珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002492证券简称：恒基达鑫公告编号：2025-041

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年第三季度报告

释义释义项指释义内容

公司、本公司、珠海恒基达鑫指珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司扬州恒基达鑫指扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司武汉恒基达鑫指武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司恒旭达指珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司信威国际指信威国际有限公司恒基永盛指珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司

香港恒基达鑫指恒基达鑫（香港）国际有限公司武汉孵化器指武汉恒基达鑫企业孵化器有限公司

2珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减

营业收入（元）87960840.062.43%260388759.27-1.34%归属于上市公司股东的净利润

8364107.25-50.05%52805240.88-5.20%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经

3827662.23-73.64%41798291.80-13.77%

常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

——26435381.03-92.43%

（元）

基本每股收益（元/股）0.0207-49.88%0.1304-5.16%

稀释每股收益（元/股）0.0207-49.88%0.1304-5.16%

加权平均净资产收益率0.48%-0.52%3.09%-0.21%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2319753935.262099053070.9210.51%归属于上市公司股东的所有者权

1729516703.471683078923.242.76%益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）126411.58-349415.81计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响2046759.254108275.33的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融4010199.109848569.17资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-664797.17-527379.94

其他符合非经常性损益定义的损益项目-75.1857810.49

减：所得税影响额665193.351563039.31

少数股东权益影响额（税后）316859.21567870.85

合计4536445.0211006949.08--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

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经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

期末余额/期初余额/会计报表项目同比增减变动原因本报告期上年同期主要系本报告期扬州恒基达鑫银行承兑汇票增

应收票据1377811.42819660.6068.10%加所致主要系本报告期末恒旭达商业保理业务的应收

应收账款523751899.23335181940.1856.26%账款增加所致

主要系本报告期珠海恒基达鑫、恒旭达以及永

预付款项1733959.14942142.9984.04%盛预付款项增加所致主要系本报告期恒基永盛收回到期供应链融资

其他应收款22079131.1341958881.99-47.38%本金所致主要系本报告期恒旭达商业保理业务一年内到

一年内到期的非流动资产0.002153520.00-100.00%期的长期应收款到期收回所致主要系本报告期珠海恒基达鑫及子公司购买国

其他流动资产41716770.329893561.90321.66%债逆回购增加所致主要系本报告期珠海恒基达鑫内浮盘改造与其

在建工程29739521.3412636717.20135.34%他在建工程增加以及武汉恒基达鑫在建工程增加所致主要系本报告期香港恒基达鑫租入固定资产增

使用权资产962586.90299505.23221.39%加所致主要系本报告期珠海恒基达鑫以及恒旭达递延

递延所得税资产19799524.3612213677.6162.11%所得税资产增加所致主要系本报告期扬州恒基达鑫采购长期资产增

其他非流动资产14009802.712331365.36500.93%加以及武汉恒基达鑫预付长期资产增加所致主要系本报告期武汉恒基达鑫以及恒旭达短期

短期借款113405565.3680194603.8941.41%

借款增加、珠海恒基达鑫短期借款减少所致主要系本报告期恒旭达通过票据融资支付结算

应付票据90689624.920.00100.00%而增加应付承兑汇票所致主要系本报告期武汉孵化器预收房屋租金减少

预收款项533512.18764333.74-30.20%所致主要系本报告期恒旭达预收保理业务完成履约

合同负债113864.95216339.50-47.37%义务将预收款项结转确认收入所致主要系本报告期发放上年度已计提年终奖所

应付职工薪酬10410565.6418763428.27-44.52%致主要系本报告期珠海恒基达鑫一年内到期的长

一年内到期的非流动负债44637305.8934194798.2430.54%期借款增加以及武汉恒基达鑫一年内到期的长期应付款增加所致主要系本报告期武汉恒基达鑫长期应付融资租

长期应付款16929651.0210217647.9765.69%赁增加所致主要系本报告期香港恒基达鑫租入固定资产应

租赁负债348698.51134812.32158.65%付租赁费用增加所致主要系本报告期武汉恒基达鑫计提安全生产费

专项储备983202.79667081.1947.39%增加所致主要系本报告期末按照业务风险资产计提风险

一般风险准备5118035.413058864.0367.32%准备金增加所致主要系本报告期信威国际出售债权基金将累计

投资收益3316597.536254615.33-46.97%产生的公允价值变动损失结转至投资收益以及扬州恒基达鑫理财收益较上年同期增加所致

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主要系本报告期信威国际出售债权基金将累计

公允价值变动收益7203931.812451472.84193.86%产生的公允价值变动损失冲回结转至投资收益所致主要系本报告期收回按信用风险特征组合计提

的应收款项，所计提的坏账准备转回以及按信信用减值损失-20703140.05-15855710.7930.57%用风险特征组合计提应收款项坏账准备较上年增加所致主要系本报告期珠海恒基达鑫以及扬州恒基达

资产处置收益68503.6237123.8084.53%鑫处置固定资产增加所致主要系本报告期扬州恒基达鑫收到保险赔付款

营业外收入172412.1899456.7173.35%增加所致主要系珠海恒基达鑫上年支付保险赔偿款而本

营业外支出1117711.553406932.77-67.19%年无保险赔偿款支出所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数164430

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量

珠海实友化工有限公司境内非国有法人41.58%1684143000质押10000000

张辛聿境内自然人2.26%91500006862500质押9150000

陈彩媛境内自然人0.71%28653780不适用0

孟金火境内自然人0.69%27964000不适用0

杨庆境内自然人0.66%26735930不适用0珠海市铭辉投资合伙企业

境内非国有法人0.59%23900000不适用0（有限合伙）

华泰证券股份有限公司国有法人0.50%20079500不适用0

钟庆境内自然人0.43%17463000不适用0

珠海天拓实业有限公司境内非国有法人0.41%16749500不适用0

袁博文境内自然人0.39%15943000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量珠海实友化工有限公司168414300人民币普通股168414300陈彩媛2865378人民币普通股2865378孟金火2796400人民币普通股2796400杨庆2673593人民币普通股2673593

珠海市铭辉投资合伙企业（有限合伙）2390000人民币普通股2390000张辛聿2287500人民币普通股2287500华泰证券股份有限公司2007950人民币普通股2007950钟庆1746300人民币普通股1746300珠海天拓实业有限公司1674950人民币普通股1674950袁博文1594300人民币普通股1594300公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实际控制人、董事长）与张辛聿先生（公司董事、总经理）为母子关系；公司控股股东珠海实友化上述股东关联关系或一致行动的说明

工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2025年9月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金215972098.16219210348.63结算备付金拆出资金

交易性金融资产319566827.73324987825.74衍生金融资产

应收票据1377811.42819660.60

应收账款523751899.23335181940.18

应收款项融资1029286.061006996.41

预付款项1733959.14942142.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款22079131.1341958881.99

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3148040.294079204.83

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产2153520.00

其他流动资产41716770.329893561.90

流动资产合计1130375823.48940234083.27

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资4336855.214387133.76长期应收款

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长期股权投资135464426.85135885251.06

其他权益工具投资14121607.6311264578.63

其他非流动金融资产67226146.0959636370.20

投资性房地产14451390.7515169461.96

固定资产624757886.70635839205.17

在建工程29739521.3412636717.20生产性生物资产油气资产

使用权资产962586.90299505.23

无形资产249986124.85254633483.08

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉14522238.3914522238.39长期待摊费用

递延所得税资产19799524.3612213677.61

其他非流动资产14009802.712331365.36

非流动资产合计1189378111.781158818987.65

资产总计2319753935.262099053070.92

流动负债：

短期借款113405565.3680194603.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据90689624.92

应付账款38597420.0640527236.98

预收款项533512.18764333.74

合同负债113864.95216339.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10410565.6418763428.27

应交税费6138759.516988279.94

其他应付款23074508.0218746455.08

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债44637305.8934194798.24

其他流动负债1269238.281327705.52

流动负债合计328870364.81201723181.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款179906739.53147104956.35应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债348698.51134812.32

长期应付款16929651.0210217647.97长期应付职工薪酬预计负债

递延收益41384226.1935241006.32

递延所得税负债5251884.275328345.26

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其他非流动负债

非流动负债合计243821199.52198026768.22

负债合计572691564.33399749949.38

所有者权益：

股本405000000.00405000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积419841382.03419841382.03

减：库存股7514332.677514332.67

其他综合收益11734516.0310349236.28

专项储备983202.79667081.19

盈余公积87223967.2187223967.21

一般风险准备5118035.413058864.03

未分配利润807129932.67764452725.17

归属于母公司所有者权益合计1729516703.471683078923.24

少数股东权益17545667.4616224198.30

所有者权益合计1747062370.931699303121.54

负债和所有者权益总计2319753935.262099053070.92

法定代表人：王青运主管会计工作负责人：谭静筠会计机构负责人：周晓虹

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入260388759.27263919588.66

其中：营业收入260388759.27263919588.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本194720033.57194193283.61

其中：营业成本145295439.27138028547.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2545623.942762843.00销售费用

管理费用30178971.8536543599.99

研发费用10476602.6111609254.28

财务费用6223395.905249038.47

其中：利息费用8354245.946666725.73

利息收入1627065.292773171.74

加：其他收益4168703.952715682.11投资收益（损失以“－”号填

3316597.536254615.33

列）

其中：对联营企业和合营

8珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年第三季度报告

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

7203931.812451472.84“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-20703140.05-15855710.79

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

68503.6237123.80

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

59723322.5665329488.34

列）

加：营业外收入172412.1899456.71

减：营业外支出1117711.553406932.77四、利润总额（亏损总额以“－”号

58778023.1962022012.28

填列）

减：所得税费用4786793.846543116.46五、净利润（净亏损以“－”号填

53991229.3555478895.82

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

53991229.3555478895.82“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

52805240.8855699523.88（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

1185988.47-220628.06号填列）

六、其他综合收益的税后净额1385279.75-3130961.92归属母公司所有者的其他综合收益

1385279.75-3130961.92

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

2952083.79-2635497.74

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

2952083.79-2635497.74

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1566804.04-495464.18合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动14161.2112918.66

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

9珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年第三季度报告

4.其他债权投资信用减值准备-50278.55-45866.95

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1530686.70-462515.89

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额55376509.1052347933.90

（一）归属于母公司所有者的综合

54190520.6352568561.96

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

1185988.47-220628.06

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.13040.1375

（二）稀释每股收益0.13040.1375

法定代表人：王青运主管会计工作负责人：谭静筠会计机构负责人：周晓虹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2439591716.081573603218.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1303.83

收到其他与经营活动有关的现金90367134.9492502799.55

经营活动现金流入小计2529958851.021666107322.19

购买商品、接受劳务支付的现金2343753926.381084573514.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金79605046.4378507402.12

支付的各项税费31543462.6128441862.05

支付其他与经营活动有关的现金48621034.57125210437.30

经营活动现金流出小计2503523469.991316733216.40

经营活动产生的现金流量净额26435381.03349374105.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金999959686.10559245614.16

取得投资收益收到的现金8858462.7310149254.96

处置固定资产、无形资产和其他长

92000.0085000.00

期资产收回的现金净额

10珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金5008055.56

投资活动现金流入小计1013918204.39569479869.12

购建固定资产、无形资产和其他长

59049343.83138309741.52

期资产支付的现金

投资支付的现金1005831007.25693720000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金36820000.00100000.00

投资活动现金流出小计1101700351.08832129741.52

投资活动产生的现金流量净额-87782146.69-262649872.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金370537078.90255992472.78

收到其他与筹资活动有关的现金19800000.009901452.81

筹资活动现金流入小计390337078.90265893925.59

偿还债务支付的现金285977739.88204780473.05

分配股利、利润或偿付利息支付的

20576371.0158807843.42

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金26163293.6913587039.42

筹资活动现金流出小计332717404.58277175355.89

筹资活动产生的现金流量净额57619674.32-11281430.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的

238590.85-272081.91

影响

五、现金及现金等价物净增加额-3488500.4975170721.18

加：期初现金及现金等价物余额218594348.59209645263.59

六、期末现金及现金等价物余额215105848.10284815984.77

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

2025年10月28日

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