福建榕基软件股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：福建榕基软件股份有限公司单位：万元

占用方与上市2025年度占用2025年度占用

上市公司核算2025年期初占2025年度偿还2025年期末占占用形成

非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关累计发生金额资金的利息(如占用性质的会计科目用资金余额累计发生金额用资金余额原因系（不含利息）有)

控股股东、实际控制人及其-非经营性占用

附属企业-非经营性占用

小计----------

前控股股东、实际控制人及-非经营性占用

其附属企业-非经营性占用

小计----------

-非经营性占用

其他关联方及附属企业-非经营性占用

小计----------

总计----------往来方与上市上市公司核算20252025年度占用

2025年度占用

年期初占(2025年度偿还2025年期末占往来形成其他关联资金往来资金往来方名称公司的关联关累计发生金额资金的利息如往来性质

的会计科目用资金余额)累计发生金额用资金余额原因系（不含利息）有

控股股东、实际控制人及其-经营性往来

附属企业-经营性往来

信阳榕基信息技术有限公司子公司其他应收款52649.615481.715828.4252302.90非经营性往来

上海榕基软件开发有限公司子公司其他应收款29886.412908.751478.0831317.08非经营性往来

河南榕基信息技术有限公司子公司其他应收款18319.801733.5920053.39非经营性往来

马鞍山榕基软件信息科技有限公司子公司其他应收款13147.93278.43298.4813127.88非经营性往来

北京中榕基信息技术有限公司子公司其他应收款9693.561411.214642.006462.77非经营性往来

榕基五一（北京）信息技术有限公司子公司其他应收款2258.5136208.9535850.002617.46非经营性往来

上市公司的子公司及其附属浙江榕基信息技术有限公司子公司其他应收款3280.687210.105029.425461.36非经营性往来

企业福州榕易付网络科技有限公司子公司其他应收款376.00165.0050.00491.00非经营性往来

马鞍山榕基置业投资有限公司孙公司其他应收款166.6255.9252.25170.29非经营性往来

福州榕源物业管理有限公司孙公司其他应收款4.720.154.87非经营性往来

榕基国际控股有限公司子公司其他应收款0.640.64非经营性往来

福建榕基软件工程有限公司子公司其他应收款47.938.182.3053.81非经营性往来

福州创华电气自动化系统有限公司子公司其他应收款537.1114400.0011400.003537.11非经营性往来

宁夏榕基信息技术有限公司子公司其他应收款205.56153.30358.86非经营性往来

-非经营性往来

其他关联方及其附属企业-非经营性往来

总计---130575.0870015.290.0064630.95135959.42--本表已于2026年4月22日获第七届董事会第二次会议批准。

公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：