珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002492证券简称：恒基达鑫公告编号：2026-020

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人王青运、主管会计工作负责人谭静筠及会计机构负责人（会计主管人员）周晓虹声明：保证季度报告中财

务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2026年第一季度报告

释义释义项指释义内容

公司、本公司、珠海恒基指珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司扬州恒基指扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司武汉恒基指武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司恒旭达指珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司信威国际指信威国际有限公司

香港恒基指恒基达鑫（香港）国际有限公司恒投创投指珠海横琴新区恒投创业投资有限公司

2珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）79181243.9284141740.74-5.90%归属于上市公司股东的净利

19627357.3420796008.85-5.62%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润9008282.7416983614.92-46.96%

（元）经营活动产生的现金流量净

155398036.0381920427.4889.69%额（元）

基本每股收益（元/股）0.04850.0513-5.46%

稀释每股收益（元/股）0.04850.0513-5.46%

加权平均净资产收益率1.21%1.23%-0.02%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2163027045.802224045394.16-2.74%归属于上市公司股东的所有

1623074807.961606765842.431.02%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-146533.67计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

1102353.46规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产1039728.95生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回11774190.02

除上述各项之外的其他营业外收入和支出215164.09

其他符合非经常性损益定义的损益项目64237.99

减：所得税影响额3299514.69

少数股东权益影响额（税后）130551.55

合计10619074.60--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

3珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2026年第一季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

会计报表项目期末余额/本报告期期初余额/上年同期同比增减变动原因

主要系本报告期恒旭达保理业务应收账款回款增加、珠

货币资金223816702.60387060212.78-42.18%海恒基及扬州恒基购买理财增加、珠海恒基对外投资基金项目增加以及恒旭达偿还短期融资所致主要系本报告期珠海恒基以及扬州恒基购买理财增加所

交易性金融资产434426679.73220341161.4297.16%致

应收票据448595.661831335.30-75.50%主要系本报告期扬州恒基银行承兑汇票减少所致主要系本报告期恒旭达保理业务应收账款到期回款增加

应收账款154294858.99347355943.02-55.58%所致

应收款项融资856627.04-100.00%主要系本报告期扬州恒基应收票据增加所致

预付款项1091584.231559924.58-30.02%主要系本报告期珠海恒基预付服务款项减少所致

其他应收款21847352.9711528376.3989.51%主要系本报告期珠海恒基支付委托管理资金所致

其他流动资产22118387.2810410820.22112.46%主要系本报告期恒投创投购买国债逆回购增加所致

长期股权投资206831006.31136162595.9351.90%主要系本报告期珠海恒基新增对外投资基金项目所致

长期待摊费用1961886.51-100.00%主要系本报告期扬州恒基长期待摊费用增加所致主要系本报告期珠海恒基以及武汉恒基偿还到期短期借

短期借款38679351.5763698728.45-39.28%款增加所致主要系本报告期恒旭达偿还到期应付承兑汇票增加所

应付票据2181658.2890689624.92-97.59%致

合同负债365273.52146226.42149.80%主要系本报告期武汉恒基预收仓储费增加所致

应付职工薪酬12396921.7819048712.33-34.92%主要系本报告期发放上年度已计提年终奖所致主要系本报告期扬州恒基期末票据未终止确认的应付账

其他流动负债199447.821666322.08-88.03%款减少所致主要系本报告期珠海恒基以及武汉恒基按期偿还应付融

长期应付款15436722.9226351654.48-41.42%资租赁款所致主要系本报告期香港恒基租入固定资产应付租赁费用按

租赁负债113306.48230881.34-50.92%期支付，负债额减少所致递延收益90778088.1160788357.0749.33%主要系本报告期武汉恒基递延收益增加所致主要系本报告期信威国际权益工具投资公允价值变动损

其他综合收益3780463.876705193.55-43.62%失增加以及子公司外币报表折算汇兑损失增加所致

专项储备37885.62431547.75-91.22%主要系本报告期武汉恒基使用安全生产费增加所致主要系本报告期末恒旭达按照业务风险资产计提风险准

一般风险准备2856762.614877752.89-41.43%备金减少所致

财务费用1778219.062736105.32-35.01%主要系本报告期信威国际汇兑收益较上年同期增加所致主要系本报告期信威国际交易性金融资产投资收益较上

投资收益2684684.47311231.45762.60%年同期增加所致主要系本报告期信威国际交易性金融资产公允价值变动

公允价值变动收益-1242502.733681856.80-133.75%收益较上年同期减少所致主要系本报告期恒旭达收回按信用风险特征组合计提的

信用减值损失12539212.832088635.18500.35%

应收款项，所计提的坏账准备转回所致主要系本报告期珠海恒基收到赔偿款较上年同期增加所

营业外收入263445.48181988.7344.76%致主要系本报告期珠海恒基固定资产报废较上年同期减少

营业外支出194815.06309995.78-37.16%所致

4珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2026年第一季度报告

主要系本报告期恒旭达收回已确认递延所得税资产的保

所得税费用5908238.614344863.3635.98%理业务款项，相应冲回该递延所得税资产，从而导致所得税费用增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数16995报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

珠海实友化工有限公司境内非国有法人40.91%1656843000质押14500000

张辛聿境内自然人2.26%91500006862500质押9150000中信证券资产管理（香境外法人0.98%39680430不适用0

港）有限公司－客户资金

李群境内自然人0.67%27115000不适用0

杨庆境内自然人0.66%26735930不适用0

谢俊春境内自然人0.57%23000000不适用0

王珠松境内自然人0.54%21780000不适用0

韩洪才境内自然人0.49%19678000不适用0

计超境内自然人0.47%19003000不适用0

袁博文境内自然人0.45%18100000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量珠海实友化工有限公司165684300人民币普通股165684300

中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金3968043人民币普通股3968043李群2711500人民币普通股2711500杨庆2673593人民币普通股2673593谢俊春2300000人民币普通股2300000张辛聿2287500人民币普通股2287500王珠松2178000人民币普通股2178000韩洪才1967800人民币普通股1967800计超1900300人民币普通股1900300袁博文1810000人民币普通股1810000公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实际控制人、董事长）与张辛聿先生（公司董事、总经理）为母子关

上述股东关联关系或一致行动的说明系；公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金223816702.60387060212.78结算备付金拆出资金

交易性金融资产434426679.73220341161.42衍生金融资产

应收票据448595.661831335.30

应收账款154294858.99347355943.02

应收款项融资856627.04

预付款项1091584.231559924.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21847352.9711528376.39

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2650205.972960265.67

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产22118387.2810410820.22

流动资产合计861550994.47983048039.38

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资4223399.854289807.96长期应收款

长期股权投资206831006.31136162595.93

其他权益工具投资8527816.209500410.99

其他非流动金融资产75623142.0575692587.61

投资性房地产13972676.6114212033.68

固定资产623458317.52632901155.62

在建工程52191934.0050237641.81生产性生物资产油气资产

使用权资产626049.39796340.57

无形资产246887227.36248436346.78

其中：数据资源

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开发支出

其中：数据资源

商誉14522238.3914522238.39

长期待摊费用1961886.51

递延所得税资产36391540.8739676765.37

其他非流动资产16258816.2714569430.07

非流动资产合计1301476051.331240997354.78

资产总计2163027045.802224045394.16

流动负债：

短期借款38679351.5763698728.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2181658.2890689624.92

应付账款40271272.7649272894.05

预收款项573832.01599648.73

合同负债365273.52146226.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12396921.7819048712.33

应交税费8190973.126596900.75

其他应付款18558209.2519606063.13

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债55298555.3663219411.42

其他流动负债199447.821666322.08

流动负债合计176715495.47314544532.28

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款235407481.36193421718.09应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债113306.48230881.34

长期应付款15436722.9226351654.48长期应付职工薪酬预计负债

递延收益90778088.1160788357.07

递延所得税负债5186997.795253289.07其他非流动负债

非流动负债合计346922596.66286045900.05

负债合计523638092.13600590432.33

所有者权益：

股本405000000.00405000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积419841382.03419841382.03

减：库存股7514332.677514332.67

其他综合收益3780463.876705193.55

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专项储备37885.62431547.75

盈余公积91567279.2691567279.26

一般风险准备2856762.614877752.89

未分配利润707505367.24685857019.62

归属于母公司所有者权益合计1623074807.961606765842.43

少数股东权益16314145.7116689119.40

所有者权益合计1639388953.671623454961.83

负债和所有者权益总计2163027045.802224045394.16

法定代表人：王青运主管会计工作负责人：谭静筠会计机构负责人：周晓虹

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入79181243.9284141740.74

其中：营业收入79181243.9284141740.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本68618525.7665952176.23

其中：营业成本51908599.9250158274.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加778711.48793551.62销售费用

管理费用12097321.7710148986.83

研发费用2055673.532115258.37

财务费用1778219.062736105.32

其中：利息费用2764172.192968024.84

利息收入326303.85537167.29

加：其他收益1166591.451207646.94投资收益（损失以“－”号填

2684684.47311231.45

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1242502.733681856.80“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号12539212.832088635.18

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填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

25710704.1825478934.88

列）

加：营业外收入263445.48181988.73

减：营业外支出194815.06309995.78四、利润总额（亏损总额以“－”号

25779334.6025350927.83

填列）

减：所得税费用5908238.614344863.36五、净利润（净亏损以“－”号填

19871095.9921006064.47

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

19871095.9921006064.47“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润19627357.3420796008.85

2.少数股东损益243738.65210055.62

六、其他综合收益的税后净额-2924729.68-48623.46归属母公司所有者的其他综合收益

-2924729.68-48623.46的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-793078.37522797.48综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-793078.37522797.48变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-2131651.31-571420.94合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动18704.181731.97

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备-66408.11-6149.25

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-2083947.38-567003.66

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额16946366.3120957441.01归属于母公司所有者的综合收益总

16702627.6620747385.39

额

归属于少数股东的综合收益总额243738.65210055.62

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.04850.0513

（二）稀释每股收益0.04850.0513

法定代表人：王青运主管会计工作负责人：谭静筠会计机构负责人：周晓虹

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金404298615.89719471800.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金38402375.4431453968.26

经营活动现金流入小计442700991.33750925769.06

购买商品、接受劳务支付的现金228288281.86613965924.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金31730355.5635354449.32

支付的各项税费5588570.335262174.67

支付其他与经营活动有关的现金21695747.5514422793.27

经营活动现金流出小计287302955.30669005341.58

经营活动产生的现金流量净额155398036.0381920427.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金294422785.71323085843.46

取得投资收益收到的现金2916610.083810401.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计297339395.79326896245.33

购建固定资产、无形资产和其他长

15373180.0526319827.11

期资产支付的现金

投资支付的现金583507782.41264841059.08质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金10200000.00

投资活动现金流出小计609080962.46291160886.19

投资活动产生的现金流量净额-311741566.6735735359.14

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三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金65504894.29160943744.50收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计65504894.29160943744.50

偿还债务支付的现金52703782.97144750321.48

分配股利、利润或偿付利息支付的

2846520.942540828.07

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17769736.9314259581.17

筹资活动现金流出小计73320040.84161550730.72

筹资活动产生的现金流量净额-7815146.55-606986.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-294665.55-26101.48影响

五、现金及现金等价物净增加额-164453342.74117022698.92

加：期初现金及现金等价物余额386088387.06218594348.59

六、期末现金及现金等价物余额221635044.32335617047.51

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

2026年04月24日

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