福建榕基软件股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2026-015

福建榕基软件股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1福建榕基软件股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）101078608.37114683474.28-11.86%归属于上市公司股东的净利

-7795166.43-10998001.0429.12%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-8774571.56-11724426.1825.16%

（元）经营活动产生的现金流量净

1890508.2319699126.66-90.40%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0125-0.017729.38%

稀释每股收益（元/股）-0.0125-0.017729.38%

加权平均净资产收益率-0.59%-0.79%0.20%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2414044837.132419613220.18-0.23%归属于上市公司股东的所有

1318891562.131328271818.21-0.71%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1172655.22

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

10005.01

支出

减：所得税影响额200586.09

少数股东权益影响额（税后）2669.01

合计979405.13--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2福建榕基软件股份有限公司2026年第一季度报告

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元报表项目2026年3月31日上年期末金额变动幅度变动原因主要是报告期应收票据到期承兑收回增

应收票据440000.009544614.00-95.39%加所致

预付款项22673244.8512913487.5575.58%主要是报告期预付供应商款项增加所致

预收款项322124.70569196.21-43.41%主要是报告期预收客户租金减少所致

应交税费6354603.759965135.35-36.23%主要是报告期计提的税费减少所致

其他流动负债4285609.198297330.41-48.35%主要是报告期待转销项税额减少所致

主要是报告期未100%持股的子公司亏损

少数股东权益-4236866.97-2666898.55-58.87%所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元报表项目报告期金额上年同期金额变动幅度变动原因主要是报告期收到的政府补助较

其他收益1282696.27963256.4333.16%上年同期增加所致投资收益（损失以主要是报告期联营企业净利润较

2268688.341292171.7375.57%"-"填列）上年同期增加所致

信用减值损失(损主要是报告期按信用损失率计提

失以“-”号填6770559.0711708400.52-42.17%的减值损失较上年同期增加所致

列）资产减值损失（损主要是报告期合同资产计提的减

失以“-”号填627993.55-83752.29849.82%值损失较上年同期减少所致

列）主要是报告期无需支付的款项较

营业外收入10005.010.651539132.31%上年同期增加所致。

主要是报告期支付的滞纳金较上

营业外支出123.88-100.00%年同期减少等影响所致。

主要是报告期计提的递延所得税

所得税费用313323.351963195.65-84.04%费用减少等影响所致

主要是报告期未100%持股的子公

少数股东损益-1569968.4263360.58-2577.83%司亏损所致归属于母公司股东

主要是报告期汇率变动，外币报的其他综合收益的-1585089.65-345072.44-359.35%表折算差额影响所致税后净额

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元报表项目报告期金额上年同期金额变动幅度变动原因

经营活动产生的现主要是报告期销售商品、提供劳

1890508.2319699126.66-90.40%

金流量净额务收到的现金减少等所致。

主要是报告期购建固定资产、无投资活动产生的现

-11466507.67-31087342.3063.12%形资产和其他长期资产所支付的金流量净额现金减少等所致。

筹资活动产生的现主要是报告期短期借款变动取得

19834428.15-14128618.81240.38%

金流量净额的现金净额增加所致。

汇率变动对现金的主要是报告期外币资产因汇率变

-1647512.23-131696.89-1150.99%影响动产生的差额影响所致。

3福建榕基软件股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数92544报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

107140740.80355555.0

鲁峰境内自然人17.22%不适用0

000

上海阿杏投资管理有限公司

－阿杏灵活配其他0.99%6180000.000.00不适用0置1号私募证券投资基金高盛公司有限

境外法人0.95%5889631.000.00不适用0责任公司

赵坚境内自然人0.83%5150000.005150000.00不适用0国泰海通证券

资管－国泰君安私客尊享

FOF2627 号单

一资产管理计其他0.79%4900000.000.00不适用0

划－国泰君安君得3582单一资产管理计划

陈明平境内自然人0.72%4506146.003379609.00不适用0上海乾瀛投资管理有限公司

－乾瀛价值成其他0.48%3000000.000.00不适用0长3号私募证券投资基金

陆兴才境内自然人0.43%2666700.000.00不适用0

UBS AG 境外法人 0.42% 2613981.00 0.00 不适用 0

J. P. Morgan

Securities

境外法人0.35%2169432.000.00不适用0

PLC－自有资金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

26785185.0

鲁峰26785185.00人民币普通股

0

上海阿杏投资管理有限公司－阿

杏灵活配置1号私募证券投资基6180000.00人民币普通股6180000.00金

高盛公司有限责任公司5889631.00人民币普通股5889631.00

国泰海通证券资管－国泰君安私

客尊享 FOF2627 号单一资产管理

4900000.00人民币普通股4900000.00

计划－国泰君安君得3582单一资产管理计划

上海乾瀛投资管理有限公司－乾

瀛价值成长3号私募证券投资基3000000.00人民币普通股3000000.00金

4福建榕基软件股份有限公司2026年第一季度报告

陆兴才2666700.00人民币普通股2666700.00

UBS AG 2613981.00 人民币普通股 2613981.00

J. P. Morgan Securities PLC

2169432.00人民币普通股2169432.00

－自有资金

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1868765.00 人民币普通股 1868765.00

MORGAN STANLEY & CO.

1792508.00人民币普通股1792508.00

INTERNATIONAL PLC.上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动

上海阿杏投资管理有限公司－阿杏灵活配置1号私募证券投资基金

参与融资融券，信用证券账户持有6160500股；国泰海通证券资管－国泰君安私客尊享 FOF2627 号单一资产管理计划－国泰君安君

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）得3582单一资产管理计划，信用证券账户持有4900000股；上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长3号私募证券投资基金，信用证券账户持有3000000股；陆兴才参与融资融券，信用证券账户持有2666700股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金208454371.11202136047.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据440000.009544614.00

应收账款218445272.19213837559.98应收款项融资

预付款项22673244.8512913487.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21618598.6621024187.00

5福建榕基软件股份有限公司2026年第一季度报告

其中：应收利息

应收股利8491610.008491610.00买入返售金融资产

存货727749135.90735873691.43

其中：数据资源

合同资产3174371.503484020.86持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产14290308.7211861423.97

流动资产合计1216845302.931210675031.87

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资183056256.37180787568.03

其他权益工具投资116189469.97116189469.97其他非流动金融资产

投资性房地产451293309.65458187507.92

固定资产176478907.34177489356.90在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产9557227.9410447552.19

无形资产151192559.39157386438.85

其中：数据资源

开发支出26512334.4023634691.79

其中：数据资源商誉

长期待摊费用34596493.6536110604.51

递延所得税资产45763195.3146173000.04

其他非流动资产2559780.182531998.11

非流动资产合计1197199534.201208938188.31

资产总计2414044837.132419613220.18

流动负债：

短期借款607923468.57581950160.84向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据17635212.2023233252.88

应付账款198671766.74189572435.31

预收款项322124.70569196.21

合同负债138213794.41151788913.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7007925.647851724.05

应交税费6354603.759965135.35

其他应付款20406907.3521534587.61

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

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持有待售负债

一年内到期的非流动负债3444690.433544185.80

其他流动负债4285609.198297330.41

流动负债合计1004266102.98998306921.70

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5878442.236962313.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益74681139.2074078126.18

递延所得税负债14564457.5614660938.94其他非流动负债

非流动负债合计95124038.9995701378.82

负债合计1099390141.971094008300.52

所有者权益：

股本622200000.00622200000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积364313416.99364313416.99

减：库存股

其他综合收益63811982.8665397072.51专项储备

盈余公积79113684.3979113684.39一般风险准备

未分配利润189452477.89197247644.32

归属于母公司所有者权益合计1318891562.131328271818.21

少数股东权益-4236866.97-2666898.55

所有者权益合计1314654695.161325604919.66

负债和所有者权益总计2414044837.132419613220.18

法定代表人：鲁峰主管会计工作负责人：尚大斌会计机构负责人：万孝雄

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入101078608.37114683474.28

其中：营业收入101078608.37114683474.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本121090362.11137534872.25

其中：营业成本75333997.2487689831.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

7福建榕基软件股份有限公司2026年第一季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加1133396.321342990.14

销售费用5546298.856070618.80

管理费用17178302.9719574715.35

研发费用17667584.4318762103.56

财务费用4230782.304094612.94

其中：利息费用4560302.594375221.37

利息收入423903.69102106.30

加：其他收益1282696.27963256.43投资收益（损失以“－”号填

2268688.341292171.73

列）

其中：对联营企业和合营

2268688.341292171.73

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

6770559.0711708400.52

填列）资产减值损失（损失以“-”号

627993.55-83752.29

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-9061816.51-8971321.58

列）

加：营业外收入10005.010.65

减：营业外支出123.88四、利润总额（亏损总额以“－”号-9051811.50-8971444.81

填列）

减：所得税费用313323.351963195.65五、净利润（净亏损以“－”号填-9365134.85-10934640.46

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-9365134.85-10934640.46“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-7795166.43-10998001.04

2.少数股东损益-1569968.4263360.58

六、其他综合收益的税后净额-1585089.65-345072.44归属母公司所有者的其他综合收益

-1585089.65-345072.44的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

8福建榕基软件股份有限公司2026年第一季度报告

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1585089.65-345072.44合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1585089.65-345072.44

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-10950224.50-11279712.90归属于母公司所有者的综合收益总

-9380256.08-11343073.48额

归属于少数股东的综合收益总额-1569968.4263360.58

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0125-0.0177

（二）稀释每股收益-0.0125-0.0177

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：鲁峰主管会计工作负责人：尚大斌会计机构负责人：万孝雄

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金102314273.85153839831.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还70282.47104552.58

收到其他与经营活动有关的现金15014533.4213125228.76

经营活动现金流入小计117399089.74167069612.47

购买商品、接受劳务支付的现金71714059.3783417378.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

9福建榕基软件股份有限公司2026年第一季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金17957145.7527076794.72

支付的各项税费4610009.265029833.88

支付其他与经营活动有关的现金21227367.1331846479.05

经营活动现金流出小计115508581.51147370485.81

经营活动产生的现金流量净额1890508.2319699126.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金162000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计162000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

11466507.6731249342.30

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计11466507.6731249342.30

投资活动产生的现金流量净额-11466507.67-31087342.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金270020000.00334950000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计270020000.00334950000.00

偿还债务支付的现金244416978.84343494284.75

分配股利、利润或偿付利息支付的

4515678.014250538.06

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1252915.001333796.00

筹资活动现金流出小计250185571.85349078618.81

筹资活动产生的现金流量净额19834428.15-14128618.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1647512.23-131696.89影响

五、现金及现金等价物净增加额8610916.48-25648531.34

加：期初现金及现金等价物余额183924300.86222368592.72

六、期末现金及现金等价物余额192535217.34196720061.38

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

10福建榕基软件股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2026年4月28日

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