2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司单位：万元

2026年半

2026年半年度2026年半

2026年期年度占用2026年6月

非经营性占用方与上市公司上市公司核算占用累计发年度偿还资金占用方名称初占用资资金的利末占用资占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目生金额（不累计发生金余额息（如金余额含利息）金额

有）

控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计————

前控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用

小计————其他关联方及其附属企非经营性占用业非经营性占用

小计———

总计————

2026年半

2026年半年度2026年半2026年期年度往来2026年6月往来性质（经其他关联往来方与上市公司上市公司核算往来累计发年度偿还

资金往来方名称初往来资资金的利往来资金往来形成原因营性往来、非资金往来的关联关系的会计科目生金额（不累计发生金余额息余额经营性往来）含利息）金额（如有）

珠海实友化工有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款22559.0212122.96168.6029253.005597.58应收账款保理经营性往来

珠海实友化工有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款-11.47-11.47-房屋租赁经营性往来大股东及其附属企业

珠海实友化工有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款184.89318.13503.02-仓储费经营性往来

珠海实友化工有限公司实际控制人直接控制的法人其他应收款1.092.093.18-货物港务费经营性往来

武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司控股子公司应收账款50.2938.11-63.4224.98借调费用经营性往来

武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司控股子公司其他应收款2755.0062.332817.33拆借资金给控股子公司使用非经营性往来

武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司控股子公司其他应收款2.04-2.04-代垫款项非经营性往来

上市公司的子公司及其武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司控股子公司其他会计科目7245.00-143.381370.006018.38拆借资金给控股子公司使用非经营性往来

附属企业武汉通源达信供应链管理服务有限公司控股子公司应收账款1.381.39-1.611.16借调费用经营性往来

珠海横琴恒投投资有限公司控股子公司其他应收款11281.31-181.17953.3010509.18拆借资金给控股子公司使用非经营性往来

珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司控股子公司其他应收款16088.33-188.305190.1011086.53拆借资金给控股子公司使用非经营性往来关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业

总计———60168.3412494.15743.7837351.1436055.13—