雪松发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：雪松发展股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上市公司的上市公司核算的2025年期初2025年度占用2025年度资金2025年度偿还2025年期末

资金占用方名称占用形成原因占用性质非经营性资金占用关联关系会计科目占用资金余额累计发生金额占用的利息累计发生金额占用资金余额非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

----小计

前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用

---小计非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用小计

---总计往来性质往来方与上市公司的上市公司核算的2025年期初2025年度往来2025年度往来2025年度偿还2025年期末资金往来方名称往来形成原因（经营性往来、非其它关联资金往来关联关系会计科目往来资金余额累计发生金额资金的利息累计发生金额往来资金余额经营性往来）

丽江玉龙花园投资有限公司同一控制人其他应收款151.00151.00受托经营管理经营性往来见具体说明

西安天楠文化旅游开发有限公司同一控制人其他应收款3064.803064.80

雪松实业集团有限公司同一控制人应收账款62.9962.99礼品销售经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

广州汇华投资有限公司同一控制人应收账款1.041.04礼品销售经营性往来

深圳前海雪松金融服务有限公司同一控制人应收账款16.0616.06礼品销售经营性往来

第1页，共2页往来性质往来方与上市公司的上市公司核算的2025年期初2025年度往来2025年度往来2025年度偿还2025年期末资金往来方名称往来形成原因（经营性往来、非其它关联资金往来关联关系会计科目往来资金余额累计发生金额资金的利息累计发生金额往来资金余额经营性往来）晟达（广州）实业贸易有限公司上市公司子公司应收账款800.00700.5099.50货物销售经营性往来

广州希创投资有限公司上市公司子公司其他应收款2.001.003.00拆借款非经营性往来

香格里拉市仁华置业有限公司上市公司子公司其他应收款37969.97523.0037446.97拆借款非经营性往来

嘉兴市松旅文化旅游发展有限公司上市公司子公司其他应收款21822.3938.2121860.60拆借款非经营性往来上市公司的子公司

嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司上市公司子公司其他应收款20623.26869.8121493.07拆借款非经营性往来及其附属企业

香格里拉市松旅酒店管理有限公司上市公司子公司其他应收款2109.97923.56669.942363.59拆借款非经营性往来

嘉善嘉晟潭酒店管理有限公司上市公司间接子公司其他应收款250.00221.60471.60拆借款非经营性往来

瀚达物产(海南)有限公司上市公司间接子公司其他应收款570.00570.00拆借款非经营性往来其他关联方及其附属企业

86073.483424.182463.4487034.22-

总计

说明：2020年11月，公司与雪松文化旅游开发有限公司（以下简称“雪松文开”）签署了《股权转让协议》，公司将持有的西安天楠文化旅游开发有限公司（以下简称“西安天楠”）90%的股权转让给雪松文开，西安天楠自2020年11月30日起不再纳入上市公司的合并范围。公司与雪松文开为同一实际控制人控制下的法人，本次交易完成后，西安天楠成为公司合并范围外关联方。公司2019年将其对西安天楠的债权及其项下的权益以1.92亿元转让给了中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“中国华融”）。公司及下属公司因该债权转让向华融提供的担保形成关联担保，该担保对应的公司与西安天楠的原母子公司之间的往来“被动”的转变为非合并范围内关联方往来。考虑到公司承担了担保责任，根据金融工具终止确认准则的要求，基于审慎原则，公司对西安天楠的原已转让的1.92亿元债权并不终止确认，从而形成西安天楠（非合并范围内关联方）对公司的非经营性往来，实际公司已就上述债权收回了全部款项。本期余额3064.80万元为根据广东省广州市中级人民法院《民事判决书》[（2022）粤01民初

679号]（一审判决）的判决计提的违约金及利息。

本表已于2026年4月27日获董事会会议批准。

法定代表人：苏齐主管会计工作的负责人：倪振凤会计机构负责人：倪振凤

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