珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002492证券简称：恒基达鑫公告编号：2025-016

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年第一季度报告

释义释义项指释义内容

公司、本公司、珠海恒基达鑫指珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司扬州恒基达鑫指扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司武汉恒基达鑫指武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司恒旭达指珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司信威国际指信威国际有限公司

2珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）84141740.7493486494.07-10.00%归属于上市公司股东的净利

20796008.8524525475.36-15.21%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润16983614.9222123175.84-23.23%

（元）经营活动产生的现金流量净

81920427.48210658737.26-61.11%额（元）

基本每股收益（元/股）0.05130.0606-15.35%

稀释每股收益（元/股）0.05130.0606-15.35%

加权平均净资产收益率1.23%1.45%-0.22%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2196392789.192099053070.924.64%归属于上市公司股东的所有

1703951771.201683078923.241.24%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-119551.59资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1146213.72

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动3373264.54损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-8455.46支出其他符合非经常性损益定义的损益项

58843.08

目

减：所得税影响额513184.41

少数股东权益影响额（税后）124735.95

合计3812393.93--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

3珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年第一季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

会计报表项目期末余额/本报告期期初余额/上年同期同比增减变动原因

货币资金336315547.56219210348.6353.42%主要系本报告期恒旭达增加票据融资所致主要系本报告期扬州恒基达鑫银行承兑汇票到期

应收票据-819660.60-100.00%收回所致主要系本报告期扬州恒基达鑫应收票据增加所

应收款项融资1318502.101006996.4130.93%致主要系本报告期扬州恒基达鑫收回预缴所得税款

其他流动资产507344.499893561.90-94.87%所致主要系本报告期珠海恒基达鑫内浮盘改造与其他

在建工程28467466.6712636717.20125.28%在建工程增加以及武汉恒基达鑫在建工程增加所致主要系本报告期扬州恒基达鑫采购长期资产增加

其他非流动资产3654758.202331365.3656.76%所致

短期借款49351577.0980194603.89-38.46%主要系本报告期珠海恒基达鑫偿还银行贷款所致主要系本报告期恒旭达通过票据融资支付结算而

应付票据90000000.00-100.00%增加应付承兑汇票所致

应付职工薪酬9435841.3118763428.27-49.71%主要系本报告期发放上年度已计提年终奖所致一年内到期的非流动主要系本报告期武汉恒基达鑫一年内到期的长期

47641516.5734194798.2439.32%

负债应付款增加所致主要系本报告期扬州恒基达鑫期末票据未终止确

其他流动负债294975.741327705.52-77.78%认的应付账款减少所致主要系本报告期武汉恒基达鑫长期应付融资租赁

长期应付款15425772.4410217647.9750.97%增加所致主要系本报告期恒旭达租入固定资产应付租赁费

租赁负债83620.38134812.32-37.97%

用按期支付，负债额减少所致主要系本报告期扬州恒基达鑫研发投入减少及武

研发费用2115258.373603346.74-41.30%汉恒基达鑫研发投入减少所致主要系本报告期公司及子公司银行利息费用增

财务费用2736105.322056393.9333.05%

加、汇兑损失增加及利息收入减少所致

其他收益1207646.94704679.5771.38%主要系本报告期扬州恒基达鑫政府补助增加所致主要系本报告期信威国际出售债券基金将累计产

投资收益311231.453645325.87-91.46%生的公允价值变动损失结转至投资收益所致主要系本报告期珠海恒基达鑫理财产品公允价值

公允价值变动收益3681856.8052304.876939.22%变动损益增加及信威国际出售债券基金将累计产生的公允价值变动损失冲回结转至投资收益所致主要系本报告期收回按信用风险特征组合计提的

信用减值损失2088635.18-2920939.20171.51%

应收款项，所计提的坏账准备转回所致主要系本报告期扬州恒基达鑫收到保险赔付款增

营业外收入181988.7335673.97410.14%加所致主要系本报告期珠海恒基达鑫处置固定资产增加

营业外支出309995.78117766.72163.23%所致

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18393报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

珠海实友化工有限公司境内非国有法人41.58%1684143000质押10790000

张辛聿境内自然人2.26%91500006862500质押1200000珠海市铭辉投资合伙企

境内非国有法人0.74%30000000不适用0业（有限合伙）

杨庆境内自然人0.66%26735930不适用0

陈彩媛境内自然人0.55%22453780不适用0

珠海天拓实业有限公司境内非国有法人0.49%19949500不适用0中国民生银行股份有限

公司－金元顺安元启灵

其他0.49%19889000不适用0活配置混合型证券投资基金

袁博文境内自然人0.40%16006000不适用0

黄启彬境内自然人0.39%15785000不适用0

华明境内自然人0.33%13262000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份数股份种类股东名称量股份种类数量珠海实友化工有限公司168414300人民币普通股168414300

珠海市铭辉投资合伙企业（有限合伙）3000000人民币普通股3000000杨庆2673593人民币普通股2673593张辛聿2287500人民币普通股2287500陈彩媛2245378人民币普通股2245378珠海天拓实业有限公司1994950人民币普通股1994950

中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵

1988900人民币普通股1988900

活配置混合型证券投资基金袁博文1600600人民币普通股1600600黄启彬1578500人民币普通股1578500华明1326200人民币普通股1326200公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实际控制人、董事长）与张辛聿先生（公司董事、总经理）为母子关系；公司控股股东珠海实友化工有上述股东关联关系或一致行动的说明

限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2025年3月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金336315547.56219210348.63结算备付金拆出资金

交易性金融资产266494027.86324987825.74衍生金融资产

应收票据819660.60

应收账款389073853.12335181940.18

应收款项融资1318502.101006996.41

预付款项1036250.46942142.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款33145631.2041958881.99

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3685859.764079204.83

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产2153520.002153520.00

其他流动资产507344.499893561.90

流动资产合计1033730536.55940234083.27

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资4380984.514387133.76长期应收款

长期股权投资135451418.83135885251.06

其他权益工具投资11763853.6011264578.63

其他非流动金融资产59845971.3059636370.20

投资性房地产14930104.8915169461.96

固定资产624170781.92635839205.17

在建工程28467466.6712636717.20生产性生物资产油气资产

使用权资产254579.42299505.23

无形资产253084363.66254633483.08

其中：数据资源

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开发支出

其中：数据资源

商誉14522238.3914522238.39长期待摊费用

递延所得税资产12135731.2512213677.61

其他非流动资产3654758.202331365.36

非流动资产合计1162662252.641158818987.65

资产总计2196392789.192099053070.92

流动负债：

短期借款49351577.0980194603.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据90000000.00

应付账款31638305.8240527236.98

预收款项683507.88764333.74

合同负债173678.67216339.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9435841.3118763428.27

应交税费8966366.776988279.94

其他应付款13803396.4518746455.08

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债47641516.5734194798.24

其他流动负债294975.741327705.52

流动负债合计251989166.30201723181.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款168769534.60147104956.35应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债83620.38134812.32

长期应付款15425772.4410217647.97长期应付职工薪酬预计负债

递延收益34381934.0135241006.32

递延所得税负债5302966.675328345.26其他非流动负债

非流动负债合计223963828.10198026768.22

负债合计475952994.40399749949.38

所有者权益：

股本405000000.00405000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积419841382.03419841382.03

减：库存股7514332.677514332.67

其他综合收益10300612.8210349236.28

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专项储备792543.76667081.19

盈余公积87223967.2187223967.21

一般风险准备3627910.463058864.03

未分配利润784679687.59764452725.17

归属于母公司所有者权益合计1703951771.201683078923.24

少数股东权益16488023.5916224198.30

所有者权益合计1720439794.791699303121.54

负债和所有者权益总计2196392789.192099053070.92

法定代表人：王青运主管会计工作负责人：谭静筠会计机构负责人：周晓虹

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入84141740.7493486494.07

其中：营业收入84141740.7493486494.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本65952176.2365817486.68

其中：营业成本50158274.0947533608.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加793551.62791799.01销售费用

管理费用10148986.8311832338.07

研发费用2115258.373603346.74

财务费用2736105.322056393.93

其中：利息费用2968024.842723381.47

利息收入537167.29679593.22

加：其他收益1207646.94704679.57投资收益（损失以“－”号填

311231.453645325.87

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

3681856.8052304.87“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号2088635.18-2920939.20

8珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年第一季度报告

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

25478934.8829150378.50

列）

加：营业外收入181988.7335673.97

减：营业外支出309995.78117766.72四、利润总额（亏损总额以“－”号

25350927.8329068285.75

填列）

减：所得税费用4344863.364722879.65五、净利润（净亏损以“－”号填

21006064.4724345406.10

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

21006064.4724345406.10“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润20796008.8524525475.36

2.少数股东损益210055.62-180069.26

六、其他综合收益的税后净额-48623.46-901545.58归属母公司所有者的其他综合收益

-48623.46-901545.58的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

522797.48-1008448.31

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

522797.48-1008448.31

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-571420.94106902.73合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动1731.97-2204.99

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备-6149.257828.71

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-567003.66101279.00

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额20957441.0123443860.52归属于母公司所有者的综合收益总

20747385.3923623929.78

额

归属于少数股东的综合收益总额210055.62-180069.26

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.05130.0606

（二）稀释每股收益0.05130.0606

法定代表人：王青运主管会计工作负责人：谭静筠会计机构负责人：周晓虹

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金719471800.80696338376.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12.88

收到其他与经营活动有关的现金31453968.2619740034.21

经营活动现金流入小计750925769.06716078423.79

购买商品、接受劳务支付的现金613965924.32432129653.91客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金35354449.3236222603.38

支付的各项税费5262174.675430093.55

支付其他与经营活动有关的现金14422793.2731637335.69

经营活动现金流出小计669005341.58505419686.53

经营活动产生的现金流量净额81920427.48210658737.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金323085843.46199100000.00

取得投资收益收到的现金3810401.876312055.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计326896245.33205412055.72

购建固定资产、无形资产和其他长

26319827.1135465296.97

期资产支付的现金

投资支付的现金264841059.08174200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计291160886.19209665296.97

投资活动产生的现金流量净额35735359.14-4253241.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

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收到的现金

取得借款收到的现金160943744.50101359953.64

收到其他与筹资活动有关的现金4901480.68

筹资活动现金流入小计160943744.50106261434.32

偿还债务支付的现金144750321.48133168011.97

分配股利、利润或偿付利息支付的

2540828.076043679.96

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金14259581.1748513.60

筹资活动现金流出小计161550730.72139260205.53

筹资活动产生的现金流量净额-606986.22-32998771.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-26101.48-37123.78影响

五、现金及现金等价物净增加额117022698.92173369601.02

加：期初现金及现金等价物余额218594348.59209645263.59

六、期末现金及现金等价物余额335617047.51383014864.61

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

2025年4月27日

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