中信证券股份有限公司

关于大金重工股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为大

金重工股份有限公司（以下简称“公司”或“大金重工”）非公开发行股票的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司2025年度

募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，公司向特定对象发行

82088349股A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币

37.35元，共募集资金人民币3065999835.15元，扣除承销费用、会计师费用等

发行费用共计人民币6892064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币

3059107770.67元。上述募集资金于2022年12月9日到位，经立信会计师事务所

(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用金额及期末余额

单位：人民币元项目金额

募集资金净额3059107770.67

减：以前年度已使用募集资金1331466207.30

减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额762429965.11

减：报告期内使用的募集资金530489731.73

减：用于现金管理金额0.00

减：使用募集资金暂时补充流动资金385830551.33

1项目金额

加：尚未扣除的各项发行费用2454800.33

加：银行利息及理财收入扣减手续费金额45032579.18

截至2025年12月31募集资金专户余额96378694.71

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务，监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司使用的募集资金账户如下：

序号开户行账户名称账号

1中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行营业部唐山大金海洋工程装备制造有限公司100686869527

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元序号开户行账号金额

1中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行营业部10068686952796378694.71

合计96378694.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2023年1月6日召开第四届董事会第七十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年12月9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计762429965.11元，本次拟使用募集资金置换的金额为762429965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG10001号）。

截至本报告期末，公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，2024年9月20日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过9亿元节余募集资金暂时补充流动资金。

公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专户。

截至本报告期末，公司暂时补充流动资金的金额为人民币385830551.33元，未超过董事会审批授权的投资额度。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年1月3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于2025年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理。

3截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为

人民币0元，未超过董事会审批授权的投资额度。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司节余募集资金使用情况详见三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末，募集资金专户余额96378694.71元，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币0元，暂时补充流动资金的金额为人民币385830551.33元。

（九）募集资金使用的其他情况本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意终止“大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目”。

公司于2025年1月3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的议案》，同意终止“大金重工阜新基地技改项目”，同时公司将已结项、终止的募投项目产生的节余募集资金用于建设河北唐山曹妃甸海工基地一期。

公司于2026年1月12日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于募投项目结项的议案》。鉴于“唐山大金风电海洋工程高端装备制造项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，并于2025年12月开始实施第一个出口海工项目，公司同意对上述项目结项。

4五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）对大金重工董事会《关于募集资金2025年年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZG10029号），发表意见为：“我们认为，大金重工2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了大金重工2025年度募集资金存放、管理与使用情况”。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：2025年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的情况。

（以下无正文）5（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于大金重工股份有限公司2025年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

李钦佩孙鹏飞中信证券股份有限公司年月日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额305910.78

本年度投入募集资金总额53048.97

报告期内变更用途的募集资金总额96521.16

累计变更用途的募集资金总额96521.16

已累计投入募集资金总额262438.59

累计变更用途的募集资金总额比例31.55%是否达项目可行性承诺投资项目和超是否已变更项目募集资金承调整后投资本报告期截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可使本报告期实到预计是否发生重

募资金投向（含部分变更）诺投资总额总额（1）投入金额投入金额（2）度（3）＝(2)/(1)用状态日期现的效益效益大变化承诺投资项目辽宁阜新彰武西六

家子 250MW风电 否 179000 98064.11 - 98064.11 - 已结项 - 是 否场项目大金重工蓬莱基地

产线升级及研发中否12000018948.84-18948.84-已结项-不适用否心建设项目

大金重工（烟台）

风电有限公司叶片是300000-0-已终止-不适用是生产基地项目大金重工阜新基地

是300001465.89-1465.89-已终止-不适用是技改项目

补充流动资金否15100090910.78-90910.78---不适用否唐山大金风电海洋

工程高端装备制造否96521.1696521.1653048.9753048.9754.96%2025年12月31日-不适用否项目

承诺投资项目小计---305910.7853048.97262438.59---------超募资金投向无

合计---305910.7853048.97262438.59---------分项目说明未达到

计划进度、预计收不适用益的情况和原因（含“是否达到预

7计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况适用公司于2023年1月6日召开第四届董事会第七十三次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费募集资金投资项目用的自筹资金的议案》，为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金先期投入及置换情

投资项目进行了预先投入。截至2022年12月9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计762429965.11元，本次拟使况用募集资金置换的金额为762429965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZG10001号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，2024年9月20日召开第二次临时股东大会，同意使用不超过9亿元节余募用闲置募集资金暂集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。

时补充流动资金情公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资况项目正常进行的前提下，使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专户。截至本报告期末，公司暂时补充流动资金的金额为人民币385830551.33元。

用闲置募集资金进公司于2025年1月3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，同意公司及下属子公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理。截行现金管理情况至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币0元。

项目实施出现募集

唐山大金风电海洋工程高端装备制造项目已满足结项条件，但仍有部分工程建设款、设备采购款等款项尚未支付，因此产生募集资金结余43472.19万元。后续公资金结余的金额及

司将根据款项支付进度，通过募集资金专用账户支付该部分款项。

原因尚未使用的募集资公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户和暂时补充流动资金。

金用途及去向募集资金使用及披

露中存在的问题或公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

其他情况

注：本表格中募集资金总额指2025年年度报告中募集资金净额

8附2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟投本年度实截至期末实际截至期末投资进项目达到预定可使用状是否达到预计效变更后的项目可行性是否发

变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额际投入金累计投入金额度（%）（3）本年度实现的效益

12=2/1态日期益生重大变化（）额（）（）（）

唐山大金风电海 辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场 96521.16 53048.97 53048.97 54.96% 2025年12月31日 - 不适用 否

洋工程高端装备项目/大金重工（烟台）风电有限公司

制造项目叶片生产基地项目/大金重工阜新基地技改项目

合计96521.1653048.9753048.9754.96%----近几年公司海外海工业务签单量和发运量呈现较快增长，未来公司将更加聚焦“符合欧洲规范、欧洲标变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）准的海外海上风电市场”，专注于开拓高技术标准、高质量要求、高附加值市场的全球发达国家海上风电市场，重点配套建设海外海工基地。此外，相较于海工产品，叶片行业竞争日趋激烈，产品盈利水平较低，同等投入条件下为公司带来的经济效益较低。因此，公司决定终止大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目。公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，将“大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目”终止。

公司阜新基地建成时间较早，主要生产国内陆上风电塔筒产品，有效运输半径覆盖基地方圆约500公里。自国内陆风抢装潮后，市场竞争日趋激烈，陆上风电塔筒招标价格逐年下降，陆风产品在公司营业收入和销量的占比相应逐渐下降。为了防范国内业务低价竞争带来的经营风险，公司自2023年以来主动降低了收益率低的陆上产品规模，大幅提升更高技术标准、更高收益水平的海外海工产品销量，公司的业务重心逐步转向“海外的海上风电市场”。根据近两年公司各产品业绩表现看，相较于出口海工产品，国内陆风塔筒产品盈利水平较低，同等投入条件下为公司带来经济效益较低。因此，公司优化资源配置，终止“大金重工阜新基地技改项目”，重点发展海外海工业务，提升公司未来总体盈利水平。公司于

2025年1月3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，2025年1月20日召开2025

年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，将“大金重工阜新基地技改项目”终止，并将已终止、已结项募投项目产生的节余资金用于建设唐山大金风电海洋工程高端装备制造项目。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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