福建榕基软件股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2025-017

福建榕基软件股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1福建榕基软件股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）114683474.2889233848.5528.52%归属于上市公司股东的净利

-10998001.04-21540726.4448.94%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-11724426.18-23744714.8650.62%

（元）经营活动产生的现金流量净

19699126.663921559.13402.33%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0177-0.034648.84%

稀释每股收益（元/股）-0.0177-0.034648.84%

加权平均净资产收益率-0.79%-1.46%0.67%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2492231412.352526128008.70-1.34%归属于上市公司股东的所有

1388754544.941400097618.42-0.81%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

821312.89

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-123.23支出

减：所得税影响额76755.62

少数股东权益影响额（税后）18008.90

合计726425.14--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2福建榕基软件股份有限公司2025年第一季度报告

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元报表项目2025年3月31日上年期末金额变动幅度变动原因

交易性金融资产219101.64381101.64-42.51%主要是报告期理财产品赎回所致。

应收票据41175701.591246127.053204.29%主要是报告期以票据结算的款项增加所致。

预付款项23071761.9616259575.5541.90%主要是报告期预付供应商款项增加所致。

开发支出19273093.897882239.57144.51%主要是报告期资本化研发支出增加所致。

其他非流动资产5665285.3422394858.06-74.70%主要是报告期预付购房款减少所致。

应付票据3822997.002738950.0039.58%主要是报告期以票据结算的货款金额增加所致。

预收款项1601478.79833285.5892.19%主要是报告期预收客户租金增加所致。

应付职工薪酬7980096.2217895986.74-55.41%主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。

应交税费4595072.966766772.37-32.09%主要是报告期已计提未支付的税费减少所致。

其他流动负债6206775.568913022.25-30.36%主要是报告期待转销项税额等减少所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元报表项目报告期金额上年同期金额变动幅度变动原因

主要是报告期营业收入增加，对应成本增加营业成本87689831.4660835552.4644.14%所致。

其他收益963256.432637510.94-63.48%主要是报告期取得的政府补助减少所致。

投资收益（损失以"-"主要是报告期按持股比例计算的联营企业净

1292171.732507973.87-48.48%

填列）利润减少所致。

信用减值损失(损失以主要是报告期部分应收账款收回，按信用损

11708400.52-7515259.10255.80%“-”号填列）失率计提的减值损失较上年同期减少所致。

资产减值损失（损失以主要是报告期部分合同资产计提的减值损失-83752.29384906.76-121.76%“-”号填列）较上年同期增加所致。

主要是报告期收到的无需支付款项等影响所

营业外收入0.650.14364.29%致。

主要是报告期支付的滞纳金减少等影响所

营业外支出123.88378.02-67.23%致。

主要是报告期利润总额增加，相应计提的所所得税费用1963195.65-1646186.07219.26%得税费用增加等影响所致。

主要是报告期未完全控股的子公司利润增加

少数股东损益63360.58-603524.75110.50%所致。

主要是报告期汇率变动，外币报表折算差额外币财务报表折算差额-345072.4437667.15-1016.11%影响所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元报表项目报告期金额上年同期金额变动幅度变动原因

主要是报告期销售商品、提供劳务收

经营活动产生的现金流量净额19699126.663921559.13402.33%到的现金增加等所致。

主要是报告期收回债权投资所收到的

投资活动产生的现金流量净额-31087342.3054414555.34-157.13%现金减少等所致。

筹资活动产生的现金流量净额-14128618.81-75577016.6681.31%主要是报告期借款净额增加等所致。

主要是报告期外币资产因汇率变动产

汇率变动对现金的影响-131696.89254112.54-151.83%生的差额影响所致。

3福建榕基软件股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数95127报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

107140740.80355555.0

鲁峰境内自然人17.22%不适用0.00

000

上海阿杏投资管理有限公司

－阿杏灵活配其他0.99%6180000.000.00不适用0.00置1号私募证券投资基金

赵坚境内自然人0.83%5150000.003862500.00不适用0.00国泰君安证券

资管－国泰君安私客尊享

FOF2627 号单

一资产管理计其他0.79%4900000.000.00不适用0.00

划－国泰君安君得3582单一资产管理计划

陈明平境内自然人0.72%4506146.003379609.00不适用0.00

侯伟境内自然人0.49%3050023.000.00不适用0.00

UBS AG 境外法人 0.35% 2198221.00 0.00 不适用 0.00杭州昊晟投资管理有限公司

－昊晟7号私其他0.27%1708800.000.00不适用0.00募证券投资基金

朱光辉境内自然人0.26%1629600.000.00不适用0.00

李洁境内自然人0.24%1500000.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

26785185.0

鲁峰26785185.00人民币普通股

0

上海阿杏投资管理有限公司－阿

杏灵活配置1号私募证券投资基6180000.00人民币普通股6180000.00金

国泰君安证券资管－国泰君安私

客尊享 FOF2627 号单一资产管理

4900000.00人民币普通股4900000.00

计划－国泰君安君得3582单一资产管理计划

侯伟3050023.00人民币普通股3050023.00

UBS AG 2198221.00 人民币普通股 2198221.00

杭州昊晟投资管理有限公司－昊

1708800.00人民币普通股1708800.00

晟7号私募证券投资基金

朱光辉1629600.00人民币普通股1629600.00

李洁1500000.00人民币普通股1500000.00

BARCLAYS BANK PLC 1452009.00 人民币普通股 1452009.00

中信证券资产管理（香港）有限1369603.00人民币普通股1369603.00

4福建榕基软件股份有限公司2025年第一季度报告

公司－客户资金

上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东是否存在关联关系、是否属于一致行动人。

上海阿杏投资管理有限公司－阿杏灵活配置1号私募证券投资基金

参与融资融券，信用证券账户持有6160500股；国泰君安证券资管－国泰君安私客尊享 FOF2627 号单一资产管理计划－国泰君安君

得3582单一资产管理计划参与融资融券，信用证券账户持有前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

4900000股；杭州昊晟投资管理有限公司－昊晟7号私募证券投

资基金参与融资融券，信用证券账户持有1708800股；朱光辉参与融资融券，信用证券账户持有1629600股；李洁参与融资融券，信用证券账户持有1500000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金209780160.89234830563.57结算备付金拆出资金

交易性金融资产219101.64381101.64衍生金融资产

应收票据41175701.591246127.05

应收账款158974398.91212228841.41应收款项融资

预付款项23071761.9616259575.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款25575638.4424402839.95

其中：应收利息

应收股利11613610.0011613610.00买入返售金融资产

存货780079793.47776100371.92

其中：数据资源

5福建榕基软件股份有限公司2025年第一季度报告

合同资产4508043.394855940.87持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产27792684.3521880423.01

流动资产合计1271177284.641292185784.97

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资145175801.42143883629.69

其他权益工具投资117205646.74117205646.74其他非流动金融资产

投资性房地产483101194.95488931711.02

固定资产187413543.22172010653.78在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产8261107.809229507.87

无形资产170044441.93184594456.92

其中：数据资源

开发支出19273093.897882239.57

其中：数据资源商誉

长期待摊费用40323963.6141219303.44

递延所得税资产44590048.8146590216.64

其他非流动资产5665285.3422394858.06

非流动资产合计1221054127.711233942223.73

资产总计2492231412.352526128008.70

流动负债：

短期借款585382690.41593512572.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3822997.002738950.00

应付账款201384728.43198969560.48

预收款项1601478.79833285.58

合同负债172260873.87175675090.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7980096.2217895986.74

应交税费4595072.966766772.37

其他应付款20309703.9722978288.84

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3276656.874321202.47

其他流动负债10277649.638913022.25

流动负债合计1010891948.151032604732.20

非流动负债：

保险合同准备金

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长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4974119.895282320.83长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益76753549.4577312475.73

递延所得税负债13307270.3113344242.49其他非流动负债

非流动负债合计95034939.6595939039.05

负债合计1105926887.801128543771.25

所有者权益：

股本622200000.00622200000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积364313416.99364313416.99

减：库存股

其他综合收益68393615.6868738688.12专项储备

盈余公积79113684.3979113684.39一般风险准备

未分配利润254733827.88265731828.92

归属于母公司所有者权益合计1388754544.941400097618.42

少数股东权益-2450020.39-2513380.97

所有者权益合计1386304524.551397584237.45

负债和所有者权益总计2492231412.352526128008.70

法定代表人：鲁峰主管会计工作负责人：尚大斌会计机构负责人：卓庭江

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入114683474.2889233848.55

其中：营业收入114683474.2889233848.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本137534872.25111039040.40

其中：营业成本87689831.4660835552.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1342990.141070658.04

销售费用6070618.806246463.51

管理费用19574715.3518273665.60

7福建榕基软件股份有限公司2025年第一季度报告

研发费用18762103.5620147264.10

财务费用4094612.944465436.69

其中：利息费用4375221.374943751.37

利息收入102106.30160091.41

加：其他收益963256.432637510.94投资收益（损失以“－”号填

1292171.732507973.87

列）

其中：对联营企业和合营

1292171.732289480.72

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

11708400.52-7515259.10

填列）资产减值损失（损失以“-”号-83752.29384906.76

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-8971321.58-23790059.38

列）

加：营业外收入0.650.14

减：营业外支出123.88378.02四、利润总额（亏损总额以“－”号-8971444.81-23790437.26

填列）

减：所得税费用1963195.65-1646186.07五、净利润（净亏损以“－”号填-10934640.46-22144251.19

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-10934640.46-22144251.19“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-10998001.04-21540726.44

2.少数股东损益63360.58-603524.75

六、其他综合收益的税后净额-345072.4437667.15归属母公司所有者的其他综合收益

-345072.4437667.15的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

8福建榕基软件股份有限公司2025年第一季度报告

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-345072.4437667.15合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-345072.4437667.15

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-11279712.90-22106584.04归属于母公司所有者的综合收益总

-11343073.48-21503059.29额

归属于少数股东的综合收益总额63360.58-603524.75

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0177-0.0346

（二）稀释每股收益-0.0177-0.0346

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：鲁峰主管会计工作负责人：尚大斌会计机构负责人：卓庭江

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金153839831.13128675323.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还104552.5857646.05

收到其他与经营活动有关的现金13125228.76110611790.33

经营活动现金流入小计167069612.47239344759.81

购买商品、接受劳务支付的现金83417378.1694672851.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金27076794.7221797587.12

支付的各项税费5029833.882842692.92

9福建榕基软件股份有限公司2025年第一季度报告

支付其他与经营活动有关的现金31846479.05116110069.13

经营活动现金流出小计147370485.81235423200.68

经营活动产生的现金流量净额19699126.663921559.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金162000.00100165000.00

取得投资收益收到的现金11962500.00

处置固定资产、无形资产和其他长

3000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计162000.00112130500.00

购建固定资产、无形资产和其他长

31249342.3057715944.66

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计31249342.3057715944.66

投资活动产生的现金流量净额-31087342.3054414555.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金334950000.00218000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计334950000.00218000000.00

偿还债务支付的现金343494284.75288661986.66

分配股利、利润或偿付利息支付的

4250538.064731960.79

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1333796.00183069.21

筹资活动现金流出小计349078618.81293577016.66

筹资活动产生的现金流量净额-14128618.81-75577016.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-131696.89254112.54影响

五、现金及现金等价物净增加额-25648531.34-16986789.65

加：期初现金及现金等价物余额222368592.72206898272.41

六、期末现金及现金等价物余额196720061.38189911482.76

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2025年04月29日

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