行费用
5633.68万元后，实际募集资金净额为90566.32万元。
上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验（2010）综字第020115
号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
本公司实际募集资金净额90566.32万元。截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目99200.31万元，尚未使用的金额为6116.11万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目43366.26万元。
1（2）超募资金投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目
2023年度，本公司使用超募资金3003.97万元投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目。截至2023年12月31日，本公司超募资金累计投资建设新一代智慧政务大数据基础服务平台项目5996.75万元。
（3）超募资金投资建设榕基技术能力支撑服务平台项目
2023年度，本公司使用超募资金1185.45万元投资建设榕基技术能力支撑服务平台项目。
截至2023年12月31日，本公司超募资金累计投资建设榕基技术能力支撑服务平台项目4587.84万元。
（4）超募资金投资建设设立子公司项目
2023年度，本公司使用超募资金1947.27万元投资设立子公司项目。截至2023年12月31日，本公司超募资金累计投资建设设立子公司项目14595.24万元。
综上，2023年度募集资金投入6136.69万元。截至2023年12月31日，募集资金累计投入
105337.00万元，募集资金余额人民币为10.03万元。公司已将募集资金结余转入公司其他货币账户，截至2023年4月25日已完成募集资金专户注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况2008年1月20日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年9月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》（修订本）对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
募集资金到位后，公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
22011年5月31日，公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证券股份有
限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2012年1月12日，公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2012年12月7日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户，并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。本公司于2012年12月20日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2012年，公司子公司北京中榕基信息技术有限公司会同国金证券股份有限公司分别与厦门
国际银行北京中关村支行、上海浦东发展银行北京东花市支行、中国民生银行北京和平里支行
三家银行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述三家开户银行各开设一个募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2015年6月11日，公司以超募资金10500.00万元投资成立福建榕易付网络科技有限公司，
在厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行新设一个募集资金专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。
2017年8月23日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司新设一个募集资金专项账户。2017年9月15日，本公司与招商银行股份有限公司福州分行、国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，在招商
3银行股份有限公司福州分行开设一个募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异。
2018年11月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司将原存储于厦门国际银行福州分行鼓楼支行募集资金专户（专户账号：8007100000000265）中的8000.00万元超募资金转存至中国民生银行福州分行东街
支行募集资金专户（专户账号：1503014210006322）。2018年12月3日，公司与中国民生银行福州分行、国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行福州分行开设一个募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以
及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发现违反相关规定及协议的情况。
截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行银行账号账户类别账户状态或余额中国农业银行福州冶山支行13110301040007253募集资金专户已注销交通银行福州市三山支行351008020018170053635募集资金专户已注销厦门国际银行福州鼓楼支行8007100000000265募集资金专户已注销招商银行福州分行屏山支行591902176610501募集资金专户已注销
4中国民生银行福州东街支行1503014210006322募集资金专户已注销
招商银行中关村支行110907678410402募集资金专户已注销厦门国际银行北京中关村支
8016100000000235募集资金专户已注销
行上海浦东发展银行郑州陇海
76120154800002939募集资金专户已注销
路支行广发银行郑州金水路支行131041512010015705募集资金专户已注销厦门国际银行福州鼓楼支行8007100000001555募集资金专户已注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2023年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题2023年度，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
福建榕基软件股份有限公司董事会
2024年4月10日
5附表1：
2023年度募集资金使用情况对照表
公司名称：福建榕基软件股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额90566.32本年度投入募集资金总额6136.69报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额35000.00已累计投入募集资金总额105337.00
累计变更用途的募集资金总额比例36.38%是否已变截至期末是否达承诺投资项目和超募资金更项目募集资金承诺本年度投入项目达到预本年度实项目可行性
(1)截至期末累计投资进度调整后投资总额定可使用状
投向(含部分投资总额金额(%)(3)＝现的效到预计是否发生重
投入金额(2)
(2)/(1)态日期效益大变化变更)益承诺投资项目
1、新一代电子政务应用平
是8224.438224.439435.06114.722012年9月1069.06是否台
2、信息安全风险综合管理
是7799.087799.087980.17102.322012年9月3.47是否系统
3、质检三电工程企业端
是10903.0610903.0612557.53115.17软件运维服务平台2012年9月
160.01是否
4、协同管理软件平台是8938.898938.899036.28101.092012年9月374.03是否
5、技术研发与创新中心是4288.624288.624357.22101.60不适用
承诺投资项目小计40154.0840154.08-43366.261606.57超募资金投向
1、投资设立子公司是18500.0018500.001947.2714595.2478.89
2、永久性补充流动资金32100.0032100.0032100.00100.00
3、榕基“易贸”商务平台3500.003500.003001.6885.76
64、VR体验馆项目 1500.00 1500.00 1689.23 112.62
5、新一代智慧政务大数
5000.005000.003003.975996.75119.94据基础服务平台
6、榕基技术能力支撑服务
3980.363980.361185.454587.84115.26
平台
超募资金投向小计64580.3664580.366136.6961970.74
—104734.44104734.446136.69105337.00——1606.57——未达到计划进度或预计收益的情况和原因无项目可行性发生重大变化的情况说明无
2023年，榕基软件使用超募资金支付新一代智慧政务大数据基础服务平台项目支出
3003.97万元；北京中榕基信息技术有限公司使用超募资金支付榕基技术能力支撑服
超募资金的金额、用途及使用进展情况务平台项目支出1185.45万元；河南榕基信息技术有限公司与福州榕易付网络科技有
限公司使用超募资金支付投资设立子公司项目支出1947.27万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
2023年，福建榕基软件股份有限公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品
4900.00万元，北京中榕基信息技术有限公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产
用闲置募集资金进行现金管理情况品11000.00万元，福州榕易付网络科技有限公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品9750.00万元。截至2023年4月25日，已全部到期结算收回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
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