福建榕基软件股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司单位：万元

占用方与上上市公司核20262026年1-6月占用2026年1-6月占2026年1-6月年期初占2026年6月30日占占用形成

非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关算的会计科累计发生金额用资金的利息偿还累计发占用性质用资金余额用资金余额原因

联关系目（不含利息）(如有)生金额

控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用小计

前控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用小计非经营性占用其他关联方及附属企业非经营性占用小计总计

往来方与上上市公司核20262026年1-6月占用2026年1-6月占2026年1-6月年期初占2026年6月30日占往来形成其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科累计发生金额用资金的利息偿还累计发往来性质用资金余额用资金余额原因

联关系目（不含利息）(如有)生金额

控股股东、实际控制人经营性往来及其附属企业经营性往来

信阳榕基信息技术有限公司子公司其他应收款52302.90873.665986.1447190.42非经营性往来

上海榕基软件开发有限公司子公司其他应收款31317.08470.0441.5331745.59非经营性往来

河南榕基信息技术有限公司子公司其他应收款20053.39499.19100.0020452.58非经营性往来

马鞍山榕基软件信息科技有限公司子公司其他应收款13127.88155.0516.8913266.04非经营性往来

北京中榕基信息技术有限公司子公司其他应收款6462.77689.270.737151.31非经营性往来

浙江榕基信息技术有限公司子公司其他应收款5461.367870.9411.4913320.81非经营性往来

上市公司的子公司及其榕基五一(北京)信息技术有限公司子公司其他应收款2617.4691.192708.050.60非经营性往来

附属企业福州创华电气自动化系统有限公司子公司其他应收款3537.113537.11非经营性往来

福州榕易付网络科技有限公司子公司其他应收款491.00491.00非经营性往来

宁夏榕基信息技术有限公司子公司其他应收款358.8696.02454.88非经营性往来

马鞍山榕基置业投资有限公司孙公司其他应收款170.290.1191.6378.77非经营性往来

福建榕基软件工程有限公司子公司其他应收款53.8112973.877470.005557.68非经营性往来

福州榕源物业管理有限公司孙公司其他应收款4.870.114.98非经营性往来

榕基国际控股有限公司子公司其他应收款0.640.64非经营性往来其他关联方及其附属企非经营性往来业非经营性往来

总计135959.4223719.4519963.57139715.30

公司法定代表人：鲁峰主管会计工作的公司负责人:尚大斌公司会计机构负责人：万孝雄