青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:002498证券简称:汉缆股份公告编号:2024-010
青岛汉缆股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
(%)
营业收入(元)1785978232.681579466544.9313.07%归属于上市公司股东的净利
201125677.36175207706.1614.79%润(元)归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润186992809.81166055678.3912.61%
(元)经营活动产生的现金流量净
-182542378.72102967534.77-277.28%额(元)
基本每股收益(元/股)0.06050.051916.57%
稀释每股收益(元/股)0.06050.051916.57%
加权平均净资产收益率2.58%2.45%0.13%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
(%)
总资产(元)10516338487.2310415858970.130.96%归属于上市公司股东的所有
7900123503.807677580530.252.90%
者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提
253891.25资产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
12181134.74
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动4420097.08损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-148556.45支出
减:所得税影响额2568151.68
少数股东权益影响额(税后)5547.39
合计14132867.55--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
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项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目期末数上年末数变动幅度变动原因
货币资金763386327.551620899309.09-52.90%主要是购买大额存单及应付票据到期还款所致。
交易性金融资产742680177.38252282306.05194.38%主要是本期购买结构性存款增加所致。
衍生金融资产82855500.0052542725.0057.69%主要是本期期末期货持仓价值增加所致。
预付款项81312110.4842840865.3689.80%主要是公司本期采购材料支付款项较多所致。
应收款项融资 62043434.32 114788298.49 -45.95% 主要是本期未到期 A 类银行承兑汇票减少所致。
其他应收款213165242.61157696333.1335.17%主要是本期保证金增加所致。
应付票据16664024.7934150000.00-51.20%主要是应付票据到期还款所致。
应付职工薪酬23380667.2878137284.48-70.08%主要是公司上年末计提年度奖金本期发放所致。
应交税费23071882.9357036466.78-59.55%主要是上年年末应交税金本期缴纳所致。
其他综合收益84559129.1763141832.9833.92%主要是本期期末期货持仓收益增加所致。
利润表项目本期数上期数变动幅度变动原因
财务费用-813636.104776814.71-117.03%主要是公司本期利息收入较同期增加较多所致。
其他收益28750715.966099050.16371.40%主要是增值税加计抵减优惠收益增加所致。
投资收益(损失以
29188068.7522319781.3030.77%主要是公司本期权益法核算投资收益增加较多所致。
“-”号填列)公允价值变动收益
(损失以“-”号填2432697.85705544.38244.80%主要是公司本期银行理财收益增加所致。列)资产减值损失(损失-26971.81-91067.06-70.38%主要是公司本报告期因材料价格增长调整减值准备所致。
以“-”号填列)信用减值损失(损失
30224843.69-2414234.06-1351.94%主要是本期应收账款回款较多所致。
以“-”号填列)
营业外收入45261.94548703.94-91.75%主要是子公司同期处理无法支付的应付账款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数101711报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件的股份数量股份状态数量青岛汉河集团境内非国有法221440801
66.56%0.00不适用0.00
股份有限公司人6.00
香港中央结算31712529.0
境外法人0.95%0.00不适用0.00有限公司0
20517100.0
#刘德境内自然人0.62%0.00不适用0.00
0
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平安资产-工
商银行-平安
资产如意12其他0.29%9546200.000.00不适用0.00号保险资产管理产品中国银行股份
有限公司-招
商量化精选股其他0.19%6175108.000.00不适用0.00票型发起式证券投资基金招商银行股份
有限公司-南方中证1000
其他0.17%5773000.000.00不适用0.00交易型开放式指数证券投资基金
#赵吉庆境内自然人0.17%5503700.000.00不适用0.00中国农业银行股份有限公司
-富国中证
其他0.13%4208661.000.00不适用0.00
1000指数增强
型证券投资基金(LOF)中国国际金融
国有法人0.10%3297082.000.00不适用0.00股份有限公司兴业银行股份
有限公司-工银瑞信新材料
其他0.10%3287120.000.00不适用0.00新能源行业股票型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
221440801
青岛汉河集团股份有限公司2214408016.00人民币普通股
6.00
31712529.0
香港中央结算有限公司31712529.00人民币普通股
0
20517100.0
#刘德20517100.00人民币普通股
0
平安资产-工商银行-平安资产
9546200.00人民币普通股9546200.00
如意12号保险资产管理产品
中国银行股份有限公司-招商量
化精选股票型发起式证券投资基6175108.00人民币普通股6175108.00金
招商银行股份有限公司-南方中
证1000交易型开放式指数证券5773000.00人民币普通股5773000.00投资基金
#赵吉庆5503700.00人民币普通股5503700.00
中国农业银行股份有限公司-富
国中证1000指数增强型证券投4208661.00人民币普通股4208661.00
资基金(LOF)
中国国际金融股份有限公司3297082.00人民币普通股3297082.00
兴业银行股份有限公司-工银瑞
信新材料新能源行业股票型证券3287120.00人民币普通股3287120.00投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名普通股股东中:青岛汉河集团股份有限公司为公司控
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股股东;除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
刘德持有公司20517100股,其中通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司20517100股;赵吉庆持
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
有公司5503700股,其中通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5503700股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还(全称)占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例招商银行股份有限
公司-南方中证
16127000.05%3365000.01%57730000.17%1680000.01%
1000交易
型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及股东名称(全本报告期新增/退期末转融通出借股份且尚未归还数量转融通出借股份且尚未归还的股份数称)出量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例招商银行股份有
限公司-南方中
证1000交易型开新增1680000.01%59410000.18%放式指数证券投资基金
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:青岛汉缆股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金763386327.551620899309.09结算备付金拆出资金
交易性金融资产742680177.38252282306.05
衍生金融资产82855500.0052542725.00
应收票据170313198.04191474008.84
应收账款3480428232.243474273344.12
应收款项融资62043434.32114788298.49
预付款项81312110.4842840865.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款213165242.61157696333.13
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1641103898.351317596932.39
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产234692277.33248501526.50
流动资产合计7471980398.307472895648.97
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资641426053.55614225384.03
其他权益工具投资28708796.5031263541.00其他非流动金融资产
投资性房地产37402550.9537682787.07
固定资产1103244235.621056484377.58
在建工程245324819.21250823516.74生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产534614617.59540458378.35
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用1307022.281310365.33
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递延所得税资产101382910.01107047506.64
其他非流动资产350947083.22303667464.42
非流动资产合计3044358088.932942963321.16
资产总计10516338487.2310415858970.13
流动负债:
短期借款935633653.74954568765.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据16664024.7934150000.00
应付账款547795620.42544017273.84预收款项
合同负债468201935.65418703016.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23380667.2878137284.48
应交税费23071882.9357036466.78
其他应付款88271402.7984833260.13
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债101555695.94101555695.94
其他流动负债141030290.71194481221.56
流动负债合计2345605174.252467482984.86
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益115932552.56117622482.18
递延所得税负债26651948.1323355846.22其他非流动负债
非流动负债合计142584500.69140978328.40
负债合计2488189674.942608461313.26
所有者权益:
股本3326796000.003326796000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积190398327.51190398327.51
减:库存股
其他综合收益84559129.1763141832.98专项储备
盈余公积553038291.22553038291.22一般风险准备
未分配利润3745331755.903544206078.54
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归属于母公司所有者权益合计7900123503.807677580530.25
少数股东权益128025308.49129817126.62
所有者权益合计8028148812.297807397656.87
负债和所有者权益总计10516338487.2310415858970.13
法定代表人:张立刚主管会计工作负责人:张林军会计机构负责人:刘建军
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1785978232.681579466544.93
其中:营业收入1785978232.681579466544.93利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1646077890.751405778413.18
其中:营业成本1448951673.531186218849.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5825936.936354312.58
销售费用47642131.9058070839.65
管理费用43909087.3145436815.24
研发费用100562697.18104920781.76
财务费用-813636.104776814.71
其中:利息费用4299581.412380811.66
利息收入5268929.741133300.37
加:其他收益28750715.966099050.16投资收益(损失以“-”号填
29188068.7522319781.30
列)
其中:对联营企业和合营
27200669.5219233897.65
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
2432697.85705544.38“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号
30224843.69-2414234.06
填列)资产减值损失(损失以“-”号-26971.81-91067.06
填列)资产处置收益(损失以“-”号253891.25355526.42
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填列)三、营业利润(亏损以“-”号填
230723587.62200662732.89
列)
加:营业外收入45261.94548703.94
减:营业外支出192686.71233197.21四、利润总额(亏损总额以“-”号
230576162.85200978239.62
填列)
减:所得税费用31200981.5128344939.01五、净利润(净亏损以“-”号填
199375181.34172633300.61
列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
199375181.34172633300.61“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润201125677.36175207706.16
2.少数股东损益-1750496.02-2574405.55
六、其他综合收益的税后净额21415974.084287826.66归属母公司所有者的其他综合收益
21417296.194327929.48
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
-2171532.82-3242425.72综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-2171532.82-3242425.72变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
23588829.017570355.20
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备23587152.757827683.02
6.外币财务报表折算差额1676.26-257327.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1322.11-40102.82税后净额
七、综合收益总额220791155.42176921127.27归属于母公司所有者的综合收益总
222542973.55179535635.64
额
归属于少数股东的综合收益总额-1751818.13-2614508.37
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.06050.0519
(二)稀释每股收益0.06050.0519
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:张立刚主管会计工作负责人:张林军会计机构负责人:刘建军
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3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1873164455.292004400330.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3779075.472477319.23
收到其他与经营活动有关的现金21958210.3525107701.74
经营活动现金流入小计1898901741.112031985351.14
购买商品、接受劳务支付的现金1864010442.441661318093.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金136011367.73123131927.98
支付的各项税费31770903.1978816466.42
支付其他与经营活动有关的现金49651406.4765751328.32
经营活动现金流出小计2081444119.831929017816.37
经营活动产生的现金流量净额-182542378.72102967534.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金122540360.00
取得投资收益收到的现金1316821.062236163.18
处置固定资产、无形资产和其他长
4000.0034400.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1320821.06124810923.18
购建固定资产、无形资产和其他长
17551819.2227465299.69
期资产支付的现金
投资支付的现金563020000.004500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金27387.47
投资活动现金流出小计580599206.6931965299.69
投资活动产生的现金流量净额-579278385.6392845623.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
10青岛汉缆股份有限公司2024年第一季度报告
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金350010000.00119737000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计350010000.00119737000.00
偿还债务支付的现金442000000.00216000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
4033545.351502805.55
现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计446033545.35217502805.55
筹资活动产生的现金流量净额-96023545.35-97765805.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
331328.16-638543.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额-857512981.5497408808.72
加:期初现金及现金等价物余额1620899309.09891472248.11
六、期末现金及现金等价物余额763386327.55988881056.83
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
青岛汉缆股份有限公司
法定代表人:张立刚
2024年04月24日
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