证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2024-013

大金重工股份有限公司

关于2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256 号）核准，公司向特定对象发行 82088349 股 A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币37.35元，共募集资金人民币3065999835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币

6892064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币3059107770.67元。上述

募集资金于2022年12月9日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZG12544 号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用金额及期末余额

单位：人民币元项目金额

募集资金净额3059107770.67

减：以前年度已使用募集资金176459361.49

减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目762429965.11置换金额

减：报告期内使用的募集资金1090507972.47

减：用于现金管理金额1010000000.00

加：尚未扣除的各项发行费用2454800.33

加：银行利息及理财收入扣减手续费金额24592087.69

截至2023年12月31募集资金专户余额46757359.62

二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金的管理情况

根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至本报告出具日，公司使用的募集资金账户如下：

序号开户行账户名称账号

1中国建设银行股份有限公司蓬莱支行大金重工股份有限公司37050166617009996688

2招商银行股份有限公司大连分行大金重工股份有限公司411904110610505

3中国民生银行股份有限公司沈阳分行大金重工股份有限公司637618039

4交通银行股份有限公司阜新分行营业部大金重工股份有限公司252708018013000074563

5中国建设银行股份有限公司蓬莱支行大金重工(烟台)风电有限公司37050166617009996666

6中国建设银行股份有限公司蓬莱支行蓬莱大金海洋重工有限公司37050166617009990000

7招商银行股份有限公司大连分行彰武金胤电力新能源有限公司411909895610301

彰武西六家子电力新能源有限

8招商银行股份有限公司大连分行411909895710801

公司

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元序号开户行账号金额

1中国建设银行股份有限公司蓬莱支行3705016661700999668837085730.87

2招商银行股份有限公司大连分行4119041106105052.45

3中国民生银行股份有限公司沈阳分行6376180399170246.91

4交通银行股份有限公司阜新分行营业部252708018013000074563497236.30

5招商银行股份有限公司大连分行4119098956103011391.72

6招商银行股份有限公司大连分行4119098957108012751.37

合计46757359.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2023年年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司于2023年1月6日召开第四届董事会第七十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至

2022年12月9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发

行相关费用合计762429965.11元，本次拟使用募集资金置换的金额为762429965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZG10001 号）。

截至本报告期末，公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于2023年1月3日召开第四届董事会第七十二次会议、第四届监事会

第二十七次会议，2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过25亿元闲置募集资金进行现金管理。

截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币10.1亿元，未超过公司股东大会审批授权的投资额度。

(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

(九)募集资金使用的其他情况

2023年12月15日公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司综合考虑“辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目”的实际建设进度，基于审慎性原则，决定将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年8月31日。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)（公告编号：2023-094）。

（十）变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信

息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

大金重工股份有限公司董事会

2024年4月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额305910.78

本年度投入募集资金总额185293.80报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额202939.74累计变更用途的募集资金总额比例0本报告期是否达项目可行性承诺投资项目和超募是否已变更项目募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可使实现的效到预计是否发生重

资金投向(含部分变更)诺投资总额总额(1)入金额投入金额(2)度(3)＝(2)/(1)用状态日期益效益大变化承诺投资项目辽宁阜新彰武西六家

否17900017900079301.9296947.8654.16%2024年08月31日11247.87是否

子 250MW风电场项目大金重工蓬莱基地产

线升级及研发中心建否1200001900013635.1213635.1271.76%2024年12月31日-不适用否设项目

大金重工(烟台)风电

有限公司叶片生产基否30000100000.000.00---不适用是地项目大金重工阜新基地技

否3000070001445.981445.9820.66%2024年12月31日-不适用否改项目

补充流动资金否15100090910.7890910.7890910.78100.00%--不适用否

承诺投资项目小计--510000305910.78185293.80202939.74----11247.87----超募资金投向无

合计--510000305910.78185293.80202939.74----11247.87----

分项目说明未达到计 “辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目”建设期间，受极端天气环境等因素影响，为保证项目施工质量和安全，上述募投项目的建设阶段出现了一定程度划进度、预计收益的的延误，导致整体进度有所放缓。且项目主体工程建设完成后，为保障风电场长时间稳定运营，公司执行了严格的验收检验标准，设备运营、调试尚需一定时情况和原因（含“是 间，该项目无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。公司综合考虑“辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目”的实际建设进度，基于审慎性原则，决定否达到预计效益”选将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年8月31日。

择“不适用”的原公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“大金重工蓬莱基地因）产线升级及研发中心建设项目”和“大金重工阜新基地技改项目”达到预定可使用状态日期分别延期一年。

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，近几年公司海外海工业务签项目可行性发生重大单量和发运量呈现较快增长，未来公司将更加聚焦“符合欧洲规范、欧洲标准的海外海上风电市场”，专注于开拓高技术标准、高质量要求、高附加值市场的全变化的情况说明球发达国家海上风电市场，重点配套建设海外海工基地。此外，相较于海工产品，叶片行业竞争日趋激烈，产品盈利水平较低，同等投入条件下为公司带来的经济效益较低。因此，公司决定终止大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目。本议案尚需提交公司股东大会审议。

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况适用公司于2023年1月6日召开第四届董事会第七十三次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行募集资金投资项目先费用的自筹资金的议案》，为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资期投入及置换情况金投资项目进行了预先投入。截至2022年12月9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计762429965.11元，本次拟使用募集资金置换的金额为762429965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZG10001 号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因

公司于2023年1月3日召开第四届董事会第七十二次会议、第四届监事会第二十七次会议，2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过尚未使用的募集资金

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过25亿元闲置募集资金进行现金管理。截至2023年12月31用途及去向日，募集资金余额46757359.62元（包括累计收到利息收益扣除银行手续费），理财产品余额10.1亿元。上述资金全部存放于募集资金专用账户和现金管理账户中。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

情况